财务报销管理表格Word下载.docx

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计财处处长审批意见

学校领导审批意见

经办人（签名）：

审核会计（盖章）：

（二）差旅费报销审批单

学院差旅费报销审批单

报销人

职务职称

同行人

出差事由

出差目的地

出差期间

200年月日至月日，共计天

（三）市交费报销审批单

学院市交费报销审批单

：

期间

200年月日至月日

事由

办事日期

目的地

市交费

（四）劳务报酬支付审批单

学院劳务报酬审批单

姓名

提供劳务内容

劳务报酬

（五）教师课酬发放审批单

学院教师课酬审批单

序

号

姓

名

职

称

讲授

课程

年级专业班级

时

数

标

准

金

额

签

11

12

万仟佰拾元角分

（六）职工福利发放审批单

学院职工福利发放审批单日期：

部门

福利项目

金额

签名

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

小计

（七）业务招待费报销审批单

学院业务招待费报销审批单

报销日期：

招待时间

招待

客人

单位

主要

主要陪

同人员

地点

费用项目

餐费

酒水

其他

（八）职工加班补助审批单

学院职工加班补助审批单

加班事由

加班期间

200年月日至月日

加班日数

补助标准

补助

（九）职工津贴发放审批单

学院职工津贴发放审批单

津贴项目

发放期间

200年月至月

月数

津贴标准

（十）学生勤工助学补助审批单

学院学生勤工助学补助审批单

勤工助学内容

学院（系）

日数

标准

仟佰拾元角分

学生助学基金

学生处领导审批意见

（十一）学生困难补助审批单

学院学生困难补助审批单

补助金额

原因

（十二）车辆运行费用审批单

学院车辆运行费用报销审批单报销日期：

驾驶员

车牌号

报销月份

200年月

报销项目

油费

过路停车费

维修费

保险费

年检费

行车补助费

通讯补助费

（十三）借款审批单

学院借款审批单

借款日期：

借款

借款人

用途

用款种类“√”

现金

现金支票

转账支票

经费

来源

报销

时限

200年月日前

学院借款审批单（副联）

借款部门

借款用途

借款金额

万仟佰拾元角分，¥

：

还款金额

凭证号

出纳

（十四）临工工资审批单

学院临工工资审批单

用工部门：

日期：

工作

内容

工资支

付期间

200年月日至月日，共月天

月工资标准

应发数

扣款

实发数

（十五）学报稿酬审批单

学院学报稿酬审批单报销日期：

学报编辑部

期次

200年第期

作者

论文

题目

单价元/千字

字数（千字）

领款人签字

本页小计

第页

主管院领导审批意见

（十六）部门报销汇总审批单

学院部门报销汇总审批单

报销日期：

办公费

印刷费

邮电费

交通费

差旅费

劳务费

招待费

维修费

培训费

专用材料费

办公设备购置费

专用设备购置费

图书购置费

课时费

岗位津贴

奖金

节日慰问费

科研补助费

误餐费

加班费

（十七）基建项目付款审批单

学院基建项目付款审批单

基建项目名称：

付款

次序

款项

类型

时间

合同

累计

累计付款比率

备

注

第一次付款

第二次付款

第三次付款

第四次付款

基建财务科长审核意见

主管基建处长

审核意见

后勤处长

审计处长

主管基建校长

审批意见

主管财务校长

（十八）支出证明单

学院小额支出证明单

时间：

200年月日

摘要及用途

经办人

验收或证明人

不能取得交易所的原因

签署

意见

部门领导

计财处长

学校领导

（十九）预算外项目经费申报审批单

学院预算外项目经费申报审批单

预算外

项目名称

简述

预算支出

内容摘要

单价

数量

预算金额

审批

依据

注：

若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；

若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。