高岭土项目商业计划Word文件下载.docx
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-项目的现金流量和利润水平或增长率
-任何可能导致财务问题如法律诉讼事件的情况
二、行业与市场分析
行业分析
高岭土具有许多优良的物理化学性质，在造纸工业中广泛用作各种纸张的涂料和填料；
在橡胶工业中主要用作补强剂和填充剂使用，能极好地改进制成橡胶制品的耐溶剂性和耐磨性；
在塑料和电缆工业中能有效地提高塑料的抗张强度和模量而同时不显着降低其延伸性和冲击强度，还能改进制品的性能；
在涂料工业中高岭土可部分替代钛白粉，作为体质颜料和重要填料应用，在陶瓷工业中作为基性剂和辅助剂用；
在国防及高精尖技术上，高岭土作为原子反应堆、喷气式飞机和火箭中的燃烧室、喷嘴的耐高温复合材料的重要成份，还用于制作各种形状的红外线、远红外线的辐射陶瓷元件。
由于用途非常广泛，目前高岭土产品无论是在国内市场还是在国外市场仍是一种紧俏商品，市场需求量不断增加，价格在稳步上升，市场潜力巨大，行业发展前景很好。
目前世界上已有60多个国家生产高岭土，年产量约4000万吨以上，但主要集中在美国、巴西和英国，它们约占世界产量的一半以上。
由于高岭土矿产资源分布的不均衡，使得在国际市场上高岭土产品主要由英、美、巴西等国垄断，它们的出口量约占国际市场总量的80%以上。
中国以及距离中国较近的日本、韩国、台湾地区和东南亚国家对高岭土产品的需求量也有相当大，并且由于高岭土矿产资源比较缺乏，大部分高岭土产品依赖进口。
国际高岭土市场分析
目前世界上造纸涂料级高岭土市场主要由英、美、巴西等国垄断，约占国际市场总产量的80%。
据统计日本、韩国和台湾目前进口量约为203万吨，到2010年进口量约为250万吨，2020年进口量约为290万吨，其中造纸涂料级高岭土进口量约占60%。
而近几年高岭土的生产结构马在发生变化，英、美等国高岭土的产量也在逐年减少，澳大利亚已从原来少量生产变为不再生产。
因此，造纸涂料级高岭土有巨大的出口潜力。
中国高岭土市场分析
我国高岭土消费结构与国外有较大差别，用于陶瓷和耐火占70％—80％，造纸占10％，橡胶占3％，其它行业占7％，而世界发达国家造纸占60％，耐火材料占8％，橡胶5％，陶瓷10％，其它17％。
九十年代以来，我国高岭土消费由传统的陶瓷工业转向造纸工业，这是由于我国造纸工业在“八五”期间发展迅速，相继引进十多条刮刀生产线，新增生产能力为30万吨。
“九五”期间又有广东省人民造纸厂、苏州紫兴等造纸厂新建或扩建，使我国成为世界第三造纸大国。
随着新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等行业的迅速发展，中国市场对纸的消费需求在数量上将以惊人的速度增长。
参加“中国现代纸业战略研讨会”的专家认为：
中国纸业增长应高于GDP增长率，并略高于工业平均增长率，如果中国未来GDP平均增长率为8％，预测2010年将达7000—8000万吨，另据有关部门组织专家对市场预测，2010年为6000万吨一7000万吨。
到2005年中国铜版纸与涂料白纸板的需求量近600万吨，预计造纸用高岭土需求量将达到每年50万吨，而目前国内年产量不足10万吨，可以预计中国优质涂料级高岭土的需求将越来越大，优质涂料级高岭土还将长期供不应求。
三、竞争优势
荣兴公司高岭土项目具有以下竞争优势：
资源优势
.6万吨，且主要为片状高岭石，质量好，完全能满足本项目的需要。
成本优势
与英、美等国的国际高岭土生产厂相比，荣兴公司在矿产资源和人力资源成本上、生产成本上具有较大优势。
车板高岭土质量纯，原矿即可生产1t品，而英美高岭土需5-15t原矿才能产出1t产品。
中国的人力资源丰富，劳动力成本非常低廉。
价格优势
荣兴公司的高岭土产品价格与国际市场相比，有较强的竞争力。
目前，在国际市场上，美国D．B．K和THIELE高岭土公司的造纸级涂料高岭土（亮度90％，一2vm占80％）价格约为450—509美元／吨，经香港转口的造纸涂料级价格为600美元／吨。
而达到相同技术指标的荣兴公司高岭土售价估计在人民币2000元/吨左右，在价格上明显具有很强的竞争力。
规模优势
荣兴公司将建设目前我国设备较先进、规模较大的生产线，首期建设规模即达15万吨/年，而国内大多数厂家目前的生产能力在1万吨以下。
地理位置优越、交通便利
