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939,201.65

1,389,723.98

1,281,318.47

1181.97%

所有者权益

2,638.63

2,644.34

3,836.48

3,090.62

451.99

17.13%

主营业务收入

2,835.35

10,896.76

2,030.59

-804.76

-28.38%

利润总额

618.15

2,249.53

171.99

-446.16

-72.18%

净利润

463.61

1,687.15

81.08

-382.53

-82.51%

1、资产状况

截止2011年12月31日，*****账面总资产1,392,814.60万元,比2009年年初数111,044.14万元增加1,281,770.46万元,增长了1154.29%。

增长的主要原因为：

任期土地一级开发、市政基础设施建设等工程项目形成在建工程。

各项资产具体情况如下所示：

货币资金

32,697.91

55,199.97

66,436.21

26,628.65

-6,069.26

-18.56%

其他应收款

7,411.28

7,393.37

16,359.01

7,479.69

68.41

0.92%

预付账款

13,178.44

6,295.08

6,414.08

6,342.97

-6,835.47

-51.87%

存货

9.12

-

0.00%

待摊费用

1.53

-1.53

-100.00%

长期投资

267.34

367.34

100.00

37.41%

固定资产原价

313.90

649.93

1,056.36

1,063.08

749.18

238.67%

减：

累计折旧

171.66

223.98

286.11

483.59

311.93

181.71%

固定资产净值

142.23

425.95

770.26

579.49

437.26

307.43%

工程物资

3.20

固定资产清理

11.83

在建工程

56,980.18

572,424.58

852,406.43

1,351,168.00

1,294,187.82

2271.29%

无形资产

290.64

272.48

272.47

236.14

-54.50

-18.75%

长期待摊费用

65.47

85.46

-65.47

资产总计

其中：

（1）货币资金：

2011年12月31日账面余额26,628.65万元比2009年年初数32,697.91万元减少6,069.26万元,减少了18.56%；

减少原因为银行存款余额减少。

（2）其他应收款：

2011年12月31日应收账款余额是7,479.69万元,比2009年年初7,411.28万元增加68.41万元,增加了0.92%。

大额明细如下:

主要债务人

期末余额

款项容

账龄

占其他应收款期末余额比例（%）

农业发展公司

2,000,000.00

往来款

1年以

2.67

恒通创新整体房屋公司

30,000,000.00

40.11

*****半岛地热能源公司

8,100,000.00

10.83

10,525,200.00

14.07

*****资产经营公司

9,500,000.00

2年以上

12.70

小

5,700,000.00

3年以上

7.62

*****供水公司

4,608,421.31

6.16

房地产开发公司

1,271,713.88

1.70

合计

71,705,335.19

95.87

（3）预付账款：

2011年12月31日预付账款余额是6,342.97万元,比2009年年初13,178.44万元减少6,835.47万元,减少了51.87%。

大额明细如下：

庄子回迁楼项目

51,596,144.67

工程款

81.34

观光园项目\拆迁赔偿

9,064,859.00

拆迁款

14.29

电力公司

2,050,000.00

3.23

周转房

343,863.59

0.54

63,054,867.26

99.41

（4）存货：

2011年12月31日存货9.12万元，为低值易耗品，从2009年以来一直保持不变。

（5）长期投资：

2011年12月31日长期投资367.34万元,比2009年年初267.34万元增加100.00万元,增加了37.41%。

被投资单位名称

初始投资成本

股权比例

*****水资源管理站

2,173,379.00

大宁休闲俱乐部

500,000.00

*****半岛地热资源公司

1,000,000.00

100%

3,673,379.00

（6）固定资产:

2011年12月31日期末固定资产原值1,063.08万元，累计折旧483.59万元，净值579.49万元；

2009年初固定资产原值313.90万元，累计折旧171.66万元，净值142.23万元；

净值增加437.26万元，增长了307.43%，主要是购置了车辆和办公设备。

截止2011年12月31日运输设备原值806.76万元，办公设备原值256.32万元。

（6）在建工程：

2011年12月31日在建工程1,351,168.00万元,比2009年年初56,980.18万元增加1,294,187.82万元,增加了2271.29%，主要为土地一级开发投入及配套项目回迁楼和周转房、市政基础设施工程投入。

