年产5万吨生物复合肥生产线建设项目商业计划书Word格式.docx
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3.3成本控制风险...27
3.4财务风险...27
3.5投资风险...28
3.6市场风险...28
第三部分项目建设的经济性分析..29
1.项目资金筹措与运用计划...29
2.财务评价基本数据说明...29
3.财务评价...30
4.不确定性分析...30
附件..32
第一部分项目建设的可行性分析
1.项目提出的背景
根据我国加入世贸组织（WTO）的承诺，2006年12月11日中国对外资开放化肥批发零售市场。
化肥流通体制改革也即将出台，加速了化肥行业完全市场化进程
进入八十年代后，我国大部分土壤主要施用化学肥料，造成土壤退化、土地板结、有机质和有益微生物减少、农田生态失衡、产品品质下降的严重后果，这种状况急需改变。
我国是农业大国，人口不断增加，耕地逐渐减少，农业作为我国基础产业的地位更显重要，因此发展科技含量高的新型肥料，以保障农业持续、稳定发展是十分重要的。
据FAO（世界粮农组织）肥料年鉴的有关报道，世界肥料的发展方向是向多成分、多功能、高浓度、高效、无污染的方向发展。
走有机、无机、生物结合之路。
发达国家施用的肥料70%以上是复混肥料及专用肥。
我国自八十年代开始施用复混肥和专用肥，至今产量仅占化肥市场的7.69%，而且肥效普遍不高。
针对我国国情，我们研制了生化复合肥，这种肥料是根据植物生长营养学、“养分归还”、“最小养分定律”及平衡施肥的原则等学说以及土壤的理化性、生物特性、农业生态学的原理，采用了生物工程技术、连续发酵技术、稀土元素应用技术、增效技术、改性调理技术、测土配方技术、土壤调理技术、植物调节技术、强度辅料、常温烘干、一次成型等多种技术，经独特的工艺制造而成的。
这种肥料集解磷、解钾和固氮功能于一体，既具有生物肥的长效作用、又具有微肥的增效作用，还有有机肥的稳效作用。
它含有农作物必需的多种营养元素，符合肥料多成分、多功能、高效的发展方向，起到了平衡施肥作用。
经全国南北方数百万亩农田施用证明：
具有肥效显著（增产幅度5%-20%）、省时、省力、肥力强、肥期长、改良土壤、增加地力、不板结土地、使作物抗旱、抗寒、抗倒伏、防病虫害、早熟和提高果实品质等特点。
该肥适用于龙眼、荔枝、香蕉、甘橘、芒果、黄瓜、豆角、辣椒、番茄、西瓜、白菜、油菜、水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、花生、甜菜、甘蔗、烤烟等各种蔬菜、果树、粮食作物及部分野生植物（如草本咖啡豆等）。
随着人民生活水平的提高，人们对无污染、无毒、无公害、高质量绿色食品的需求日益增加。
能够满足生产绿色食品作物需要的则是生化复合肥、生物肥。
无机肥肥效快，在土地肥力充分的情况下合理施用，增产效果显著，但对土壤土质损害较大。
有机肥肥效缓慢，却有利于土壤结构的良性循环，但传统的有机肥费工、费时农民不愿施用。
根据各类肥料的不同特点，我们研制出一种以有机为主、无机为辅、同时含有有益微生物的多功能有机肥料。
该肥具有肥效速缓结合，能满足不同农作物，不同生长时期对各种养分的需求，使植物生长所需的营养元素得到平衡补充。
生物复合肥具有如下特点：
1.该肥含有大量有机物质，还含有作物生长发育所必需的氮、磷、钾元素及多种中、微量元素，养分全，是一种完全肥料。
2.肥效稳、肥期长，施入土壤后，其所含的有机态养分，经微生物分解转化可释放出各种矿质养分供作物吸收利用，并不断地释放出二氧化碳，促进作物的光合作用。
3.含有大量有机质和腐殖质，经微生物分解转化后，有一部分腐殖质具有促进土壤团粒结构形成，增强土壤保水性、保肥性，并可改善土壤可耕性，提高土壤温度，从而提高了土壤调节水、肥、气、热的功能，土壤肥力也随之上升。
