技术经济指标摘录文档格式.docx
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153
133
128
71
485
670
表19-1-2矿井岗位定员表
人员类别
出勤人数
四班
小计
一
井下生产人员
㈠
综采
16
14
62
打眼放炮
支架装煤
端头超前维护
8
电钳
泵站
6
采煤机司机
输送机司机
转载机司机
胶带机工
班长
㈡
综掘（按三个队计算）
30
21
111
掘进机司机
12
清理浮煤
局部通风机看管人员
支护
24
㈢
综采机运队
80
主变电所、主水泵房
无极绳绞车司机
中部车场
顺槽口
队长
机电维修工
采区变电所
通风构筑工程
井下防尘洒水
其他人员
㈣
井下安全专职人员
18
68
通风、气体、粉尘检测专职人员
防尘、防爆、隔爆工程设施操作、维护专职人员
安全监测监控系统巡视、维护专职人员
井上下消防材料库（硐室）材料、器材发放、保管专职人员
瓦斯检查员
防灾工程专职人员
防灭火工程专职人员
井下急救站专职医护人员
二
地面生产人员
泵站值班人员
主通风机司机
注浆站
绞车司机
地面变电站
原煤系统
矸石系统
供水排水
安全检身
安全装备和仪器仪表专职保管、维护、收发人员
三
矿长
生产副矿长
安全副矿长
机电副矿长
技术副矿长（总工程师）
综合办
调度室
财务科
生产技术科
安全科
机电科
职业卫生科
13
环保科
通风科
采掘运队长
运销科
四
机修车间
坑木房
矿灯房
材料库（棚）
煤质化验
锅炉房
配件设备库房
地面医疗室
环保绿化
五
门卫
话务员
浴室
汽车队
爆炸材料库
六
第二节建设项目资金概算
一、投资范围
本项目投资概算包括矿井重组兼并达到0.90Mt/a所需的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及其他基本建设费用投资，以及预备费、建设期利息及铺底流动资金。
二、编制依据
1.工程量
依据设计提供的工程量表、图纸、说明书及机电设备器材目录。
2.采用定额指标
井巷工程：
执行中国煤炭建设协会中煤建协字［2007］90号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》（2007基价）及《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）。
土建工程：
执行煤规字[2000]第183号文颁《煤炭建设地面建筑工程概算定额》（99统一基价）。
机电设备安装工程：
执行煤规字[2000]第183号文颁《煤炭建设机电安装工程概算指标》（99统一基价）。
工程建设其他费用：
执行中煤建协字[2007]第90号文颁发的《煤炭工程建设其他费用规定》。
3.设备材料价格
设备、材料价格执行询价，不足部分参考《煤炭工业常用设备价格汇编》（99版）、《工程建设全国机电设备2004年价格汇编》及《煤炭工业安装工程定额外材料预算价格》（99版）。
4.费用标准
井巷工程执行中国煤炭建设协会中煤建协字［2007］90号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》，土建及安装工程执行原国家煤炭工业局煤规字[2000]第48号文及晋建标字[2005]26号文的规定。
5.地区差价
地区差价参照煤邯价字【2010】58号文进行调整。
三、投资分析
本次设计总资金为53888.09万元（含资源价款13292万元），铺底流动资金1143.80万元，建设项目总造价为52744.29万元，其中井巷工程10636.98万元，土建工程6329.82万元，机电设备购置7949.47万元，安装工程4180.57万元，其他基本建设费用17827.56万元（含资源价款13292万元），预备费2354.27万元，建设期利息3465.63万元，吨煤投资586.05元／t。
详见总概算表。
四、资金来源及建设期贷款利息
本项目新增静态投资49278.66万元，其中17247.53万元为企业自筹资金，占总资金的32.00%，其余32031.12万元拟申请银行贷款，占总资金的68.00%，经计算建设期利息3465.63万元。
矿井资本金占总资金的比例符合国家关于煤炭企业最低资本金比例不得低于总资金30%的要求。
山西鑫峪沟资金实力雄厚，信誉良好，完全有能力筹集到资本金。
五、流动资金
估算项目达产后每年所需流动资金总额为3812.6万元。
其中30％即1143.8万元为企业自筹铺底流动资金，其余2668.79万元拟申请银行贷款（年利率为5.31%），其利息计入年总成本核算。
