技术经济指标摘录文档格式.docx

1、15313312871485670 表19-1-2 矿井岗位定员表人员类别出勤人数四班 小计一井下生产人员综采161462打眼放炮支架装煤端头超前维护8电钳泵站6采煤机司机输送机司机转载机司机胶带机工班长综掘（按三个队计算）3021111掘进机司机12清理浮煤局部通风机看管人员支护24综采机运队80主变电所、主水泵房无极绳绞车司机中部车场顺槽口队长机电维修工采区变电所通风构筑工程井下防尘洒水其他人员井下安全专职人员1868通风、气体、粉尘检测专职人员防尘、防爆、隔爆工程设施操作、维护专职人员安全监测监控系统巡视、维护专职人员井上下消防材料库（硐室）材料、器材发放、保管专职人员瓦斯检查员防灾工程

2、专职人员防灭火工程专职人员井下急救站专职医护人员二地面生产人员泵站值班人员主通风机司机注浆站绞车司机地面变电站原煤系统矸石系统供水排水安全检身安全装备和仪器仪表专职保管、维护、收发人员三矿长生产副矿长安全副矿长机电副矿长技术副矿长（总工程师）综合办调度室财务科生产技术科安全科机电科职业卫生科13环保科通风科采掘运队长运销科四机修车间坑木房矿灯房材料库（棚）煤质化验锅炉房配件设备库房地面医疗室环保绿化五门卫话务员浴室汽车队爆炸材料库六第二节 建设项目资金概算一、投资范围本项目投资概算包括矿井重组兼并达到0.90Mt/a所需的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及其他基本建设费用投资，以及预

3、备费、建设期利息及铺底流动资金。二、编制依据1.工程量依据设计提供的工程量表、图纸、说明书及机电设备器材目录。2.采用定额指标井巷工程：执行中国煤炭建设协会中煤建协字200790号文颁发的煤炭建设井巷工程概算定额（2007基价）及煤炭建设井巷工程辅助费综合定额（2007基价）。土建工程：执行煤规字2000第183号文颁煤炭建设地面建筑工程概算定额（99统一基价）。机电设备安装工程：执行煤规字2000第183号文颁煤炭建设机电安装工程概算指标（99统一基价）。工程建设其他费用：执行中煤建协字2007第90号文颁发的煤炭工程建设其他费用规定。3.设备材料价格设备、材料价格执行询价，不足部分参考煤炭

4、工业常用设备价格汇编（99版）、工程建设全国机电设备2004年价格汇编及煤炭工业安装工程定额外材料预算价格（99版）。4.费用标准井巷工程执行中国煤炭建设协会中煤建协字200790号文颁发的煤炭建设工程费用定额，土建及安装工程执行原国家煤炭工业局煤规字2000第48号文及晋建标字200526号文的规定。5. 地区差价地区差价参照煤邯价字【2010】58号文进行调整。三、投资分析本次设计总资金为53888.09万元（含资源价款13292万元），铺底流动资金 1143.80万元，建设项目总造价为52744.29万元，其中井巷工程10636.98万元，土建工程6329.82万元，机电设备购置7949

5、.47万元，安装工程4180.57万元，其他基本建设费用17827.56万元（含资源价款13292万元），预备费2354.27万元，建设期利息3465.63万元，吨煤投资586.05 元t。详见总概算表。四、资金来源及建设期贷款利息本项目新增静态投资49278.66万元，其中17247.53万元为企业自筹资金，占总资金的32.00%，其余32031.12万元拟申请银行贷款，占总资金的68.00%，经计算建设期利息3465.63万元。矿井资本金占总资金的比例符合国家关于煤炭企业最低资本金比例不得低于总资金30%的要求。山西鑫峪沟资金实力雄厚，信誉良好，完全有能力筹集到资本金。五、流动资金估算项目

