工程中期付款步骤Word格式.docx
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审核:
鏑供
进度及质量
缺陷报告
接受副本］
接受副本
审核，提供
支付余额
*审核.
编制工程付
款审批表草
稿
段阶核审目项
段阶核审司公及清澄题问〉
段阶款
问题澄清
现场评估
综^合
造价、工程师意见，出具支付金额
款明细
复核计
复核汇总
报公司审批
（付款审批表）
编制工程款支付证书
接受付款证
书正本
通知支取
项目成本I付款台账I
金额,
：
100万
复核签字
审核
100万＜金额
<
500万
益1000万
*审核舟
广审核―
财务部I付款台账
｝严嚐核
工程款支付申请
中期付款申请表
付款审批表
广审核‘
500
X
X:
审核＞■
I成本部1
I付款台账I
审批
y
O核:
工程款支付证书
2、流程概况
流程目的
规范工程各类中期付款流程，明确付款审批人职责，加强付款审批管理
适用范围
适用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理
定义
无
流程主导及
参与部门
项目管理部（主导）、成本管理部、财务管理部、监理单位、造价咨询单位、施工单位
部门
流程中承担职责
审批＞1000万元的付款审批表。
审批500万＜单笔＜1000万元的付款审批表；
审核＞1000万元的付款审批表。
财务分管副总裁
审核＞1000万元的付款审批表。
审批100万V单笔＜500万元，审核〉500万元的付款审批表
常务副总
（如有）
审批单笔＜100万元的付款审批表；
审核单笔＞100万的付款审批表
分管领导
审核所有付款审批表。
项目管理部
（主导）
项目工程：
1、接收承包单位工程款支付申请表副本，审核付款申请资料的完整性、真实性。
2、依据合同，审核承包单位是否已按合同约定完成规定工程量，且达到质量要求，对有缺陷的工程或工作量提出扣款建议，并依据相关
情况编制《中期付款审核表》（项目工程）。
3、依据合同执行过程中的奖罚情况，审核监理单位提供的相关证明资料，同当期付款审批一同审批。
4、由经办人组织承包单位及项目成本负责人审核金额。
5、根据需要参与付款问题澄清。
6、编制《山东融汇付款审批表》。
7、编制《工程款支付证书》。
8、付款审批程序完成后，通知施工单位支取工程款
项目成本:
1、接收经监理公司、造价咨询公司、
项目部审核通过的承包单位《工
程款支付申请表》正本，并依据合同审核承包单位是否按合同约定
完成规定工程量及工作完成的质量，对付款申请内容进行现场评
估。
2、综合监理、造价、工程师意见出具支付金额，编制工程付款明细。
3、根据需要参与付款问题澄清，并对付款澄清问题复核汇总。
4、项目成本负责人将审核的金额报成本管理部审核。
5、审核并接收《工程款支付证书》副本。
6、填写项目成本付款台账。
项目总经理:
审核《山东融汇付款审批表》。
审核《工程款支付证书》。
根据合同付款条款和变更结算审批情况，审核、确认是否需
要付款，并审核、确认付款的造价。
2、填写成本管理部付款台账。
1、根据合同付款条款和已付款情况，核对相关部门的审批结果，提出
代交款或应收款的扣款意见，审核应付金额。
2、支付批准后，办理费用支付。
3、核对并填写财务管理部付款台帐。
监理单位
1、依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。
2、进行现场巡查，提供工程形象进度审核意见，提供质量缺陷报告。
3、提供扣款描述及证明材料，包含工程进度及合同执行过程中奖罚。
4、根据需要进行付款问题澄清。
造价咨询单位
2、根据工程形象进度审核、提供支付金额。
施工单位
1、编制《工程款支付申请表》、《中期付款审核表》，提报监理单位。
2、针对监理单位提出的缺陷报告进行澄清，出具整改报告。
3、接收《工程款支付证书》副本，出具支取工程款发票，并按要求支取。
3、工作程序
3.1施工单位编制《工程款支付申请表》，上报监理、造价咨询公司、项目管理部审核。
监理单位进行现场工程进度、质量核实（施工单位在该程序后进行问题澄清），同时,
汇总统计合同执行过程中的奖罚明细，填写相关《中期付款审批表》，报项目工程；
造
价咨询单位，单独进行现场工程量核实，同时填报相关《中期付款审批表》，报项目成
本。
项目工程审核申报的进度工程量，充分考虑施工进度、质量及奖罚情况后，进行相
关扣款。
同时，项目成本根据造价咨询单位及项目工程提供的工程进度证明后，对完工
工程量进行造价核算，并转交项目工程人员填写《山东融汇付款审批表》，并上报项目
总经理审批。
项目总经理如对付款审批表有疑问，则有项目工程及成本组织相关部门对
相关问题进行澄清。
项目总经理审批完成后，项目管理部将审核文件报送成本管理部、财务管理部、分
管领导审核。
审核完毕后，报公司及集团领导进行审核、审批:
总经理，贝师批权限由总经理代为执行;
总经理审批;
集团财务分管副总裁审核后，交总裁审批;
3.1.4付款金额单笔大于1000万的，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁、
总裁审核后，交董事长审批。
3.2付款审批经过公司审批后，由项目管理部编制工程款支付证书，经项目总经理审批
后，转交公司财务管理部进行相关付款准备。
3.3工程款支付证书经过项目总经理审批后，由项目管理部将付款证书副本下发至施工
单位、监理单位、造价咨询单位，同时由项目成本进行备案。
3.4项目部收到财务部的付款通知后，由项目部总经理复核，并通知承包单位开具同等
金额的工程款发票（国家规定正式税务发票），发票作为付款的必要条件之一。
3.5项目成本、成本管理部、财务管理部根据付款情况及时更新付款台账。
3.6所有工程合同保修金的申请付款必须符合有关规定的条件。
4、支持性表单
4.1RH-SD-GC-LC002-BD001《工程款支付申请表》
4.2RH-SD-GC-LC002-BD002《中期付款审核表》
4.3RH-SD-GC-LC002-BD003
《山东融汇付款审批表》
4.4RH-SD-GC-LC002-BD004
《中期付款支付证书》
4.1
监A5
工程款支付申请表
工程名称:
编号:
致:
（监理单位）
我方已完成了
工作。
日前支付该工程款共（大写）
按施工合同的规定，建设单位应在
（小写:
），现报上
工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附件:
1.工程量清单;
2.计算方法。
承包单位（章）
项目经理
注：
本表一式4份，建设单位、造价咨询公司、监理单位、承包单位各一份。
4.2
中期付款审核表（监理）
（第
期付款）
项目名称:
合同编号:
承包单位:
1、对承包单位申报的已完成工程量、完成工作质量及本期应付款金额的审核意见:
经办监理工程师：
总监理工程师：
（公章）
日期：
日
期：
本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。
1、对承包单位申报本期应付款金额的审核意见:
经办造价工程师:
造价负责人:
期:
中期付款审核表（项目工程）
1、对承包单位申报的已完成工程量、完成工作质量的审核意见:
经办工程师:
项目经理:
日期:
4.3
山东融汇付款审批表
单位：
元
年
月
付【2012】号
4.4
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程
款共（大写）（小写
其中:
2、
承包单位的工程付款申请表及附件;
中期付款支付申请表；
扣款的相关证明认可文件；
其他。
本表由承包单位填报，上报时应加盖公章。
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