船舶舾装生产线新建项目可行性研究报告.docx
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船舶舾装生产线新建项目可行性研究报告
船舶舾装生产线新建项目
可行性研究报告
第一章总论3
第一节项目名称及承办单位3
第二节承办单位概况和项目指标4
第二章项目背景8
第一节项目建设背景及必要性8
第二节可行性研究简要结论15
第三章市场前景分析与预测16
第一节产品市场前景分析16
第二节产品市场竞争力分析19
第三节产品目标市场预测22
第四章项目内容和建设方案24
第一节项目组成和主要内容24
第二节产品工艺及设备方案24
第三节建设地区的选择28
第四节主要原辅材料供应及燃料动力方案30
第五节总图运输31
第六节土建工程32
第五章环境保护34
第一节建设地区的环境现状34
第二节项目主要污染及治理36
第六章劳动安全卫生与消防39
第一节劳动安全卫生39
第二节消防41
第七章合理用能43
第一节设计依据及原则43
第二节项目用能情况43
第三节节能措施综述44
第八章组织机构与人力资源配置46
第九章项目实施进度48
第十章投资估算与资金筹措49
第一节投资估算依据49
第二节项目总投资估算49
第三节资金筹措51
第十一章财务评价52
第一节财务评价基础数据与参数选取52
第二节销售收入及销售税金估算52
第三节成本费用估算53
第四节利润及利润分配估算55
第五节财务效益分析56
第六节偿债能力分析56
第七节不确定性分析57
第十二章风险分析60
第一节项目风险预测60
第二节项目风险控制60
第十三章结论和建议63
第一节结论63
第二节建议64
附件目录66
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称：
船舶舾装生产线建设项目
二、项目承办单位：
某船舶舾装有限公司
三、企业类型：
有限责任
四、建设项目法定代表人：
五、建设地址：
某市皮杨陆岛经济区
六、可研报告编制单位：
某投资咨询管理有限公司
七、研究依据、原则和范围
（一）研究依据
根据原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法进行编制。
1.国家、辽宁省第十一个五年经济和社会发展规划；
2.《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；
3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4.原国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”；
5.《投资项目可行性研究指南》；
6.《辽宁省建设工程概算定额》；
7.某市、某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
8.某市地形、地貌、地质及水文等资料；
9.建设单位提供的其它相关资料。
（二）编制原则
1.兼顾国家、地方利益原则；
2.科学规划，合理布局,节约投资原则；
3.以市场为导向,确定项目建设方案和规模原则；
4.从实际情况出发,力求近期与远期发展相结合原则；
5.合理安排发展用地,保证符合可持续发展的需求原则；
6.根据建设内容和规模,合理确定建设期原则。
（三）研究范围
某投资咨询管理有限公司受建设单位委托,承担《船舶舾装生产线建设项目可行性研究报告》的编制任务,主要进行了以下研究工作:
1.项目承办单位情况调查；
2.项目的建设背景、必要性；
3.项目的市场的调查及发展前景预测；
4.项目的建设条件和生产条件分析；
5.项目建设投资、成本及费用的测算；
6.项目经济效益和社会效益分析等。
第二节承办单位概况和项目指标
一、承办单位概况
某船舶舾装有限公司成立于2007年3月，项目占地20,034平方米，民营企业性质。
