赣州市油茶基地及茶油综合加工项目立项建设投资建议书Word格式文档下载.docx

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全市现有油茶龙头加工企业6家，年设计加工能力45600吨，目前年产茶油11230吨，固定资产投资达11400万元。

在六家加工企业有江西仰山园林油茶开发有限公司、兴国山村油脂食品有限公司、江西友尼宝农业科技开发有限公司、兴国浙赣油茶开发有限公司4家企业利用茶枯提炼精品茶油、江西金色油茶产业开发有限公司、南康市万林油茶开发有限公司、生产压榨茶油和药用、护肤茶油等产品。

这些公司产品已销国内市场和新加坡、日本等东南亚国家和地区。

现有“赣南茶油”注册商标。

7、优惠政策：

2009年初，市委、市政府将油茶产业列为全市现代农业优势产业之一。

市政府下发了《关于印发赣州市2009—2013年农业优势发展实施方案的通知》（赣市府办办发[2009]31号），明确了2009—2013年全市油茶产业发展目标，

结合造林绿化“一大四小”工程建设，全面推进油茶基地建设。

到2013年，新造高产油茶林100万亩（每年20万亩），改造低产油茶林100万亩（每年20万亩），使全市油茶总面积达260万亩，亩产茶油达到15公斤以上，总产量达到4万吨。

009年度，我市有石城、信丰、兴国、会昌、瑞金、宁都、于都、上犹8个县（市）分别被国家财政部、国家发改委列为油茶产业项目示范县，其中，已下达资金计划的有石城、信丰、兴国、于都、上犹5个县，建设面积5.2万亩（石城1.2万亩，其它县各1万亩），每亩可获中央财政补贴200元，计可获中央财政补贴1040万元。

较2008年度全市增加建设面积2.2万亩（石城新增0.2万亩，于都、上犹两县新列为示范县各1万亩）。

为指导全市油茶产业发展，市现代农业建设领导小组下发了《关于利用林业项目资金扶持油茶产业发展的意见》。

市政府办下发了《关于加强油茶种苗管理工作的通知》（赣市府办发[2009]85号）。

采用省林科院赣油系列、赣州市林科的GLS赣州油1-12号和GLR赣州油1-11号、亚林中心的长林系列嫁接的油茶优良无性系嫁接苗，要求使用一年生12厘米以上，二年生20厘米以上造林，面积在100亩以上，申报列入国家油茶示范林造林基地或列入农开发项目，经国家验收面积核实率100%、面积合格率90%以上，给予每亩补助200元。

三、产品具有市场潜力

油茶是一种珍贵的食用油料木本植物，是我国特有的油料树种，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物。

茶油因含有多种功能性成分特别是富含不饱和脂肪酸，而被专家称之为“国宝”、“东方橄榄油”，享有“长寿油”之美誉，长期食用，具有预防心血管硬化、降压降脂和防癌抗癌等特殊功效，加上油茶生长在山区，无工业污染和化肥、农药污染，因此茶油又是一种纯天然的优质绿色食品。

颇具特色的功能顺应了人们追求健康的消费需求，使茶油成为畅销国内外的紧俏商品，需求量逐年攀升，供应缺口日益扩大。

近年来，由于全国油料种植面积持续下滑，产量徘徊不前，消费量却逐年上升，国内食用植物油产需缺口不断扩大。

2007年，全国食用植物油消费总量增加到2250万吨左右，而国内食用植物油总产量仅为890万吨，60%需要依靠进口。

在食用植物油中，茶油产量20万吨，年产茶油人均不到0.15公斤，而意大利、西班牙等国家，年人均食用高档油——橄榄油达20公斤。

按人均每年食用茶油1公斤的标准计算，我国茶油产量就需增加近7倍，与现实产量相比，缺口高达110万吨/年，为满足市场需求，国家每年要用3倍于国产茶油的价格进口100万吨棕榈油和橄榄油。

