数控加工中心及数控车床制造项目可行性研究报告.docx
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数控加工中心及数控车床制造项目可行性研究报告
附图：
1、项目平面布置图
附表：
1、《固定资产折旧费估算表》（附表1）
2、《总成本费用估算表》（附表2）
3、《营业收入、税金及附加和增值税估算表》（附表3）
4、《工资及福利估算表》（附表4）
5、《外购原材料费用估算表》（附表5）
6、《燃料动力费用估算表》（附表6）
7、《借款还本付息计划表》（附表7）
8、《建设期利息估算表》（附表8）
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
数控加工中心及数控车床制造项目
二、建设单位
山东某数控技术有限公司
三、法人代表
姓名：
四、拟建地址
##高新技术产业开发区
五、建设单位简介
山东某数控技术有限公司座落于##市任城区，公司现有员工106人，其中各类专业技术人才39人，2011年的销售收入为11000万元。
公司主要为小松山推系列企业、中国重汽集团、山东临工机械公司、青岛四方机车厂、徐州工程机械集团等大中型企业做配套服务。
近年来，随着我国经济的高速发展和机械制造装备行业的持续发展，公司受发展空间和布局限制等因素影响，制约了企业规模发展，当前国内化机械制造行业正面临新一轮发展机遇，经公司研究决定，企业拟在##高新区技术产业开发区投资建厂发展数控加工中心及数控车床的制造生产。
项目投产后，可迅速膨胀发展，提升产品结构，优化市场布局，扩大市场份额，进入##市乃至鲁西南机械制造产能前列企业。
第二节可行性研究报告编制单位
编制单位名称：
工程咨询资格证书编号：
资格等级：
发证机关：
国家发展与改革委员会
第三节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、编制本项目可行性研究报告的委托合同；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；
5、国家、省、市有关行业管理部门提供的项目相关证明；
6、国家、省、市有关政策、法规、规划；
7、现行有关技术规范、标准；
8、建设单位提供的相关基础资料。
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、确定项目实施进度及劳动定员；
7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，提出财务评价结论；
8、提出本项目的可行性研究工作结论。
第四节可行性研究设计原则及指导思想
设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益”的指导思想。
针对本项目特点，确定指导思想和设计原则为：
1、以生产可靠为前提条件，采用经实践证明是成熟、可靠的生产工艺和装备；
2、在生产可靠的前提下，提倡技术先进。
要尽可能采用先进工艺和生产技术；
3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益；
4、认真调查研究项目原材料供应、气象气候条件和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响；
5、应贯彻执行国家和地区对环保、节能、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”；
6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。
第五节项目概要
一、主要产品
项目产品为数控加工中心和数控车床等数控机床。
①数控加工中心：
VMC650、VMC850数控立式加工中心、LV-850、LV-1260高速立式加工中心等。
②数控车床：
TY-32L、TY-42L斜床身线轨数控车床、TY-32L、TY-45L、TY-50L数控车床等。
二、工程规模
项目总建筑面积27020m2，主要构建（筑）物包括：
新建生产车间3座，成品库及原料库各1座，4F办公楼1座、2F职工宿舍楼1座及门卫室、配电室等配套设施。
拟新购进各类生产设备80余台（套）。
预计建成投产后可形成年产各类数控加工中心200台、数控车床500台的生产能力。
三、厂址选择
项目建设地点位于##高新技术产业开发区，交通运输便利。
厂址附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布，选址符合国家有关规定。
规划用地面积60亩（约合39960m2），用地属于##高新区预留工业用地，不占用基本农田，不属于《禁止用地项目目录》（2006年本）中禁止用地项目，符合《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，用地符合微山经济开发区总体发展规划。
四、实施进度计划
项目计划于2012年12月份实施建设，2014年12月份投产运行，总工期预计需24个月。
五、工程投资及资金筹措方案
项目总投资13500万元，其中：
建筑投资8341万元，设备投资3815万元，其他费用54万元，基本预备费130万元，土地费用500万元，铺底流动资金660万元。
本项目所需资金全部由山东某数控技术有限公司自筹解决。
六、项目主要经济技术指标
建设项目主要技术经济指标详见下表1-1
表1-1建设主要技术经济指标一览表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
数控加工中心
台/年
200
1.2
数控车床
台/年
500
2
总投资
万元
13500
2.1
固定资产投资
万元
12840
2.2
流动资金（铺底）
万元
660
3
劳动定员
人
196
3.1
管理、技术及服务人员
人
36
3.2
生产工人
人
160
4
全年生产天数
天
300
5