六、项目总投资
项目总投资＝固定资产投资＋建设期利息＋铺底流动资金
＝49278.66+3465.63+1143.8=53888.09万元
第三节原煤生产成本
本设计成本估算，主要根据该矿实地调查资料并结合本次设计的特点，对该矿井开拓、采区布置、地面设施等各主要生产环节所消耗的人工、材料、电力等，按煤规字（1996）第501号文颁《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》中关于原煤成本估算的具体规定，对原煤成本做了估算，估算正常年份原煤生产单位成本为220.77元／t，年总成本为19869.30万元。
一、矿井生产成本构成
矿井成本主要由外购原材料费、燃料和外购动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、维简费、安全费用、摊销费、地面塌陷补偿费、煤炭可持续发展基金、矿山生态环境治理恢复保证金、煤炭转产发展基金、利息支出和其它费用组成。
二、各项成本确定的依据
材料费：
根据矿井设计主要材料消耗量并参考同类型矿井实际生产成本估算原煤材料单位成本为28.00元/t。
燃料及动力：
根据本次设计所提供的吨煤电耗进行计算，矿井生产动力费为16.81元/t。
工资及福利：
根据当地企业平均工资水平估算成本工资及福利为32.93元/t（职工福利基金占成本工资的14%）。
修理费：
根据初期固定资产原值计算。
折旧费：
根据初期固定资产投资计算，其折旧办法执行煤规字（1996）年第501号文的规定，井巷工程不计取折旧，土建工程按40a，综采设备按8a，一般采掘设备按10a，通用设备按15a计算折旧。
维简费：
按财建（2004）119号文规定，吨煤计取10元。
摊销费：
根据（1996）第501号文的规定，将矿井初期的一切无形资产及递延资产按10a摊销列入生产成本。
地面塌陷补偿费：
按1.00元/t估算。
流动资金利息：
根据银行现行贷款利率5.31%计算。
其它费用：
按25.50元/t估算。
安全费用：
根据有关规定吨煤按15元计取。
煤炭可持续发展基金：
根据山西省人民政府203号令，吨煤按20.00元估算。
矿山生态环境治理恢复保证金：
根据晋政发[2007]9号文吨煤按10元计取。
煤矿转产发展资金：
根据晋政发[2007]9号文吨煤按5元计取。
单位成本估算详见表19-3-1。
表19-3-1单位成本估算表
项目
单位成本（元/t）
年总成本（元）
材料
28.00
2520
动力
16.81
1512.9
工资
28.88
2599.2
福利
4.04
363.6
修理费
6.27
564.3
地面塌陷赔偿费
1.00
90.00
其他费用
25.50
2295
安全费用
15.00
1350.00
煤炭可持续发展基金
1800.00
矿山生态环境治理恢复保证金
10.00
900.00
煤矿转产发展资金
5.00
450.00
折旧
15.51
1395.9
维简费
摊销费（含资源价款摊销）
33.19
2987.1
15
利息
1.57
141.3
总成本
220.77
19869.30
其中:
经营成本
160.28
14425.2
第四节技术经济分析与评价
一、销售收入、销售税金及附加
根据国家和地方有关规定,并结合当地市场煤价，确定原煤销售单价为600元／t（含税），达产后年销售收入540000万元。
销售税金及附加包括：
增值税、城市维护建设税和教育费附加、资源税。
税率如下：
增值税：
产品销项税率为17%、进项税率为17%；
城市维护建设税按增值税的1%、教育费附加按增值税的3%分别计算；
资源税按有关规定,焦煤按吨煤8.0元计取。
经计算，销售税金及附加为8273.58万元。
二、利润及盈利分析
正常年销售收入为54000万元，总成本为19869.30万元，销售税金及附加为8273.58万元。
年利润总额=54000-19869.30-8273.58=25857.12万元
所得税=25857.12×
25％=6464.28万元
所得税后利润=25857.12-6464.28=19392.84万元
25857.12
投资利润率＝—————————————×
100%＝45.72%
49278.66+3465.63+3812.6
25857.12+8273.58
投资利税率＝—————————————×
100%＝60.34%
经计算,财务指标如下：
名称
指标
单位
税后内部收益率
42.38
%