4.该肥含有的多种营养元素是土壤微生物取得能量和养分的主要来源，可使土壤中有益，微生物大量繁殖，活动显著增强，这样可以抑制多种病源菌的生长，增强作物的抗病力和抗逆性。
5.肥料在分解转化过程中形成的胡敏酸、维生素等多种酶物质能够改善作物营养、加强作物新陈代谢、刺激作物生长、提高作物对养分的利用、改善作物品质、减少污染源、促进农田生态循环的良性发展。
6.可规模化处理猪、牛、羊、鸡粪便技术，采用高科技连续发酵技术、有机无机结合配制及造粒粘结剂技术等各种处理技术。
7.利用微生物技术，加速有机物腐熟、催化剂技术。
例：
猪、牛、羊、鸡粪便、秸秆等。
我国是农业大国，有两千多个县，农作物耕种面积约20多亿亩、年需化肥一亿五千多万吨。
而我国现有年产化肥能力不足三分之二，尤其是优质化肥，更依赖进口。
由于使用化肥逐年增加，单质化肥养分单一，加之农民施肥欠科学，造成施肥浪费、不合理，造成投入与收益比例失调。
生物复合肥含有多种营养成分，可以减少施肥次数，满足不同土壤作物养分的需要，具有省时、省力、节约资金和能源的优点。
目前，世界上很多国家和地区将单质化肥制造成复混肥施用。
美国、西欧和日本等发达国家施用复肥占化肥的70%以上，美国规定平均每50公里直径的土地上就建一个复肥厂。
我国复肥年平均用量仅占全年化肥用量的7.69%，远远落后于发达国家，而且多为通用性复肥，专用肥很少，品种单一，质量不高，难以满足农作物、生态、市场需求。
高效生物复合肥是在由过去的矫正施肥，转入多种营养成分配合的“平衡施肥”基础上应运而生，根据土壤的不同类型、农作物的生长需求，结合当地气候条件，采用测土配肥、灵活配方，适用于分散办厂（一般以县或几个乡镇为单位）。
足一种优于化肥和普通复肥，极具潜力和广阔市场前景的肥料。
2.项目投资环境
2.1所处区位
地理环境
兰州是甘肃省的省会，处在东经102°
30"
-104°
、北纬35°
5"
-38°
之间，位于中国陆域版图的几何中心，在大西北处于“座中四连”的独特位置。
市区南北群山对峙，东西黄河穿城而过，蜿蜒百余里。
城市依山傍水而建，层峦叠嶂，既体现了大西北的浑壮雄阔，又展现了江南的清奇秀丽。
兰州现辖城关、七里河、西固、安宁、红古五区和永登、榆中、皋兰三县，全市总面积1.31万平方公里，其中市区面积1631.6平方公里。
兰州属中温带大陆性气候，冬无严寒、夏无酷暑，气候温和，市区海拔平均高度1520米，年均气温11.2℃，年均降水量327mm，全年日照时数平均2446小时，无霜期180天以上，是比较理想的居住和投资创业之地。
全市总人口314万人，其中城市人口207万人，居住着汉、回、藏、东乡、裕固、撒拉等38个民族。
兰州西汉时设立县治，取“金城汤池”之意而称金城。
隋初改置兰州总管府，清康熙时隶属甘肃行省，省会由陇西迁至兰州。
1941年正式设市，1949年8月26日兰州解放。
2004年，全市国内生产总值达到504.3亿元，比上年增长11.4%，增幅创1995年以来的最好水平。
三种产业比例调整为4：
54：
42，社会固定生产投资完成231.9亿元，增长10.1%。
为实施西部大开发战略，提前六年实现小康社会，兰州将按照市委、市政府确立的“创业实干打硬仗，建设创业型城市”的指导思想，在全市掀起一个“全民创业、全市创业、全方位创业”的高潮。
大力调整经济结构，加速产业升级换代，加快城市基础设施建设，进一步优化投资环境，把兰州建成黄河上游重要的经济中心，西陇海、兰新经济带的重要支撑点和辐射源。
