制造资源计划管理系统MRPII系统运行原理Word文档格式.docx

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系统采用标准的MRP横式报表和MRP竖式报表进行任务跟踪和需求追溯，用户可以了解系统生成的物料需求计划的详细过程，表明某一物料计划满足哪些需求。

在编制物料需求计划时出现的例外情况系统将给予提示，以便采取相应的措施。

系统支持对替代性物料的MRP展开并产生替代件的物料需求计划。

系统支持按指定天数进行MRP模拟展开。

MRP模拟展开产生模拟生产建议、模拟采购建议、模拟MRP横式报表、模拟MRP竖式报表。

MRP竖式报表和横式报表

MRP竖式报表全面和详细的反映物料的“供应”与“需求”的关系。

对于任意一个时间段，MRP竖式报表基本计算公式为：

时段期末预计库存量=时段期初预计库存量+系统建议量+约定入库量-毛需求

术语说明：

1预计库存量：

也称为“计划可用量”，是预计未来可用的库存量。

2系统建议量：

反映生产或采购净需求量，等于系统建议屏幕的系统建议量。

3约定入库量：

也称为“计划入库量”，反映剩余的订单约定入库量，即订单未结量（生产或采购订单的未完成数量）。

双击该行，可查看该订单内容。

4毛需求：

毛需求有三种类型：

销售订单需求（由销售订单直接产生的需求）；

父项计划需求（父项的系统建议量对其子项产生的需求量）；

父项订单已分配量（父项订单对其子项产生的需求量）。

双击‘需求’行，可查看到该需求所对应的毛需求的来源。

MRP横式报表的基本算法类似于MRP竖式报表。

从时间序列角度来看，MRP竖式报表是纵向布置的，而MRP横式报表是横向布置的。

计划控制工作日历

为了编制物料需求计划和能力需求计划，系统将普通日历扣除节假日、周末及其他非生产日后转换为工作日历，并表示成顺序记数的日期，系统中记录转换的对应关系。

销售订单管理

营销人员根据根据客户需求编制并下达销售订单（CO）。

生产订单管理

各生产控制人员（总装车间、各零部件车间）根据系统生产建议编制并下达各自的生产订单（MO），系统根据MO和相应的产品BOM的材料消耗定额产生车间限额领料清单。

采购订单（PO）管理

a）采购控制人员进行采购合同（含委外加工合同）准备。

b）采购控制人员批准采购合同（含委外加工合同）。

c）委外加工件生产控制人员根据系统采购建议（委外加工建议）并在委外加工价格约束下编制并下达委外加工采购订单。

d）系统根据委外加工采购订单和相应的委外加工件BOM的材料消耗定额拟定限额领料清单。

e）采购控制人员根据系统采购建议并在采购合同价格约束下编制并下达采购订单。

2.2物流

1）材料仓库根据采购订单控制待检采购物料及委外加工物料的接收。

2）在质量检验部门判定合格后，材料仓库根据采购订单控制进行正式的采购入库及委外加工入库处理。

3）各零部件车间（配件车间）根据各自车间的MO和相应的限额领料单到仓库领料；

4）材料仓库核定车间MO约束下的生产领料单并控制发料。

5）各零部件车间根据MO组织零部件生产，生产完工后，根据MO编制限额生产入库单，到仓库进行生产入库（中间半成品入库）。

6）中间半成品仓库核定车间MO约束下的生产入库单并控制收料。

7）总装车间根据总装车间MO和相应的限额领料单/超额领料单到仓库领料；

8）仓库核定总装车间MO约束下的生产领料单并控制发料。

9）总装车间根据MO组织最终产品生产，生产完工后，根据MO编制限额生产入库单，到仓库进行生产入库（产成品入库）。

10）产成品仓库核定车间MO约束下的生产入库单并控制产成品入库。

11）产成品仓库根据销售公司的需求从制造工厂的产成品库调拨产成品至销售公司的销售发货库。

2.3价值流

财务部门根据采购发票和采购入库单进行采购发票录入及匹配处理。

财务部门根据采购付款票据和发票进行采购付款录入及核销处理。

财务部门根据销售发货单来开出销售发票。

财务部门根据收款票据来核销销售发票。

财务部门对各仓库的收发存的金额核算。

2.4系统主体运作模式图

3主要业务流程

3.1　销售管理流程

流程适用范围：

需要进行MRP展开并根据系统生成的生产建议和采购建议进行生产订单和采购订单的下达。

过程名称

主计划流程

说明

第1步

销售合同准备

相当于销售价格表，分客户定义各种物料的价格，销售合同主要是控制销售订单的销售价格。

第2步

销售合同批准

经过批准后的销售合同才是有效的合同。

第3步

销售订单准备

　　销售订单是MRP展开的驱动源头之一，销售价格可受控于销售合同，也可由用户直接输入

第4步

销售订单批准

　　批准后的销售订单才是有效的

第5步

销售发货

　　销售发货必须根据销售订单进行发货。

第6步

销售订单关闭

　　销售订单完成或取消后可以将其关闭，MRP展开不考虑关闭的销售订单。

第7步

销售订单清除

　　销售订单关闭后，可从系统中清除，以减轻系统负荷。

3.2　主计划流程

主生产计划准备

主生产计划也是MRP展开的驱动源头之一，系统主生产计划由主生产计划员以手工方式录入，也可以通过‘主生产计划引入’菜单直接引入EXCEL格式文件。

在主生产计划准备阶段，系统提供对主生产计划进行调整的功能，并且所有主生产计划变更的资料自动在系统之中记录。

主生产计划下达

主生产计划批准屏幕提供主生产计划批准和取消批准两种状态。

取消主生产计划的执行，便返回主生产计划准备状态。

批准后的主生产计划才是有效的。

物料需求计划展开

　　物料需求计划展开程序对销售订单、主生产计划文件、物料清单文件和库存文件进行操作，经过运算得到生产建议和采购建议。

MRP计划展开有模拟运算和正式运算两种选择，主生产计划员必须先运行模拟运算，然后根据‘制造能力负荷差异表’对主生产计划不断进行调整、模拟展开、评估，直到得到切实可执行的主生产计划，然后进行MRP正式运算，输出生产建议和采购建议（含委外加工建议）。

