辽宁省红十字会度部门决算Word文件下载.docx

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第三部分辽宁省红十字会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

1.宣传红十字会的宗旨、性质和任务；

2.依照红十字会章程发展会员，收缴会费，建立志愿工作者队伍；

3.募集管理救灾款物，兴建和管理救灾备灾设施；

4.在自然灾害和突发事件中，开展救助活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

5.普及卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业以及社区和农村，开展初级卫生救护培训；

6.开展红十字青少年活动；

7.建立造血干细胞捐献者资料库，参与、推动无偿献血和人体器官捐献工作；

8.建立红十字救护站，组织群众参加意外伤害的现场救护；

9.发展同香港、澳门、台湾地区红十字组织以及国外红十字会和红新月会的友好合作关系，开展寻人专心和国际间的交流互助等活动；

10.完成人民政府委托的相关事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省红十字会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省红十字会机关

2.中国红十字会辽宁备灾中心

3.中国造血干细胞捐献者资料库辽宁省志愿捐献者服务中心（辽宁省红十字会日本孤儿养父母服务中心）

第二部分辽宁省红十字会2016年度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表（见附件1）

二、2016年度收入决算表（见附件2）

三、2016年度支出决算表（见附件3）

四、2016年度财政拨款收入支出决算表（见附件4）

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件5）

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6）

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表（见附件8）

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1824.30万元，包括：

1.财政拨款收入1591.2万元，其中：

公共预算财政拨款收入991.2万元，政府性基金收入600万元。

2.其他收入233.10万元，主要是中国红十字会总会项目拨款等收入。

（二）支出总计1847.55万元，包括：

1.基本支出692.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出395.58万元，对个人和家庭的补助支出130.08万元，商品和服务支出159.93万元，其它资本性支出7.21万元。

2.项目支出1154.75万元，主要包括用于红十字事业彩票公益金项目、艾滋预防关心与救护项目等业务支出。

（三）年末结转和结余307.69万元

主要是政府性基金项目未执行完毕等原因形成的结余（2017年已执行完毕）。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省红十字会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出1606.85万元，其中：

基本支出692.8万元，项目支出914.06万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1606.85万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出918.38万元，医疗卫生支出37.9万元，住房保障支出39.02万元，其他支出611.5万元。

1.社会保障和就业支出918.38万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休14.90万元，主要是省会机关退休人员等支出。

（2）事业单位离退休66.10万元，主要是直属事业单位退休员等支出。

（3）行政运行332.45万元

（4）其他红十字事业支出504.93万元。

2.医疗卫生支出37.9万元，包括：

（1）行政单位医疗18.70万元，主要是缴纳医保等支出。

（2）事业单位医疗19.20万元，主要是缴纳医保等支出。

3.住房保障支出39.2万元，包括：

住房公积金39.2万元，主要是缴纳住房公积金支出。

4.其他支出611.5万元，包括：

主要是用于红十字事业的彩票公益金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.21万元，其中：

因公出国（境）费10.11万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.09万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出8.71万元，主要是因公出国（境）费增加，随总会考察学习等原因。

比2015年决算减少8.41万元，下降29.39%，主要是统一认识、加强管理、厉行节约、公车改革等原因。

1.因公出国（境）费10.11万元，主要用于随总会考察、学习等，2016年参加出国（境）团组2个，累计2人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.09万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.09万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆（实际保有为3辆，2017年已履行相关上缴、报废手续）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年财政厅机关运行经费支出167.14万元，比2015年减少2.21万元，降低1.3%，与上年相比变化不大。

（二）政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额589.51万元，其中：

政府采购货物支出494.48万元，政府采购工程支出30.38万元，政府采购服务支出64.30万元。

授予中小企业合同金额573.02万元，占政府采购支出总额的97.20%，其中：

授予小微企业合同金额32.34万元，占政府采购支出总额的5.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，红十字会共有车辆9辆，其中：

一般公务用车9辆；

单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金912万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

资金执行进度仍需科学规划。

下一步将采取以下措施加以改进：

一是资金执行情况及时通报;

二是加强项目绩效考核。

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：

反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。