兰州是黄河上游最大的工业城市和西部重要的原材料工业基地，作为新中国成立后重点布点建设的老工业基地之一，经过几十年特别是改革开放以来的建设与发展，工业化水平迅速提高，初步形成了以石油化工、有色冶金、机械电子、医药、轻纺、建材为主体，门类比较齐全的工业体系，成为全国重要的石油化工和机械装备工业基地。
全市有工业行业40多个，产品品种2万余种，工业精品5000多种。
近年来随着工业经济结构调整，高分子合成材料、生物制药、精细化工、新型建材等高新技术产业发展很快，已逐渐成为兰州新的经济增长点
商业贸易
兰州自古就是“丝绸之路”上的商埠重镇和著名的“茶马互市”，现已发展成为西部地区重要的商品集散中心。
多层次、规范化的市场体系建设日益完善，流通服务功能明显增强，人流、物流、资金流、信息流相对活跃，大商贸、大流通、大市场格局初步形成，辐射面达西部8省区，近400万平方公里和3亿多人口。
商贸流通业整体水平得到提升，超市和连锁经营等新兴业态快速发展，2004年全市社会消费品零售总额达228亿元，同比增长12%。
2.2社会环境
以三版城市总体规划为龙头，实施“东扩西进、南伸北拓”战略，积极探索环境立市、特色建市的新路子，不断完善城市综合服务功能。
重点抓好路桥工程、城市给排水管网、燃气热力管网、电信电力管网建设。
近几年实施了多项城市基础设施建设项目，小西湖、银滩等6座黄河大桥建成使用，南、北滨河路等道路拓建完成。
城市自来水生产能力130万吨/日，污水处理能力19.1万吨/日。
城区大气污染综合整治工程积极推进，清洁能源改造力度加大，天然气用户发展到近30万户，大气环境质量有了新的改善。
兰州是我国重要的科研基地，拥有以中国科学院兰州分院为主体的各类科研和开发机构近1200多家，以兰州重离子加速器为代表的国家重点实验室9个，国家级、省部级工程技术中心和试验基地28个，各类专业技术人员近25万人。
有相当数量的国内知名专家、学者和学科带头人，其中：
有中国科学院院士和中国工程院院士12名。
每年取得科研成果近500多项，人才密度名列全国大中城市前列。
创建于1909年的兰州大学是中国著名的综合性重点大学和首批博士学位授权点之一。
西北师范大学、西北民族大学是西北地区师资和少数民族教育培训中心
该项目建立在具有良好的投资软硬环境的地方，无疑会在政策、基础设施、社会环境等方面具有得天独厚的优势和发展潜力。
良好的社会环境是该项目顺利实施的有利保障。
2.3政策环境
1992年国家批准兰州为内陆开放城市以来，兰州的投资软环境得到明显改善，对外交流不断加强，先后与日本国秋田市、土库曼斯坦阿什哈巴德市、美国新墨西哥州阿尔伯克基市、澳大利亚新南威尔士州杨市、俄罗斯奔萨州奔萨市、英国乔利市、毛里塔尼亚努瓦克肖特市等7个城市缔结为友好城市，与美国兰辛市、埃及法尤姆省、斯洛伐克兹沃伦市、日本青森县八户市、大分县、静岗县庵原郡、新西兰克赖斯特彻奇市、美国佐治亚洲亚特兰大市、菲律宾阿尔贝省、南斯拉夫莱斯科瓦茨市、葡萄牙大波尔图区迈亚市和匈牙利绍莫吉州科波什瓦尔市等12个城市缔结为友好合作城市。
兰州与国内各省市的经济技术合作日益广泛，友好交往不断扩大，还先后与福州、沈阳、石家庄、长春、合肥、西宁、呼和浩特、蚌埠、杭州、南昌、海口、南京、上海卢湾区等13个城市缔结为友好城市（区），与国内170多个城市和地区建立了信息交流和合作网络。
经认定的民营科技企业享有以下权利：
（一）国家和省、市对科技企业的有关税收优惠政策；
（二）申请承担科技计划项目、技术改造项目和基本建设项目；
（三）申请科技成果、新产品鉴定和高新技术企业、高新技术产品认定；
（四）申报科学技术奖励；
（五）依照国家规定参与国际经济技术合作和交流，申请进出口经营权、在境外投资或设立分支机构、销售网点；
（六）依照国家规定从境外引进资金、技术、人才、设备或与外商合资经营、合作经营；
（七）拒绝不符合法律、法规和规章规定的各种收费、罚款和集资；
