厦门翔安新机场片区地下综合管廊PPP项目实施方案简版.docx

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厦门翔安新机场片区地下综合管廊PPP项目实施方案简版

翔安新机场片区综合管廊PPP项目位于翔安区，管廊所在道路包含翔安东路及大嶝大桥过海段、环嶝北路、蟳窟北路、横二路、机场快速路（原八一大道）、迎宾大道、大嶝中路、机场北路。

纳入管线包括：

110KV和220KV高压电力、10KV电力、通讯电缆（含有线、交通）、给水管、中水管，部分道路纳入雨水、污水、燃气管道。

综合管廊建设总长度19.9km，项目总投资（不含征地拆迁）为17.79亿元。

根据厦门地下综合管廊试点实施计划（修订版），本项目2015年-2017年进度安排如下表所示：

项目阶段

进度成果

起止时限

建设进度

开始

时间

完成

时间

2015年（季度）

2016年（季度）

2017年（季度）

前期阶段

工可、设计等前期手续

2015.02

2016.03

建设阶段

项目施工

2016.04

2019.12

（完成工程总投资70%）

序号

项目

方案要点

交易结构

（1）厦门市政府授权厦门市市政工程管理处担任本项目的实施机构，负责社会资本采购、项目协议签署与后续监管。

（2）厦门市市政工程管理处根据项目协议授予项目公司负责厦门翔安新机场片区地下综合管廊项目的投融资、建设和运营维护的经营权。

（3）项目公司承担地下综合管廊项目的投融资建设，并通过运营维护向管线单位提供综合管廊服务，依据授权及厦门市相关管理制度向管线单位收取入廊费及日常维护费，并按照本项目的回报机制从厦门市财政获得可行性缺口补助。

股权比例

厦门市政府授权管廊公司作为政府方出资代表与社会资本组成合资公司，社会资本占股90%，管廊公司占股10%（由市财政出资）。

需全体股东决议通过事项

选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

对公司增加或者减少注册资本作出决议；

对公司拥有的土地使用权或土地使用的权利进行任何形式的处置行为；

对发行公司债券作出决议；

对股东转让股权作出决议；

对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；

经营期限的延长。

资金使用监管

为保证本项目工程建设按照计划进度执行，建议设立项目公司和政府共管的资金专户，对资金到位进度、使用流向等进行管理。

项目公司在支付工程建设相关款项时，应获得政府方（或其指定的协调监管单位）的同意。

临时接管

自项目协议生效后，项目公司在经营期内有法律法规规定，或协议约定导致临时接管之情形的，政府方有权依法终止项目协议，取消其经营权，并可以实施临时接管。

资本金

项目公司的注册资本为32,000万元（静态总投资的20%），政府方和社会资本方均以货币方式出资，按各自认缴的持股比例同步缴纳到位。

要求在项目公司成立后一个月内到账。

融资安排

（1）项目建设期内，全部由项目公司的社会资本方股东为项目公司的债务融资提供支持；

（

（2）项目建设完工后，若项目公司需要再融资或解除建设期原有的担保，可以项目收益权质押及项目保险受益权质押等项目自身拥有的资产或权益进行担保融资。

政府对项目公司融资的支持

可行性缺口补助列入跨年度财政预算

回报机制

使用者付费+可行性缺口补助

使用者付费

综合管廊的使用者付费包括入廊费和日常维护费，其中：

-入廊费按照厦门市《综合管廊使用费试行标准》执行；

-日常维护费按照厦门市《综合管廊维护费施行标准》执行。

-上述标准有更新、修订或替换的，则以厦门市发改委认可的最新标准执行。

若本项目运行阶段，部分入廊管线缺少收费标准的，可优先由项目公司与管线单位根据市场化原则共同协商确定，但不得低于同期收费标准中类似管线的收费水平，并应报厦门市发改委备案。

