椰子酒项目计划书.docx
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椰子酒项目计划书
椰子酒项目计划书
四、价格预测35
五、固定资产投资总额估算35
七、流动资金估算35
七、资金筹措36
八、财务分析37
九、预算编制39
三、融资的几点说明49
第十章、公司管理制度和章程51
一、总则51
二、人事制度51
三、出勤管理制度53
四、请、休假制度53
五、假期53
六、加班、调休制度54
七、服务章程54
第一章项目简介
项目拟投资设立酒业公司（下称“项目公司”），从事果酒（在本计划书中，指采用海南纯天然椰子为原料，经酿造加工而成，成品酒精含量偏低。
以糯米，大米，椰子水，椰子肉为主要原料，经发酵、蒸馏、椰子窖储存，冷热交换陈酿90天，过滤、勾兑而成的椰子酒）的生产及品牌运作。
项目将选择果酒的传统饮用区域海口市起步，沿着海南省以及海南周边省份广东、向西部进军，开拓西部市场重庆、贵阳由南向北逐步开拓全国市场，在适当时机向果酒接收度较高的东南亚国家、韩国、日本等市场发展，将果酒打造成中国标签是我们的努力目标。
关于果酒行业情况，详见本项目计划书附件一，关于果酒及椰子酒的情况，详见本项目计划书附件二。
我们筹建这一项目，在经济效益的考量之外，也出于发起人对于中国传统文化的热爱。
葡萄酒已经与欧洲的历史与文化联系在一期，我们的理想，是让果酒这一与黄酒并称为世界三大古老酒种之一、与中国文化历史几乎等长的酒种，如同葡萄酒之于欧洲，成为中国文化与历史的标签。
中国“酒以成礼”的传统、果酒温和同中国君子之风，其与中国文化与历史的紧密联系与生俱来；而最民族的，最中国的，才是最世界的，也才能引领潮流。
当然项目的成功，在于“99%的汗水加1%的灵感”。
一、项目计划安排
第一步，筹集资金，组建项目公司。
项目公司拟设立在海南，考虑到税收、政策扶持以及产品战略，存在改变注册地的可能。
第二步，组建团队。
项目将引进具有食品行业质量控制经验的人才控制产品质量、管理委托加工商和具有餐饮、商超、批发等渠道快速消费品销售经验的人才组建销售团队。
。
第三步，确定椰子酒生产方案。
在项目初期，拟通过委托加工进行生产，为确保产品质量，项目将拟制委托加工商管理方案及制度，并聘请具有一定经验的委托加工商管理专职人员；在市场启动后，根据规划逐步建成与生产能力匹配的自有加工厂。
第四步，产品定位与品牌策略。
项目将在新酒种和文化礼俗之传统酒两种定位之间做出选择，相应的确定产品的品牌策略，申请自有商标。
第五步，渠道建设。
根据产品定位，将选择建设相适宜的销售通路，原则上自销与代理并驾齐驱。
第六步，促销计划。
作为新品牌、新酒种，其核心在于尽可能多的让人尝试，喝起来，项目将围绕这一核心开展促销。
二、项目远景
建立稳固的市场大后方，在完成一定的积累后加快发展速度，“守正出奇”，将是项目发展的原则。
项目第一个年度将致力于培育澄迈县、安定县、临高县及文昌市3县1市的市场，建立产品的根据地；在第二个、第三个年度致力于开拓海南包括海口地区在内的6个地级市7个县级市场，同时对产品进行适当的升级，筹备自有生产工厂的建设。
在第四个年度，项目将考虑新一轮融资计划（私募融资或者IPO上市融资），以提升产能、扩充人才及储备足够的流动资金，进而开展海南周边省份的市场开拓，向西延展包括广东、广西、云南、贵州、湖南、重庆、以及四川从文昌起步，采用的是“农村包围城市”策略。
一线城市如重庆、深圳等，有大量成熟酒水企业以及大型资本集团，在经验及资本上均无法与其正面交锋，当年阿里巴巴也是离开互联网公司的集中地北京而迁至杭州，方才取得成功；同时，根据波士顿咨询公司的分析报告，“未来十年，中国的中产及富裕消费者将增加两倍，其中三分之二将居住在小城市”，在一线城市市场趋于饱和的情况下，二、三线城市将会是爆发式增长所在。
