投资估算和资金筹措概述Word格式.docx

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T0102

甲醇水洗塔

32

105.6

T0103

甲醇回收塔

28

92.4

T0104

MTBE精制塔

45

T0105

水洗塔

38

125.4

T0106

甲醇精馏塔

50

165

T0107

甲醇精制塔

47

155.1

T0108

异丁烯精馏塔

105.6

注：

1、精馏塔均为浮阀塔，价格=（壳体材料单价×

壳体重量内件材料单价×

内

件重量）×

1.10×

3.0；

2、水洗塔按容器价格信息计算；

3、材料价格参考《2012年3月份普通类非标准设备价格信息》。

C、器设备

表8-3器设备价格表

-

碳四原料

10

11

甲醇原料

5

5.5

乙二胺原料

2.5

2.75

E0102

催化蒸馏塔顶冷凝器

E0103

催化蒸馏塔底再沸器

5.2

5.72

E0104

甲醇回收塔顶冷凝器

7.8

8.58

E0105

甲醇回收塔底再沸器

2.6

2.86

E0106

MTBE精制塔顶冷凝器

8.4

9.24

E0107

MTBE精制塔底再沸器

4.5

4.95

E0109

甲醇精馏塔顶冷凝器

8.1

8.91

E0110

甲醇精馏塔底再沸器

3.8

4.18

E0111

甲醇精制塔顶冷凝器

6.5

7.15

E0112

甲醇精制塔底再沸器

2.7

2.97

E0113

异丁烯精馏塔顶冷凝器

7.4

8.14

E0114

异丁烯精馏塔底再沸器

3.9

4.29

V0101

催化蒸馏塔顶回流罐

0.05

0.055

V0102

MTBE产品储罐

V0103

甲醇回收塔顶回流罐

0.036

0.04

V0104

MTBE精制塔顶回流罐

V0105

反应后中间罐

0.2

0.22

V0106

甲醇精馏塔顶回流罐

V0107

甲醇精制塔顶回流罐

V0108

C4缓冲罐

V0109

异丁烯精馏塔顶回流罐

C、动力设备

表8-4动力设备价格表

型号

数量/台

P0101

碳四原料泵

IH100-80-125

2

1.241

P0102

甲醇原料泵

IH40-32-125

0.679

P0103

混合液输送泵

IH125-100-250C

2.616

P0104

MTBE输送泵

IH125-100-250

4.58

P0105

0.642

P0106

精制MTBE输送泵

IH250-200-315

7.58

P0107

P0108

甲醇输送泵

P0109

循环水输送泵

IH25-20-160

0.623

P0110

C4输送泵

P0111

水输送泵

P0112

P0113

乙二胺输送泵

D、换热器

表8-5换热器价格表

E0101

预热器

Q235B

6.05

26.2

E0108

MTBE裂解反应器换热器

18.2

80.08

E0115

催化蒸馏塔底换热器

20

88

E0116

甲醇精馏塔底换热器

15.8

69.52

E0117

甲醇精制塔底换热器

69.52

E0118

循环水换热器

2、管道、仪表自控系统费用

工程费用估算，取工艺管道费用占主要设备费用的36%，仪表自控系统费用占14%。

2、设备运杂费

设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库保管费等。

根据建厂所在不同地区规定运杂费率。

本厂厂址位于宁夏回族自治区银川市，宁夏回族自治区银川市运杂费率为7-8%。

则本报告在估算过程中取运杂费为7%。

3、备品备件购置费

备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于跟换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。

根据化工不同行业情况，一般可以按设备价格的5‰—8‰估算。

本报告在估算中取费率为6‰。

4、工、器具及办公工具购置费

工、器具及办公工具购置费，指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产的设备、仪表、工卡模拟、器具等的费用。

按建设项目的性质和不同化工产品情况，一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比列估算。

新建项目可按设备费用的1.2‰—2.5‰估算。

本报告在估算中取费率为2‰。

二、安装费用

在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用和间接费用。

直接费，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；

间接费，由施工管理费和其他间接费组成，逐步将施工管理费油法定费率变为竞争性费用。

工艺设备、机械设备，按每吨设备每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费也可以根据积累数据采用系数法估算。

主要设备安装工程费用见表8-6。

表8-6安装费用一览表

序

设备名称

安装费用/万元

总价

反应器

3

117

塔式设备

8

265.58

储罐类设备

12

21.52

4

换热器

18

109.38

泵

26

13.13

三、建筑工程费用

建筑工程费用包括建筑物工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整机厂区绿化等产生的费用200.34万元。

