天虹ERPfico模块作业类型维护流程Word下载.docx

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修改日期

版本

描述[微软雅黑、加粗、8号]

作者

2011年3月28日

V1.0

创建[微软雅黑、不加粗、8号]

XXX

目录

1作业类型主数据维护4

1.1.创建作业类型主数据维护4

1.2.更改作业类型主数据维护7

1.3.显示作业类型主数据维护9

1.4.更改作业类型主数据维护11

1.5.显示更改作业类型主数据维护14

1作业类型主数据维护

●业务描述:

Ø

SAP中的作业类型主数据维护流程工作必须是专人负责，由岗位会计核算员提出申请，由财务主管审批，并在作业类型主数据维护前填写供客户主数据维护申请表。

作业类型主数据：

是为平时使用计划价格确定加工费用提供了一个桥梁，期末再根据财务实际发生数还原为实际，即满足平时成本管理需求，又迎合了财务会计的核算。

统一并规范作业类型主数据维护，维护时，财务主数据维护专职人员须填写"

作业类型主数据维护申请表"

，作为SAP系统维护之依据。

通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。

因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。

修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。

●相关文档:

《CO03-P1作业类型维护流程》

●责任部门及岗位:

成本会计、总部财务、主数据维护人员

涉及单据:

作业类型主数据申请表

●系统操作:

1.1.创建作业类型主数据维护

系统路径

KL01-会计核算->

控制->

成本中心会计->

主数据->

作业类型->

单个处理->

创建

事务代码

KL01

责任岗位

财务主数据维护员

截图1

步骤

操作

结果

1

选择1：

在命令行里输入KL01点击

按钮

进入”生成作业类型：

初始屏幕”维护界面

选择2：

用鼠标双击菜单路径中的创建

截图2

录入“活动类型””DEP”名称”折旧”

进入下一屏幕

2

点击“有效起始日”按钮选择“2011.09.01”

3

点击回车键

截图3

点击进入“基础数据-名称-名称”界面录入“折旧”

点击进入“基础数据-名称-描述”界面录入“折旧”

完成作业类型创建

点击“基础数据-作业单位”界面录入“H-小时”

点击“基础数据-成本中心类型”界面录入“*”

点击“分配缺省值-作业类型类别”录入“1-手工录入、手工分配”

点击“成本要素分配”录入“600100-内部作业-折旧”

4

点击“实际分配的差异值-实际价格标志”录入“5”

5

点击

回车按钮

6

1.2.更改作业类型主数据维护

KL02-会计核算->

更改

Kl02

在命令行里输入KS02点击

进入“改变作业类型：

初始屏幕”界面

用鼠标双击菜单路径中的KS02创建

点击“成本中心”

按钮，选择“600011353”成本中心

截图3

具体内容修改

进入下一屏幕“控制、模板、地址、通信、历史”

保存按钮

1.3.显示作业类型主数据维护

KS03-会计核算->

成本中心->

显示

KS03

进入“显示成本中心：

显示“截图3”内容

1.4.更改作业类型主数据维护

KS04-会计核算->

删除

KS04

进入“删除成本中心：

点击“参数-有效起始日”录入“2011.09.01”到”9999.12.31”

打勾“处理-后台处理”

按钮，执行

录入“作业名称-z6000”

成本中心删除

打勾“立即开始”

通过1.3操作步骤检查成本中心“600011353”是否存在

1.5.显示更改作业类型主数据维护

KS05-会计核算->

显示更改

KS05

在命令行里输入KS05点击

进入“显示修改凭证：

成本中心”界面

用鼠标双击菜单路径中的KS05创建

按钮，选择“60001213”成本中心

点击“成本控制域”录入“8000”

按钮，回车

点击“全部更改”

显示“一般主数据记录改变”

截图4