发展的实际周期可能是上述时间的两倍甚至更久，市场存在不确定性。
项目的尽快盈利是我们重点关注的目标之一。
第二章项目公司设立时间表
6月中旬至8月中旬，是海南椰子成熟的传统季节。
8月中旬至9月中旬，随着气温的降低，夏季销量旺盛的啤酒开始退市；因此，这一时期椰子酒上市较为合适。
假设椰子酒在六月中旬上市，需要办理妥当的事情主要有：
1、政府批文。
取得营业执照、组织机构代码证、税务登记证，取得食品流通许可证及酒水批发许可证，办理完海口、文昌两地（假设项目公司注册在海口，委托加工商注册在文昌）食品委托加工备案手续，正式提交商标注册申请。
2、组建团队。
委托加工商管理专职人员及营销、销售人员需要到位。
3、确定委托加工商（即委托加工企业）。
签订委托加工协议，完成酒瓶、商标印刷、物料印刷。
4、确定渠道。
完成市场调查，完成产品定位，与代理商、直销终端签订协议。
一、政府批文
以6月中旬为时间节点回推，假设起点时间为T，项目公司政府批文时间表如下：
时间
事项
相关方
4月26日（T）
申请设立项目公司
发起人、投资方及海口市工商局
5月11日（T+15）
取得营业执照
项目公司及海口市工商局
申请组织机构代码证
项目公司及海口质量检疫局
申请税务登记证
项目公司及税务局
申请银行开户
项目公司及银行
申请食品委托加工备案
项目公司、委托加工商、海口及文昌质量监督局
申请食品流通许可证
项目公司及海口工商局
申请注册商标
项目公司及海口工商局
5月18日（T+22）
取得组织机构代码证
项目公司及海口质量检疫局
取得税务登记证
项目公司及税务局
取得银行账户
项目公司及银行
5月31日（T+35）
取得食品流通许可证
项目公司及海口工商局
完成食品委托加工备案
项目公司、委托加工商、海口及文昌质量监督局
申请酒类批发许可证
项目公司及海口工商局
6月15日（T+50）
取得酒类批发许可证
项目公司及海口工商局
前述时间表的拟定，是以各环节紧密结合，且无特殊事情发生为前提条件；谨慎起见，建议给予两周以上的宽缓时间，即以4月10日为起点较为稳妥。
在以4月10日为起点的情况下4月10日之前，发起人与各投资方需就本项目达成一致并前述投资协议，以方便后续事宜的办理。
二、其他事宜
假设以4月15日为节点回推，起点时间为T，则时间表如下：
时间
事项
相关方
4月1日（T）
与营销咨询公司签订一揽子协议（包括，市场调查、商标及物料设计、产品定位、代理商调查等）
项目公司及营销咨询公司
4月15日（T+14）
与供应商管理专职人员、营销及销售人员完成签约
项目公司、委托加工商管理专职人员及营销及销售人员
与委托加工商签订委托加工协议
项目公司及委托加工商
完成商标及物料设计
项目公司及营销咨询公司
与酒瓶企业签订协议
项目公司及酒瓶企业
与印刷企业签订协议
项目公司及印刷企业
5月1日（T+30）
完成椰子酒口感测试
项目公司及营销咨询公司
完成市场调查、产品定位及代理商调查
项目公司及营销咨询公司
5月10日（T+39）
与代理商签订协议
项目公司与代理商
6月10日（T+70）
与直销终端签订协议
项目公司及直销终端
6月15日（T+75）
直销终端完成铺货
项目公司及直销终端
代理商完成铺货
代理商及销售终端
对市场调查和代理商签约，均给予了一个月的时间，主要是考虑到这两项工作较为复杂，也是项目成功的基础。
需要提醒的是，上述事项的展开，需以项目公司为主体进行；因此，项目公司在4月1日前取得营业执照会方便事项的操作。
如果至4月1日项目公司未能取得营业执照，也可以发起人名义先行代为进行，但会存在诸多不便。
第三章管理团队
项目发展过程中，管理团队将从纵横两个方向发展：
扩充部门，横向进行细化分工；层级划分，纵向形成深度分工。
对项目有特别的贡献的核心人员，原则上将给予股权激励。
一、项目公司成立前