（八）国家和省、市对科技企业规定的其他权利。
对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的企业，实行企业自行申请，税务机关审核的管理办法。
经税务机关审核确认后，企业方可减按15%税率缴纳企业所得税。
加大对甘肃境内重点建设项目信贷的支持力度。
加强政府部门与金融机构的联系与协作，做好项目前期工作。
鼓励金融机构介入交通、通信、能源、水利、市政等基础设施，以及特色农业、生态建设、有色冶金、石油化工、机械电子、高新技术产业、食品工业、生物药品、特色旅游等领域的重点项目前期工作，及时进行项目评估，积极向总行推荐贷款。
鼓励国内外各种经济组织和个人来甘肃投资兴办民营科技企业。
民营科技企业的税收优惠政策按《甘肃省人民政府关于大力发展民营科技企业的决定》（甘政发[2000]30号）文执行。
国内外各类经济组织在甘肃境内投资举办的生产性出口企业、高新技术企业等鼓励类产业的用地，其土地使用权出让金减收40%。
省级以上开发区经省人民政府批准，可根据实际情况进一步优惠。
允许甘肃境内的大专院校、科研院所的专业技术人员，在完成本职工作和不影响原单位利益的前提下兼职兼薪，进行科技开发与科技推广工作。
兼职报酬由本人和用人单位协商确定，兼职工作中发生的意外伤害，由临时聘用的受益单位负责，其它事宜由双方按合同约定办理。
鼓励投资创业。
申办生产经营性和商业批发为主的公司，注册商标、品牌、技术、科研成果等无形资产，经评估作价后可作为注册资本，但占注册资本的比例不能超过2对来甘肃发展的外资和省外企业，在企业和产品的认定、资质评审、经营权限审批及项目招标、业务承接等方面，享有与甘肃企业同等的权利和机会。
0%。
高新技术成果作价入股，按国家有关规定认定后，占注册资本的比例可达到35%，另有约定的除外。
3.项目规划
3.1项目建设规划
该项目总投资为3000万人民币（其中包括配套产品年产品1.5万吨，磷肥厂投资1000万元）年产值为7000万元，实现税后利润1500万元，投资回收期为4年。
3.2项目建设条件
1.该项目已征用建厂用地60亩，批准用电320千伏安。
2.地处312国道2272公里处，即苦水十里铺，距工厂大门50米，距兰新铁路大路车站1.2公里（车站有卸货专用线）兰州城市中心50公里，县城60公里，飞机场40公里，交通方便。
3.该地区已开通国际国内直拨电话、中国移动、中国联通与国际联网，通讯快速敏捷。
3.3项目实施及产品方案
3.3.1产品简介
生物复合肥，这种肥料是根据植物生长营养学、“养分归还”、“最小养分定律”及平衡施肥的原则等学说以及土壤的理化性、生物特性、农业生态学的原理，采用了生物工程技术、连续发酵技术、稀土元素应用技术、增效技术、改性调理技术、测土配方技术、土壤调理技术、植物调节技术、强度辅料、常温烘干、一次成型等多种技术，经独特的工艺制造而成的。
3.3.2具体实施方式
1.提高运作能力，核心在高端客户
企业80%的业务是20%的客户提供的，作为现阶段企业的努力方向也就在20%的客户，集中作好企业的高端核心客户的工作，同时渗透其他80%客户逐步提升企业的市场份额。
2.信息化管理运作
加快构建物流信息网络平台，采用先进的物流设施装备和物流管理技术，把传统的运营技术和现代信息产品结合，促进运作及管理水平、工作效率的提高。
3.积极的人才战略
实施人力资源战略，在加快招聘外部人才同时，加快企业内部人才的培训，构建科学、合理、实用的物流人才队伍，以适应企业对现代人才的需要。
4.建立健全企业激励机制
建立健全适合该项目公司的运作机制和激励机制，激发员工工作的积极性、创造性和主动性。
5.积极引进国内外先进管理模式