能源动力等消耗
5.1
电
万度/a
120
5.2
水
m3/a
2940
6
本项目占地面积
亩
60
约39960平方米
7
年销售收入
万元
33000
8
所得税金
万元/年
1198.45
正常年
9
利税总额
万元/年
4793.81
正常年
10
税后利润
万元/年
3595.36
正常年
11
投资利润率
%
26.63
12
投资利税率
%
35.51
13
投资回收期
年
3.75
不含建设期
14
盈亏平衡点
%
25.57
七、社会效益
本项目建设完成后，山东某数控技术有限公司通过批量生产数控加工中心及数控车床产品，不仅可以满足国内市场对同类产品的需求，而且可解决一定数量的人员就业，并能充分利用当地资源。
因此，本项目具有较好的社会效益。
项目由山东某数控技术有限公司通过建设数控加工中心及数控车床制造项目形成200台/年数控加工中心及500台/年数控车床的生产能力，技术水平达到国内同行业先进水平，产品市场前景广阔，经济效益良好，抗风险能力较强，因此项目切实可行。
第六节存在问题及建议
考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场调查、开发的力度。
第二章项目建设的背景和必要性
第一节项目建设的背景
一、项目提出的背景
数控机床是数控加工中心、数控车床等各类数控加工机械的统称，是当代机械制造业的主流装备，是机械市场热门商品。
我国数控机床的发展经历了30多年的跌宕起伏，已经由过去的成长期进入成熟期。
“十一五”期间，随着一系列关键技术的突破和自主生产能力的形成，我国开始突出外国制造的重围，进入世界高速数控机床和高精度数控机床生产国的行列。
在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，年均复合增长率达到37.4%。
2011年我国数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%；2011年我国数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，数控机床已成为机床消费的主流产品。
2010年至今高档数控机床与基础制造装备科技重大专项的持续投入，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。
“十二五”期间我国持续投入，且力度加大，每年重大专项将带动资金投入100亿元以上。
在经济的发展、国家政策大力支持、上下游产业振兴等背景下，我国数控机床行业的旺盛需求仍将保持高速增长，尤其是高档数控机床将迎来更大的市场空间，未来3-5年，我国数控机床行业市场增长率将达到12%左右。
这必将带动我国国产数控机床及其数控系统和相关功能部件的市场发展，也无疑为国内数控系统生产厂商不断发展自己的技术，扩大市场提供了极好的机遇。
“十二五”期间，我国数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题，将培育核心竞争力、自主创新、量化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度，实现工业总产值8000亿元的目标。
并力争通过10-15年的时间，实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期的目标。
众所周知，在中国机械工业中，数控机床行业位居“工具母机”的特殊地位，其需求订单的大部分来源于机械工业的各类企业；同时，其水平也对机械工业中各行各业的升级具有特殊重要的意义。
因此，数控机床行业的发展既取决于中国机械全行业总体发展形势，同时又影响着全行业的健康发展。
与中国机械全行业的形势相比，数控机床行业去年的形势变化和面临的矛盾都更为突出。
数据显示，“十五”和“十一五”的10年中，中国数控机床行业实现了持续超高速发展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，绝大多数数控机床企业都处于产销两旺的亢奋状态之中；但是从去年下半年开始，需求增势明显趋缓，新增订单剧烈下滑，经济效益状况逐渐趋于严峻，利润率持续下降。
尽管有上半年的高速增长垫底，去年全年中国数控机床工业总产值增速仍由年初的近39%回落到年末的32.5%；实现利润增速由年初的57.5%剧降至年末的29.8%。
可见，去年中
国数控机床行业的形势变化剧烈。
2011年中国数控机床行业的进口为207亿美元，而出口为73亿美元，进出口逆差高达134亿美元。
可见，中国数控机床工具产品的需求是客观存在的，只是国内数控机床企业无法充分满足而已；如果能做到进出口基本平衡，中国数控机床工业去年就完全可以再增加134亿美元（折合人民币近千亿元）的销售额。
去年，我国机械工业与世界公认的机械工业强国德国和日本的贸易逆差分别高达492亿美元和578亿美元；去年我国数控机床平均出口单价仅为3.3万美元/台，而进口单价则为21.9万美元/台，出口单价仅为进口的15%；不过，数据显示，到2011年底，国产数控机床在国内市场的占有率已经占领了“半壁江山”。
据统计，我国数控机床以每年增加100种左右的速度在增长，数控机床的品种几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械，产量也有很大的增长。
仅数控金属切削机床的产量，2011年11月份，中国数控金属切削机床产量达2万台，同比下降4.77%。
2011年1-11月，全国数控金属切削机床的产量达23.9万台，同比增长25.72%。
分地区产量来看，2011年前11个月，浙江数控金属切削机床的产量达6万台，同比增长19.84%，占全国总产量的25.63%，位居全国首位。
紧随其后的是辽宁、江苏和山东等省市。
“我国生产的数控机床不但在品种数量上有了很大的发展
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