SAPFI学习手册应付账款1Word文档格式.docx
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在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：
回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：
这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。
再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：
回车到下一界面，对付款条件进行设置：
回车进入下一界面，如下：
这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。
这样我们就完成了一个供应商的设置。
1.2更改：
FK02-会计->
更改：
对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：
1.3显示：
FK03-会计->
显示：
我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：
2.应付账款记账：
2.1发票校验：
发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：
双击“输入发票”选项，进入界面：
执行结果如下：
显示凭证如下：
查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。
2.2财务记账：
这种记账方法是在会计模块直接记入应付账款的。
FB60-会计->
凭证输入->
发票：
模拟结果如下：
这样我们就生成了一总账凭证，相当于我们日常业务里做了一笔类似这样的会计凭证：
借：
原材料
贷：
应付账款
但SAP中的凭证是：
**供应商
SAP是直接将供应商设为一级科目了，这是与日常业务处理不一样的地方。
3.预付供应商订金：
3.1预付订金：
F-43-会计->
发票-一般：
这里的记账码可以在下面这一界面中选择，“50”表示贷方；
科目100002表示银行存款：
这里预付凭证在我们现实中的业务处理，相当于：
预付账款—A供应商
银行存款
我们现在输入的是科目的贷方—银行存款科目，现在我们去输入科目的借方和贷方发生额,回车，如下：
这里的记账码是可以在下面的界面中选择的，但为了日常的记账速度，可以把这几个常用的记账码记住：
我们预付款账户输入的记账码“29”在SAP中为：
特别总账借方，这是和平时业务不一样的地方；
还有，这里的输入的科目“A455”是供应商的代码，SGL标示“A”代表预付定金，这里输入供应商代码和SGL标示，他会自动集成到相应的统驭科目，这里是和我们以往记账时不同的。
点击回车，到下一界面输入借方发生额，如下：
上面的采购凭证输入的就是该供应商的采购订单号，后面的“10”是该笔采购订单相对应的项目。
输入完借方的发生额后，点击保存即可。
4.付款清账：
4.1过账：
F-53-会计->
付款->
过帐：
从这一界面可以看出该公司还有两笔未付的账款，共计600元，我们现在付了550元，还有50元未付（右下角有显示），现在我们通过下面的操作来清付这笔应付账款：
从上面的操作可以看出，我们现在做的是对两笔应付账款所做的部分清帐操做，现在剩50元要进行清帐，但在这里是一笔100元未付，我们可以通过以下方法将剩余的50元进行清帐：
系统自动显示结果如下：
可以看出系统自动显示出应付的50元，并且在右小角的未分配处为“0”，输入金额和已分配的金额都为550元，已经平衡了。
点击保存按钮，这样就支付了该供应商的应付账款550元。
5.供应商账户查询：
5.1供应商余额查询：
FK10N-会计->
->
显示余额：
执行后，即会出现该供应商的余额（总的余额）。
5.2供应商明细查询：
FBL1N-会计->
显示/更改行项目：
通过该路径可以对供应商的明细进行查询
显示结果如下：
可增减的显示项目容如下：
设置好显示项后点击左下角的执行。
6.供应商报表查询：
6.1供应商余额的报表显示：
S_ALR_87012082-供应商->
信息系统->
应付科目会计核算报表->
供应商余额->
以本币计的供应商余额：
在这一界面输入要显示的供应商余额的相关查询信息，点击左上角的执行即可。
6.2供应商列表查询：
S_ALR_87012086-供应商->
主数据->
供应商列表：
双击进入，显示界面如下：
在该界面填入要查询哪个或哪些供应商的供应商代码及公司代码，并在下方选择需要显示的容，输入完毕后点击左上角的执行即可。
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