财务报销管理表格Word下载.docx

1、计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年 月 日至 月 日，共计 天（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单 ：期间200 年 月 日至 月 日事由办事日期目的地市交费（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单姓名提供劳务内容劳务报酬（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签1112万 仟 佰 拾 元 角 分（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单 日期：部门福利项目金额签名1314151617181920212

2、22324小计（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：招待时间招待客人单位主要主要陪同人员地点费用项目餐费酒水其他（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单加班事由加班期间200 年 月 日 至 月 日加班日数补助标准补助（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单津贴项目发放期间200 年 月 至 月月数津贴标准（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单勤工助学内容学院（系）日数标准 仟 佰 拾 元 角 分学生助学基金学生处领导审批意见（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单补助金额原因（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单 报销日

3、期：驾驶员车牌号报销月份200 年 月报销项目油费过路停车费维修费保险费年检费行车补助费通讯补助费（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：借款借款人用途用款种类“”现金现金支票转账支票经费来源报销时限200 年 月 日前学院借款审批单（副联）借款部门借款用途借款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，：还款金额凭证号出纳 （十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门： 日期：工作内容工资支付期间200 年 月 日 至 月 日，共 月 天月工资标准应发数扣款实发数（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单 报销日期：学报编辑部期次200 年第 期作者论文题目单价元/千字字数（千字）领款人签字本页小

4、计第 页主管院领导审批意见（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单 报销日期：办公费印刷费邮电费交通费 差旅费劳务费招待费 维修费培训费专用材料费办公设备购置费专用设备购置费图书购置费课时费 岗位津贴奖金节日慰问费科研补助费误餐费加班费（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单 基建项目名称：付款次序款项类型时间合同累计累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审计处长主管基建校长审批意见主管财务校长 （十八）支出证明单学院小额支出证明单 时间： 200 年 月 日摘要及用途经办人验收或证明人不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单预算外项目名称简述预算支出内容摘要单价数量预算金额审批依据注：若预算外项目所需经费在510万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。