物流园区改扩建项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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公司成为全省唯一具有道路客、货运双一级资质企业，交通部80家道路运输重点联系企业之一，某某省道路综合运输骨干企业和豫西地区规模最大的综合性运输企业集团。
公司通过了ISO9001-2000国际标准质量管理体系认证。
目前，公司现有员工万余名。
总资产8亿元人民币。
占地面积近100万㎡。
所属基层单位47个（7个全资子公司、18个客运分公司、10个货运分公司和12个客运站），分布于某某市五区八县（市）。
公司业务辐射全国23个省（市）、自治区，服务区域达360个地市。
近年来，公司以“服务经济和社会发展全局、服务社会主义新农村建设、服务人民群众安全便捷出行”为一切工作的着力点，以企业网站、客运联网售票系统、GPS安全管理系统和物流信息开发等信息技术为驱动力，发挥比较优势，加快改革进程，深化战略调整，提高运行效率，不断促进企业又好又快发展。
先后进入全国交通百强企业、全国道路运输资质百强企业等行列，并被国家交通运输部、省、市授予“经济效益显著单位”、“全国交通系统先进单位”、“省级文明单位”、“全省职工思想政治工作优秀企业”、“民主管理优秀企业”、“深化改革先进单位”、“省部级设备管理优秀单位”、“花园式单位”、“AAA级资信企业”等荣誉。
2002年，集团公司被评为某某市首批38家免检企业之一；
2002-2007年连续被评为某某市“诚信经营零投诉”先进企业。
1.1.4项目可行性研究报告编制单位
某某大学综合研究设计院
1.1.5编制依据
《某某公路运输枢纽总体布局规划》（2007年）
《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》【2007】681号
《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》【JT/T402-1999】
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
《民用建筑设计通则》【GB50352-2005】
《城市工程管线综合规划规范》【GB50289-98】
《建筑设计防火规范》【GB50016-2006】
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》【JG50-2001】
《城市绿化规划与设计规范》【GJJ75-97】
《集装箱公路中转站级别划分、设备配备及建设要求》【GB/T12419-2005】
《物流园区分类与基本要求》【GB/T21334-2008】
《物流中心分类与基本要求》【GB/T24358-2009】
《物流企业分类与评估指标》【GB/T19680-2005】
《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年）
1.1.6设计年限
依据《民用建筑设计通则》【GB50352-2005】，本项目建筑按三级耐久年限50年设计。
1.2研究的主要结论
1.2.1货运量预测
货运量预测采用定量计算和定性分析相结合的方法来进行。
定量计算主要是利用某某市的经济社会和交通运输历史数据，采用多种数学方法和模型预测某某市货运量的发展值，在定量测算的基础上，结合对各项预测指标的历史发展趋势的定性判断，并参考有关部门的规划情况，对定量结果进行定性修正，最终确定预测结果，物流园区未来特征年份货运量预测结果见表1-1所示。
表1-1货运量预测结果表（单位：
万吨）
年份
2012
2017
2022
2027
2032
某某市公路货运量
12000
17500
25000
34000
41000
某某物流园区货运量
1824
2660
3648
5016
6232
1.2.2改扩建规模
根据某某货运量预测结果，该园区建成后第十年的货运量将达到3648万吨。
参照中华人民共和国交通标准《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》（JT/T402-1999），本物流园区可参照一级货运站标准设置物流园区。
改扩建项目一期总规划用地19.7275公顷（约296亩），具体改扩建规模见表1-2。
表1-2某某物流园区建设规模
序号
名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
m2
197275
约296亩
2
总建筑面积
102579.7
2.1
已有建筑面积
16707.7
2.2
新增建筑面积
85872
3
建筑基底总面积
57738.68
4
停车场总面积
42000