8.3.1.2锅炉和压力容器检验费

锅炉和压力容器检验费，指锅炉和压力容器按规定付给国家授权检验部门的检验费。

一般可按应检验设备价格的6‰—10‰估算。

本项目我们取费率为8‰。

从主要设备费用估算表中得到锅炉和压力容器的总费用为：

2019.999万元，故压力容器检验费为：

16.16万元。

8.3.1.3无形资产费用

无形资产费用包括土地使用费、前期工程费、勘察设计费及专利费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、地震评价费等。

本厂位于宁夏回族自治区银川市西夏工业区，占地178340.00平方米，宁夏回族自治区银川市西夏工业区用地费用在375.998元/平方米不等，则土地征用费为6705.548万元。

8.3.1.4递延资产费用

1、建设管理单位费

建设单位管理费，指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。

费用内容包括：

建设工程正常进行购置必要的办公用品、工作人员的基本工作补贴等、工程监理费、临时设施费。

建设管理费用估算一般是建设项目规模（万元，以固定资产费用中的工程费用）乘

以费率计算得到。

固定资产大于等于5，000—10，000万的项目，费率取0.75%—1.25%。

本项目固定资产中工程费用为8725.547万元，在此取费率为0.8%。

则得设计单位管理费为：

69.804万元。

2、生产准备费

生产准备费指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。

费用内容包括生产人员培训费和生产单位提前进厂人员费用。

生产准备费估算按照不同建设规模、进厂费按新增定员每人3,000-5,000元估算；

培训费用按新增定员每人2,000-6,000元估算。

本项目为新建项目，新增定员总人数为60人，进场费3，500元/人，培训费为6,000元/人。

则生产准备费为5.7万元。

3、联合试转费

联合试转费，指新建企业或新增生产能力的扩建企业，在竣工验收前按照设计规定的工程质量标准，对整个生产线或车间进行无负荷或有符合的联合试运转所发生的费用支出大于试运转费用收入差额部分费用，不包括应由设备安装工程费用下开支的调试费及试车费用。

按不同建设规模及技术成熟不同程度，以项目固定资产费用中工程费用计算基础，一般可按0.3%—2.0%计算。

采用新技术项目可适当调高。

本项目固定资产中工程费用为8725.547万元，有部分设备采用了新技术，故在此取费率为2.5%。

则得联合试转费为：

218.138万元。

1、办公及生活家具购置费

办公及生活家具购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。

新建项目以定员人数为计算基础，每人按1,000—1,200元计。

本项目为新建项目，新增定员总人数为60人，每人按1200元计算。

可得办公及生活家具购置费为7.2万元。

8.3.1.5预备费用

1、基本预备费

基本预备费，指项目在可行性研究及投资估算时难以预料的工程和费用。

费用内容指在可行性研究的范围内，初步设计、技术设计、施工图设计及施工工程中所增加的工程和费用，设计更变、局部地基处理等增加的费用；

一般自然灾害造成损失和预防自然灾害所采取的措施费用；

竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，基本预备费用可按9%—12%估算。

本项目计算基数总额为：

9026.389万元，取费率为10%。

则基本预备费为902.6389万元。

2、涨价预备费

涨价预备费指建设项目在建设期内由于价格上涨引起工程造价变化的预测预留费用。

费用内容包括设备、工器具价格上涨；

建筑、安装工程费用上涨；

其他建设费用上涨。

此费用估算以项目编制可行性研究时为基期到项目建成为止，估算项目费用价格上涨指数，以固定资产费用、无形资产及递延资产费用的计算基数，按分年度投资比例估算。

本项目取涨价预备费按基准数额的6.5%计算。

则涨价预备费为586.72万元

8.3.2项目固定资产总投资汇总

通过以上各项分析计算，我们最终得到了本项目的固定资产投资情况。

见表8-7所示：

表8-7固定资产投资汇总表

工程或费

用名称

估算价值（万元）

设备购置费

安装工程费

建筑工程费

其他基建费

合算

占总估算价值%

主要生产项目

468

585

1062.3

1327.88

器设备

126.99

148.51

359.52

468.908

18.75

31.88

小计

2035.56

526.61

2562.17

24.2

辅助生产项目

控制仪表

727.20

电气装置

282.80

附属装置及管道

231.11

土地建设

160.49

场地工程

96.29

行政设施

224.686

224.69

车辆

100

其他

82.56

1341.11

481.466

1905.14

18.0

公用工程

供排水

56.2

通电及电信

218.4

供气

1523.6

总图运输

152

厂区外管

131.5

服务性工程

254.0

生活福利设施

厂外工程

365.0

2954.7

27.9

其他费用

无形资产

场地使用权

452.0

产权及专有

技术

850.0

其他无形资产

50.0

1352.0

12.7

递延资产

开办费

咨询调查费

30.0

人员培训费

36.0

筹建人员工资

21.0

其他筹建费

20.0

试车

100.0

供电贴费

非常损失

70.0

25.0

325.0

3.1

预备费

基本预备费

902.639

涨价预备费

586.72

1489.359

14.1

总估算值

6331.37

3248.92

10598.37

8.3.3流动资金的估算

流动资金指建设项目建成投产后为维持正常生产、经营，用于购买原材料、燃料、支付工资和其他生产、经营费用等所必不可少的周转资金，流动资产减去流动负债即为所需流动资金。