主生产计划销售出库核销

　　主生产计划销售出库时系统自动核销主生产计划。

主生产计划关闭

　　主生产计划关闭状态是指主生产计划停止执行状态，引起主生产计划关闭的原因是主生产计划完成或取消或暂停执行。

主生产计划关闭由系统提供两种操作：

一是通过系统参数设置使主生产计划在完成后（即核销后）自动关闭；

二是由主生产计划员以手工操作方式在系统中进行关闭。

主生产计划关闭后，其毛需求取消，MRP展开不会对已关闭的主生产计划产生系统建议。

主生产计划清除

　　主生产计划关闭后，可从系统中清除。

由主生产计划员手工操作完成。

3.3　生产订单流程

生产订单流程

（生产建议）

　　运行MRP正式展开生成生产建议，生产建议含最终产品的净需求和自制零部件的净需求，各计划员根据‘生产建议’进行‘生产订单准备’作业。

生产订单准备

　　在生产建议屏幕，激活增加图标，进入生产订单准备屏幕。

计划控制人员（主生产计划员或生产计划员或车间主任）根据系统建议的最终结果，进行生产订单准备作业。

系统自动生成约定交货量、约定开工日、约定交货日、生产订单号。

生产订单下达

生产订单经过批准，在系统中处于生产订单下达状态，然后此订单才可执行。

取消生产订单的批准，便返回生产订单准备状态。

生产领料制单

　　生产领料单由车间产生。

系统允许车间分批制单，分批领料。

系统采用《车间生产领料单》记录没有超过生产订单的领料。

对超订单的领料，系统采用《车间生产超订单领料单》记录超订单的领料数。

生产领料数量受约束于生产订单数量和产品BOM构成。

生产领料核定

　　生产领料单由仓库核定，仓管员对车间领料单进行审核并发料。

生产入库制单

　　生产完工后，车间根据生产订单编制生产入库单据，并到仓库进行生产入库。

系统采用《生产入库单》记录没有超过生产订单的生产入库。

对超订单的生产入库，系统采用《生产超订单入库单》记录超订单的生产入库数。

生产入库核定

　　生产入库核定由仓库进行。

仓库根据实物数量对生产入库单进行审核。

第8步

生产订单关闭

　　生产订单关闭状态是指生产订单停止执行的状态。

引起生产订单关闭的原因是生产订单完成或取消或暂停执行。

生产订单关闭有两种方法：

一是通过设置系统参数使生产订单完成后自动关闭；

二是由计划控制人员以手工操作方式在系统中进行关闭。

若生产订单在完成前关闭，MRP展开时系统会根据主生产计划的毛需求重新生成新的系统建议。

第9步

生产订单结算

　　生产订单关闭后，计划控制人员对生产订单进行结算，可进行成本核算。

第10步

生产订单清除

　　生产订单结算后可从系统中清除，由计划控制人员手工在系统中操作完成。

3.4　生产领料过程

生产领料过程

（生产订单下达）

　　生产订单下达，车间根据生产订单准备领料。

3.5　成品生产入库过程

成品生产入库过程

　　生产订单下达后，车间生产完工，准备入库。

成品生产入库制单

　　成品生产入库单据由车间根据生产订单编制。

系统采用《成品生产入库单》记录没有超过生产订单的生产入库。

对超订单的生产入库，系统采用《成品生产超订单入库单》记录超订单的生产入库数。

