ERP标准化流程模板工艺BOM维护Word下载.docx

1、1、当录入科目涉及现金、银行存款时，一定要录入台账。1-3 图示A打开【制单】界面，对制单基本信息（摘要、总账科目、明细科目、借方金额、贷方金额、台账、辅助信息）进行维护。B点击【保存】，对凭证保存进行维护。C.点击【相同类型】，对下一张凭证进行维护。2-1 标准流程-流程指引（凭证修改与删除）制单查找凭证修改凭证/删除凭证保存凭证A修改/删除凭证的基本维护：打开制单界面，点击【查找】输入（凭证类型、凭证编号或者金额），查找相应的凭证。B点击【修改】或者【删除】按钮修改相应数据，点击【保存】保存修改后的凭证。2-2 注意事项1.想要修改或者删除凭证，只有通过制单界面进入才可以操作，通过联查凭证

2、进入到的制单界面不能修改和删除。2通过凭证编号和金额查找相应的凭证时，输入相应的凭证编号和金额之后需要先点击定位，然后点确定。2-3 图示A打开【制单】界面，点击【查找】，找出需要修改的凭证。B找到相应的凭证，点击【修改】或者【删除】按钮修改相应数据，点击【保存】保存修改后的凭证。3-1 标准流程-流程指引（凭证的查询）查询查找凭证A 打开查找凭证界面，对需要查找（凭证的日期、编号、类型、制单人、复核人、其他条件、查询条件、项目类别、核算项目）选择性录入，点击【确定】，输出查询凭证列表。3-2 注意事项无3-3 图示A打开【查询】界面，查找需要的凭证4-1 标准流程-流程指引（凭证的打印）打印

3、打印凭证A. 打开打印界面，右击编号选择，选择需要打印的凭证编号或者凭证范围，B. 点击【生成预览】，预览需要打印的凭证，点击【打印设置】，选择（打印机名称、纸张和方向），点击【确定】。C. 关闭预览，点【打印】。4-2 注意事项1.如果默认打印机不是凭证打印机，一定要重新选择。2在预览界面点打印，只能打印预览页，要打印全部选定凭证，需要在打印界面点击打印。4-3 图示A打开【打印】界面，选择需要打印的凭证，点击【生成预览】，预览相应的凭证。B 点击【打印设置】，对（打印机名称、纸张及方向）进行设置，点击【确定】，点击【关闭】，关闭预览界面。C点击【打印】，打印相应的凭证。5-1 标准流程-流

4、程指引（录入银行对账单）出纳银行对账录入对账单A 打开录入对账单界面，点击【】，选择（科目编号），点击【确定】，进入对账单录入界面。B 点击【增加】，对（结算日期，结算方式，收方金额，付方金额，备注）录入，余额自动算出。C 需要删除数据，点击【删除】即可。D 点击【保存】，完成银行对账单的录入。5-2 注意事项5-3 图示A打开录入对账单界面，点击【】,选择（科目编号），点击【确定】，进入对账单录入界面。B点击【增加】，对（结算日期，结算方式，收方金额，付方金额，备注）录入，余额自动算出，点击【删除】，可以删除不需要的数据列，点击【保存】，完成对账单的录入。6-1 标准流程-流程指引（银行对账

5、）银行对账A 打开银行对账界面，点击【】，选择（科目编号），根据需要选择（单位日记账转入选项，对账窗口显示方式，单位日记账显示格式），点击【确定】，进入银行对账界面。B 点击【快速对账条件】，选择相应的对账条件，点击【确定】，点击【自动快速对账】，完成系统对账。C 对于系统无法自动核对的金额，选择（手工对账），选择需要对账金额相符的两笔或多笔记录，右击鼠标，选择对账，完成手工对账。D 点击【取消银行对账】，选择（取消对账条件），可以取消已经完成对账的记录。6-1 注意事项6-3 图示A打开银行对账界面，点击【】，选择（科目编号），根据需要选择（单位日记账转入选项，对账窗口显示方式，单位日记账显

6、示格式），点击【确定】，进入银行对账界面。D.点击【取消银行对账】，选择（取消对账条件），可以取消已经完成对账的记录。7-1 标准流程-流程指引（编制银行余额调节表）查询余额调节表A打开查询余额调节表界面，点击科目编号后面的【】,选择需要查询的科目编号，选择查询的日期，根据需要选择显示未达项明细，点击【确定】。7-2 注意事项1.查询日期以对账时间为准7-3图示9-1 标准流程-流程指引（损益结转）月末损益结转A 打开损益结转界面，选择（凭证类型），勾上（全选，包含未记账凭证），点击【生成凭证】。9-2 注意事项在进行损益结转时，不能同时打开制单界面。9-3 图示10-1 标准流程-流程指引（

7、应收单制证）应收款管理辅助应收单制证A打开应收单制证界面，选择（标准回收发票），点击【确定】。B进入应收单制证界面，选择（业务类型和需要生成凭证的记录），点击【生成凭证】，核对（品种，金额），点击【确定】。10-2 注意事项10-3 图示11-1 标准流程-流程指引（收款单制证）收款单制证A打开收款单制证界面，选择（销售业务回款），点击【确定】。B进入收款单制证界面，选择（业务类型和需要生成凭证的记录），点击【生成凭证】，核对（品种，金额），点击【确定】。11-2 注意事项11-3 图示操作手册编写规范说明：1、 标准流程中的用语规范：打开界面，对（内容）录入；点击（按钮）2、 符号规范：凡ERP系统中能点击的按钮，需用“【】”加以注释说明。必须要录入的信息，使用“（）”加以说明。3、 操作手册使用的图片注释规范： ERP系统中能点击的按钮和必填项目使用矩形标示出来，其中按钮标示需用加粗的线条，必填项目的线条需比按钮使用的线条细，加以区分。比较特殊的地方可以使用椭圆标示圈出，并注释。