财务管理EXCEL实验Word格式.docx

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实验一财务分析系统设计……………………………………

实验二投资决策分析系统设计………………………………

实验三最佳现金持有量和经济批量模型设计………………

实验四筹资决策分析系统设计………………………………

实验五销售与目标利润管理…………………………………

实验六财务预测与财务计划模型设计………………………

实验七系统集成……………………………………………

实验一：

财务分析系统设计

项目编号：

实验学时：

实验类型：

综合

一、实验目的

通过本实验项目的开展，让学生了解建立财务分析系统的意义，掌握建立财务分析系统的方法。

二、实验内容

、建立基础数据数据库并输入相应数据。

、在中建立与基础数据数据库的数据连接。

、利用从数据库中获取的数据建立财务分析模型（包括比率分析模型、趋势分析模型和综合分析模型）。

、更新数据

三、实验原理及原始计算数据、所应用的公式

、通过更新数据可以随时产生实时的财务分析报告；

、提供一上市公司某一会计期间的账务数据；

、系统掌握数据连接公式.

四、实验用主要仪器设备、消耗品

仪器设备名称

规格

消耗品名称

台电脑的机房一间

完整的

数据库管理系统

个人准备盘

五、实验步骤

、提供业务资料；

、建立每人的文件夹；

、建立账务数据库文件；

、将账务数据库文件中的数据导入;

、建立财务比率分析模型；

、建立财务趋势分析模型；

、建立杜邦分析模型。

六、实验注意事项及对学生的要求

账务数据库文件的设计要考虑周全；

输入的记录要能满足建立财务分析分析模型的需要。

七、参考文献

张瑞君，《计算机财务管理》，中国人民出版社，北京，年月

实验二：

投资决策分析系统设计

通过本实验项目的开展，让学生了解建立投资决策分析系统的意义，掌握建立投资决策分析系统的方法。

、建立投资决策指标分析模型。

、建立固定资产更新决策分析模型。

、建立投资决策风险分析模型。

通过计算相关指标来评价投资项目的好坏。

提供三个可供投资的投资项目的原始数据，利用等函数计算有关指标来进行决策分析。

、向学生提供三个投资项目的详细资料；

、学生将三个投资项目的详细资料输入计算机；

、利用等函数计算净现值，内函报酬率，修正内函报酬率，现值指数等指标；

.对各投资项目进行评价.

要注意投资项目在投资规模和作用期限等方面的可比性.要求学员熟练掌握函数的使用.

实验三最佳现金持有量和经济批量模型设计

通过本实验项目的开展，让学生了解建立最佳现金持有量和经济批量模型意义，掌握建立最佳现金持有量和经济批量模型的方法。

、利用的规划求解工具建立最佳现金持有量决策分析模型；

、利用的规划求解工具建立存货经济批量决策分析模型；

、的规划求解工具可以解决各类优化问题；

、提供一企业单位某一会计期间有关现金和存货的详细数据；

、系统掌握的规划求解工具。

、提供现金和存货的详细数据资料；

、建立最佳现金持有量决策分析模型；

、建立经济批量决策分析模型；

注意规划求解所得结果的现实经济意义,注意规划求解工具在其他方面的应用.

实验四：

筹资决策分析系统设计

通过本实验项目的开展，让学生了解建立筹资决策分析系统的意义，掌握建立筹资决策分析系统的方法。

、建立银行借款的双变量分析模型。

、建立融资租赁决策分析模型。

、建立借款与租赁比较分析模型。

、利用所提供的计算资金时间价值的有关函数来建立筹资决策分析模型；

、提供银行借款的相关数据和融资租赁价目表；

、系统掌握年金的计算公式.

、利用年金函数计算相应指标；

、建立银行借款的双变量分析模型,建立融资租赁决策分析模型,建立借款与租赁比较分析模型。

注意筹资分析模型图形界面设计的技术与方法。

熟练掌握逻辑函数和索引函数的使用.

实验五：

销售与目标利润管理

通过本实验项目的开展，让学生了解建立销售与目标利润管理系统的意义，掌握建立销售与目标利润管理系统的方法。

、基本数据处理技术的应用。

、数据透视表的建立及其数据的更新。

、单变量求解工具在目标利润管理中的运用.

、利用数据透视表来对销售数据进行统计分析,利用单变量求解工具来进行目标利润管理；

、提供企业单位某一会计期间有关销售业务的序时记录；

、系统掌握数据分类汇总和数据透视表等工具的运用.

、建立多个数据透视表；

、随时进行数据更新；

、建立目标利润管理的单变量求解分析模型;

重点掌握数据透视表技术的运用。

实验六：

财务预测与财务计划模型设计

通过本实验项目的开展，让学生了解建立财务预测与财务计划系统的意义，掌握建立财务预测与财务计划系统的方法。

、方案求解技术的应用。

、各种预测函数的使用。

、财务计划的编制.

、利用各种预测函数和多变量求解工具确定各财务计划指标；

、提供企业单位某一会计期间有关数据资料；

、系统掌握编制财务计划所需要的各种工具与方法.

、确定各项财务计划措标；

、编制财务计划；

重点掌握多变量求解工具和各种预测函数的运用。

实验七：

系统集成

通过本实验项目的开展，让学生学会通过利用财务管理的各功能模块来构建财务管理系统的基本方法，最终建立起能满足企业实际需要的方便实用的计算机财务管理系统。

图形界面的设计；

环境下菜单的设计；

宏程序的开发设计；

计算机财务管理系统集成.

本实验项目是对计算机财务管理知识的综合运用，利用学生在以前各项实验中所开发的功能模块，最终构造出一个完整的计算机财务管理系统.前面所开发的每一功能模块都是该实验项目所需要的原始数据。

宏程序的开发与运用是该实验项目所必须的.

、整理前面各实验所开发的功能模块。

、设计系统界面

.开发宏程序

.激活宏程序.

.调试各功能模块.

.系统联调.

宏程序的开发与运用是系统集成的关键.