5
集装箱堆场
2400
6
道路广场总面积
76000
7
绿地总面积
19136.32
8
容积率
0.52
9
建筑密度
29%
10
绿化率
20%
1.2.3建设条件及站址选定
现场踏勘情况显示，项目位于某某市东大门某某，陇海、焦枝两大铁路和连霍、二广、郑少洛、西南绕城高速公路在此交汇，与干线公路301国道、通往黄河大桥的洛常路交织成网。
同时，该园区内的水、电、通信等配套设施条件比较完善。
由于该园区处于郊区，周围建筑物和构筑物较少，对该园区选址影响不大。
园区内无特殊水文地质状况，用地范围内地形平坦、场地平整，适合建设园区。
1.2.4建设方案及工期安排
该方案本着因地制宜、合理利用土地、布置紧凑、节省投资、便利、通畅的原则来研究设计。
园区分为公共服务区、信息交易区、展示中心、市域配送区、零担配送区、仓储区、停车场、专线服务区、维修检测区、集装箱甩挂运输区等功能区，各部分之间紧凑巧妙的联系起来，并通过合理的布局与城市道路及周边省道、国道、高速路网紧密的衔接在一起，同时本园区与周围的环境也能很好的融合。
根据本项目具体情况及业主有关要求，本报告确定于2010年10月进行勘察设计，2011年1月开工，2012年12月竣工，工期24个月。
1.2.5投资估算及资金筹措
该园区在2007年被编入《某某公路运输枢纽总体布局规划》，同时也是由某某市委、市政府批准立项的某某市重点工程项目，是某某瀍河区委、区政府确定的2008年重点工程之一。
园区目前正在争取交通运输部甩挂运输试点，某某省政府、某某市政府、瀍河区政府对该项目高度重视。
本项目所需的建设投资总额为22453.11万元，拟通过企业自筹、请求政府补助、银行贷款共同解决。
其中请求交通运输部补助3000万元，请求省交通厅补助600万元，请求甩挂运输试点补助1000万元，银行长期贷款9000万元，其余8853.11万元通过企业自筹解决。
1.2.6财务评价
参考《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求和规定，考虑各项可能的收入和成本费用，根据评价期内的财务收支情况，计算未来二十年内的各项损益，最后得出项目各项财务评价指标如表1-3。
从表中可以看出，项目有较好的财务盈利能力。
表1-3项目财务评价指标表
项目名称
指标
评价结果
所得税前
内部收益率
全部投资
13%
9.9%
资本金
14.6%
财务净现值
14640万元
6145万元
11210万元
投资回收期
12.3年
15.6年
12.1年
投资收益率
16.9%
第二章市场分析与需求预测
2.1项目外部环境发展现状及趋势分析
2.1.1某某市经济社会发展现状
某某市位于某某省西部，地处东经111.8度至112.59度，北纬33.35度至35.05度之间，亚欧大陆桥东段，横跨黄河中游两岸，“居天下之中”，素有“九州腹地”之称。
某某地理条件优越，它位于暖温带南缘向北亚热带过渡地带，四季分明，气候宜人。
年平均气温14.7摄氏度，降雨量594毫米。
东邻某某，西接三门峡，北跨黄河与焦作接壤，南与平顶山、南阳相连。
东西长约179公里，南北宽约168公里。
某某市是某某省的第二大城市也是中原城市群的副中心城市，区位优势明显。
某某市文化底蕴深厚，集中了全省众多实力雄厚的科研所和高级人才。
根据某某市现有基础、发展态势以及在中原城市群发展中承担的主要任务，中原城市群对其功能定位是：
中国历史文化名城，国际文化旅游城市，中原城市群副中心，全国重要的新型工业城市、先进制造业基地，科研开发中心和职业培训基地，中西部区域物流枢纽。
1、资源概况
（1）矿产资源
某某物产资源丰富，开发前景广阔。
目前，全市已探明的矿产4大类76种，其中，钼、钨、金、铝、煤、耐火黏土和白云岩在某某省占重要的地位，钼矿储量居全国首位，为世界三大钼矿之一，主要集中分布在栾川县。
某某的洛宁还有丰富的金矿和银矿资源，金矿有上宫金矿、虎沟金矿等，黄金产量居全国第三位。
另外据称洛宁的铅矿储量也是全国三甲。
（2）生物资源
某某境内生物资源十分丰富，农业经济作物种类繁多。
有珍贵的领椿木、铁杉、连香、银杏、山白芍等树种；
有天然化工原料植物漆树、油桐等；
有经济植物核桃、山楂、板栗、苹果、柿子等。
还是重要的药材产地，种类多达1480余种。
某某市森林植物中有高等植物173科、830属、2308种及198个变种、6个变型。
某某市野生动物资源丰富，全市有陆栖脊椎动物342种，其中有珍稀动物190余种，天然药物480余种。
除此以外某某还是某某小麦重要产区，偃师的小麦栽培技术驰名全国，亩产高达千斤以上。
（3）旅游资源
某某位于豫西山区，东临嵩岳，西依秦岭，南望伏牛，北靠太行，地形、地貌复杂多变，孕育了名山大川、河湖瀑布、溶洞温泉、原始森林等风景名胜。