船舶舾装生产线是新设法人项目。
项目主要生产船用系缆装置，交通装置、舱口盖、通风、桅杆、滤器、救生艇舾装件、机座、机舱辅机台、白钢加热器、集装箱导架等舾装产品，将来发展甲板机械，船用成套设备等附加值高的产品。
某船舶舾装有限公司船舶舾装生产线的建设，填补辽宁地区船舶舾装制品延伸生产行业的空白，解决下岗再就业问题，将公司打造成为东北地区船舶舾装制品行业的领军企业。
公司树立了“让客户满意、员工满意、社会满意、环境满意”的理念，贯彻“以质量争市场、向成本要效益、靠创新求发展”的经营思想。
项目建成后，该公司将拥有员工100人，其中作业人员85人，质量管理人员4人，中高级职称的工程技术人员6人，生产管理人员2人，具有本科学历、同行业工作经验10年以上的技术管理人员3人。
目前公司已经建立了一套完整的产品开发、生产制造、产品销售体系。
随着国家经济技术的迅速发展，船舶海运领域的需求不断扩大，船舶制造厂商也不断增多，从而给船舶舾装产品的生产带了了巨大的商机。
某船舶舾装有限公司将以精湛的技术力量、卓越的产品品质和完善的售后服务支持飞速发展的船舶现代化建设。
（二）项目主要指标
船舶舾装工程项目建设指标：
项目规模：
该项目占地总面积20,034㎡，总建筑面积10,075㎡。
总投资6177.55万元,其中：
建设投资5618.37万元；铺底流动资金投资410.00万元；项目申请银行贷款3,900万元。
项目的建设目标为达产年年产船舶舾装制成品4,772吨，年销售收入6500.00万元。
1．投资估算：
本项目建设投资估算为5618.37万元。
工程费4361.75万元；工程建设其他费用989.08万元；预备费用267.54万元。
设备器具购置费及安装费2662.00万元。
2．铺底流动资金估算：
410.00万元；
3．资金来源:
全部由企业自筹。
4．工程实施进度安排：
本工程拟于2007年3月筹建,2008年6月竣工交付使用,工程建设期限为1年。
5．项目主要指标
项目主要指标见下表1-1。
表1-1主要经济技术指标
序号
指标
单位
指标值
备注
1
方案类
1.1
占地面积
平方米
20034
1.2
总建筑面积
平方米
10075.00
2
投资类
2.1
项目建设总投资
万元
6177.55
2.2
固定资产投资
万元
5767.55
2.3
流动资金（铺底）
万元
410.00
3
财务预测类
3.1
年销售收入
万元
6500.00
达产年
3.2
年总成本
万元
1037.40
达产年
3.3
年销售税金（含增值税）
万元
455.41
达产年
3.4
年利润总额
万元
1362.17
达产年
4
经济评价类
4.1
财务内部收益率
%
29
税后
4.2
投资回收期（含建设期）
年
4.4
税后
4.3
财务净现值
万元
5,523
税后
4.4
投资利润率
%
24.50
年均
4.5
投资净利润率
%
18.38
年均
5
风险评价类
5.1
盈亏平衡点
%
43.80
借款期
第二章项目背景
第一节项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
（一）我国造船业的强劲持续发展使得船舶舾装业成为朝阳行业
近年来，国际造船市场日益兴旺。
2003年世界新船成交量、手持订单量、造船产量均突破历史最高纪录。
新船成交金额大幅度增长，同比增加140％；造船产量达到了5,700万载重吨（约4000万总吨），其中油船、集装箱船、散货船分别比2002年同期增长了134%、344%和35%，此三类船型占了世界新船成交量的95％。
据英国劳埃氏船级社海运经济报提供的数据，2006——2007两年造船产量超过了5,400万载重吨。
年产量超过4,500万载重吨的年份可再持续5年以上。
我国2008年船舶产量2,881万载重吨，同比增长52.2%，比上年同期提高21.8个百分点。
世界船舶业将经历30年不遇的市场高峰期，全球新船订造量和造船产量都将再创历史新高。
