管理望江医疗保险事业管理部门决算情况Word下载.docx

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五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

115.02

九、医疗卫生与计划生育支出

1644

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

二、收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业

经营

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080109

社会保险经办机构

210

医疗卫生与计划生育支出

1,644.00

1644.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

2101204

财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★

三、支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

社会保险经办机构

财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

项目（按功能分类）

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

科目编码

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

金额

301

工资福利支出

80.35

302

商品和服务支出

11.72

310

其他资本性支出

30101

基本工资

40.32

30201

办公费

1.51

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.18

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

4.92

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

14.56

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.47

30207

邮电费

2.45

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

7.08

30209

物业管理费

0.1

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

22.96

30211

差旅费

0.74

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

3

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.41

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

10.94

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

2.27

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

8.01

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.6

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.73

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.74

人员经费合计

103.30

公用经费合计

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

科目名称（项目）

小计

基本支出

（说明：

望江县医疗保障事业管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

）

第三部分2017年度部门决算情况说明

（以下所有内容请参照公开方案进行修改补充）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1759.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1759.02万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收、支总计各增加917.54万元，增长109.04%，主要原因：

一是项目支出中城镇居民基本医疗保障中央和省级配套资金预拨增加917.54万元；

二是社会保障经办机构基本支出比上年增加21.98万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1759.02万元，其中：

财政拨款收入1759.02万元，占100%；

事业收入无；

经营收入无；

其他收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1759.02万元，其中：

基本支出115.02万元，占6.54%；

项目支出1644万元，占93.46%。

；

经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1759.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1759.02万元（含年末财政拨款结转结和结余）。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）917.54万元，增长109.03%，主要原因：

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1759.02万元，占本年收入的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）917.54万元，增长109.3%。

主要原因：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1759.02万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加917.54万元，增长109.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出1759.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）115.02万元，占6.54%；

医疗卫生与计划生育（类）1644万元，占93.46%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1759.02万元，支出决算为1759.02万元，完成年初预算的100%。

其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算115.02万元，支出决算115.02万元，完成年初预算的100%.

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算1644万元，支出决算1644万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出115.02万元，其中人员经费103.03万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费11.72万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出11.72万元，比2016年减少3.24万元，减少21.66%，下降的原因是严格落实厉行节约措施。

（二）政府采购支出情况

2017年度，望江县医疗保险事业管理局当年未进行政府采购，节约公用经费。

（三）国有资产占有情况

截止到2017年12月31日，望江县医疗保险事业管理局无车辆。

（四）预算绩效情况说明

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

九、名词解释

（一）、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）、年初结转和结余：

指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）、项目支出：

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（九）、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）、“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（十一）、机关运行经费：

指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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