智慧物流项目融资方案Word下载.docx
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物流公共服务平台是以信息技术、网络技术、通信技术为支撑，以物流信息的共享和交换为手段，以“信息服务”为表现形式和纽带，通过联接物流企业、工商企业、政府部门、行业协会、金融机构、物流设备供应商等各类物流主体，有效整合各类物流信息资源，最终建成集成化的物流信息展示查询平台和物流行业服务窗口，以及网上虚拟综合物流市场。
平台提供数字语音服务、结算保险服务、增值服务、诚信评价服务、教育培训服务、行业管理服务六项公共服务。
智能仓储管理系统主要由仓储管理服务端、手持机业务、固定式读写器业务、数据库等几部分组成。
系统功能模块包括标签发放管理模块、物资入库管理模块、物资出库管理模块、物资巡检和盘点模块、防盗报功能模块、物资调拨追踪管理模块、用户权限管理模块、系统管理及维护模块等。
物流呼叫中心系统将语音查询、自助服务、人工服务、录音监听系统等紧密结合，把物流企业部资源、客户订单信息、物流供应信息、配送流程等资源通过网络进行整合，加快信息更新的速度，增强物流企业自身的市场灵敏度，建立起企业的快速反应机制，增强与客户的信息互动，实现供应、配送等各环节的资源的统一分配与利用。
系统为一个开放、友好、统一的对话平台，在这个平台上，物流客服人员与客户进行互动和协作，从而完成客户服务与客户关怀。
物流溯源体系通过条码载体将货物流通过程信息整个流程串接起来，整个溯源体系利用GIS技术确定流转编码，并将物流过程中的各种信息输入到每个编码区。
同时结合EAN/UCC条码技术，在下单、收包、包装、运输、签收等关键控制环节进行条码的跟踪设计。
最终实现物流信息可查询。
1.5项目的社会效益、经济效益
1.5.1社会效益
通过现代物流业的建设,发挥某市紧邻首府、交通便利、土地资源丰富的比较优势，着力打造某市成为集货物集散与中转、城市配送、流通加工为一体的、服务辐射中亚的区域性物流中心。
通过构建物流公共信息平台，培育和引进大型物流企业集团，大力发展第三方物流。
积极打造立足乌昌、面向全疆、辐射全国及中亚的农产品批发物流集散地（中心）。
这样将使得某市的物流社会化、专业化服务水平和能力显著增强，物流整体运行效率显著提高。
在《某市总体规划》中提出“坚持全面推进与重点突破相结合、城市发展与物流发展相同步，发挥区位独特、交通便捷优势，突出现代物流业的先导地位，强化政策扶持和环境保障，拓展物流业发展空间，努力构建大商业、大市场、大流通格局。
”。
通过加快物流基础设施和物流公共信息平台建设，推广现代物流管理技术，将形成布局合理、装备先进、运作规的现代流通服务体系。
1.5.2经济效益
某市智慧物流的建立，可以为我市带来以下诸多经济效益：
智慧物流将加强工业园区、农业园区、物流基地、物流园区与上下游企业之间的合作，形成并优化供应链，提高物流效率，降低物流成本。
通过物流公共平台来支撑陆、铁、空的单项或多项联运物流，支持仓储管理、信息发布、拼货管理、信息跟踪、网上交易等功能。
通过智慧物流的建设将推进相关政府部门和企业建立物流信息共享机制，推动企业信息系统接入，逐步实现物流公共信息平台与自治区、国家乃至国际物流服务网络有机衔接和融合，为某市现代物流业的发展提供网络信息化支持。
2.发展环境分析与目标
2.1SWOT分析
2.1.1优势分析
某市在政策保障、区位发展、产业发展和信息化基础建设方面有着非常好的优势，为全力推进智慧城市建设奠定了坚实的基础。
2.1.1.1.项目优势
通过智慧城市公共信息服务平台的服务，建设物流公共信息服务平台、智能仓储管理、物流呼叫、物流溯源等容，通过现代信息技术的应用，加强对物流活动的计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动达到最佳协调与配合，实现降低物流成本、提高物流效益。
2.1.1.2.地域优势
某市区域性交通枢纽地位优势明显。
某市素有“西域咽喉”的美誉，城市中心地处乌昌地区“半小时经济圈”，“乌昌石城市群”核心区东距乌鲁木齐市30公里、国际机场18公里，312国道（乌昌大道）、乌奎高速公路和联通第二座亚欧大陆桥的北疆铁路穿城而过。
2.1.1.3.某市物流产业发展的优势
近年来，某市紧紧围绕打造“现代制造加工业基地”和“率先实现新型工业化”两大目标，大力实施“产业强市”战略，加快推进产业集群、园区建设和中小微企业发展，加速产业转型升级，提高经济质量，提升区域经济核心竞争力，新型工业化稳步推进。
以现代物流产业为主导和以电子信息、金融保险、楼宇经济、中介服务等新兴服务业为支撑的现代服务产业是某市五大产业之一。
现代服务业活力彰显，某市将逐步打造以北部空港物流，中部城市服务性三产，南部电子信息产业、公铁联运现代物流的大三产格局，充分利用自身禀赋条件创造服务大区域经济的极地优势，重点发展商贸物流、金融、信息产业、会展产业、总部经济、现代中介服务、临空经济等相关配套产业。
同时某市的园区建设加快集聚效应凸显。
我市国家高新区、三工八钢工业园、大西渠闽昌工业园、某市现代物流园等“一区三园”基础设施建设，园区综合承载能力进一步增强，成为工业经济发展的重要载体和增长极。