国内船舶市场也持续向好。
随着国内经济的持续高速发展，我国与世界的贸易量大增，中国海运市场出现了空前的繁荣，船舶产品的需求将持续保持旺盛的势头。
我国船舶产业生产规模总量大幅提高，产品结构也不断优化升级，船舶订单结构从本世纪初以中小型散货船为主（约占50%），转变为油船、集装箱船、散货船三大主流船型并驾齐驱、高新技术船舶及海洋工程装备明显增加。
目前国内中远、中海和中外运几家大型运输公司正在大规模地扩充运力，计划购置新船102万载重吨，加上其它各方面的需求，近期国内海船年需求量可达到200万载重吨以上。
另外，随着西部大开发、中部崛起和三峡工程的建设的不断推进，宜昌以上长江主航道及长江水系各河流水位大幅上升，形成纵横交错的河网水道，长江、汉江、清江运输业和船舶制造业也将面临难得的发展机遇。
与国际、国内高速发展的造船业相比，我国船舶配套行业发展滞后，本土化设备装船率低，关键设备及部件受制于人等问题仍没有很大改观。
船舶配套本土化率平均只有40%左右，LPG船、化学品船和大型集装箱船等平均不足20%。
目前国内船舶主机缺口达50%-70%，配套舾装设备长期依赖进口。
目前，在全球性船舶配套设备短缺的形势下，船舶配套的本地化问题对船厂来讲非常关键，本土化代表着能及时拿到产品，制造成本更低。
能否及时拿到配套装备，将影响企业是否能按时交船。
我国船舶配套的本土化水平低已成为我国船舶工业发展的巨大瓶颈。
世界造船业的强劲持续快速发展,为船舶舾装生产提供了千载难逢的商业机遇，必然成为我国船舶制造的朝阳产业。
在这种背景下，某船舶舾装有限公司无疑是看准了这良好的国际、国内市场，新建船舶舾装生产线项目。
新建项目必然成为某地区新的经济增长点。
（二）我国的产业政策为项目建设提供了跨越式发展的机遇
“十一五”以来，在我国相关经济政策的指引和支持下，我国船舶工业实现了历史性跨越，产业规模迅速扩大，综合实力显著增强，国际地位大幅提升，呈现出经济增长快、质量效益提高、产业技术升级的发展态势。
2006年3月14日，经第十届全国人大四次会议批准，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》正式颁布实施。
《纲要》中明确提出，在“十一五”期间要“壮大船舶工业实力”。
这是船舶工业首次被单独列入国家五年发展规划纲要。
《纲要》指出：
“加强船舶自主设计能力、船用装备配套能力建设，优化散货船、油船、集装箱船三大主力船型，重点发展高技术、高附加值的新型船舶和新型配套产业。
在环渤海、长江口和珠江口等区域建设造船基地，引导其他地区造船企业合理布局和集聚发展”。
“十一五”期间，我国船舶行业建立了现代造船模式，基本实现了模块化、标准化、专业化造船，生产效率大幅提高。
相应船舶舾装产业效率、经济效益明显提高。
伴随着我国三大主流船型的建设，相应的船舶舾装产品发展取得了新突破，产品结构优化升级。
已位于世界先进水平。
某市第十三届人大二次会议批准通过的《某市振兴老工业基地规划纲要》中，明确提出要把某打造成为“一个中心”、“四个基地”。
四个基地之一就是要建设成为船舶制造基地，以保证某的造船能力及船舶配套生产能力的提高，这无疑给造船及相关产业的发展提供了广阔的空间。
总之，某船舶舾装有限公司的船舶舾装项目，得益于全球产业转移和国家政策支持。
“十一五”期间，中国将向世界一流造船大国不断迈进，船舶舾装产品制造业的国际竞争力将呈现明显上升趋势。
着力船舶舾装产品制造技术的创造和发展，合理有效地配置资源，是迎接船舶制造业不断的产业革新和全面发展的历史使命。
（三）依靠振兴东北老工业基地的战略决策是建设项目的优势所在
船舶舾装项目是为满足船舶工业发展而建设的项目，是在国家对东北老工业企业振兴的行业发展要求的背景下建设的。
东北老工业基地是新中国工业的摇篮。
建国后，国家在东北地区集中投资建设了具有相当规模的以能源、原材料、装备制造业为主的战略产业和骨干企业。
