天河区协作办公室度部门决算文档格式.docx

1、1参照公务员管理事业单位三、部门人员构成天河区协作办公室总编制人数12人，其中：事业编制12人、在职实有人数14人；比上年增加2人,为2013年11月份接收的军转干部；离退休人员5人，其中：退休5人，与上年持平。另外，编外人员（政府雇员、合同工等）2人。（上述人数以2013年12月31日为时点计算）表一 收入支出决算总表部门名称： 广州市天河区协作办公室 单位：万元 收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）栏次2一、财政拨款5679.16一、一般公共服务30321.10 其中：政府性基金二、外交31二、上级补助收入3三、国防32三、事业收入4四、公共安全33财政专户管理资金5五、教育34四、经

2、营收入6六、科学技术35五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入8八、社会保障和就业3757.21 其中：财政专户拨款9九、医疗卫生3810十、节能环保3911十一、城乡社区事务4012十二、农林水事务413709.26813十三、交通运输4214十四、资源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4887.6520二十、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计25本年支

3、出合计544175.21 用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配55 上年结转和结余274.49 年末结转和结余561508.442857合计295683.6558注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+52）行；58行=（54+55+56）行。表二 收入决算表广州市天河区协作办公室 单位：万元财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款其他收入支出功能分类科目编码科目名称其中：类款项20103一般公共服务-其他政府办公厅及其机构事务支出2080502社会保障和就业-事业单位离退休

4、2130599农林水事务-其他扶贫支出5213.205213.212210201住房保障支出-住房公积金42.882210203住房保障支出-购房补贴44.77本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏3栏；5栏6栏；9栏10栏。表三 支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助375.83191.0728.20149.983799.38230.985.1390.12 57.213709.26本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏（3+4+5）栏。表四 公共预算

5、财政拨款支出决算表部门名称:2012年度决算数2013年度决算数2013年度决算比2012年度决算增减额增减%8491.39329.058162.34-4316.18-51%46.7814%-4362.96-53%2010399一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务支出299.62191.91107.7121487%39.0720%-17.59-16%208050254.272.945%2130599农林水事务-其他扶贫支出8054.638054.63-4345.3754%-4345.37-54%2210202住房保障支出-住房公积金36.3142.876.5618%221020346.564

6、6.56-1.79-4%-4%本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。表五 政府性基金预算支出决算表上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余3=4+56=1+2-3无本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。 表六 非税收入征缴情况表项 目纳入预算管理纳入财政专户管理小计已缴国库应缴未缴国库已缴财政专户未缴财政专户栏 次一、政府性基金收入二、专项收入三、行政事业性收费收入四、罚没收入五、国有资本经营收入六、国有资源（资产）有偿使

7、用收入0.060.03七、其他收入本表反映部门各类非税收入的征缴情况。 1栏各行（25）栏各行；2栏各行（34）栏各行；5栏各行（67）栏各行；各栏合计（238）行各栏。表七 行政经费支出情况统计表一般行政管理项目支出352.28318.6233.66一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务支出-基本支出230.98农林水事务-其他扶贫支出-采购车辆和办公设备2210202住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-基本支出42.87住房保障支出-住房改革支出-购房补贴-基本支出44.77本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财

8、政拨款开支的费用。1栏=（2+3）栏。表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表“三公”经费支出会议费因公出国（境）费支出公务用车购置公务用车运行维护费支出公务接待费支出71.9169.0625.5329.0314.52.85一般公共服务-其他政府办公室及相关机构事物支出11.6111.474.876.60.142130599农林水事务-扶贫-其他扶贫支出603057.5924.167.90271本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。 1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。 一、收入支出决算总体情况

9、说明本部门2013年度收入总计5679.16万元，支出总计4175.21万元。与2012年相比，收入减少2812.24万元，下降33.11%，支出减少4,316.18万元，下降51%。主要原因：第一轮扶贫开发工作总结与第二轮扶贫开发工作启动年，资金使用计划及项目立项未论证完善，造成资金难于拨付。二、收入决算情况说明本部门2013年度收入合计5,679.16万元，其中：财政拨款收入5,679.16万元，占本年收入合计的100%。三、支出决算情况说明本部门2013年度支出合计4,175.21万元。基本支出375.84万元，占本年支出合计的9%。工资福利支出191.07万元，用于14个在职职工和2个

10、编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出28.2万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出149.98万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。项目支出3,799.38万元，占本年支出合计的91% 。四、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括

