实验指导书K3供应链管理系统Word文档格式.docx
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创达有限公司
②记帐本位币：
人民币货币代码：
RMB
③会计期间：
自然年度会计期间
④帐套启用期间：
2011第3期
（3）添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
李明
密码认证（不设密码）
Administrators（系统管理员组）
不需授权
（二）业务系统初始化
（1）基础资料：
（“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”）
①币别：
人民币（系统默认）
②计量单位
计量单位组
代码
计量单位名称
换算率
是否默认
数量组1
Z
支
1
是
H
盒
10
个
G
注意：
一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。
此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。
操作要点：
①如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。
②在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。
（2）科目（“科目”→“文件”→“引入”→“从模板中引入科目”）
总帐系统中从模板中引入会计科目（行业：
工业企业）
（3）部门资料
代码
名称
01
采购部
02
销售部
03
生产一部
04
生产二部
05
仓管部
（4）职员资料
部门
001
002
黄平
003
赵立
004
吴天
005
张恒
006
王和
007
陈力
（5）仓库资料
名称
仓库类型
原材料仓
普通仓
半成品仓
产成品仓
代管物资仓
待检仓
受托代销仓
（6）客户资料：
天河区
01.01
科达公司
01.02
恒利公司
荔湾区
02.01
宏丰公司
02.02
安迅公司
（7）供应商资料
佳和公司
新达公司
永益公司
（8）物料资料
物料类别（设置为上级组）
原材料
半成品
产成品
物料
属性
计量
单位
计价方法
存货科目代码
销售收入科目代码
销售成本科目代码
001.01
笔芯
外购
加权平均法
1211
501销售收入
401销售成本
001.02
笔壳
001.03
笔帽
001.04
弹簧
分批认定法
002.01
笔身组件
自制
1241自制半成品
003.01
淡色圆珠笔
1243
003.02
三色圆珠笔
以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮进行修改，或用“删除”按钮进行删除。
如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。
其具体操作为：
在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。
WG外购
131支
F001加权平均法
123
502销售成本
132个
F008分批认定法
ZZ自制
135自制半成品
137
（9）设置核算参数（“系统初始化”）
①启用年度：
2011年启用期间：
第3期
②核算方式：
数量、金额核算
③库存更新控制：
单据审核后立即更新
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。
（10）BOM单（即产品结构清单）：
（“生产管理”→“生产任务管理”→“BOM维护”）
单色圆珠笔：
笔身组件（1支）=笔芯（1支）+笔壳（1个）
单色圆珠笔（1支）=笔身组件（1支）+笔帽（1个）
三色圆珠笔：
三色圆珠笔（1支）=笔芯（3支）+笔帽（1个）+笔壳（1个）+弹簧（3个）
①新增组别
单色圆珠笔
三色圆珠笔
②新增BOM单
A、单色圆珠笔：
BOM编号
B001
物料代码
物料名称
物料单位
物料规格
成品率
100%
数量
状态
使用
子项目编码
用量
损耗率（%）
B002
98%
0.03
0.02
B、三色圆珠笔：
B003
95%
3
0.01
0.05
（11）初始数据录入（“系统设置”→“初始化”→“仓库管理”→“初始数据录入”）
计量单位
结存数量
结存金额
仓库
3,000
30,000
3,600
90,800
5,800
70,000
6,000（合计）
80,000（合计）
批号001
4,000
40,000
批号002
2,000
6,500
35,000
9,600
67,000
①录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。
②物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
③把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。
（6）录入初始单据并进行单据审核
①2011年3月14日收到佳和公司发来（001.02）笔壳2000个,暂估价为3元（材料仓）。
②2011年3月30日向科达公司发出商品（003.01）单色圆珠笔1000支,单价为5元（从产成品仓发出）。
成本要录入
在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。
（7）启用业务系统
★注意：
本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。
该操作不可逆。
（三）采购管理系统
目的:
掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程
要求:
根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作
进行采购发票审核
掌握各种帐表的查看技巧
1、货到单未到
采购部采购人员李明于2011年3月3日向新达公司订购笔芯1000支，单价1元（不含税价）。
2011年3月4日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库（材料仓）。
2011年3月8日新达公司开出增值税发票。
业务流程：
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
2、暂估入库
采购部采购人员黄平于2011年3月10日向永益公司订购笔帽3000个，单价0.5元（不含税价）；
笔壳2000个，单价0.3元（不含税价）。
2011年3月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力检验合格后入库（原材料仓）。
采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月发票到后做）
3、单货同到