可行性缺口补助计算公式

可行性缺口补助预计自本项目分段运营期开始（第3年）后支付至合作期结束，具体计算原则如下：

-可行性缺口补助包括两部分：

1、建设投资缺口补助：

从第3年至第12年，用于补助项目公司建设投资；

2、日常维护补助：

自第3年至第20年，用于补助项目公司日常维护缺口；

-可行性缺口补助金额是项目公司总收入投标报价与项目公司收取的使用者付费（应收金额）之间的差额。

可行性缺口最小为0，即超额收益归项目公司。

经营风险与超额收益

项目公司承担全部经营风险，政府不对其进行补贴；超额收益也全部归项目公司所有

主要合同结构

（1）选定社会资本方后，由政府方与社会资本方签订PPP协议，自项目公司成立后，通过签订补充协议的形式由项目公司承继PPP协议中社会资本方的相关权利义务。

（2）社会资本方与政府方出资代表签订合资协议，组建项目公司。

（3）项目公司与金融机构、保险公司分别签订融资协议和保险合同；

（4）项目公司与入廊管线单位签订入廊协议。

合同转移与承接

本项目已签订相关合同项下的全部权利和义务将概括转移给PPP项目的社会资本方或PPP项目公司，包括但不限于：

∙规划合同；

∙工可编制合同；

∙海洋环评合同；

∙海域使用论证合同；

∙路由勘察合同；

∙……

设计合同

社会资本需在投标竞争时承诺由已开始前期设计工作的实际执行单位承担后续设计工作。

合作期

本项目整体合作期20年，含建设期4年（含分段运营期2年）和全线运营期16年

日常维护收入（报价）调整

按照CPI与PPI的共同影响调整，调价触发点为影响超过10%，项目公司发起，政府方认可后次年调整

投资竞争担保

3000万元现金

建设履约担保

15000万元现金

运营维护担保

7700万元现金

移交维修担保

3000万元现金

股权锁定期

全部合作期

采购方式

公开招标

主要资格条件

后附

竞价方式和评标办法

后附

财务测算

后附

3.资格条件、竞价方式与评审办法

4.1社会资本资格条件

参与本项目采购的社会资本须满足下述条件：

（1）必须为依法成立并有效存续的境内企业法人；

（2）具有良好的银行资信、财务状况以及相应的投融资、偿债能力。

截至2014年12月31日，经审计的企业净资产高于人民币拾伍亿元（含）整；

（3）具有良好的银行资信、财务状况以及相应的投融资、偿债能力，截至2014年12月31日，经审计的企业总资产高于人民币伍拾亿元（含）整；或截至资格预审申请文件递交截止日前5年内，具有5km以上的管廊运营管理业绩（以签约合同或项目运营服务费付费凭证或中标通知书为准）；

（4）具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质；

（5）截至资格预审申请文件递交截止日前5年内：

至少拥有一项投资额高于伍亿元（含）的隧道、地铁或地下综合管廊项目投资及运营业绩（以PPP、BOT、BOOT、BOO特许经营协议或中标通知书为准）；或至少拥有一项单笔合同金额高于伍亿元（含）的隧道、地铁或地下综合管廊施工承包业绩（以已签订的施工合同为准）；

（6）提供近三年内在经营活动中无违法和不良记录的承诺书；

（7）非联合体投标情形下，投标人需同时满足

（1）、

（2）、（4）、（5）、（6）条的资格要求；

（8）本次采购接受联合体投标，联合体成员不得超过两家，且联合体协议中约定的牵头方必须至少同时满足第

（1）、

（2）、（4）、（5）、（6）条的资格要求，联合体另一名成员必须至少同时满足

（1）、（3）、（6）条的资格要求；

（9）联合体各方必须按资格预审公告中规定的格式签订联合体协议，明确联合体牵头方和另外一方的主要权利和义务；联合体协议中约定的牵头方在未来项目公司中的股权出资比例必须超过20%（不含）且不超过70%（含）；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加资格预审；联合体通过资格预审后，其各成员组成、股权比例、职责分工等主要条款不得改变。