2013年“一区三园”完成工业总产值196.6亿元，同比增长39.7%；
实现工业增加值48.8亿元，同比增长39.3%，占全市工业增加值的56.4%，比上年提高13.2个百分点。
2.1.2劣势分析
经过多年建设和发展，某市信息化建设取得了长足发展，为经济社会发展做出了积极贡献。
但是应该看到，某市的信息化建设与先进地区相比还有着明显的差距，主要存在以下问题：
某市政府在信息化方面的总体投入不足。
尽管年信息化建设资金不断增加，但从整体来看，依然不能满足社会发展和各单位信息化工作推进的实际需求。
通过各种渠道筹集的资金也是数额少且分散，无法支撑重大项目的启动和建设。
信息化专业人才不足。
目前某市信息化专业队伍结构性矛盾突出，信息技术领域人才严重匮乏，缺乏既有专业技能又有科学管理和综合领导能力的复合型人才，也缺少具有一定实践经验、能主持项目运作的技术骨干，特别是从事软件开发和系统集成的企业、各行业的信息技术管理与应用人才等较为匮乏。
统筹规划不足，信息资源共享机制有待加强。
政府各部门在积极的兴建信息化系统，但由于在建设上的“各自为政”、管理上的条块式机制，造成各个业务系统不能互通，数据不能共享，形成“信息孤岛”，信息资源共享程度差，开发利用能力不足，服务功能没有很好地体现出来，全市信息资源的开发、整合和利用还需进一步加强。
2.1.3机会分析
2.1.3.1.国家政策支持
我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。
所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。
国家对口援疆工作全面展开，为“智慧城市”建设提供了良好发展机遇。
近几年援疆省市国有企业积极响应中央号召，带头参与我市重大项目建设，为我市带来了资金、技术、先进管理理念以及高水平的企业管理队伍，各项工作体现出了援疆工作机制领先、项目建设领先、促进当地劳动力就业领先、深化改革领先、改善民生领先“五个领先”，对推动某市加快实现跨越式发展和久安起到了重要促进作用，对于构建现代产业体系，加快新型工业化建设，形成长远竞争力和经济优势，推动某市跨越式发展和久安具有重要意义。
2.1.3.2.某市重点发展现代物流业
在《某市城市总体规划（2010年-2030年）》与《某市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》明确指出：
“优先发展现代物流业。
发挥紧邻首府、交通便利、土地资源丰富的比较优势，立足我市火车站，依托铁路、公路、空港及东部海港，优先发展物流业，重点发展大宗货物集散与转运，着力打造集货物集散与中转、城市配送、流通加工为一体的、服务辐射中亚的区域性物流中心。
加快建设一批集仓储物流、中转物流、中转集散于一体的区域大型物流基地，重点抓好我市火车站仓储物流园建设。
加快资源整合，构建物流公共信息平台，培育和引进大型物流企业集团，大力发展第三方物流。
”
某市的现代物流业的战略是坚持全面推进与重点突破相结合、城市发展与物流发展相同步，发挥区位独特、交通便捷优势，突出现代物流业的先导地位，强化政策扶持和环境保障，拓展物流业发展空间，努力构建大商业、大市场、大流通格局。
某市现代物流业的战略重点就是加快物流基础设施和物流公共信息平台建设，推广现代物流管理技术，形成布局合理、装备先进、运作规的现代流通服务体系。
2.1.3.3.信息技术的快速推进
在《某市城市总体规划（2010年-2030年）》与《某市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》明确要求:
“加快信息技术改造传统产业步伐，积极推动装备制造、石油化工和食品加工等传统产业的信息化应用，推进先进适用信息技术改造提升传统产业。
以电子商务为重点，改造企业物流系统和物质采购系统，推进流通领域信息化。
大力发展某市智慧城市的建设是提高城镇化质量、推进涵型城镇化建设的重要举措，建设我市智慧城市是促进经济增长的“倍增器”，加快发展方式转变的“转换器”，是加快我市经济增长和产业结构调整的重大机遇。
2.1.4威胁分析
由于我市经济、科技等各方面指标落后，对基础设施、通信网络的建设和信息化人才的培养提出了新的要求。
2.2建设目标
整合流通、交通、工业园区、农业园区等物流资源，建立集空、陆、铁三位一体的智慧物流公共信息平台，逐步实现集中配送、联合运输、行程优化、零库存管理的现代物流服务体系，为发展商贸流通物流提供快捷、全面、准确的物流信息和技术支撑。
2.3考核指标
建立集空、陆、铁三位一体的智慧物流公共信息平台，整合流通、交通、工业园区、农业园区等物流资源；
逐步实现集中配送、联合运输、行程优化、零库存管理的现代物流服务体系，为发展商贸流通物流提供快捷、全面、准确的物流信息和技术支撑；
建立“一区三园”（高新区、工业园区、农业园区、物流基地、物流园区）等物流信息系统，形成并优化供应链，提高物流效率，降低物流成本；
实现物流公共信息平台与自治区、国家乃至国际物流服务网络有机衔接和融合。
3.项目投资主体
项目投资主体为文祥投资。
文祥投资成立于2008年,注册资金为3000万。
办公地点：
