服装企业经营工作汇报文档格式.docx

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（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。

其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。

（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。

其中：

——上级管理费为0；

——上交资产收益为0；

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。

（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。

外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。

所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。

对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路

桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：

（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。

其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。

（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。

其中工程产值3.2亿元；

其他业务收入1000万元。

（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：

上交上级管理费160万元；

上交资产收益1495万元；

计提折旧2248万元，并力争实现盈余。

（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）

需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。

公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

（三）经营管理中面临的问题1、工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。

目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；

外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。

尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。

即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；

二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。

三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。

四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；

路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前，应收账款余额25833万元。

其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；

工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。

同时，部分外部项目投资不到位；

内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。

垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410万元；

二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元；

三是采暖费取费不足，

全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；

以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；

落实十一条增加费用56万；

劝阻各类上访活动增加费用55万元。

），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。

按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。

我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。

当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；

（按半年计算）

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

56万元，其中主要包括：

成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。

同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过

【篇2：

企业经营情况汇报材料】

邯郸市万通食品有限公司

关于农业产业化经营情况的汇报材料

磁县农业产业化办公室：

一、企业基本情况

邯郸市万通食品有限公司位于邯郸市磁县南城乡，马峰路北线南侧，南临磁县林坦镇工业园区，东临马头工业城开发区。

本公司是以肉鸡养殖、屠宰、加工、仓储销售一条龙式企业，生产线日屠宰、分割鸡3万只。

项目预计总投资3亿多元，建立以肉鸡屠宰为核心的上游原料供应和下游产品深加工肉鸡产业化项目。

公司于2009年被邯郸市评为“市农业产业化龙头企业”。

公司自2008年4月奠基建设，于2009年3月19日建成投产运行，注册资金500万元。

成立至今，先后带动养殖户500多户，养殖肉鸡1000多万只。

2011年1月1日-2011年9月，公司扩大经营，建立肉鸡养殖园区3个，新签订合同养殖户近100户。

同时，增加了一座分割车间以及分割流水线，使得我公司的生产能力又进一步得到了提高。

二、近期经营情况

（一）、今年前8个月经营数据分析

公司2011年前8个月仅生产环节共实现营业收入3200多万元，实现盈利280多万元。

除此之外，养殖环节8个月公实现营业收入3000万元，实现盈利近500万元。

养殖量和生产能力不断提升，为争取更大的规模效应奠定了基础。

（二）、社会效益

公司运作的社会效益与当地农业生产的发展有着直接关系，它无疑对增加农民的收入发家致富，对改变农村落后面貌，对农业生产力的发展会起到很大的推动作用。

概括起来，公司目前带来的社会效益主要表现在以下几个方面：

１、解决部分人员就业问题：

解决了2000多人（包括养殖户）就业问题。

2、促进了养殖业发展：

我公司年生产能力达2.3万吨，能解决养殖户1000万只肉鸡的销路问题，按每养1只肉鸡的利润为2—3元计算，则给农民带来2000万元—3000万元的效益。

3、带动农业生产力发展：

据估算1000万只肉鸡，约需消耗饲料1亿斤，其中玉米约0.7亿斤，豆粕约0.3亿斤，麦麸1000万斤，饲料粮的利用使农民的粮食得到有效的转化，给农民带来了实惠，又提高了他们种粮的积极性，有着明显的社会效益。

4、推动农业生产良性循环：

消耗1亿斤饲料，可提供鲜鸡粪

1.2亿斤，约合0.5亿斤高效有机复合肥，将其利用后促进了农业生产的发展，形成农业生态良性循环。

5、带动相关行业的发展：

企业在生产加工、产品销售过程中，其他相关行业的配合是必要条件，同时带动了这些行业的发展。

例如公司每年包装用纸箱约350万个，产值约1000万元；

塑料包装制品每年需100多吨，在产品的流通过程中也拉动了运输业以及其他服务业的发展。

6、带动运输业的发展。

公司毛鸡运输、产品运输车辆每月使用1000余辆次，带动周边运输车辆发展，增加副业收入。

7、带动农产副业的发展。

公司的运作为周边鲶鱼养殖提供优质的鸡肠原料，供鲶鱼使用。

对周边农民副业发展起到了带动作用。

8、引导种植农作物的农民学习养殖技术，带动农户与我们合作，签订养殖回收合同。

让农民在自家附近找到属于自己的事业同时，不影响自家农业的管理，直接带动农民增收致富。

三、企业计划展望

（一）、肉鸡产业化前景

人民消费习惯的改变为家禽产业的发展提供了推动力，中国的经济以每年7%以上的速度递增，国民经济的良性发展，促进了人民消费水平的提高。

城市市场消费从白条、西装鸡迅速升级为分割鸡、深加工调理食品。

同时，快餐业的高速发展也为鸡肉业的发展拓宽了道路。

随着中国城市化进程的推进，城市居民的生活节奏加快，方便快捷成为居民选择食品的重要依据，城市消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加。