6、达产后每年所需流动资金总额为3812.6万元。其中30即1143.8万元为企业自筹铺底流动资金，其余2668.79万元拟申请银行贷款（年利率为5.31%），其利息计入年总成本核算。六、项目总投资项目总投资固定资产投资建设期利息铺底流动资金49278.66+3465.63+1143.8=53888.09万元第三节 原煤生产成本本设计成本估算，主要根据该矿实地调查资料并结合本次设计的特点，对该矿井开拓、采区布置、地面设施等各主要生产环节所消耗的人工、材料、电力等，按煤规字（1996）第501号文颁煤炭工业建设项目经济评价方法与参数中关于原煤成本估算的具体规定，对原煤成本做了估算，估算正常年份原煤生

7、产单位成本为220.77 元t，年总成本为19869.30万元。一、矿井生产成本构成矿井成本主要由外购原材料费、燃料和外购动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、维简费、安全费用、摊销费、地面塌陷补偿费、煤炭可持续发展基金、矿山生态环境治理恢复保证金、煤炭转产发展基金、利息支出和其它费用组成。二、各项成本确定的依据材料费：根据矿井设计主要材料消耗量并参考同类型矿井实际生产成本估算原煤材料单位成本为28.00 元/t。燃料及动力：根据本次设计所提供的吨煤电耗进行计算，矿井生产动力费为16.81 元/t。工资及福利：根据当地企业平均工资水平估算成本工资及福利为32.93元/t（职工福利基金占成本工资

8、的14%）。修理费：根据初期固定资产原值计算。折旧费：根据初期固定资产投资计算，其折旧办法执行煤规字（1996）年第501号文的规定，井巷工程不计取折旧，土建工程按40a，综采设备按8a，一般采掘设备按10a，通用设备按15a计算折旧。维简费：按财建（2004）119号文规定，吨煤计取10元。摊销费：根据（1996）第501号文的规定，将矿井初期的一切无形资产及递延资产按10a摊销列入生产成本。地面塌陷补偿费：按1.00 元/t估算。流动资金利息：根据银行现行贷款利率5.31%计算。其它费用：按25.50元/t估算。安全费用：根据有关规定吨煤按15元计取。煤炭可持续发展基金：根据山西省人民政府

9、203号令，吨煤按20.00元估算。矿山生态环境治理恢复保证金：根据晋政发20079号文吨煤按10元计取。煤矿转产发展资金：根据晋政发20079号文吨煤按5元计取。单位成本估算详见表19-3-1。表19-3-1 单位成本估算表 项目单位成本（元/t）年总成本（元）材料 28.002520动力16.811512.9工资28.882599.2福利4.04363.6修理费6.27564.3地面塌陷赔偿费1.0090.00其他费用25.502295安全费用15.001350.00煤炭可持续发展基金1800.00矿山生态环境治理恢复保证金10.00900.00煤矿转产发展资金5.00450.00折旧15

10、.511395.9维简费摊销费（含资源价款摊销）33.192987.115利息1.57141.3总成本220.7719869.30其中:经营成本160.2814425.2第四节 技术经济分析与评价一、销售收入、销售税金及附加根据国家和地方有关规定,并结合当地市场煤价，确定原煤销售单价为600元t（含税），达产后年销售收入540000万元。销售税金及附加包括：增值税、城市维护建设税和教育费附加、资源税。税率如下：增值税：产品销项税率为17%、进项税率为17%；城市维护建设税按增值税的1%、教育费附加按增值税的3%分别计算；资源税按有关规定,焦煤按吨煤8.0元计取。经计算，销售税金及附加为8273

11、.58万元。二、利润及盈利分析正常年销售收入为54000万元，总成本为19869.30万元，销售税金及附加为8273.58万元。年利润总额=54000-19869.30-8273.58=25857.12万元所得税=25857.1225=6464.28 万元所得税后利润=25857.12-6464.28=19392.84万元25857.12投资利润率 100%45.72%49278.66+3465.63+3812.625857.12+8273.58投资利税率100%60.34%经计算,财务指标如下：名称指标单位税后内部收益率42.38%税后投资回收期3.06年借款偿还期4.03税后财务净现值11