东北地区拥有丰富的自然资源、巨大的存量资产、良好的产业基础、明显的科教优势、众多的技术人才和较为完备的工业基础条件，具有投入少、见效快、潜力大的特点，是极富后发优势的地区。
在我国正处于完善社会主义市场经济体制、全面建设小康社会的新的发展阶段，国家提出支持东北老工业基地加快调整改造的战略决策，有利于实现十六大提出的翻两番目标；有利于促进地东北地区经济社会协调发展；有利于提高我国产业和企业的国际竞争力；有利于维护社会稳定和保障国防安全。
国家高度重视东北地区老工业基地的改组和发展，采取了一系列推进国有企业改革、建立社会保障体系、加快结构调整的措施。
国家已确定将在东北地区推进石油石化、钢铁、汽车、造船、航空产品等重点行业中的优势企业的战略性调整和技术改造，集中力量打造东北地区优势产业基地。
培育东北地区优势产业基地主要集中在四个方面，其中第一方面就是集中力量建设油气、钢铁、汽车和造船生产基地，培育企业核心竞争力，成为具有国际竞争力的大公司大企业集团，发挥企业在国民经济、区域经济和行业中的主导作用，这就给东北地区的造船企业提出了具体的发展方向：
建设船舶生产基地，在国民经济、区域经济和行业中形成主导作用。
某市是东北老工业基地的重要城市之一，某市造船历史悠久，地理位置优越，技术基础雄厚，素有中国船舶工业“半壁江山”之称。
中央在振兴东北老工业基地的指导原则中明确指出：
某要坚持有所为、有所不为，充分发挥比较优势。
这充分表明了国家对某造船业所指出的发展方向和寄予的厚望。
早在2003年国家就明确提出要发挥现有的港口条件和优势，把某建设成为东北亚重要的国际航运中心。
按照这一思路，某根据已有的产业优势，确定了建设“一个中心、四个基地”新型产业群的构想。
“一个中心”为某国际航运中心；“四个基地”，即石化产业基地、船舶工业基地、现代装备制造业基地、电子信息及软件产业基地。
船舶舾装项目符合“一个中心、四个基地”的产业定位和某市造船产业发展总体规划，项目采用先进技术生产船舶舾装产品，为某建设船舶制造提供丰富多样的舾装产品基地，以满足国际、国内船舶市场的需求，加速实现“一个中心、四个基地”的建设目标。
二、项目建设的意义和必要性
船舶制造业是一个产业关联度高，生产规模大，劳动力、资金和技术密集型的产业。
它往往可以体现一个国家现代制造业水平,它的发展同时又会拉动一个国家的工业化和现代化进程。
因此,研究我国船舶制造企业的核心竞争力,对于提升我国船舶制造企业的地位,加快我国船舶相关企业自身的发展,促进船舶制造业整体的进步,从而推动我国新型工业化建设具有十分重要的意义。
（一）作为船舶制造业配套的船舶舾装建设项目，顺应了世界和我国船舶工业发展的趋势。
现在，世界船舶工业发展的中心在日、韩和我国。
上个世纪70年代之前，全世界造船产量与市场份额主要集中在西欧和日本。
到了80年代，随着韩国的兴起，两级结构被打破，尤其是90年代以来，中国造船业的发展，呈现了日本、韩国、西欧及以中国为代表的发展中国家的“二国二方”的多极化发展趋势。
这一趋势在进入新世纪初后又有新的变化，世界船舶工业形成了韩国、日本、中国、西欧新的“三国四方”市场份额的结构。
世界各地区造船业的发展，西欧的全面萎缩，日、韩的长足进步，加之中国的新兴崛起，世界造船中心已移至远东地区。
目前，日、韩两国的造船产量已占到世界总量的78%左右，而亚洲地区已掌握世界船舶订货量中的80%以上。
今后相当长时间里世界造船中心仍在远东地区。
因此，本项目的建设顺应了世界造船业发展趋势。
（二）现代船舶制造业是劳动密集型、技术密集型和资金密集型行业，其发展对国民经济和国防建设、出口创汇、产业结构升级和安置劳动力就业等都具有非常重要的作用，是我国全面建设小康社会赖以生存的工业，是国家的战略行业之一。
我国船舶工业经上世纪80年代的改革，年船舶产量从占世界总量的0.6%，发展至2000年达6.4%左右。