1、全额流动资金取固定资产的15%，本项目固定资产为10598.37万元，合计

1589.75万元。

2、铺底流动资金以全额流动资金的30%计，共476.93万元。

8.3.4固定资产投资方向调节税估算

本项目设固定资产投资方向调节税为零。

8.3.5建设期贷款利息

预计本项目建设期两年，向中国建设银行贷款11173.44万元，参考现在的贷款利率，贷款期7年，年利率7.05%，利息共18000.874万元。

8.3.6项目总投资

表8-8项目总投资估算表

序号

工程或费用名称

估算价值/万元

固定资产投资

建设投资

工程费用

2954.70

1705.86

预备费用

6

建设期利益

3050.45

7

固定资产投资方向调节税估算

流动资金

2066.675

总投资

22346.88

8.4资金筹措

8.4.1固定资产投资资金来源

人民币资金来源渠道向银行贷款50%的资金，即11173.44万元。

剩下的50%以企业自有资金注入的方式筹得贷款及还贷方式：

采用长期贷款，贷款年限七年。

还款方式：

每年偿还相同数额的利息，待贷款期限满后，将贷款金额一次还清。

8.4.2还款方式

贷款总额为11173.44万元，贷款期限为7年。

正常生产后采用等额偿还本息，五年内还清本息。

利用等额序列现金流量中资金回收计算式：

式中，每年还款额为A；

P为贷款额加前两年的利息，则为P=12804.43万元，贷款利率为i=7.05%，还款年限n=5。

可计算出每年还款额A=3127.063万元。

8.4.3流动资金来源

30%铺底资金来源渠道：

企业自筹。

流动资金总额的70%：

由银行贷款。

具体的运筹计划见表8-9

表8-9逐年资金筹措数额和安排使用规划（单位：

万元）

项目

建设期

投产期

达产期

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

投资规划

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

建设期借款利息

12804.43

1.3

1.4

资金筹措规划

2.1

用于形成工程总造价的资金

2.1.1

国内长期债务资金

2.1.2

国外长期债

务资金

2.1.3

用于工程建设的自由资金

2.2

用于生产经营的周转资金

6543.78

2.2.1

国外短期债务资金

2.2.2

国内短期债务资金

第九章财务与敏感性分析

本项目为以中国石油宁夏石化总厂为依托，以总厂生产的碳四原料利用MTBE合成与裂解技术生产3万吨/年的高纯异丁烯和1.7万吨/年的优等品甲醇。

9.1估算依据

1、根据《2012年“中国石化-三井化学杯”第六届全国大学生化工设计竞赛参赛指导书》中关于经济分析与评价的费用参考数据；

2、《工业企业财务制度》（财政部1993年7月）；

3.、《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）。

9.2成本的估算

9.2.1生产成本

本项目产品成本估算采用总成本费用法，也叫制造成本法，总成本费用是指建设项目在一定时期（一般为一年）为生产和销售产品而支出的全部成本和费用，其计算式为：

总成本费用=制造成本+期间费用，其中制造成本包括直接材料费、人员工资、制造费用和副产品收入，期间费用包括管理费用、财务费用和销售费用。

下面依据此法估算一年的产品成本。

9.2.2直接材料费及燃料动力费

直接材料费，一般包括原料及主要材料和辅助材料费。

材料费用考虑到市场的行情并分析其涨跌趋势，在这里取一个均值，详细分析见第三章《产品市场供求预测》。

下面均按全负荷生产情况下计算。

具体见表9-1。

表9-1单位产品成本的估算

数量（万吨/年）

单价（元/吨）

总价（万元/年）

一、原料及辅助材料

1、主要原料

碳四

6100

12.2

工业一等品甲醇

3500

1.75

13.95

2、辅助材料

乙二胺

20000

D-005

25000

强酸性苯乙烯阳

离子交换树脂

30000

13

总计

26.95

二、燃料及动力

生活给水

3.6

0.72

工艺软水

0.5

电费

1200.6KW

0.7元/KW·

hr

30.675

低压蒸汽

216

污水处理

253.395

9.2.3职工工资估算

本厂定员60人，员工工资明细表见表9-2，员工福利津贴估算见表9-3。

表9-2工资一览表（万元/年）

部门

机构

人数/班

班数

基本工资

人数小计

工资总计

办

公

室

总经理

总工程师

副总工程师

22

办公室主任

办公室人员

人力

资源部

部门经理

工作人员

财

政

部

主管

会计

预算

出纳

市场部