积极引进国内外先进的经营模式和经营理念，构建独具特色企业文化和经营理念，引导企业获得更高层次的发展。
3.3.3安全生产
建立严格的操作规程，教育职工严格按照操作规程操作，严格执行工艺规程。
坚决杜绝机械、人身事故发生。
凡危险地段，如电、污水池等地方均设立明显的警示标志。
凡危险品，妥善保管，严格领用制度，防止一切事故发生。
经常对员工进行安全生产的教育。
安全用电，凡对人身有危险的地方均设置防护装置。
配备足够的安全消防设施，并经常维护保持完好。
建立严密的安全防火组织，并经常对职工进行安全消防知识教育。
质量管理。
不断提高员工的质量意识，树立“质量是公司生命”的长期意识。
质量是销售产品或提供服务的关键，它对市场份额和利润都有很大的影响，产品的声誉是靠产品的质量、交货速度、售后服务和推广宣传等来创立的，而这其中最重要的就是产品的质量，它是企业生存的根本、成长的基础。
我公司产品经权威部门检测，各项指标均符合国家标准。
3.3.4产品服务
产品咨询方面：
对于用户咨询等事项，公司将于24小时内予以响应，及时解答用户疑问，同时总结经验教训，努力改善产品质量和服务。
可通过讲座，咨询会，产品展示会以及购买现场等途径对用户进行使用和维护指导。
做好用户的定期回访，能及时处理用户投诉，确保用户满意，能将客户投诉问题真实地通报受该问题影响的其他顾客并妥善处理，根据顾客的合理要求，提供一切的便利。
3.4环境保护
环境保护设计的依据
（1）《建设项目环境管理保护条例》（国务院98.11）
（2）《污水综合排放标准》（GB8978-96）
（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）
第二部分项目建设的商业性分析
1.行业分析
2010年，国产化肥自给率将达90%左右，其中氮肥、磷肥基本满足，钾肥满足30%左右。
复合肥全部立足国内，进出口化肥作为资源短缺的补充。
要实现品种结构继续改善、企业结构调整、技术水平提高、经济效益和竞争力改善等目标。
1.中国农业面临较好的发展机遇，化肥面临旺盛的市场需求
2004年2月8日国务院出台1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，共22条。
包括：
集中力量支持粮食主产区发展粮食产业，促进种粮农民增加收入；
继续推进农业结构调整，挖掘农业内部增收潜力；
发展农村二、三产业，拓宽农民增收渠道等具体措施。
05年两会更是把发展农业摆在头等重要的问题，在地少人多的中国发展农业必然使化肥需求进一步增加，特别是农业结构的调整有助于化肥用量的增长，我国化肥市场面临旺盛的市场需求。
2.农产品价格上升导致用肥量迅速增长
我国是生物密集型农业，农业增产对化肥的依赖程度很高，目前每年化肥施用量折纯达4300万吨，占全球化肥使用量的1／3左右，居世界第一。
我国化肥（含农药）占农业成本20%以上，2003年以来，农产品价格的持续上扬直接使农民收入增加，使其对农业生产投入的积极性有所提高。
我国又是一个拥有9亿农民的农业大国，每个农民都提高一点用肥量，全国用肥量的增长就不可估量。
而生产方面，能源及化工原料价格上涨及国家对环保的要求又促使大量小化肥厂停产，于是化肥产品的供不应求效应越来越被放大，复合肥是最主要的化肥品种，同其它化肥产品一样运行在行业成长高峰。
3.化肥产业政策整体上利大于弊
化肥是我国农业产业的重要生产资料，属当前国家重点鼓励发展的产业。
随着我国政府对“三农”问题的重视，化肥行业仍然会得到政策支持。
1.1市场现状与预测
我国化肥市场现状为：
一、国家对化肥价格调控机制改革方案的具体内容和出台的时间将直接影响明年化肥生产成本，进而影响市场的资源量。
国家的限价政策已经名存实亡，对价格的直接控制政策明年（或是在今年底）肯定正式废止，但这对企业已没有任何吸引力。