现在我国船舶工业经20多年的发展，其产业生命周期正处在成长发展期阶段。
根据国际社会对船舶工业发展与人均GDP值的关系的经验认为，“船舶工业是中等发达国家的工业”。
我国全面建设小康社会由当前人均GDP1,000美元提升到2020年的3,000美元，正与我国船舶工业从兴起到成长发展期的产业生命周期相吻合。
同时，由于我国船舶工业将走新型工业化的道路，以信息化提升改造传统船舶工业，将赋予我国船舶工业更长的产业生命周期。
另外，我国劳动力成本较低的比较优势将在较长时期内继续保持，因此，我国船舶工业产业生命周期的成长发展期一直可以延伸到21世纪的中叶。
而我国船舶工业产业生命周期的成熟期预期在依靠科技进步的基础上一直可发展到21世纪末，甚至更长。
船舶舾装项目的建设还是扩大出口创汇，发展地方经济，促进社会进步的需要。
项目建设所采用的是国内领先的船舶舾装生产技术，项目产品——船用舾装件70%出口日本，30%出口韩国。
项目达产后，每年可为国家创汇756万美元；上缴税金1,339万元，并解决了100人就业，为地方经济发展起到了积极的推动作用。
该项目带动作用强、技术含量高、社会影响大、效益突出。
对区域经济发展具有重要牵动、辐射作用。
（三）项目建设符合本土船舶配套产业发展的方向
项目建设高度重视船用设备制造本土化，集中力量解决配套能力弱的问题，为船舶工业发展夯实基础。
辽宁省发布产业布局指导目录中提出重点发展船舶产品有11类，项目产品均在此行列当中。
船舶配套产业的快速发展是船舶工业做强、做大的有利支撑点。
该公司注重船用配套设备的发展，在项目建设上坚持：
1.集中力量加快提高船舶动力和甲板机械等优势产品的生产能力；2.尽快提高船用设备（包括零部件）的国产化水平；3.坚持引进技术消化吸收与自主创新相结合，切实提高船用设备技术水平。
第二节可行性研究简要结论
某船舶舾装有限公司具备项目建设的承办条件。
项目生产工艺设计及设备选用均定位在国内、国际领先水平。
本项目符合国家和某市有关的产业政策。
产品适应国家相关产业发展和加强基础建设政策的需求状况。
本项目的实施还将对某、某地区及周边企业的发展产生一定程度的辐射作用，带动周边地区的经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。
本项目总投资6177.55万元，资金来源由企业自筹和借款解决。
项目建设期1年，年产船舶舾装制成品4,772吨。
项目实施完成后，可新增年销售收入6500.00万元；增值税410.28万元，销售税及附加45.13万元，利润总额14440.63万元。
该项目各项财务评价指标较好，全部投资利润率为24.50%，全部投资净利润率18.38%，全部投资内部收益率（所得税后）为29%，全部投资回收期（所得税后）为4.4年。
该项目投资方向正确，建设方案合理，技术先进可行，经济效益显著。
第三章市场前景分析与预测
第一节产品市场前景分析
一、我国船舶市场状况
船舶制造工业是集科技密集型、劳动力密集型和资金密集型的产业。
不但是中国工业现代化和创造就业机会的催化剂，更是中国致力于成为海洋大国的一个关键跳板。
我国造船历史比较悠久，新中国建成后，我国造船业有了很大发展。
数据显示，2002年我国造船占全球新船中的13%；到了2005年，我国造船产量达到1,212万载重吨，占世界市场份额攀升至17%。
根据中国船舶工业协会提供的数据显示来看，去年上半年中国造船完工量为1,024万载重吨，同比增长36％；手持船舶订单19,217万载重吨，同比增长82％。
从目前的手持订单推断，虽然受到美国次贷危机的影响，但中国船舶业仍处于上升期。
预计2011年中国主要三大类造船总量将位居世界第一。
在上个世纪50年代英国是世界船业老大；1956年后，日本超过英国；2002年，韩国取代日本位居第一至今。
未来三年中国造船完成量仍将以35％的速度增长，2013年前后，中国将成为第一大造船国。
2007年造船业经济规模快速增长。