调查显示，32.2%的禽肉是居民在外就餐时消费的，仅以北京地区快餐行业为例，肯德基、麦当劳两家以鸡肉主要原料的快餐企业在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。

鸡肉由于适合深加工、方便食用，受到消费者的青睐。

原料肉鸡商品及肉制品的消费量以每年20%--30%的速度增长，油炸、烧烤、蒸煮制品已正在进入人们的家庭，而且将会随着人民生活水平的进一步提高，需求将大幅度增加。

在发达国家，鸡肉制品的加工程度为30%，世界的鸡肉平均加工程度为20%，而中国的鸡肉制品加工程度只有5.8%，相比之下，我国的鸡肉类加工制品占鸡肉总量的比例很低，因此在鸡肉深加工方面存在巨大的发展潜力。

今后禽肉产品在中国国内市场发展前景也会比较看好。

首先，中国人有爱吃鸡的传统和习惯，中国有句俗话“无鸡不成宴，无酒不成席”。

禽肉在中国人的日常餐桌中占据重要的位置。

其次，中国拥有超过13亿的人口，具有巨大的禽肉消费潜力。

中国目前的禽肉消费量还比较低，每人每年的禽肉消费量只有8.4千克（以2008年为参照，2008年是中国历史上鸡肉人均消费量最大的一年），低于世界人均11千克的平均水平。

随着中国经济的快速增长，人民生活水平将不断提高，禽肉的消费潜能将进一步扩大。

如果人均消费量达到世界平均水平11千克/人/年的话，鸡肉总消费量将达到1430万吨以上，每年将有338万吨以上的缺口。

另外，中国人对禽肉的消费偏好不同于其它国家，内脏、爪、颈等副产品颇受中国老百姓的喜爱。

这些产品在中国市场往往能以相当高的价格出售。

（二）、企业优势1、地理位置优势

公司地处邯郸市磁县，地理位置优越，交通条件便利。

公司四周为晋、冀、鲁、豫四省，为产品的市场开拓提供了广阔空间。

离107国道将近5公里，离京广电气化铁路、京深高速公路不到10公里，离邯郸飞机场不到5公里处。

便利的交通为企业产品的集散提供了运输保障。

2、人力资源优势

我公司自成立以来，十分注重外来人才的引进和内部人才的培养和提升。

先后从全国各大知名同类企业中（如大用集团、永达集团、六和集团）引进高级经营管理人员10多名，专业技术人员20多名。

同时，先后出资40多万元派遣内部人员到全国各地同类大企业中锻炼和学习10多次、且经常参加自己举办的培训会、研讨会。

公司在人力方面从不吝惜，花大力气，下大力度，从各个方面来保障公司人力资源的优势，使公司人才源源不断。

3、生产设备优势

好的产品需要好的生产设备，公司自成立之初就花巨资引进了比较先进的肉鸡屠宰分割线，并派遣专人到设备生产厂家调研和培训。

2011年初又增加了具有目前先进生产模式的肉鸡分割生产线，扩大了和提高了遇冷机、打毛机等机器的容量和工作速度。

为公司产品质量和效率的不断提升打下了坚实的设备基础。

4、产品质量优势

公司自建小区模式和农户合同模式的养殖肉鸡为公司生产提供了鸡源保障。

同时，经过近两年的生产加工和公司的食品安全培训，公司规模不断扩大，员工的劳动熟练程度不断加大，公司产品质量不断提升，市场认可程度有了质的飞跃，市场占有率较去年翻了一番。