随着人们对食用植物油需求的不断增加，茶油供需矛盾将更加突出，油茶产业发展潜力可见一斑。

四、经济效益分析

1、基地建设效益分析

⑴测算指标

①建设规模：

新造油茶林基地40.00万亩，分5年建成，每年新造8.00万亩。

②经营期：

30年，其中：

建设期5年，经营维护期25年。

③建设期前三年投资成本：

1500元/亩。

④产量指标：

新造油茶林第4年可产油茶鲜果100公斤/亩，第5年产225公斤/亩，第6年产455公斤/亩，第7年起稳产650公斤/亩。

⑤销售价格：

油茶鲜果2.0元/公斤。

⑥经营维护成本：

三年后平均维护成本为420元/亩·

年。

⑦采、集、运综合成本0.4元/公斤。

⑧租地成本：

200元/亩·

30年。

⑵财务分析

经营期内，基地财务分析结果：

①总产量：

总产鲜果603200.00万公斤，年均可生产鲜果20106.67万公斤。

②总产值：

1206400.00万元，年均产值20106.67万元。

③总成本：

721280.00万元，其中：

建设维护成本480000.00万元，采、集、运综合成本241280.00万元。

④净现金流量（净收入）：

485120.00万元。

⑤净现值：

以基准收益率8%测算，净现值达90499.75万元。

⑥内部收益率：

18.32%。

⑦静态投资回收期：

10.4年。

⑧动态投资回收期：

12.2年。

⑨投资利润率：

25.47%。

⑩评价：

财务效益良好。

2、产品加工效益分析

⑴茶油加工

①加工规模：

年加工5万吨茶油，匹配的厂房、设备投资2000.00万元，征地4000.00～5000.00万元，周转资金3000.00～4000.00万元，预计投资约10000.00万元。

②年产值：

以销售价50000.00元/吨计算，年产值可达250000.00万元。

③年综合成本：

151000.00万元，以产出每吨茶油的综合成本30200元计算（茶籽收购价8000元/吨、茶籽加工成本650元/吨、其它400元/吨、出油率30～33%）。

④年加工毛利：

99000.00万元。

⑤投资回收期：

2年。

⑥投资毛利润率：

62.04%。

⑵茶枯加工

前述年加工5万吨茶油，可产出9万余吨茶枯，再加上市场收购部分，可供加工利用的茶枯将达10万吨以上，预计投资4000.00～5000.00万元。

30800.00万元，其中：

再提取精炼油产值20000.00万元、茶粕产值10800.00万元。

11600.00万元。

19200.00万元。

3、综合收益分析

赣州市现有油茶林面积164万亩，近期新造丰产油茶林面积35万亩。

对现有油茶资源及加工企业通过改造、联营、合作、参股、控股等形式整合后，能充分供给先期5万吨茶油加工项目的原料来源，可保障此项目的经济收益稳定在25%以上。

另，赣州市委、政府高度重视油茶产业的发展，已规划至2015年全市油茶林面积将达到300万亩，其中：

新造油茶高产林200万亩，改造现有油茶林100万亩。

届时，其资源量足于支撑年产茶油10万吨的加工规模。

新建基地项目符合国家及当地的有关产业发展政策和投资方向，属国家和江西省重点扶持发展的产业；

项目区气候条件优越，林地资源充裕，劳动力资源充足，生产经营经验及项目管理经验丰富，有当地自行选育的油茶优良品种，适宜大规模基地化经营；

项目财务指标可靠、经济效益、社会效益和生态效益显著，对促进山区经济发展，维护国家粮食安全，改善食品消费结构，改善区域生态环境等方面都将起到积极作用，意义重大而深远。