（10）其他由法律法规要求的限制条件。

4.2竞价方式

本项目竞价标的为合作期内项目公司收入。

参与竞争的社会资本方需要填报项目公司收入，包括建设投资回收报价A与日常维护报价B。

自第3年起，参与竞争的社会资本从在限定的范围内对每年的项目公司收入金额进行报价。

第5～20年的A和B在限定范围每年均填报相同金额，第3～4年的A和B则分别为第5～20年的每年填报金额的一半。

本项目对于A和B的限定为最高限价形式，即A和B的报价均不得超出相应的最高限价。

该项目的评标标的为两者之和（A+B）。

4.3评审办法

原则上，本项目采取综合评审法，充分考虑社会资本方的履约能力，评审指标包括但不限于财务信誉实力、建设运营管理经验和商务报价等，具体参考下表。

序号

评分因素

满分

评分标准（得分保留小数点后2位）

备注

一

响应方案

建设管理

（1）

项目建设管理团队

有项目建设管理团队的组织结构、人员配备（资历经验）等方案内容，得6分，没有不得分。

（2）

建设资源投入方案

有建设资源投入的场地组织、施工机械投入、材料设备选择等方案内容，得6分，没有不得分。

（3）

质量安全文明环境保护措施

有质量安全文明环境保护措施安排等方案内容，得6分，没有不得分。

（4）

施工组织

有工程进度计划、重点难点工程专项方案、工程投资控制等方案内容，得8分，没有不得分。

运营维护

（1）

运营组织

有运营阶段的组织结构、人员配置、管理体系等方案内容，得6分，没有不得分。

（2）

日常维护

有日常检修、巡回检查、设备管理、进出管廊管理等方案内容，得7分，没有不得分。

（3）

紧急应变处置

有紧急应变处置方案的方案内容，得7分，没有不得分。

设施移交方案

有资产范围、移交验收测试程序、移交大修计划等方案内容，得8分，没有不得分。

财务方案

（1）

银行授信

投标截止之日，投标人银行可用授信余额不低于人民币拾伍亿元（含），得基础分1分，不满15亿元得0分。

（须要提供银行授信文件的复印件并加盖公章）。

（2）

建设期财务方案

有建设投资估算、资金使用计划、融资安排、资金成本分析等方案内容，得5分，没有不得分。

（3）

运营期财务方案

有人工及管理费用支出、大修支出、设备更新投入及税费、保险计划等方案内容，得4分，没有不得分。

法律方案

（1）全部响应招标文件及PPP协议内容，得6分；

（2）全部响应招标文件及PPP协议内容，对PPP协议提出非实质性的修改意见，部分意见增加了招标人义务的，每增加一项扣2分，最低扣至0分。

三

商务报价

（1）投标人在限额内分别填报项目公司收入A与B，以不超过A与B各自限额的有效报价的（A+B）金额作为评标标的，最低金额报价为满分30分，各有效投标报价得分=30×（最低报价金额）/（投标报价金额）

（2）任何一项报价不满足报价限制范围要求的应作废；

（3）评审过程中若超过半数专家认为属于不合理报价的，则报价作废。

4.财政支出

根据本项目合作期内预估的最低入廊量估算项目公司未来使用者付费收入（详见第6部分），结合估算的项目公司收入，财政部门在20年合作期合计需支付可行性缺口补助额为244747万元。

合作期内可行性缺口补助表

科目

年份

单位

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

-An

万元/年

12,596

25,192

-Bn

万元/年

867

1,734

若：

使用者付费应付

万元/年

326

651

1,140

1,262

463

521

606

630

则：

可行性缺口补助

万元/年

13,137

12,812

25,786

25,664

26,463

26,405

26,320

26,296

科目

年份

单位

第11年

第12年

第13年

第14年

第15年

第16年

第17年

第18年

第19年

第20年

-An

万元/年

25,192

-Bn

万元/年

1,734

若：

使用者付费应付

万元/年

561

566

572

578

583

589

594

600

606

611

则：

可行性缺口补助

万元/年

26,365

26,360

1,162

1,156

1,151

1,145

1,140

1,134

1,128

1,123

项目公司收入及财政补贴汇总情况如下：

合作期

20年

项目公司静态总收入

256206万元

减：

使用者付费静态总收入

11459万元

可行性缺口补助静态总投资

244747万元

财政年度平均投入

第1-2年

第3~4年

第5~12年

第13~20年

0万元

12975

26207

1142

附：

最低入廊量与使用者付费估算

结合《翔安新机场（大嶝片区）综合管廊专项规划》（厦门市城市规划设计研究院2015.6），机场货运物流及机务维修组团的管线预计将在合作期第3至6年逐步入廊，周边其他区域的管线则根据周边规划及发展考虑在后4年及10年分批入廊。

入廊费及日常维护费按厦价商【2013】15号文《厦门市物价局关于暂定城市综合管廊使用费和维护费收费标准的通知》取费，大管径给水、污水、雨水、燃气等取费标准中未明确的，按取费标准中公式的7折进行计算。