税后投资回收期
3.06
年
借款偿还期
4.03
税后财务净现值
118254
万元
投资利润率
45.72
投资利税率
60.34
盈亏平衡点
36.02
由以上指标可知，该矿经重组后能够取得可观的经济效益，说明本次设计在经济上是合理可行的。
第五节矿井设计主要技术经济指标
矿井设计主要技术经济指标表，见表19-5-1。
表19-5-1矿井设计主要技术经济指标表
指标名称
备注
井田范围
－
1.1
南北最大长度
km
3.40
1.2
东西最大长度
4.10
1.3
井田面积
km2
9.5551
煤层
5、9、11号
2.1
可采煤层数
层
2.2
可采煤层总厚度
m
6.67
平均值
2.3
首采煤层厚度
2.13
2.4
煤层倾角
（°
）
<
12°
资源/储量
3.1
地质资源/储量
kt
69040
3.2
工业资源/储量
65980
3.3
设计资源/储量
22908
3.4
设计可采储量
13814
煤类
4.1
5号煤层
JM
4.2
9号煤层
4.3
11号煤层
煤质
5.1
灰分（原煤）
24.37/21.99/25.56
5.2
硫分（原煤）
1.37/2.06/1.47
5.3
挥发分（原煤）
28.72/25.89/26.10
5.4
原煤发热量
MJ/kg
25.74/26.63/25.12
矿井设计生产能力
6.1
年生产能力
Mt/a
0.90
6.2
日生产能力
t/d
2727
矿井服务年限
7.1
设计生产年限
a
7.2
首采煤层
4.5
矿井设计工作制度
8.1
年工作天数
d
330
8.2
日工作班数
班
井下“四六”制、地面“三八”制
井田开拓
9.1
开拓方式
斜井
9.2
水平数目
个
9.3
水平标高
+693、+650
9.4
大巷主运输方式
带式输送机
9.5
大巷辅助运输方式
连续牵引车、调度绞车
采区
10.1
回采工作面个数
10.2
掘进工作面个数
10.3
采煤方法
综合机械化采煤法
10.4
主要采煤设备
10.4.1
采煤机
型号/台
MG132/320-W
10.4.2
支架
型号/架
ZZ3500/13/25/120
10.4.3
DSJ100/63/2×
75
矿井主要设备
11.1
主斜井提升设备
DTL80/25/2×
200/1
200kW×
11.2
副斜井提升设备
JK-2/20X
200kW
11.3
人员提升设备
RJBY
75kW
11.4
主要通风设备
FBCDZ-8-№26C
280kW×
11.5
主排水设备
MD155-67×
5/3
250kW/台
11.6
压风设备
FHOGD-25041.5/0.85型/3
地面运输
12.1
场外公路长度
建设用地
13.1
用地总面积
ha
12.48
13.1.1
工业场地
10.73
13.1.2
场外公路
13.1.3
地面爆炸材料库
0.25
13.1.4
矿井矸石堆放场地
1.50
13.1.5
新增征地
8.73
地面新增建筑
14.1
工业建（构）筑物总体积
m3
60117.3
全部为新增
14.2
行政公共建筑物总面积（含单身宿舍）
m2
13953.8
人员配置
15.1
在籍员工总人数
人
15.1.1
生产员工
15.1.2
原煤人员
15.2
原煤生产率
t/工
6.42
表19-5-1矿井设计主要技术经济指标表
项目投资
16.1
建设项目总资金
53888.09
16.1.1
井巷工程
10636.98
16.1.2
地面建筑工程
6329.82
16.1.3
设备及工器具购置
7949.47
16.1.4
安装工程
4180.57
16.1.5
17827.56
16.1.6
基本预备费
2354.27
16.1.7
静态投资合计
49278.66
16.1.8
涨价预备费
16.1.9
建设期贷款利息
3465.63
16.1.10
动态投资合计
16.1.11
铺底流动资金
1143.8
16.2
吨煤投资（16.1.10/6.1）
586.05
16.2.1
吨煤静态投资（16.1.7/6.1）
原煤成本与售价
17.1
原煤生产成本
元/t
17.2
原煤平均售价
项目建设期
18.1
建设工期
月
31
18.2
项目投产至达产的时间
19
财务评价主要指标
19.1
财务内部收益率
19.2
财务净现值（ic）
19.3
投资回收期
税后
19.4
19.5
19.6
贷款偿还期
a
19.7
盈亏平衡点（%）
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