乌鲁木齐市天山区光明路100号金碧华府A座。
马文祥为企业法人,文祥投资下设两家分公司，分别为文祥信息技术、文莉信息技术，分别注册资金为1000万。
如下图所示：
文祥投资致力于信息化、智慧城市等领域的投资。
文祥信息技术由若干国行业知名专业人才、投资人士等参股，以智慧城市建设为主营业务，文莉信息致力于数字城市、智慧城市的建设。
公司自成立以来，依托大学国家重点实验室的先进科学技术，以两院院士（中国工程院、中国科学院）德仁院士为首席科学家，在以及全国部分重点省市的信息化、移动互联、智慧城市等领域的投资建设中，做出了显著的成绩。
公司自2008年以来，公司先后完成各类数字城市、智慧城市建设工程超过50项目；
各类智慧城管、公安、平安城市、智能交通、智慧国土、智慧规划、智慧旅游、智慧医疗、智慧物流、智慧园区工程超过80项。
在智慧城市建设和投资领域积累了较丰富的经验。
公司财务状况良好。
银行资信等级为优良。
4.需求分析与预测
整合某市与周边地区的流通、交通、物流园区、工业园区、农业园区等等物流资源，建立集空、陆、铁多位一体的智慧物流公共信息平台，逐步实现集中配送、联合运输、行程优化、零库存管理的现代物流服务体系，为发展我市商贸大流通提供快捷、全面、准确的物流信息和技术支撑。
智慧物流公共信息平台通过对物流共用数据的采集，为物流企业、监管机构、托运群体提供基础信息和系统支撑，满足各个层面对共用信息的需求，支撑企业信息系统各种功能的实现。
物流信息公共平台通过共享信息，支撑政府主管部门行业管理与市场规化管理方面协同工作机制的运行。
建立工业园区、农业园区、物流基地、物流园区等物流信息系统，加强工业园区、农业园区、物流基地、物流园区与上下游企业之间的合作，形成并优化供应链，提高物流效率，降低物流成本。
推进相关政府部门和企业建立物流信息共享机制，推动企业信息系统接入，逐步实现物流公共信息平台与自治区、国家乃至国际物流服务网络有机衔接和融合，为我市现代物流业的发展提供网络信息化支持。
5.项目前期工作基础
项目开展前期，某市政府安排相关人员到、等地开展项目专题考察调研工作，汲取了其他城市信息化建设的一些先进经验。
本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）中。
本项目从2016年开始，至2018年完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施，运行、运营等。
6.投资估算及融资方案
6.1投资估算围
项目投资估算围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。
6.2估算依据及编制说明
6.2.1估算依据
（1）中华人民国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，2005年；
（2）中华人民国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；
（3）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；
（4）中华人民国财政部《基本建设财务管理规定》，2000年；
（5）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；
（6）中华人民国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；
（7）中华人民国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；
（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，2006年；
（9）《维吾尔自治区财政厅转发财政部关于《基本建设财务管理规定》的通知》（财建［2002］394号）；
（10）《维吾尔族自治区物价局、维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（新价费【2007】670号）；
（11）《维吾尔自治区财政厅关于印发《维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法》的通知》新财购〔2014〕29号；
（12）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；
（13）行业相关信息系统工程建设经验和最新规标准。
6.2.2编制说明
本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。
（1）工程建设费用
工程建设费用主要包括：
软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。
其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。
（2）工程建设其他费用
工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。