（7）无形资产：

2011年12月31日在建工程236.14万元,比2009年年初290.64万元减少54.50万元,减少了18.75%，为取得的土地使用权。

2、负债状况

截止2011年12月31日，*****账面负债总额为1,389,723.98万元，比2009年年初总额108,405.51万元增加1,281,318.47万元，增长了1181.97%；

主要原因是预收土地一级开发和市政基础设施建设款。

短期借款

560.00

-560.00

预收账款

69,724.48

609,854.42

887,878.40

1,310,699.97

1,240,975.49

1779.83%

应付工资

应付福利费

32.61

-32.61

应付股利

-450.00

应交税金

189.94

19.45

12.30

32.83

-157.11

-82.72%

其他应交款

-0.71

0.65

其他应付款

7,832.74

1,735.18

2,068.91

9,471.31

1,638.57

20.92%

长期借款

4,710.00

4,210.00

3,710.00

3,210.00

-1,500.00

-31.85%

专项应付款

25,355.74

24,372.50

45,532.04

66,309.22

40,953.48

161.52%

负债合计

（1）预收账款：

截止2011年12月31日账面余额为1,310,699.97万元，比2009年年初69,724.48万元增加1,240,975.49万元，增长了1779.83%。

增加主要原因为*****土地一级开发和市政基础设施建设未竣工结转，收到的开发建设款未转销挂账形成。

主要债权人

占预收账款比例（%）

土地储备中心

10,632,780,238.80

土地一级开发

81.12

区配套

921,462,276.36

7.03

公园）

790,711,753.00

6.03

回迁楼

412,857,425.99

3.15

市基础设施投资公司

184,373,335.83

1.41

12,942,185,029.98

98.74

（2）其他应付款：

截止2011年12月31日账面余额为9,471.31万元，比2009年年初7,832.74万元增加1,638.57万元，增长了20.92%%。

增加主要原因为*****从土地储备中心借款。

期末账面应付账款主要明细如下：

土地储备中心万元，账龄三年以上。

（3）长期借款：

截止2011年12月31日账面余额为3,210.00万元，比2009年年初4,710.00万元减少1,500.00万元，减少了31.85%。

此借款为市区*****镇人民政府向人投资发展公司承转国家开发银行的信贷资金，用于*****镇110KV变电站工程、*****镇长路（北段）改建项目。

公司作为区*****镇镇政府的投融资平台，负责项目的实施和资金的筹措。

期末余额包括大宁电站的1,361.00万元和长路（北段）的1,849.00万元。

（4）专项应付款：

截止2011年12月31日账面余额为66,309.22万元，比2009年年初25,355.74万元增加40,953.48万元，增长了161.52%。

该款为*****镇政府专项拨款，用于*****镇基础设施建设，这些项目均为发改委立项项目，全部由*****镇委托公司代建，并签署项目委托书。

截止目前，已完工项目尚未完成工程竣工结算审计，拨款未转销。

3、所有者权益状况

截止2011年12月31日*****所有者权益账面与额为3,090.62万元，比2009年年初2,638.63万元，增加451.99万元，增长了17.13%，增长的主要原因是任期累计盈利1,090.62万元。