北25公里有中华民族的母亲河黄河及举世瞩目的小浪底水利枢纽工程，270平方里浩淼水面与崇山峻岭融为一体，构成一幅北方千岛湖的壮观画面。
东80公里有中岳嵩山及少林寺名胜，青山叠翠，峰峦耸峙，寺庙巍巍，武校林立。
南部和西部50到160公里范围内，分布有国家森林公园白云山、龙峪湾、花果山和国家级自然保护区伏牛山，有栾川老君山、洛宁神灵寨、嵩县天池山、新安青要山等8个省级森林公园和自然保护区，还有“北国第一溶洞”鸡冠洞、“北国水乡”重度沟和陆浑水库旅游度假区等景点。
随着景区基础设施建设的逐步完善，特别是小浪底至南部自然景区旅游快速通道的建设，这些胜景正吸引着越来越多的中外游客。
2、经济社会发展概况
（1）行政区划与人口分布
某某现辖偃师市、孟津、新安、洛宁、宜阳、伊川、嵩县、栾川、汝阳等一市八县和涧西、西工、老城、瀍河、洛龙区、吉利六个城市区，总面积15208平方公里，市区面积544平方公里。
某某是个多民族聚居的地方。
全市共有46个民族成份，其中汉族人口约占全市总人口的98.8%，其他少数民族约占全市总人口的1.2%，其中超过1000人的民族有回族、满族和蒙古族。
少数民族以回族为主，近6万人，占少数民族人口的80%以上。
2009年末某某总人口658万人。
图2-1某某市行政区划
（2）经济发展概况
综合实力
某某是国务院批准的对外开放城市和新兴工业城市，是一个一、二、三产业综合发展的省辖市。
近年来，在某某市委，市政府正确领导下，某某市国民经济持续健康发展，综合实力不断增强。
某某历年经济社会发展状况见表2-1。
2009年，初步核算，某某市生产总值2075亿元，比上年增长13%。
其中：
第一产业完成增加值173.8亿元，增长4.3%；
第二产业完成增加值1240.0亿元，增长13.5%；
第三产业完成增加值661.2亿元，增长14.1%。
人均生产总值32314元，增长12.2%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为2.4%、65.3%和32.3%。
表2-1某某历年经济社会发展状况表
2001年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
年末总人数
万人
628.4
632.1
636.2
638.4
641.7
646
650.5
654.4
658
城镇人口
191
200.4
214.4
226.8
243.9
252.1
260.9
273.3
290
城镇化率
%
30.4
31.7
33.7
35.6
38
39.6
41.1
42.6
44.2
人口自然增长率
‰
7.41
5.17
5.43
4.55
5.16
5.23
5.44
5.08
5.5
人口密度
人/平方公里
413
416
418
420
422
425
428
430
432
生产总值
亿元
465.2
535
686.3
905.2
1112.4
1333.7
1595.3
1919.6
2001.48
第一产业
40
54.5
69.7
88.7
110.5
130
144.1
167.6
173.79
第二产业
250.6
286.5
389.6
531.8
648.4
801.2
969.8
1172.6
1167.06
第三产业
174.5
194
227
284.6
353.5
402.5
481.4
579.5
660.63
农业经济
某某市坚持“多予、少取、放活”的方针，认真落实各项支农惠农政策，大力发展农务经济，加大对农村基础设施和社会事业的薄弱环节的投入力度，进一步完善农村生产生活条件，大力推进社会主义新农村建设，实现了城乡经济社会的和谐发展。
积极推进农业结构调整。
2009年全年粮食作物播种面积782.1万亩，比上年增长1.5%；
蔬菜面积81.5万亩，油料面积68.0万亩，棉花面积6.6万亩，中药材面积41.6万亩，花卉苗木面积5.0万亩；
烟叶面积36.5万亩，增长7.2%；
优质专用小麦143.6万亩，优质玉米200万亩。
全年粮食总产量达到235.14万吨，比上年增产1.9%，连续七年总产量保持在200万吨以上。
其中，夏粮产量110.08万吨，增产1.5%；
秋粮产量125.06万吨，增产2.3%。
工业经济
大中型骨干工业企业集中，是某某的一大特色。
现有5000多家独立核算工业企业，拥有机械电子、石油化工、冶金、建材、轻纺、食品等6大支柱产业和东方红拖拉机、某某浮法玻璃、大阳摩托、HJD04程控交换机、白马棉纱、牡丹铜材等一大批国际国内名牌产品。
国家级企业技术中心6个，省级14个。
以结构调整为主线，投资100亿元，正在全力实施16户企业、48个项目的“1648”传统产业升级改造工程，加快发展石油化纤、煤电铝一体化、电子信息3大新兴优势产业。
“十五”末全市工业销售收入可达1000亿元左右。
