ERP标准化流程模板工艺BOM维护Word下载.docx
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1、当录入科目涉及现金、银行存款时,一定要录入台账。
1-3图示
A.打开【制单】界面,对制单基本信息(摘要、总账科目、明细科目、借方金额、贷方金额、台账、辅助信息)进行维护。
B.点击【保存】,对凭证保存进行维护。
C.点击【相同类型】,对下一张凭证进行维护。
2-1标准流程----流程指引(凭证修改与删除)
制单—>
查找凭证—>
修改凭证/删除凭证—>
保存凭证
A.修改/删除凭证的基本维护:
打开制单界面,点击【查找】输入(凭证类型、凭证编号或者金额),查找相应的凭证。
B.点击【修改】或者【删除】按钮修改相应数据,点击【保存】保存修改后的凭证。
2-2注意事项
1.想要修改或者删除凭证,只有通过制单界面进入才可以操作,通过联查凭证进入到的制单界面不能修改和删除。
2.通过凭证编号和金额查找相应的凭证时,输入相应的凭证编号和金额之后需要先点击定位,然后点确定。
2-3图示
A.打开【制单】界面,点击【查找】,找出需要修改的凭证。
B.找到相应的凭证,点击【修改】或者【删除】按钮修改相应数据,点击【保存】保存修改后的凭证。
3-1标准流程----流程指引(凭证的查询)
查询—>
查找凭证
A.打开查找凭证界面,对需要查找(凭证的日期、编号、类型、制单人、复核人、其他条件、查询条件、项目类别、核算项目)选择性录入,点击【确定】,输出查询凭证列表。
3-2注意事项
无
3-3图示
A.打开【查询】界面,查找需要的凭证
4-1标准流程----流程指引(凭证的打印)
打印—>
打印凭证
A.打开打印界面,右击编号选择,选择需要打印的凭证编号或者凭证范围,
B.点击【生成预览】,预览需要打印的凭证,点击【打印设置】,选择(打印机名称、纸张和方向),点击【确定】。
C.关闭预览,点【打印】。
4-2注意事项
1.如果默认打印机不是凭证打印机,一定要重新选择。
2.在预览界面点打印,只能打印预览页,要打印全部选定凭证,需要在打印界面点击打印。
4-3图示
A.打开【打印】界面,选择需要打印的凭证,点击【生成预览】,预览相应的凭证。
B.点击【打印设置】,对(打印机名称、纸张及方向)进行设置,点击【确定】,点击【关闭】,关闭预览界面。
C.点击【打印】,打印相应的凭证。
5-1标准流程----流程指引(录入银行对账单)
出纳—>
银行对账—>
录入对账单
A.打开录入对账单界面,点击【…】,选择(科目编号),点击【确定】,进入对账单录入界面。
B.点击【增加】,对(结算日期,结算方式,收方金额,付方金额,备注)录入,余额自动算出。
C.需要删除数据,点击【删除】即可。
D.点击【保存】,完成银行对账单的录入。
5-2注意事项
5-3图示
A.打开录入对账单界面,点击【…】,选择(科目编号),点击【确定】,进入对账单录入界面。
B.点击【增加】,对(结算日期,结算方式,收方金额,付方金额,备注)录入,余额自动算出,点击【删除】,可以删除不需要的数据列,点击【保存】,完成对账单的录入。
6-1标准流程----流程指引(银行对账)
银行对账
A.打开银行对账界面,点击【…】,选择(科目编号),根据需要选择(单位日记账转入选项,对账窗口显示方式,单位日记账显示格式),点击【确定】,进入银行对账界面。
B.点击【快速对账条件】,选择相应的对账条件,点击【确定】,点击【自动快速对账】,完成系统对账。
C.对于系统无法自动核对的金额,选择(手工对账),选择需要对账金额相符的两笔或多笔记录,右击鼠标,选择对账,完成手工对账。
D.点击【取消银行对账】,选择(取消对账条件),可以取消已经完成对账的记录。
6-1注意事项
6-3图示
A.打开银行对账界面,点击【…】,选择(科目编号),根据需要选择(单位日记账转入选项,对账窗口显示方式,单位日记账显示格式),点击【确定】,进入银行对账界面。
D.点击【取消银行对账】,选择(取消对账条件),可以取消已经完成对账的记录。
7-1标准流程----流程指引(编制银行余额调节表)
查询余额调节表
A.打开查询余额调节表界面,点击科目编号后面的【…】,选择需要查询的科目编号,选择查询的日期,根据需要选择显示未达项明细,点击【确定】。
7-2注意事项
1.查询日期以对账时间为准
7-3图示
9-1标准流程----流程指引(损益结转)
月末—>
损益结转
A.打开损益结转界面,选择(凭证类型),勾上(全选,包含未记账凭证),点击【生成凭证】。
9-2注意事项
在进行损益结转时,不能同时打开制单界面。
9-3图示
10-1标准流程----流程指引(应收单制证)
应收款管理—>
辅助—>
应收单制证
A.打开应收单制证界面,选择(标准回收发票),点击【确定】。
B.进入应收单制证界面,选择(业务类型和需要生成凭证的记录),点击【生成凭证】,核对(品种,金额),点击【确定】。
10-2注意事项
10-3图示
11-1标准流程----流程指引(收款单制证)
收款单制证
A.打开收款单制证界面,选择(销售业务回款),点击【确定】。
B.进入收款单制证界面,选择(业务类型和需要生成凭证的记录),点击【生成凭证】,核对(品种,金额),点击【确定】。
11-2注意事项
11-3图示
操作手册编写规范说明:
1、标准流程中的用语规范:
打开……界面,对(内容)……录入;
点击(按钮)……
2、符号规范:
凡ERP系统中能点击的按钮,需用“【】”加以注释说明。
必须要录入的信息,使用“()”加以说明。
3、操作手册使用的图片注释规范:
ERP系统中能点击的按钮和必填项目使用矩形标示出来,其中按钮标示需用加粗的线条,必填项目的线条需比按钮使用的线条细,加以区分。
比较特殊的地方可以使用椭圆标示圈出,并注释。