天河区协作办公室度部门决算文档格式.docx
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1
参照公务员管理
事业单位
三、部门人员构成
天河区协作办公室总编制人数12人，其中：
事业编制12人、在职实有人数14人；
比上年增加2人,为2013年11月份接收的军转干部；
离退休人员5人，其中：
退休5人，与上年持平。
另外，编外人员（政府雇员、合同工等）2人。
（上述人数以2013年12月31日为时点计算）
表一收入支出决算总表
部门名称：
广州市天河区协作办公室单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
栏次
2
一、财政拨款
5679.16
一、一般公共服务
30
321.10
其中：
政府性基金
二、外交
31
二、上级补助收入
3
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
八、社会保障和就业
37
57.21
其中：
财政专户拨款
9
九、医疗卫生
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
12
十二、农林水事务
41
3709.268
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
87.65
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
4175.21
用事业基金弥补收支差额额额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
4.49
年末结转和结余
56
1508.44
28
57
合计
29
5683.65
58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=（1+3+4+6+7+8）行；
29行=（25+26+27）行；
54行=（30+31+…52）行；
58行=（54+55+56）行。
表二收入决算表
广州市天河区协作办公室单位：
万元
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位缴款
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
其中：
类
款
项
20103
一般公共服务-其他政府办公厅及其机构事务支出
2080502
社会保障和就业-事业单位离退休
2130599
农林水事务-其他扶贫支出
5213.20
5213.21
2210201
住房保障支出-住房公积金
42.88
2210203
住房保障支出-购房补贴
44.77
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；
2栏≥3栏；
5栏≥6栏；
9栏≥10栏。
表三支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
375.83
191.07
28.20
149.98
3799.38
230.98
5.13
90.12
57.21
3709.26
本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+6+7+8+9）栏；
2栏≥（3+4+5）栏。
表四公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
2012年度决算数
2013年度决算数
2013年度决算比2012年度决算
增减额
增减%
8491.39
329.05
8162.34
-4316.18
-51%
46.78
14%
-4362.96
-53%
2010399
一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务支出
299.62
191.91
107.71
21．48
7%
39.07
20%
-17.59
-16%
2080502
54.27
2.94
5%
2130599
农林水事务-其他扶贫支出
8054.63
8054.63
-4345.37
54%
-4345.37
-54%
2210202
住房保障支出-住房公积金
36.31
42.87
6.56
18%
2210203
46.56
46.56
-1.79
-4%
-4%
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏；
4栏=（5+6）栏；
7栏=（4-1）栏；
9栏=（5-2）栏；
11栏=（6-3）栏。
表五政府性基金预算支出决算表
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
3=4+5
6=1+2-3
无
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；
6栏=（1+2-3）栏。
表六非税收入征缴情况表
项目
纳入预算管理
纳入财政专户管理
小计
已缴国库
应缴未缴国库
已缴财政专户
未缴财政专户
栏次
一、政府性基金收入
二、专项收入
三、行政事业性收费收入
四、罚没收入
五、国有资本经营收入
六、国有资源（资产）有偿使用收入
0.06
0.03
七、其他收入
本表反映部门各类非税收入的征缴情况。
1栏各行＝（2＋5）栏各行；
2栏各行＝（3＋4）栏各行；
5栏各行＝（6＋7）栏各行；
各栏合计＝（2＋3＋…＋8）行各栏。
表七行政经费支出情况统计表
一般行政管理项目支出
352.28
318.62
33.66
一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务支出-基本支出
230.98
农林水事务-其他扶贫支出-采购车辆和办公设备
2210202
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-基本支出
42.87
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴-基本支出
44.77
本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=（2+3）栏。
表八“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
“三公”经费支出
会议费
因公出国（境）费支出
公务用车购置
公务用车运行
维护费支出
公务接待费支出
71.91
69.06
25.53
29.03
14.5
2.85
一般公共服务-其他政府办公室及相关机构事物支出
11.61
11.47
4.87
6.6
0.14
2130599
农林水事务-扶贫-其他扶贫支出
60．30
57.59
24.16
7.90
2．71
本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=（2+7）栏；
2栏=（3+4+5+6）栏。
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2013年度收入总计5679.16万元，支出总计4175.21万元。
与2012年相比，收入减少2812.24万元，下降33.11%，支出减少4,316.18万元，下降51%。
主要原因：
第一轮扶贫开发工作总结与第二轮扶贫开发工作启动年，资金使用计划及项目立项未论证完善，造成资金难于拨付。
二、收入决算情况说明
本部门2013年度收入合计5,679.16万元，其中：
财政拨款收入5,679.16万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