2009年，某某全年完成全部工业增加值1089.6亿元，比上年增长12.8%。
其中，规模以上工业企业完成增加值830.0亿元，增长15.9%。
规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增加值107.7亿元，增长4.1%；
重工业增加值722.3亿元，增长17.6%，轻重工业比例为：
13：
87。
工业产品销售率为96.6%，比上年回落1个百分点。
全市规模以上工业企业实现主营业务收入3008.3亿元，比上年增长12.5%。
利税总额和利润总额分别达到277.3亿元和137.6亿元，分别增长24.6%和18.1%。
全年规模以上工业企业新产品产值达162.3亿元，比上年增长12.4%。
高技术企业实现增加值25.3亿元，增长1.2%。
图2-2某某市工业发展趋势
2.1.2某某交通运输发展现状
某某交通便利，是古代丝绸之路的起点，素有“九州腹地，十省通衢”之称，如今是中原地区重要的交通枢纽之一，与华北、华南、华东、西北均有铁路和公路联系。
日前，国家已批准开放某某航空口岸和铁路二类口岸，航空港和连霍高速公路使某某的对外交往更加快捷便利。
随着投资力度加大，某某高速公路里程大幅增加，城市出入口设施日趋完善，干线公路四通八达，运输网络规模不断扩大。
“十五”期间，建设洛三、洛界、少洛、济洛、西南环高速公路共174.7公里，新、改建干线公路907公里，县乡公路1100公里。
目前，某某310国道横贯东西，207国道连接南北，并通过欧亚大陆桥连通欧洲，三条高速（连霍高速、西南环高速、洛少高速）与国道、省道形成比较完善的公路交通网络。
截止“十五”期末，公路通车总里程达到5658公里，公路密度由“九五”末的31.4公里/百平方公里提高到36.7公里/百平方公里。
2009年底，某某市公路总里程达到17704公里，其中：
高速公路246公里，一级公路8公里，二级公路1594公里，三级公路1894公里，四级公路8769公里。
图2-3某某绕城高速公路图
某某的铁路干线承东启西，连南贯北，呈“十字架”形，陇海铁路和焦柳铁路两大干线在此交汇，洛宜支线在关林车站西南方向接轨。
某某已有铁路干线4条，支线2条，营业里程达1279公里。
市区现有某某、某某东、某某西、某某北站和关林共五个铁路站场，铁路枢纽设施逐步完善。
图2-4某某市铁路线网示意图
某某北郊机场距市中心10公里，距某某机场179公里，是国内净空条件最好的4D级二级机场，属国家一类航空口岸，也是某某、西安、武汉等地的主要备降机场。
此外，某某的内河航道行里程已达76公里，码头设施渐趋完善。
原油、天然气（煤气）长途运输管道初具规模。
随着国家批准开放某某航空口岸和铁路二类口岸，航空港和连霍高速公路使某某的对外交往更加快捷便利。
两大铁路干线陇海、焦枝在此交汇，同时又是第二条欧亚大陆桥（连云港——鹿特丹）的重要一站，可直接发货运往中亚、东欧、中欧等国家及世界其他地区。
2.1.3货物运输发展现状及特点
（1）货物运输现状
近些年来，特别是“十五”时期，某某交通跨越式发展，货物运量呈稳步上升趋势，基本形成以铁路为骨架，公路为网络的综合交通货运体系。
某某市历年货物运输量详见下表。
表2-2某某市历年公路货物运输量
货物总运量（万吨）
货运周转量（万吨公里）
2000
4455
357291
2001
4856
352000
2002
5000
350085
2003
5048
396703
2004
5158
421856
2005
5497
451930
2006
5950
495680
2007
6500
583000
2008
8372
1747200
2009
10805
2369300
（注：
数据来源于《某某统计年鉴》）
截止到2009年，全年交通运输部门完成货物周转量236.9亿吨公里，比上年增长35.6%。
公路通车里程17704公里，增长0.4%；
其中，高速公路246.5公里。
某某市公路货运量、周转量发展趋势见图2-5、图2-6。
图2-5某某市公路货运量发展趋势图
图2-6某某市公路货物周转量发展趋势图
（2）货物运输发展特点
从总运量上来看，由于产业结构调整，货运强度不断下降，某某市货运总量增速不大，远远小于GDP的增长速度。
运输方式上来讲，公路与铁路基本上保持了相对稳定的比例关系，见图2-7。
由于公路运输具有方便、快捷、门到门运输等特点，以及某某优越的地理区位和交通优势，使得公路运输仍然成为某某货运的主要运输方式，约占全市社会货运量的80%左右，但其平均运距较短，主要是区内运输为主。
图2-7各运输方式在全社会货物运输中所占比重
从整体来看，某某市货运量年增速变化不大，在3%左右，但货运周转量年增速为12
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