实收资本

2,000.00

未分配利润

638.63

644.34

1,836.48

1,090.62

70.77%

所有者权益合计

（1）实收资本：

公司注册资本为2,000.00万元，实收资本为2000万元，为市*****资产经营公司出资。

（2）未分配利润：

截止2011年12月31日账面余额为1,090.62万元，2009年年初638.63万元，任期盈利1,090.62万元。

4、损益情况

根据*****历年的财务决算资料反映，任期账面累计实现收入15,762.70万元，营业费用合计13,530.86万元，累计实现盈利2,231.84万元。

具体情况如下表所示：

金额单位：

项目

2009年

2010年

2011年

任职期间合计

15,762.70

主营业务成本

1,076.03

5,367.33

442.96

6,886.32

主营业务税金及附加

152.79

588.75

247.35

988.89

营业费用

526.73

1,531.77

1,304.31

3,362.81

管理费用

199.64

1,034.00

334.66

1,568.30

财务费用

261.71

112.85

-467.57

-93.01

营业外支出

0.30

12.53

-3.11

9.72

3,039.67

所得税

154.54

562.38

90.91

807.83

2,231.84

（1）收入情况

任期账面反映累计实现收入15,762.70万元，主要为土地一级开发管理费收入、市政基础设施接入费等，其中土地一级开发管理费收入11,067.77万元，占任期累计收入的70.21%。

具体如下：

比重%

管理费收入

-

65.00

78.90

143.90

0.91

租金收入

202.28

209.15

348.82

760.25

4.82

污水管网接入费

97.91

70.51

168.43

1.07

电力接入费

63.48

599.80

1,094.13

1,757.41

11.15

上水接入

40.09

99.61

71.73

211.43

1.34

服务费

2.74

0.02

电力方沟工程

1,237.03

50.00

363.75

1,650.78

10.47

一级开发管理费收入

1,292.48

9,775.29

11,067.77

70.21

2,835.35

10,896.76

2,030.59

15,762.71

（2）成本费用情况

任期账面反映营业费用合计为3,362.81万元。

主要为业务部门人员工资福利、办公费、租赁费、折旧等费用，其中任期工资发生898.73万元，福利费136.65万元，劳动保险费39.03万元，办公费339.75万元，租赁费335.20万元，折旧295.26万元，交际应酬费261.00万元，会议费114.21万元。

工资

237.76

291.80

369.18

898.73

26.73

福利费

28.19

80.60

27.86

136.65

4.06

低值易耗品摊销

6.78

2.68

1.22

10.68

0.32

燃料费

15.52

40.87

41.97

98.37

2.93

交际应酬费

34.90

86.57

139.53

261.00

7.76

修理费

11.93

15.71

0.82

28.45

0.85

停车、过路、过桥

2.57

4.61

4.76

11.95

0.36

广告费

3.56

0.33

4.30

8.19

0.24

办公费

30.66

195.97

113.13

339.75

10.10

清洁用品

7.02

7.38

36.15

50.56

1.50

养路费

-0.60

-0.02

其他

8.32

330.45

22.29

361.05

10.74

工作餐费

16.52

17.72

23.40

57.64

1.71

供暖费

10.42

6.00

16.42

0.49

邮电及通讯

9.39

16.39

3.25

29.04

0.86

差旅费

0.70

8.99

16.73

26.42

0.79

汽车费用（维修、年检、保养）

11.02

17.05

8.06

36.13

保险费

11.00

18.25

15.68

44.93

保洁费

2.69

5.38

7.90

15.97

0.47

网络费

5.42

0.16

折旧费

44.00

113.75

137.52

295.26

8.78

装饰费

1.86

46.99

51.65

100.50

2.99

劳动保险

3.99

5.79

29.26

39.03

1.16

车船使用税

1.92

0.06

交通费

0.64

1.04

3.22

4.90

0.15

会议费

17.25

35.16

61.80

114.21

3.40

水电费

9.97

10.73

12.99

33.69

1.00

培训费

0.69

0.48

0.17

0.04

租赁费

171.07

164.13

335.20

任期账面反映管理费用合计为1,568.30万元。

主要为管理人员工资福利、办公费、租赁费、折旧等费用，其中任期工资发生330.06万元，福利费0.46万元，劳动保险费10.90万元，办公费35.58万元，折旧148.62万元，交际应酬费136.75万元，会议费32.77万元，资产摊销182.15万元。

72.19

109.60

148.28

330.06

21.05

0.43

0.03

0.46

邮电通讯

0.35

0.37

1.36

0.09

18.45

3.93

13.21