采购部采购人员黄平于2011年3月20日向佳和公司订购笔芯2000支，单价0.8元（不含税价）。
2011年3月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力经检验合格后入库（原材料仓）。
同日收到佳和公司开出的增值税发票。
4、单先到货后到
采购部采购人员黄平于2011年3月25日向永益公司订购笔壳1000个，单价0.4元（不含税价）。
2011年3月27日收到永益公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。
采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单
5、退货业务
仓管人员陈力发现2011年3月25日向永益公司购入的笔壳100个有质量问题，采购人员决定并于2011年3月29日从原材料仓退货。
2011年3月30日永益公司开出红字增值税发票。
红字外购入库单→红字采购发票
6、收到部分货物
采购部采购人员黄平于2011年3月26日向新达公司订购笔帽3000个，单价为1元（不含税价）。
2011年3月28日收到科达公司发来笔帽1000个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。
采购订单→采购收料通知单→外购入库单
1、单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无法审核。
（四）销售管理系统
掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程
根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
进行销售发票审核
（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）
1、开票与发货同时进行
科达公司于2011年3月10日向销售部销售人员赵立订购单色圆珠笔500支，销售价5元（不含税价）。
2011年3月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。
销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票
2、先开票后发货
安迅公司于2011年3月15日向销售部销售人员赵立订购三色圆珠笔100支，销售价8元（不含税价）；
单色圆珠笔200支，销售价6元（不含税）。
2011年3月17日销售部开具销售发票，2011年3月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
销售订单→销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单
3、销售退货
安迅公司购买三色圆珠笔50支，销售价8元（不含税价），因有质量问题于2011年3月23日退货，同日仓库将退回货物入库。
销售部于2011年3月24日开出红字发票。
红字销售出库单→红字销售发票
4、现销
2011年3月25日宏丰公司向销售员赵立购买单色圆珠笔1000支，销售价3元（不含税）。
同日销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单
5、销售分次发货
2011年3月27日安讯公司向销售员赵立购买三色圆珠笔2000支，销售价8元（不含税）。
货物分别在3月28日发出500支、在4月30日发出1500支。
月末开出销售发票。
销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）
获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据）
6、分期收款销售业务
2011年3月26日销售员赵立以分期收款方式向科达公司销售单色圆珠笔8000支，销售价5元（不含税）；
三色圆珠笔10,000支，销售价6元（不含税）。
并约定2011年5月03日向科达公司收取第一期单色圆珠笔3000支的货款，并开具相应的销售发票。
业务流程：
销售出库单→（下月收款时做）销售发票
操作要点：
下月进行发票审核时，必须先在销售出库单序时薄中，利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作，然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。
（五）仓存管理系统
掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作；
库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法
根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作
对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整
1、生产领料
生产一部张恒于2011年3月10日向仓库领用原材料笔芯600支、笔帽300个、笔壳300个。
2、生产领料
生产二部王和于2011年3月12日向仓库领用原材料笔芯300支、笔壳100个。
3、生产退料（红字生产领料单）
生产一部于2011年3月15日退回原材料笔芯50支到原材料仓。
4、产品入库
生产二部王和于2011年3月20日入库半成品笔身组件100个。
5、委外加工出库
2011年3月17日张恒领料笔身组件100个、笔帽100个，发送到新达公司加工。
6、委外加工入库
2011年3月25日新达公司将加工好的产成品三色圆珠笔100支送回原材料仓库。
委外加工业务流程：
委外加工出库→委外加工入库
7、产品入库
生产一部张恒于2011年3月22日入库产成品单色圆珠笔300支。
8、调拨
2011年3月26日发现三色圆珠笔应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。
9、盘盈、盘亏
企业于2011年3月30日进行仓库盘点，发现实际库存笔芯比帐面多50支，笔帽比帐面少80个，做盘盈盘亏处理。
处理流程：
备份账存数据——》打印盘点表——》录入盘点数据——》编制盘点报告——》自动生成盘盈盘亏单据——》账面数据调整
10、其他出库
销售人员赵立于2011年3月31日从产成品仓库领取了10支单色圆珠笔、20支三色圆笔送给客户安迅公司。
四、实验要求及注意事项
实验要求：
（1）正确进行系统参数初始化
（2）熟悉供应链系统所包含的各个子系统；
（3）掌握采购、销售、仓储子系统的应用和操作；
注意事项：
（1）不要随意更改登录密码；
（2）每次实验之后注意资料的备份；
五、实验报告要求
（1）描述实验过程；
（2）将能够反映具体结果的信息截屏，作为考核依据。
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