而企业最为关注是优惠政策何时取消？
取消的力度有多大？
中华化肥网王一鸣认为，取消对化肥生产的各项优惠政策，恐怕在明年上半年是不会出台的，因为这会对明年全年的化肥市场供应产生较大的影响。
明年下半年将会根据市场的供求关系变化，适当考虑相关政策的出台。
明年国家对天然气价、铁路运价、电价的调整已在酝酿之中，如果进行调整，对化肥行业会在原有的基础上同步调整，不会再有例外，这肯定会对企业的生产成本带来一定的影响。
即使不作调整，目前尿素生产的原材料煤炭、天然气等价格都处于高位，坚挺得很，下跌空间很小。
因此可以肯定地说，明年化肥的生产成本仍然保持在较高的水平，但是对市场资源量的供应不会有太大的影响。
二、2007~2008年度化肥冬储情况对明年市场的影响。
化肥淡储是国家对化肥宏观调控的重要组成部分，操作办法是政府支付一部分利息补贴，鼓励企业在淡季多储备化肥，以缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，提高化肥供应保障程度。
经过2年的实践，国家与省市两级淡季化肥储备框架已基本确立，对化肥的生产流通、储备供应、价格稳定都发挥了重要作用。
2007~2008年度的国家化肥淡储工作在上一年度的基础上，在承储时期上作了更为合理的调整，总量仍保持上一年度的水平。
各省级淡储工作也都在顺利进行之中。
由于国家的淡储政策为承储企业带来了一定的经济效益，承储企业的积极性较高，中华化肥网王一鸣估计本年度的冬储计划很有可能突破1100万吨。
在大经销商的影响下，一些中小经销商认为在目前的价位上进行淡储风险不大，获利的可能性较大，所以也开始进行淡储。
另外生产企业与商家在化肥销售淡季实行联储较往年有所增加。
这种“利益共享，风险同担”的淡储方式，由于能有效地降低厂商的淡储风险，所以会加大本年度的淡储量。
正因为化肥淡储量的增加，将会有效地保证明年化肥销售旺季的市场供应量和价格的稳定。
三、化肥的进出口对明年市场的影响。
。
即使明年对化肥的进出口政策作相应的调整，也只是微调。
中华化肥网王一鸣认为，这也要在明年的第四季度，视国内市场的供求情况而定。
四、供求关系将是影响明年化肥市场走势的又一重要原因。
2006~2007年是复合肥产能高速释放期。
据中国氮肥工业协会提供的数据：
继2005年新增复合肥产能实物量229万吨后，今年又有约400万吨的新增产能投产，加上中国石化多套大型复合肥装置的煤代油改造相继完工。
2007年全国复合肥的总产能预计达到5000万吨，同比上涨12.6%，产量可达4600万吨。
2007年还将有303万吨的新增产能陆续投产。
由于这些新增的产能多为大型企业所为，且多以煤为原料，所以即使国家对化肥生产的优惠政策有所改变，对其影响也不会太大，因此明年化肥市场供大于求的矛盾会更加突出，市场竞争将更为激烈。
由于生产成本的支撑，价格并不可能有太大幅度的下滑。
从今年农业生产形势看，夏粮收成较好，全年的粮食丰收已成定局，农民的收入在去年增加的基础上也会有所增加，加上国家可能延续今年给农民的补贴政策，农民对农资特别是化肥的投入仍会有所增加。
但是随着国家实行的测土配方施肥工程的深入，农民科学施肥的意识会有所提高，大量盲目地施肥行为将会有所减少。
另外粮食收购价格难有大幅增长的现状，也影响着农民对农业的投入，这都会影响化肥需求的大幅度增加。
据国家有关部门近期对1.7万农户的调查结果表明，购买化肥的增幅只有1.4%。
因此今后几年，化肥产量的大幅度增加很难被农业的需求所消化，供大于求的矛盾会延续一个较长的时期。
后市预测
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