经综合分析认为，新建基地项目的经济收益可稳定在10%以上。

综上，整体项目的综合营利能力可以达到15%以上。

五、投资风险分析

1、自然灾害风险

众所周知，森林最大的自然灾害莫过于森林病虫害及森林火灾，就油茶基地建设而言，其自然灾害可防可控。

首先，油茶是我市的乡土树种，处油茶分布中心产区，因其适应性强，基本无病虫害，历史至今几百万亩油茶林未见达到成灾水平的病虫害情况出现；

其次，油茶也是性能优良的防火树种，为我市森林防火林带的首选树种之一，即使发生了森林火警、火灾，也可由当地健全而庞大的森林防火体系及专业机构及时防控。

因此，建设油茶林基地，可能遭受的自然灾害风险极小。

2、市场波动风险

通过对基地建设投资、经营成本、产品产量、销售收入等主要不确定因素的变化分析表明：

①销售收入下降28.0%，或②投资及经营成本增加50.0%，或③产品产量下降35.0%，④销售收入下降15.0%同时投资及经营成本增加25.0%时，项目财务内部收益率仍然大于或等于基准收益率（8%），说明该项目抗风险能力极强。

附：

稳产前新建基地投资计划安排

附表1稳产前单位年度投资、产值测算表万元/亩、元/亩

年度

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

计

投入

940

230

330

420

2760

净产值

160

360

728

1248

实际投入

260

60

-308

1512

附表2稳产前建设基地年度投资计划表万元

62944

7520

9360

12000

14080

14560

4576

2736

96

-1984

第一年

12096

1840

2640

2080

480

-2464

第二年

第三年

第四年

第五年

注：

40万亩油茶基地造林，计划分5年完成，每年新造8万亩。

主要技术经济指标

项目

单位

单价

年限

一、营造林工程

1

2

3

4

5

6

1.新造林

1.1材料费

290

1.1.1种苗费

元/亩

120

1.1.2基肥

80

1.1.3农药

90

10

20

1.2劳务费

2470

1.2.1林地清理

1.2.2整地

200

1.2.3栽植

1.2.4抚育、施肥

1680

100

300

1.2.5整形、抹芽、管护

170

40

1.2.7林步道等

1.2.8租山

元/亩·

30年

二、产量产值指标

1.产量指标

1.1新造

Kg/亩

第4年100，第5年225，第6年455，第7年起稳产650

2.产值指标（鲜果）

元/Kg

三、采运综合成本

1.采集成本

0.4

三年改造100万亩油茶林项目效益分析

计改造油茶林面积100.00万亩，其中：

第1年30万亩，第2年40万亩，第3年30万亩。

建设期3年，经营维护期27年。

1320元/亩。

新造油茶林第1年可产油茶鲜果15公斤/亩，第2年产30公斤/亩，第3年产80公斤/亩，第4年产160公斤/亩，第5年起稳产350公斤/亩。

三年后平均维护成本为360元/亩·

总产鲜果903500.00万公斤，年均可生产鲜果30116.67万公斤。

1807000.00万元，年均产值60233.33万元。

1435400.00万元，其中：

建设维护成本1074000.00万元，采、集、运综合成本361400.00万元。

371600.00万元。

以基准收益率8%测算，净现值达41995.01万元。

11.45%。

11.4年。

17.1年。

8.87%。

财务效益一般。

稳产前改造项目投资计划安排

600

2040

24

48

128

256

560

1016

576

312

232

104

-200

1024

附表2稳产前改造项目年度投资计划表万元

102400

17280

32400

36720

21760

5120

-10880

24720

6960

3120

-6000

40960

23040

12480

9280

4160

-8000

100万亩油茶改造任务安排：

第1年30万亩，第2年40万亩。

第3年30万亩。

一、改造

2400

2.1施肥（含肥料）、抚育垦复

2160

2.2预植更新

2.3修枝整形、管护

2.4林道等

1.2改造（增量）

第1年15，第2年30，第3年80，第4年160，第5年起稳产350

三年改造30万亩油茶林项目效益分析

计改造油茶林面积30.00万亩，计划3年完成，每年10万亩。

总产鲜果271050.00万公斤，年均可生产鲜果9035.00万公斤。

542100.00万元，年均产值18070.00万元。

430620.00万元，其中：

建设维护成本322200.00万元，采、集、运综合成本108420.00万元。

111480.00万元。

以基准收益率8%测算，净现值达12602.46万元。

30720

5760

8880

11200

6480

1360

-2960

8240

2320

1040

-2000

10240

12240

30万亩油茶改造任务安排：

第1年10万亩，第2年10万亩。

第3年10万亩。