总之，公司目前的产品质量不得不说是企业的又一巨大优势。

（三）、企业计划

2011年11月新建饲料加工厂投产2011年12月底新建孵化厂投产

2012年12月新建包装制品厂投产2013年12月新建种鸡厂投产

以上项目也正在有条不稳的筹划和建设当中，我们相信只要我们努力，只要有政府和领导的支持，我们的宏伟蓝图必将实现。

我们的企业毕竟进一步推动磁县、邯郸市乃至全省的农业产业化的进一步发展和提高。

最后，感谢政府和领导对我们公司的支持，我们将励精图治，不断努力，争取更大的进步。

同时，我们也将全力以赴的回报社会。

这里，我们渴望通过此汇报材料，县、市相关部门及领导对我们肉鸡产业化项目给予更多的关注。

当然，我们更渴望县、市相关部门及领导给予更大的支持！

邯郸市万通食品有限公司2011年10月8日

公司经营情况总结报告

一、公司概况：

本公司于2014年05月15日成立，并取得厦门市工商行政管理局第350298200021159号《企营业执照》；

注册资本人民币伍佰零壹万元整；

实收资本美元伍佰零壹万元整；

法定代表人：

王建钦；

经营范围：

工程和技术研究和试验发展；

集成电路设计、信息技术咨询服务、软件开发、专业化设计服务；

其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；

新材料技术推广服务；

节能技术推广服务；

科技中介服务；

通信终端设备制造；

半导体分立器件制造；

集成电路制造；

光电子器件以及其他电子器件制造；

电子元件以及组件制造；

其他电子设备制造；

经营各类商品和技术的进出口（部另附进出口商品目录），但国家限定公司经销或禁止进出口的商品以及技术除外。

经营期限：

30年。

二、报告期内公司运营情况1.公司总体运营情况:

国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极进行市场的选择、产品的前瞻性，研究、寻找市场空隙，支持有价值、有前瞻性、有潜力的产品以及技术的创造。

加强产品技术实验、技术创新以及产品升级研发，保证产品的可持续发展性。

2、报告期内公司运营情况

报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。

报

告期内公司实现营业收入万元，实现利润总额万元，实现归属公司的净利润万元。

现金以及现金等价物净增加额为198.74万元，3、公司未来几年主营业务发展思路

近几年，中国集成电路产业取得了飞速发展。

尽管目前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本满足国内设计企业的需要，但是芯片代工企业设计服务团队力量薄弱，再加上目前中国ic设计服务也发展尚未成熟，这些都明显阻碍了中国集成电路设计也的发展。

2015年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质产品”，我司将积极进行市场的选择，寻找市场空隙加强新产品的研发，抓住发展的契机，着力ip核技术，建立和推广完整的ip质量标准体系和质量评测体系，逐步扩展企业的业务的同时，从效益上保证产品的后续性和升级延续性，从而保证自身发展的延续性。

在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极培养工程师、项目管理和技术管理人才以及复合人才。

通过定期的行业、地区交流，技术、管理培训，为企业培养不同层次的人才，增强国内集成电路行业的技术水平。

一、做好“稳油”文章，夯实增效基础抑制原油递减，保证油田稳产增产是我厂扭亏为盈的希望所在。

2004年，通过抓注水、抓措施、抓油井免修期，大力夯实稳产基础，提升油井日常管理水平，使我厂初步踏上了良性开发的轨道。

全年生产原油11.27万吨，同比增加1.17万吨，增幅为12%。

一是结合油藏地质特征，做好油田有效注水工作。

根据油藏多层系共同开发的特点，研究适合大老爷府油田的注水技术政策，实施分层注水，提高水驱控制程度。

为了提高压裂效果和有效利用长停井，提前调整水量，恢复地层压力，加强区块的综合治理，提高区块的开发效果。

同时，以先进、适用的注水工艺技术为支撑，实现了中深斜井分注工艺并完善相适应的测调试技术，确保注水方案的有效落实。

2004年完成注水井小修分注35口，测调试700层，全厂分注井达到94口，分注率达到75%，与2003年对比提高18个百分点。

区块地层压力上升0.32兆帕，自然递减率明显减缓。

二是做好油藏研究工作，系统评价油藏潜力，精心选井，提高措施井的增油效果，并优选合适的措施工艺新技术，提高措施的成功率，收到良好效果。

全年实施压裂52井次，有效率达89.8%，增油9702吨，单井增油187吨，比03年多增15吨;

实施酸化20井次，增油1260吨;

复活长停井20口，增油2243吨。

三是通过油井井深轨迹精细研究及油井免修期配套技术的应用，建立以玻璃衬管为主体的标准井和扶正器定期检测及管杆探伤制度，使油井免修期提高到304天，比2003年延长59天，同比减少作业90井次，不正常井影响产量由03年的11.2吨下降到目前的6吨。