11、使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况本部门2013年度公共预算财政拨款支出4,175.21万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少4316.19万元，下降51%。一是两轮扶贫开发工作交替年，新一轮扶贫开发项目未充分论证完善，扶贫项目资金未按年初预算全额支付。主要用于以下方面：一般公共服务（类）321.10万元，占7.69%；农林水事务-扶贫-其他扶贫支出3709.26万元，占2013年度公共预算财政拨款支出的88.84 %，与2012年相比减少4345.37万元，同比上年减少53.95%;行政事业单位

12、离退休支出57.21万元,占2013年度公共预算财政拨款支出的1%;住房保障支出87.65万元, 占2013年度公共预算财政拨款支出的2%，（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况1.一般公共服务-其他政府办公室及相关机构事务支出321.10万元 ，完成年初预算的100%，主要用于人员工资、办公经费和专项业务经费。预决算产生差异的主要原因是年中新增工作人员，下半年净增加人员2名。2.社会保障和就业-行政事业单位离退休支出57.21万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员工资、生活补贴、年度计生奖等。3.住房保障支出-住房改革支出87.65万元，其中：住房公积金42.87万元，购房补贴4

13、4.77万元，完成年初预算的 105%，主要用于在职人员的住房公积金补贴和购房两贴支出。预决算产生差异的主要原因是年中在编在职人员的增加而增加了预算。4.农林水事务-扶贫-其他扶贫支出3709.26万元，完成年初预算的46.04%，主要用于省内、市内扶贫开发“规划到户责任到人”资金。预决算产生差异的主要原因是年初为确保第二轮对口帮扶工作顺利开展而预足扶贫资金。五、非税收入征缴情况说明本部门2013年度各类非税收入合计0.06万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.06万元，占100%。纳入预算管理0.03万元；纳入财政专户管理0.03万元，其中未缴财政专户0.03万元，主要原因是银行利息未

14、及时缴入国库。六、行政经费支出情况说明行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括扶贫专项业务开支，含派驻扶贫点工作人员的办公用房维修租赁、扶贫工作车辆运行等用于一般行政管理事务方面的支出。汇总本部门2013年度行政经费支出合计352.30万元，占本部门公共预算财政拨款支出的8%。七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明2013年，天河区协作办公室共1个单位、16人，“三公”经费公共预算财政

15、拨款支出决算71.91万元，比上年增加24.32万元，增长51.10%。（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置及运行维护费决算54.56万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的79%，比上年增加25.37万元增长86.91%。增长的主要原因是：购置2辆皮卡车用作外派扶贫工作组下乡用车。开支内容包括：公务用车购置费25.53万元。

16、经批准新增车辆2辆，其中：其他汽车2辆（外派扶贫工作组专用车皮卡车）。更新购置支出25.53万元，平均每辆12.77万元。公务用车运行维护费29.03万元。本部门及外派扶贫工作组使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆（外派扶贫工作组专用车皮卡车）。全年运行维护费支出29.03万元，平均每辆9.68万元。车辆运行维护支出主要用于市内因公出行、对口帮扶梅州兴宁市、增城市正果镇扶贫工作检（巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。天河区派驻兴宁市扶贫开发工作组和派驻增城市正果镇扶贫工作组车辆纳入本办扶贫专项开支。本办3辆公务车常

17、年在数百公里范围内执行检查、督促、巡查扶贫工作，到村到户道路崎岖，路费和油耗较大、车辆磨损严重，维修费用较高。（三）公务接待费决算14.5万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和业务招待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的20.16%，比上年减少3.9万元，下降21.19%。下降（增长）的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作80多批次，发生国内公务接待支出1

18、4.5 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。（4）会议费决算2.85万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少1.75万元，下降38%。下降的主要原因是：严格执行八项规定，规范和精简会议开支。2013年，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻学习党的十八大精神，紧紧围绕区委区政府提出的推进新型城市化发展中心工作，积极抓好扶贫“双到”、区域合作、服务驻穗机构等方面工作落实，较好地完成了各项工作任务。（一）全力以赴做好迎接第一轮省、市扶贫开发考核验收工作，高标准完成目标任务一是帮扶平远情况。充分发挥综合协调指导监督检查职能，经常深入帮扶镇村一线，指导督促各帮扶单位落实扶贫开发工作任务，帮扶平远县19条贫困村贫困户人年均收入达到9152元，村集体经济年收入平均达到18.34万元，贫困户贫困村全部实现脱贫。积极协调被帮扶地区相关部门推动农田水利、公共服务、教育助学、医疗保障、基础设施等民生工程建设，有针对性共同研究解决扶贫工作遇到的问题和困难，极大改善了村居生产生活环境条件。特别是推动区帮扶平远长安村打造省“整村推进幸福安居工程”示范村项目，在省、市扶贫开发建设新农村工作中发挥了引