荣兴公司的高岭土生产基地位于广东省廉江市车板镇，距深水良港龙头沙码头不足2公里，距325国道不足10公里，交通便利。
与英、美、巴西等国相比，销往远东地区市场主要是日本、韩国、东南亚和台湾等地的运输距离短，运费低。
以日本为例，车板运往日本每吨产品约105美元，比英、美、巴西等国要低50美元/吨左右。
若运往东南亚和台湾距离比日本更近，运费的优势更为突出。
因此，车板高岭土可充分发挥自身的优势，占领上述地方市场，为国家多创外汇。
四、技术与产品
经荣兴公司高岭土技术中心试验室以车板一级品矿进行了选矿流程试验，获得了白度%，-2UM含量85%粘浓度68%的优质造纸用刮刀涂布级高岭土产品，美国莫高克公司和英国ECC公司曾采样做涂布实验，认为可达到美国Ⅱ号标准，是适用于生产高级铜板纸的造纸原料。
目前公司已初步建起仿丹麦等世界先进生产设备为主的年产40万吨的粗精选矿厂，拥有一次装卸5000吨级轮船的专用码头。
根据专家的可行性研究报告分析，公司在生产技术工艺流程、原料物料供应、动力供应、水源、厂址及环保安全条件均可行，按首期投资8000万元人民币计算，生产规模可达到每年采原矿100万吨，粗选矿33万吨，精选矿每年15万吨，其中涂料级9万吨/年，填料级6万吨/年。
。
荣兴公司高岭土产品的质量标准见下表：
五、市场计划
目标市场
产品开发目前主要以生产涂料级和填料级高岭土产品为主，计划首期投资完成后，达产时每年生产涂料级产品9万吨，填料级产品6万吨，同时在开采原矿剥离表土后，粘土做进一步处理，可作为陶瓷工业的主要原料。
公司产品首期计划全部出口，由于公司已经在拓展国际市场方面做了大量的拓展前期工作，初步形成了相当的销售渠道，公司计划的目标市场以日本、韩国、台湾及东南亚市场为主，同时积极珠江三角洲地区的市场。
在全部投资完成后，随着公司产量的大幅提高，公司也将开拓国内市场，在替代进口方面与外国厂商争夺市场份额。
典型客户介绍
公司
六、财务计划
项目投资计划
本项目计划总投资额亿元人民币，首期8000万元人民币（见汇总表）。
首期投资中，设备购置2310万元（附表一），运输设备购置294万元（附表二），土建工程898万元（附表三），矿山征地等其它项目2998万元，流动资金1500万元。
投资估算汇总表如下：
固定资产投资估算汇总表
项目
总投资
（万元）
首期投资
首期投资占
总投资比例
（%）
备注
设备购置费
9,600
2,310
附表
（1）
设备安装费
400
40
10
运输设备
2,000
294
附表
（2）
土建工程
3,600
898
附表（3）
配电设施
500
8
供水设施
1,200
4
矿山征地
4,500
2,240
厂址征地
800
100
码头修费
80
道路修建
3,000
48
三公里
纺织袋厂
不可预见费
2,450
200
流动资金
1,500
开办费
250
合计
36,000
8,000
项目资金筹措
本项目首期投资8000万元，廉江荣兴公司已投入资金1200万元，拟再投入现金800万元，香港荣兴公司向银行贷款6000万元投入本项目。
资金运用计划
（1）购置机械设备
首期机械设备资金计划安排表
序号
设备名称
数量
单位
（台）
单价
资金总额
首期金额（万元）
1
压滤机
72
台
684
228
2
泵
300
3
非标设备
套
85
255
管道
22
66
5
阀门
30
6
干燥机
420
2520
1260
7
自配机械
16
96
沙机
12
162
54
9
柴油机
78
26
泵管道
25
150
11
化学仪器
15
45
除铁器
240
13
推土机
132
77
14
挖掘机
960
320
合计
5472
2310
（2）首期资金使用计划总表
项目
设备购置
其它
2604
4498
8000
（3）首期资金使用计划总表
成本费用估算
（1）成本估算说明
✧材料价格：
以当地市场价计算。
✧生产用电：
按元/度计。
✧工资：
按全员人均年收入20000元计（附表七）。
✧原材料（矿浆）：
按规定200元/吨计（325目绝干量）。
✧维修费：
按固定资产原值每年5%计。
✧折旧费：
房屋及建筑物按年折旧率%计（15年）；
机器设备按年折旧率10%计（10年）；
其他按年折旧率10%计（10年）。
✧征地分摊费：
按开采年限（10年）摊销。
✧开办费：
按5年平均摊销。
✧销售费用：
按销售总额5%计。
✧财务费用：