12、8254万元投资利润率45.72投资利税率60.34盈亏平衡点36.02由以上指标可知，该矿经重组后能够取得可观的经济效益，说明本次设计在经济上是合理可行的。第五节 矿井设计主要技术经济指标矿井设计主要技术经济指标表，见表19-5-1。表19-5-1 矿井设计主要技术经济指标表 指标名称备注井田范围1.1南北最大长度km3.401.2东西最大长度4.101.3井田面积km29.5551煤层5、9、11号2.1可采煤层数层2.2可采煤层总厚度m6.67平均值2.3首采煤层厚度2.132.4煤层倾角（）12资源/储量3.1地质资源/储量kt690403.2工业资源/储量659803.3设计资源/储

13、量229083.4设计可采储量13814煤类4.15号煤层JM4.29号煤层4.311号煤层煤质5.1灰分（原煤）24.37/ 21.99/ 25.56 5.2硫分（原煤）1.37/ 2.06 / 1.47 5.3挥发分（原煤）28.72/ 25.89 / 26.10 5.4原煤发热量MJ/kg25.74/ 26.63 / 25.12 矿井设计生产能力6.1年生产能力Mt/a0.906.2日生产能力t/d2727矿井服务年限7.1设计生产年限a7.2首采煤层4.5矿井设计工作制度8.1年工作天数d3308.2日工作班数班井下“四六”制、地面“三八”制井田开拓9.1开拓方式斜井9.2水平数目个9

14、.3水平标高 +693、+650 9.4大巷主运输方式带式输送机9.5大巷辅助运输方式连续牵引车、调度绞车采区10.1回采工作面个数10.2掘进工作面个数10.3采煤方法综合机械化采煤法10.4主要采煤设备10.4.1采煤机型号/台MG132/320-W10.4.2支架型号/架ZZ3500/13/25 /12010.4.3DSJ100/63/275矿井主要设备11.1主斜井提升设备DTL80/25/2200/1200kW11.2副斜井提升设备JK-2/20X200kW11.3人员提升设备RJBY75kW11.4主要通风设备FBCDZ-8-26C280kW11.5主排水设备MD155-675/3

15、250kW/台11.6压风设备FHOGD-250 41.5/0.85型/3地面运输12.1场外公路长度建设用地13.1用地总面积ha12.4813.1.1工业场地10.7313.1.2场外公路13.1.3地面爆炸材料库0.2513.1.4矿井矸石堆放场地1.5013.1.5新增征地8.73地面新增建筑14.1工业建（构）筑物总体积m360117.3全部为新增14.2行政公共建筑物总面积（含单身宿舍）m213953.8人员配置15.1在籍员工总人数人15.1.1生产员工15.1.2原煤人员15.2原煤生产率t/工6.42表19-5-1 矿井设计主要技术经济指标表 项目投资16.1建设项目总资金5

16、3888.0916.1.1井巷工程10636.9816.1.2地面建筑工程6329.8216.1.3设备及工器具购置7949.4716.1.4安装工程4180.5716.1.517827.5616.1.6基本预备费2354.2716.1.7静态投资合计49278.6616.1.8涨价预备费16.1.9建设期贷款利息3465.6316.1.10动态投资合计16.1.11铺底流动资金1143.816.2吨煤投资（16.1.10/6.1）586.0516.2.1吨煤静态投资（16.1.7/6.1）原煤成本与售价17.1原煤生产成本元/t17.2原煤平均售价项目建设期18.1建设工期月3118.2项目投产至达产的时间19财务评价主要指标19.1财务内部收益率19.2财务净现值（ic）19.3投资回收期税后19.419.519.6贷款偿还期a 19.7盈亏平衡点（%）