高压电力由于投资体制不同，不计费用。

根据以上原则测算的入廊计划及相关费用如下表所示。

合作期前6年入廊计划及费用测算

纳入

计划

管线种类

道路名称

管线规格

管线长度（米）

入廊费标准

（元/米.孔）

日常维护费标准

（元/米.年）

入廊费（元）

日常维护费

（元/年）

2021年前建设完成（6年内完成）

给水管

翔安东路

DN1000

1051

1087

135.13

1142542

142022

迎宾大道

DN600

4331

698

135.13

3022605

585248

DN800

3458

882

135.13

3049956

467280

八一大道

DN800

6769

882

135.13

5970258

914695

中水管

翔安东路

DN300

1051

365

55.76

383615

58604

迎宾大道

DN500

3458

458

55.76

1583764

192818

八一大道

DN200

6769

272

55.76

1841168

377439

电力

翔安东路

2回110KV

（道路长）1051米×2回×3孔

八一大道

1回220KV

（道路长）4000米×1回×3孔

迎宾大道

2回110KV

（道路长）7769米×2回×3孔

通信（电信、联通、移动）

翔安东路

3孔

（道路长）1051米×3孔

142

4.86

447379

15324

迎宾大道

3孔

（道路长）7769米×3孔

142

4.86

3307030

113272

通信（有线电视）

翔安东路

1孔

1051

142

4.86

149126

5108

迎宾大道

1孔

7769

142

4.86

1102343

37757

燃气

翔安东路

DN300

690

288

136.36

198996

94088

迎宾大道

DN300

7769

288

136.36

2240580

1059381

合计

24439363

4063035

合作期第7至10年入廊计划及费用测算

纳入

计划

管线种类

道路名称

管线规格

管线长度（米）

入廊费标准

（元/米.孔）

日常维护费标准

（元/米.年）

入廊费（元）

日常维护费

（元/年）

2021-2025年建设完成

给水管

横二路

DN600

655

698

135.13

457125

88510

大嶝中路

DN600

495

698

135.13

345461

66889

机场北路

DN500

440

614

135.13

270116

59457

中水管

横二路

DN200

655

272

55.76

178160

36523

大嶝中路

DN400

495

390

55.76

193050

27601

机场北路

DN200

240

272

55.76

65280

13382

电力（高压）

横二路

1回110KV

（道路长）655米×1回×3孔

大嶝中路

1回110KV

（道路长）495米×1回×3孔

机场北路

1回110KV

（道路长）440米×1回×3孔

电力（中压）

横二路

2孔

（道路长）655米×2孔

204

8.2

266808

10742

大嶝中路

2孔

（道路长）495米×2孔

204

8.2

201633

8118

机场北路

2孔

（道路长）440米×2孔

204

8.2

179230

7216

通信（电信、联通、移动）

横二路

3孔

（道路长）655米×3孔

142

4.86

278814

9550

大嶝中路

3孔

（道路长）495米×3孔

142

4.86

210707

7217

机场北路

3孔

（道路长）440米×3孔

142

4.86

187295

6415

通信（有线电视）

横二路

1孔

655

142

4.86

92938

3183

大嶝中路

1孔

495

142

4.86

70236

2406

机场北路

1孔

440

142

4.86

62432

2138

污水

横二路

DN400

300

535

91.38

160449

27414

大嶝中路

DN400

495

535

91.38

264741

45233

机场北路

DN400

440

535

91.38

235325

40207

雨水

横二路

DN400

300

374

247.99

112314

74397

大嶝中路

DN400

495

374

247.99

185319

122755

机场北路

DN400

440

374

247.99

164728

109116

给水管

横二路

DN600

655

698

135.13

457125

88510

大嶝中路

DN600

495

698

135.13

345461

66889

机场北路

DN500

440

614

135.13

270116

59457

合计

4182158

768471

合作期第11至20年入廊计划及费用测算

纳入

计划

管线种类

道路名称

管线规格

管线长度（米）

入廊费标准

（元/米.孔）

日常维护费标准

（元/米.年）

入廊费（元）

日常维护费

（元/年）

2025-2035年建设完成

给水管

环嶝北路

DN600

1422

698

135.13

992414

192155

蟳窟北路

DN600

1238

698

135.13

864000

167291

电力（高压）

八一大道

1回220KV

（道路长）1782米×1回×3孔

横二路

1回110KV

（道路长）655米×1回×3孔

大嶝中路

1回110KV

（道路长）495米×1回×3孔

机场北路

1回110KV

（道路长）440米×1回×3孔

电力（中压）

迎宾大道

1孔

（道路长）3458米×1孔

204

8.2

704291

28356

八一大道

1孔

（道路长）6769米×1孔

204

8.2

1378642

55506

横二路

2孔

（道路长）655米×2孔

204

8.2

266808

10742

大嶝中路

2孔

（道路长）495米×2孔

204

8.2

201633

8118

机场北路

2孔

（道路长）440米×2孔

204

8.2

179230

7216

环嶝北路

2孔

（道路长）1422米×2孔

204

8.2

579237

23321

蟳窟北路

2孔

（道路长）1238米×2孔

204

8.2

504287

20303

通信（电信、联通、移动）

环嶝北路

3孔

（道路长）1422米×3孔

142

4.86

605303

20733

蟳窟北路

3孔

（道路长）1238米×3孔

142

4.86

526979

18050

通信（有线电视）

环嶝北路

1孔

1422

142

4.86

201768

6911

蟳窟北路

1孔

1238

142

4.86

175660

6017

合计

7180252

564718

入廊费和日常维护费年度分配

年份

科目

入廊费

合计2444万元

合计418万元

合计718万元

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