成品生产入库核定

　　成品生产入库核定由成品仓进行，仓库根据实物数量对入库单进行核定。

3.6　半成品生产入库过程

半成品生产入库过程

　　半成品生产订单完工，车间准备入库。

半成品生产入库制单

　　半成品生产入库单据由车间根据生产订单编制。

系统采用《半成品生产

入库单》记录没有超过生产订单的生产入库。

对超订单的生产入库，系统采用《半成品生产超订单入库单》记录超订单的生产入库数。

半成品生产入库核定

　半成品生产入库核定由半成品仓库根据实物数量对入库单进行核定。

3.7采购订单流程

采购订单流程

采购建议

采购价格准备

　　运行MRP正式展开程序生成系统采购建议。

采购控制人员根据采购建议编制采购价格表准备。

采购价格表批准

　　采购价格表批准是对采购价格表准备的审核，必须先有采购价格表，才能进行采购订单准备工作。

采购价格表是否需要审批在系统参数设置屏幕进行设置。

采购订单准备

　　采购控制人员根据采购建议并在采购合同约束下编制采购订单（普通采购、进口采购、委外加工），系统提供自动生成采购订单准备的功能。

采购订单批准

　　采购订单是否需要审批在系统参数设置屏幕进行设置。

采购订单批准屏幕提供采购订单批准和取消批准两种操作。

（待检采购物料入库）

　　待检单据由仓管员录入，待检物料进入仓库待检货位。

在系统参数设置屏幕设置提前到货多少天与滞后到货多少天禁止收料。

（待检物料质检判定）

　　待检入库提供正常、拒收、让步、挑选等四种收货状态。

待检物料检验合格填写待检物料质检结果报告。

采购入库

　　根据采购订单或待检物料质检判定结果进行入库。

采购订单关闭

　　采购订单关闭是指采购订单已经结束或取消或停止的状态。

系统提供两种关闭方法：

一是通过设置系统参数使采购订单完成后自动关闭；

二是由采购控制员每月月末手工方式在系统中进行关闭。

若采购订单在完成前关闭，则系统在MRP展开时，会根据主生产计划的毛需求生成新的系统建议。

采购订单结算

　　采购订单必须关闭后，才能进行结算，结算后该单的所有数据都不可修改。

采购订单清除

　　采购订单结算后允许从系统中清除，由采购控制人员手工完成。

3.8　委外加工订单流程

委外加工订单流程

　　委外加工控制人员在委外加工合同约束下编制委外加工订单准备，系统提供自动生成委外加工订单准备的功能。

　委外加工订单批准也就是对委外加工订单的审核，批准后方可执行。

委外加工领料

　　系统采用《委外加工领料单》记录没有超委外加工订单的领料。

对超订单的领料，系统采用《委外加工超订单领料单》记录超订单的领料数。

委外加工产品入库

　　系统采用《委外加工产品入库单》记录没有超委外加工订单的入库，对超订单的入库，系统采用《委外加工超订单入库单》记录超订单的入库数。

委外加工定额核定

　　定额核定的目的是为了更准确核销供应商的材料结存，当委外产品入库时，系统根据BOM定额来核销供应商的材料结存，但是BOM中所设定的定额经常不符合实际情况，故在此对供应商所消耗的材料的定额进行核定，以便更准确地核销供应商的材料结存。