我们拟与海南大学及华南热带农业大学食品专业院系联系。
我们期望能够像琼州大学之于古越龙山，在技术和人才上获得支持，并同时更容易进入整个酒水这个“大圈子”，扩大视野。
二、项目公司成立初期
项目公司成立后，将在最短时间内组建团队。
初创企业的优点在于机动灵活及快速反应。
因此我们在项目初期不会建立成立庞大的项目团队，以避免导致人力上资源过分消耗，以及出现大公司病：
人浮于事、官僚、行动迟缓等等；招人容易辞人难，也是我们考虑的另一个方面。
我们拟建立三个部门：
销售部、生产部及行政部。
销售部至少2名在酒水行业工作经验3年以上曾任职中层的管理人员，1名侧重自销，1名侧重代理，并配置3名销售助理，2名以上也是为了降低销售人员的道德风险；生产部1到2名，3年以上质量控制经验；行政部，1到3名，分别负责财务、行政以及档案管理。
考虑到促销等因素，销售部增加人员的可能性比较大。
除销售部人员外，各部人员已有若干初步人选。
在谋划自建工厂，将从江浙沪引进机械化生产方面的技术人员。
销售部将会根据需要不断补充具有发展潜质的新生人员，在形成自己成功的销售模式后，进行团队复制。
团队的扩充速度，应根据项目进展，控制速度。
初期组织结构图：
三、项目公司成熟后
在项目的发展过程中，尤其是走海南省及全国市场时，我们将不断的引进具有全国市场操作经验的高端人才充实管理团队；“空降”的管理人员的岗位安排应把握一定的节奏，外来理念与项目公司原有的文化需要给予适当的时间融合，以期达到最佳的效果。
项目公司应向国际大型酒业公司看齐，学习国际大型酒业公司的经验管理理念，适当引进具有具有国际市场经验的高端人才，进一步提升公司的经验管理水平，并为可能的国际化奠定一定的基础。
将项目公司打造成一家上市公司是我们的阶段性目标；同时，我们渴望成为具有国际竞争力的全球品牌。
这并不意味着我们好高骛远，更不意味着奉行激进的发展策略；我们将选择在稳固区域市场的基础上，开拓新的市场，选择与自身控制力相适应的速度。
我们非常明白，公司的第一要义是盈利，是存活；并且我们愿意将目光看向更长远的将来，向行业的顶尖企业看起，从而不断的提升自己，并最终成为业内的顶尖企业中的一个，也许是最好的一个。
第四章产品生产
项目公司将学习蒙牛的产品生产经验，前期以委托加工方式生产，待具一定实力后，建成自己的技术研究中心和生产厂房。
一、生产方式的选择
产品生产有三种可选方式：
1、自建厂房生产；2、委托加工；3、收购散酒委托包装。
我们比较一下三种方式的利弊，如下表：
生产方式
有利点
不利点
自建厂房
1、生产完全在项目公司控制下。
1、需要申请酒类生产许可证，政府关系维护、申请时间及费用需要投入；
2、需要聘请果酒酿酒师，合适的人才不容易找；
3、需要建设厂房，需要较大的资金投入。
委托加工
1、可以通过安排减少税费；
2、可以转嫁部分成本投入（如厂房、原材料、证照、人工等）。
1、需要支付加工费用；
2、质量需要特别控制；
3、供应商存在道德风险。
收购包装
1、价格低廉。
1、质量难以控制；
2、需要控制的环节较多，控制不当会急剧增加资金及时间投入。
根据初步了解，年产50吨的全机械化设备，大约需要80万元，加上土地、房屋、原材料，自建厂房的前期投入是较大的；同时因为经验及人才的缺乏，在较大的投入后，生产出的产品质量未必理想。
从风险控制角度，我们极力避免初期自建厂房。
收购包装的方式，质量的风险过大，且环节过多，有失控的潜在风险。
目前，我们拟定采用委托加工方式。
采用委托加工方式，仅需根据市场调查结果提出口感要求，聘请一名具有饮料、酒水质量控制经验的人员管理委托加工商，即可生产。
在节约建设厂房费用的同时，原材料、人工等成本亦可转嫁至供应商；另外，委托加工方式可以较少税费。
我们拟与知名保险公司就产品
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