全部由廉江荣兴公司和香港荣兴公司投资，不计利息费用。
（2）成本估算结果说明
经估算，在正常生产的情况下，每年成本费用总计万元，其中产品制造成本万元（包括直接材料（矿浆）6000万元，辅助材料万元、工资及福利费万元、燃料及动力2289万元、运输费350万元、修理费361万元、折旧356万元、征地分摊费450万元、包装物450万元、其他248万元）；
管理费用450万元（包括工资及福利费114万元、开办费50万元、其他管理费286万元）；
销售费用999万元。
涂料级产品单位成本元，填料级产品单位成本元。
附：
成本费用汇总表（附表六）
劳动定员汇总表（附表七）
粗选生产成本估算表（附表八）
粗精矿成本分配表（附表九）
涂料生产成本估算表（附表十）
填料生产成本估算表（附表十一）
投资利润估算
（1）销售收入预测
在正常生产的情况下，每年销售涂料级产品9万吨，按目前市场保守价格1920元/吨计算；
每年销售填料级产品6万吨，按目前市场价格450元/吨计算，年销售收入19980万元（附表四）
（2）生产负荷安排
按第一年生产负荷为70%，第二年生产负荷100%计算。
损益表见（附表五）
七、组织计划
公司所有权的法律形式
本公司为有限责任公司，廉江荣兴公司和香港荣兴公司分别占25%和75%的股权。
管理理念
本公司的管理理念是：
（1）市场是中心。
（2）科技是源泉。
（3）质量是保证。
（4）员工是财富。
（5）创新是动力。
组织架构
关键人员安排
附表一
机械、设备投资估算表
金额
24
管道
阀门
沙机
附表二
运输设备购置表
总额
首批
东风自卸车
辆
20
600
160（8辆）
黄河载重车
1200
640（8辆）
面包车
40（2辆）
雅阁小轿车
120
40（1辆）
2000
880
附表三
首期土建工程估算表
金额（万元）
厂房围墙大门
55
水塔
原矿池
沉降池
130
漂白后浆池
分选车间
90
仓库及压滤车间
漂白车间
28
厂办公楼
70
化验室
宿舍、食堂
厂道路硬底化
19
粗选矿库
废石场
17
地磅房
附表四
产品销售收入估算表
项目名称
第一年
第二年
生产负荷
%
一、
产品产量
万吨
涂料
填料
二、
产品销售价格
元/吨
1920
450
三
销售收入
万元
13986
19980
12096
17280
1890
2700
附表五
损益表
单位
第三~
五年
（每年）
第六~
十年
增值税及附加%）
909
1299
总成本费用
10900
14606
14556
利润总额
3086
5374
5424
所得税（33%）
1018
1773
1790
税后利润
2068
3601
3634
盈余公积金（10%）
207
360
363
可分配利润
1861
3241
3271
附表六
成本费用汇总表
数量
产品制造成本
直接材料（矿浆）
6000
30万吨×
200元/吨
辅助材料
包装物
工资及福利费
燃料及动力
2289
运输费
350
修理费
351
折旧
356
首期投入的折旧
征地分摊费
其他
248
管理费
114
50
250?
5年
其他管理费
286
三、
销售费用
999
19980×
5%
其中
固定成本
2255
变动成本
附表七
劳动定员汇总表
部门
在册
人员
其中
工人
管理人员
服务人员
粗选厂
采场
粗选
管理及服务人员
小计
精选厂
精选
干燥与包装
管理与服务人员
35
215
180
公司总部
总计
220
49
51
附表八
粗选生产成本估算表
单耗
（元）
单位成本
总用量
（kgkwh）
总成本
原材料（矿浆）
300,000
六偏
375,000
纯碱
180,000
27
动力燃料
645
电
18
6,000,000
540
柴油
105
四、
人工
工资
110
福利费
五、
制造费用
482
126
六、
运费
七、
八、
附表九
粗精矿成本分配表
产品
分配系数
分配成本（万元）
涂料
填料
附表十
涂料生产成本估算表
（kg）
原材料
90,000
保险粉
360,000
234
硫酸
分散剂
450,000
抗水剂
144
1494
100kwh
9,000,000
810
重油
3,150,000
630
258
36
135
270
附表十一
填料生产成本估算表
60,000kg
120,000
6,000
电力
20kwh
1,200,000
108
42
196
172
93
升级会员 