包括：
建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。
其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。
（3）工程预备费用
工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：
基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。
市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。
6.3项目投资估算
在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计8000万元。
具体包括：
工程建设费用为7000万元，工程建设其他费用为650万元，工程预备费用为350万元。
费用详细估算如下表：
序号
单项名称
单位
数量
单价
合价
（万元）
备注
一
工程建设费
7000
1
公共物流信息平台
项
1500
包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等
2
智能仓储管理系统
套
6
200
1200
3
物流呼叫中心
500
4
物流溯源体系
2400
5
各园区物流系统配套
350
1400
二
工程建设其他费
计算标准及依据
650
建设单位管理费
100
前期咨询费
工程设计费
150
工程监理费
工程招标费
50
第三方测评费
三
工程预备费
基本预备费
工程建设费×
5%
四
合计
一+二+三
8000
6.4融资方案
与运营方案相对应，本项目融资方案拟采用PPP模式。
即政府与承建企业共同投资，成立投资运营公司来负责承建、运营整个项目。
前期政府可以作为股入股企业，项目投入运营以后，随着企业归还政府投资，政府则逐步退出企业。
建设和运营过程中投资不足的部分，由企业出面向当地银行申请贷款。
贷款期3-5年视项目运营后的收益状况定。
银行贷款的利息由企业运营成本负担。
贷款本金也由企业偿还。
6.5资金来源与筹措
6.5.1资金来源
本期项目建设总投资预算为8000万元人民币，企业投资。
6.5.2筹措保障措施
进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。
近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。
但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。
结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。
1、引入金融机构支持
加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。
加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。
搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。
积极开展“以项目引资金”活动。
加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。
积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。
定期和不定期组织辖外银行机构开展金融产品推介会。
信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。
进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。
通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。
支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。
2、政策保障措施
（一）加强组织领导。
各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。
要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。
（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。
（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。
实施引银入我市工程。
积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。
现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。
（四）积极推进担保机构的发展和管理，规运作，防风险，不断增强其担保融
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