　　委外加工订单关闭是指委外加工订单已经结束或取消或停止的状态。

系统

提供两种操作：

一是通过设置系统参数使委外加工订单完成后自动关闭；

二是由委外加工控制人员手工在系统中进行关闭。

委外加工订单选择关闭，委外加工订单就不再执行。

第11步

第12步

　　委外加工订单结算后，允许从系统中清除，由委外加工控制人员手工完成。

3.9　普通采购入库流程

普通采购入库流程

（采购订单下达）

（待检采购入库）

（待检物料质检）

普通采购入库

3.10　进口采购入库流程

进口采购入库流程

　　采购订单下达，其订单类型为‘进口采购’。

进口采购入库

　　根据采购订单（订单类型为进口采购）或待检物料质检判定结果进行入库。

3.11　待检物料入库流程

待检物料入库流程

待检物料入库

待检物料质检结果

　　待检入库提供正常、拒收、让步、挑选等收货状态。

待检物料检验合格

填写待检物料质检结果报告。

　　待检物料检验合格，然后执行采购入库，进入采购入库屏幕后按F8或按‘从待检入库’按钮，则系统显示质检合格的物料，用户可选择入库。

采购订单关闭/打开（行状态=7关闭）

系统提供两种操作：

二是由采购控制人员手工在系统中进行关闭。

采购订单关闭后就不再执行。

3.13　主计划销售发货流程

成品销售发货流程

主计划销售发货单维护

　　主计划销售发货单由销售人员制定，记录成品销售数量和金额，发货人员手工核销主计划或由系统自动核销主计划。

成品销售出库核定

　　仓管员核定销售出库单并控制出货。

3.16　应付帐款流程

应付帐款流程

采购发票录入及匹配

　　财务部门录入采购发票并和已核价的采购入库单进行匹配处理。

采购付款票据录入及系统自动核销发票。

　　财务部门录入付款票据，系统以逐票核销法或余额承前法与采购发票进行匹配核销。

3.17　应收帐款流程

销售发票录入及匹配

财务部门录入销售发票并和已核定的销售发货单进行匹配处理。

销售回款票据录入及核销发票

财务部门录入收款票据，系统以逐票核销法或余额承前法与销售发票进行匹配核销。

3.18　财务总帐流程

帐套参数设置

财务部门设置相关帐套参数

设置会计科目

财务部门根据业务的需要设置相关会计科目

设置外币汇率

财务部门有外币业务时要设置相关外币汇率

输入期初余额

财务部门录入科目期初余额，核对期初余额，并进行试算平衡

帐套启用

试算平衡后，财务部门可启用帐套

输入相关做记账凭证和财务报表的数据

财务部门输入凭证类型和常用摘要数据，设置模块参数，设置财务报表格式

记账凭证

财务部门输入手工凭证，系统凭证从其他模块导入

凭证审核

财务部门对记账凭证做审核或取消审核工作

出纳签字

财务部门对记账凭证做签字或取消签字工作

凭证过账

财务部门登记总账和明细账

月末处理

财务部门在期末要做自动转账、结转损益和期末调汇工作

月末结帐

财务部门把月结月份的业务处理完毕便可做月末结帐处理

第13步

列印报表

财务部门列印相关财务报表

3.19　固定资产流程

输入与输入固定资产卡片有关的数据

输入资产类别、增减方式、使用状态、和存放地点相关数据

输入固定资产卡片

输入固定资产相关资料

输入工作量

输入折旧方法为“工作量”的固定资产的工作量

计提折旧

做相应月份的计提折旧

计提折旧后可做相应月份的结帐工作

3.19　成本核算流程

输入相关成本资料

在成本主文件中输入采购件的直接材料、委外件的委外加工费及自制件的直接人工、固定制造费用和变动制造费用

成本滚加

输入完成本资料，便可进行成本滚加，以算出委外件和自制件的标准成本

成本替换

把成本主文件中认可的标准价格替换到标准价格表中

实际成本还原

把材差还原到最终产品中

人工及制造费用分摊

由人工把直接人工及制造费用分摊到最终产品上

3.20　自动凭证处理流程

存货月结

存货月末处理后及月结后，把月结月份的存货业务固化及把系统中月结月份物料发生出入库的标准成本固化

存货凭证处理

把系统自动产生的存货业务凭证导入到财务总帐的记账凭证表中

应付月结

把月结月份的应付业务固化

应付凭证处理

把系统自动产生的应付业务凭证导入到财务总帐的记账凭证表中

应收月结

把月结月份的应收业务固化

应收凭证处理

把系统自动产生的应收业务凭证导入到财务总帐的记账凭证表中

固定资产月结

把月结月份的固定资产业务固化

固定资产凭证处理

把系统自动产生的固定资产业务凭证导入到财务总帐的记账凭证表中

3.17　非订单控制出入库流程

非订单控制出入库

其它入库

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