造船、修船和船舶配套业实现全面增长的全国规模以上1,059家船舶工业企业完成工业总产值2,563亿元，工业增加值683亿元，比上年分别增长53%和70%。
主营业务收入突破200亿元，增长60%以上。
2007年1～11月全国规模以上船舶工业企业利润总额185亿元比上年同期增加78.5亿元，同比增长136%。
2008年1-10月中国船舶工业继续保持强劲增长势头，三大造船指标大幅增长，主要经济指标显著提高，船舶出口增长强劲。
从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。
而国际制造业的产业转移趋势是中国船舶制造业发展面临的最大机遇，在“十一五”期间中国造船业将对韩、日的领先地位形成有力地的挑战。
但设计能力落后、配套产业发展滞后将是制约行业发展的主要瓶颈。
在短期内，国际及国内水运市场的繁荣为行业增长提供了有力地保障，而油价的持续高位运行以及钢铁等原材料价格的上涨则构成了行业运营的主要压力。
国际产业转移的趋势已经把造船业的巨大机遇展现在中国企业的面前，但在激烈的市场竞争环境，如何规避各种风险，如何把握机遇，也是与企业发展命运攸关的问题。
现在我国已成为全球第三大造船大国。
国家计划以渤海湾、长江口、珠江口三大造船基地为核心，打造全球第一大造船国，我国造船企业将达到快速发展，市场占有率将会进一步提高。
经过几十年的发展，我国造船工业已经成为外向型产业。
目前，我国造船产量中70%以上是出口船，船舶出口到91个国家和地区，包括希腊、挪威、美国、英国等世界航运大国和日本、韩国、德国等主要造船大国。
我国向世界发达国家和地区出口船舶的比重达到60%以上。
出口船舶的吨位已扩大到十几万吨、三十万吨；出口船舶的种类发展到成品油船、化学品船、大型集装箱船、滚装船、液化石油气船、海上储油船和巨型油船等一批高技术含量高附加值船。
二、项目产品市场前景
在船舶制造业蓬勃发展的同时，以船舶生产为导向的辅助生产制造企业发展空间越来越大。
船舶舾装制成品将有效地为船舶公司及相关产业提供一体化服务，及时解决船舶配套行业发展滞后严重阻碍我国船舶工业发展的瓶颈问题。
已经形成包括科研设计、生产总装、配套、修理在内的船舶舾装产业体系和互相依托的船舶舾装企业群体；船舶舾装配套产品已由常规船型向高技术、高附加值、大型、超大型、多功能方向发展。
据南京日报报道，未来5到10年国际船舶市场年新船需求量将在6,000万载重吨左右，船舶配套市场年需求量将超过200亿美元。
随着世界船舶制造业加速向中国转移，发展船舶舾装工业将面临千载难逢的机遇。
大量的需求空间，给船舶舾装件生产企业带来了巨大的商机。
某船舶舾装有限公司紧抓市场机遇，着眼东北老工业基地的建设，立足国际市场，积极建设该项目。
某船舶舾装有限公司新建的船用舾装生产线项目，技术标准完全按国际标准，按照国际最先进的管理模式、采取国际最先进的技术工艺，该公司生产的船用舱口盖等一系列产品填补了出口国外市场的空白，开创了我国船用设备自主研发的新局面。
为该企业生产的船舶舾装件产品奠定了良好的市场空间和发展前景。
第二节产品市场竞争力分析
船舶制造工业包括造船业和船用配套装备业两部分。
这两部分相互依存，缺一不可。
二者的生产能力协调发展，才能使整个船舶制造业整体水平大幅度向前推进。
船舶舾装属于配套装备业部分，指船体主要结构造完之后安装锚、桅杆、电路等设备和装置的工作。
船体主要结构造完后,就从造船平台下水（出模具），舾装是指舰船下水（出模具）后舰船内的机械电气电子设备的安装。
包括：
外舾装：
有舵设备，锚设备，系泊设备，救生设备，关闭设备，拖带和顶推设备，还有梯子，栏杆，桅杆等。
内舾装：
又称居装，有舱室的分隔与绝缘材料的安装、船用家具与卫生设施的制造安装、厨房冷库和空调系统的组成与安装和船用门窗
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