四是通过深入细致的油藏研究工作，油藏认识上取得突破。

二年来新打扩边和内部调整井23口，其中油井20口，水井3口，共建产能1.8万吨。

目前，03年单井日产1.5吨，04年单井日产2.5吨。

二、做好“增气”文章，拓宽创效渠道深化气藏研究，挖掘气藏潜力，实现天然气规模化长期稳定发展，是我厂寻找接替资源、不断拓宽创效渠道的重要举措。

通过规范采气基础管理和优化采气工艺技术，生产时率得到明显提高。

目前，日产气能力由年初的26万立方米上升到40万立方米。

全年累计外销天然气7510万立方米，平均日外销21万立方米，与去年同比增长1822万立方米，增长幅度为32%。

一是加强天然气日常管理，确保老井产能正常发挥。

针对气井产液、产水组份不同优选泡排剂，一井一策确定泡排周期和用量。

完成泡排137井次，增气达69万立方米。

二是挖掘内部潜力，增气效果显著。

老区伴生气回收3口井日增气1.8万立方米。

双坨子地区停产油井、浅层气的挖潜取得了长足进步。

T

8、T26井动用后日增气1.2万立方米。

三是依靠气井生产管柱解堵技术，解决生产难题。

T10

3、T17实施后，日增气达2.8万立方米。

四是加快产能建设步伐，保证新井投产进度。

新投5口气井，日产能力增加11万立方米。

三、做好“降耗增效”文章，提高创效能力根据公司“15544”工程的要求，积极开展创效工程，不断挖掘管理潜力，拓展了创效空间。

通过开展四项创效工程，节约成本1100万元，节约投资840万元，增油增气创效760万元，共计创效2700万元。

在原油产量增长1.17万吨，天然气增产1822万立方米的基础上，吨油操作费下降132元，内部利润同比增长8710万元。

一是本着合理优化投资结构，严格投资决策程序的原则，坚持把产能建设和老油田调改纳入项目管理进行全过程控制，关键把好“八个关”，即：

把好方案关、队伍选用关、合同签订关、材料使用关、施工质量关、项目预决算关、项目竣工和队伍业绩评价关、结算付款关。

全年节约投资122万元。

二是对低效无效井转变生产经营方式，有效减少成本消耗。

对14-

10、6-

11、14-28等21口低产低效井采取计划关井、间抽和捞油等方式，年节约成本28万元。

三是对闲置资产进行盘活利用。

全年，修复抽油机33台，投资102万元，盘活资产464万元，创效362万元。

四是对报废资产进行利用。

修复油管400吨、油杆8万米，创效138万元；

抽油机、单井罐等报废资产变现335吨，创效42万元，共计创效180万元。

一、开展“稳油增气”工程，打牢创效根基2005年，我们重点开展“五项工程”，实现“稳油增气”目标，进一步提升效益形象。

第一，开展老井稳油工程。

一是抓好注水工作。

2005年预计实施注水井小修7口，大修12口，注水井补孔12口，油井转注6口，动态分注井达到104口，动态分注率达到80%，自然递减控制在8.1%以内，地层压力恢复0.3兆帕。

二是抓好措施挖潜工作。

补孔压裂10口井，增油2400吨；

二次压裂2口井，增油300吨；

堵水4口井；

酸化5口井，增油300吨。

总计措施工作量21井次，增油3000吨，措施经济有效率达到80%以上，综合递减控制在2.8%以内。

三是抓好停产井的经济有效复活工作。

预计复活长停井20口，增油2000吨。

通过以上工作的开展，老井产量可达到10.66万吨，力争达到10.9万吨。

第二，开展产能建设工程。

布署新井15口，年建产能0.78万吨。

其中，扩边井9口，大井距调整4口，L12区块2口。

与施工单位密切配合，超前做好各项准备工作，确保完钻一口，投产一口，力争全年产油达6000吨。

第三，开展天然气增产工程。

一是继续开展泡排工作，保证气井产能得到正常

系。

第二，根据公司要求，全力抓好“三大建设”，强化“六大管理”。

对全厂规章制度进行清理和评价，整理编印规章制度手册。

紧紧围绕创效工程，以经济效益为中心，向精细化管理要效益，推进管理创新创效。

同时，结