竹溪县牛头山水库森林公园旅游开发项目投资商业计划书.docx
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竹溪县牛头山水库森林公园旅游开发项目投资商业计划书
牛头山水库森林公园
旅游开发建设项目
可行性研究报告
湖北金信安置业有限公司
2011年07月
第十二章综合效益评价
13.1生态效益分析
13.2社会效益分析
13.3经济效益分析
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
竹溪县牛头山水库森林公园生态旅游区
1.1.2建设性质与地点
建设性质：
新建
建设地点：
牛头山水库水域及水库周边牛头山山地森林
1.1.3建设规模与内容
牛头山水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。
牛头山水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。
1.1.4主要产品
本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。
日最大接待旅客能力1000人次。
1.1.5建设目标
本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。
1.1.6项目用地
牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东、牛头山水库水域及牛头山山坡下非基本农田保护区。
牛头山水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。
1.1.7项目实施进度
本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。
初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。
本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在一年之内一期工程开业迎宾。
1.1.8劳动定员
本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。
1.1.9总投资及资金筹措
本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。
本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。
1.1.10主要经济指标
表1-2主要技术经济指标汇总表
序号
项目
单位
数量
1
总投资
万元
5000
2
建设投资
万元
4000
3
流动资金
万元
1000
4
债务资金
万元
2000
5
项目资本金
万元
3000
6
年平均营业收入
万元
5000
7
年平均营业税金及附加
万元
300
8
年平均总成本费用
万元
3500
9
年平均利润总额
万元
1200
10
年平均所得税
万元
300
11
年平均净利润
万元
900
12
投资利润率
%
18
13
投资利税率
%
24
14
全部投资财务内部收益率
税前
%
36.5
税后
%
34.1
15
全部投资财务净现值（Ic=12%）
税前
万元
9192.9
税后
万元
8742.3
16
全部投资回收期
税前
年
5.1
税后
年
4.9
17
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
48.60
1.1.11项目承办单位
A、湖北金信安置业有限公司B、守金店村委会C、其他招商引资合作单位
1.2研究工作的依据、目的及范围
1.2.1依据
1、关于编制《牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告》的申请报告；
2、《中华人民共和国环境保护法》；
3、《产业结构调整指导目录》；
4、《竹溪县“十二五”发展总体规划》；
5、建设部《风景名胜区建设管理规定》；
6、国务院《风景名胜区管理暂行规定》；
7、《竹溪县旅游发展规划》
1.2.2目的
编制本报告主要为达到下述目的：
1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；
2、确定工程建设规模；
3、提出合理的工程方案并加以论证、优化；
4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施计划；
5、提出资金筹措方案；
6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。
1.2.3范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；
2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；
3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；
4、对项目实施进度等的确定；
5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；
6、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3结论
生态水利、林业、农业观光度假旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农、林业经济的组合，开拓了农、林业和土地被利用的新领域，强化农、林业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农林业附加值，加速传统农林业向现代新型农林业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。
牛头山水库森林公园符合国家产业政策、符合竹溪县旅游发展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之一，是一个富民产业，是竹溪县重点招商引资建设项目之一，是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。
本项目的建设将大大推动竹溪县的生态开发步伐，有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统一问题，促进竹溪县“生态宜居、秦巴绿谷”和社会主义新农村建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境，其社会效益十分显著。
因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设、尽早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1我国正大力提倡发展循环经济
随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。
基于此，《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议》明确提出：
“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。
要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。
”
由此可见，面对当前能源、资源日益紧张的形势，建设节约型社会、走循环经济道路已经成为我们的必然选择。
建设“牛头山水库森林公园”项目，打造竹溪县旅游循环经济示范区”，就是希望在“旅游循环经济”方面做一些有益的尝试和突破。
2.1.2中央推进社会主义新农村建设
近几年，党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农、惠农的重大政策。
全国各地区、各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。
但是，当前农林业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出。
正因为如此，连续几年，中央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题，这充分显示了中国领导人解决“三农”问题的决心。
“十二五”时期是可持续发展建设的关键时期，中央将在农村改革和生态旅游建设方面推出重大举措。
本报告提出“牛头山水库森林公园”项目，向“生态”要效益，顺应了中央推进“社会主义新农村建设”、加快发展“循环农业、生态经济”的时代要求。
2.1.3生态农林旅游符合人们的需求
1、生态农林旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题
今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：
熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、郁郁葱葱的森林、碧波荡漾的清水、纯朴的民风民情、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。
另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“做一回隐士”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。
2、高效益的观光农、林业，为我国传统农林业的现代化提供了一条可持续发展的途径
农林业是我国国民经济的命脉，发展农林业是我国的国策。
观光农林业改变了我国传统农林业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。
可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。
3、生态农林旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点
近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。
而生态农林旅游却因其开发项目的农林业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。
城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。
2.2建设必要性
2.2.1美化竹溪县旅游环境，建设优良生态县的需要
“地球呼唤绿色，人类渴望田园”是我县旅游形象的基调和主题。
以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基础的生态农林旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。
建设“牛头山水库森林公园”，可深化和突出竹溪县生态旅游观光的主题，美化城区至核心景区的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，发挥生态效益。
2.2.2围绕竹溪县旅游经济，调整优化农林结构的需要
生态农林旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农林生态结构，优化了农林经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。
围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农林结构，通过生态农林旅游的建设，引导和推动竹溪县农林业结构调整。
大力发展生态型旅游产业，科学制定全县农业结构调整规划，发展花卉、蔬菜、林果等特色农林产品。
在生态农林旅游集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖，逐步形成集生产、示范和旅游观赏于一体的农林业观光园区，提高旅游城市品位
2.2.3发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要
实施旅游带动战略，以旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，促使旅游成为竹溪县人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。
牛头山水库森林公园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色保洁食品，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。
2.2.4为竹溪县城镇居民提供节假日休闲场地
生态农林旅游不单可以丰富竹溪县生态旅游品种，而且为城镇居民提供了一个集农林业生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。
2.2.5·竹溪县旅游内
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