本部门2013年度支出合计4,175.21万元。
基本支出375.84万元，占本年支出合计的9%。
工资福利支出191.07万元，用于14个在职职工和2个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
商品和服务支出28.2万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；
对个人和家庭的补助支出149.98万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。
项目支出3,799.38万元，占本年支出合计的91%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2013年度公共预算财政拨款支出4,175.21万元，占本年支出合计的100%。
与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少4316.19万元，下降51%。
一是两轮扶贫开发工作交替年，新一轮扶贫开发项目未充分论证完善，扶贫项目资金未按年初预算全额支付。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）321.10万元，占7.69%；
农林水事务-扶贫-其他扶贫支出3709.26万元，占2013年度公共预算财政拨款支出的88.84%，与2012年相比减少4345.37万元，同比上年减少53.95%;
行政事业单位离退休支出57.21万元,占2013年度公共预算财政拨款支出的1%;
住房保障支出87.65万元,占2013年度公共预算财政拨款支出的2%，
（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1.一般公共服务-其他政府办公室及相关机构事务支出321.10万元，完成年初预算的100%，主要用于人员工资、办公经费和专项业务经费。
预决算产生差异的主要原因是年中新增工作人员，下半年净增加人员2名。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休支出57.21万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员工资、生活补贴、年度计生奖等。
3.住房保障支出-住房改革支出87.65万元，其中：
住房公积金42.87万元，购房补贴44.77万元，完成年初预算的105%，主要用于在职人员的住房公积金补贴和购房两贴支出。
预决算产生差异的主要原因是年中在编在职人员的增加而增加了预算。
4.农林水事务-扶贫-其他扶贫支出3709.26万元，完成年初预算的46.04%，主要用于省内、市内扶贫开发“规划到户责任到人”资金。
预决算产生差异的主要原因是年初为确保第二轮对口帮扶工作顺利开展而预足扶贫资金。
五、非税收入征缴情况说明
本部门2013年度各类非税收入合计0.06万元，其中：
国有资源（资产）有偿使用收入0.06万元，占100%。
纳入预算管理0.03万元；
纳入财政专户管理0.03万元，其中未缴财政专户0.03万元，主要原因是银行利息未及时缴入国库。
六、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括扶贫专项业务开支，含派驻扶贫点工作人员的办公用房维修租赁、扶贫工作车辆运行等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2013年度行政经费支出合计352.30万元，占本部门公共预算财政拨款支出的8%。
七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年，天河区协作办公室共1个单位、16人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算71.91万元，比上年增加24.32万元，增长51.10%。
（一）因公出国（境）费决算0万元。
因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费决算54.56万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的79%，比上年增加25.37万元增长86.91%。
增长的主要原因是：
购置2辆皮卡车用作外派扶贫工作组下乡用车。
开支内容包括：
公务用车购置费25.53万元。
经批准新增车辆2辆，其中：
其他汽车2辆（外派扶贫工作组专用车—皮卡车）。
更新购置支出25.53万元，平均每辆12.77万元。
公务用车运行维护费29.03万元。
本部门及外派扶贫工作组使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，其中：
一般公务用车1辆，其他用车2辆（外派扶贫工作组专用车—皮卡车）。
全年运行维护费支出29.03万元，平均每辆9.68万元。
车辆运行维护支出主要用于市内因公出行、对口帮扶梅州兴宁市、增城市正果镇扶贫工作检（巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。
天河区派驻兴宁市扶贫开发工作组和派驻增城市正果镇扶贫工作组车辆纳入本办扶贫专项开支。
本办3辆公务车常年在数百公里范围内执行检查、督促、巡查扶贫工作，到村到户道路崎岖，路费和油耗较大、车辆磨损严重，维修费用较高。
（三）公务接待费决算14.5万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和业务招待费用。
国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。
公务接待费占“三公”经费总额的20.16%，比上年减少3.9万元，下降21.19%。
下降（增长）的主要原因是：
严格执行八项规定，厉行节约。
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作80多批次，发生国内公务接待支出14.5万元。
主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
（4）会议费决算2.85万元。
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
比上年减少1.75万元，下降38%。
下降的主要原因是：
严格执行八项规定，规范和精简会议开支。
2013年，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻学习党的十八大精神，紧紧围绕区委区政府提出的推进新型城市化发展中心工作，积极抓好扶贫“双到”、区域合作、服务驻穗机构等方面工作落实，较好地完成了各项工作任务。
（一）全力以赴做好迎接第一轮省、市扶贫开发考核验收工作，高标准完成目标任务
一是帮扶平远情况。
充分发挥综合协调指导监督检查职能，经常深入帮扶镇村一线，指导督促各帮扶单位落实扶贫开发工作任务，帮扶平远县19条贫困村贫困户人年均收入达到9152元，村集体经济年收入平均达到18.34万元，贫困户贫困村全部实现脱贫。
积极协调被帮扶地区相关部门推动农田水利、公共服务、教育助学、医疗保障、基础设施等民生工程建设，有针对性共同研究解决扶贫工作遇到的问题和困难，极大改善了村居生产生活环境条件。
特别是推动区帮扶平远长安村打造省“整村推进幸福安居工程”示范村项目，在省、市扶贫开发建设新农村工作中发挥了引
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