卓郎智能6005452季度财务分析报告原点参数文档格式.docx

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349,131

34.38%

264,725

26.06%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，卓郎智能2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为50.90%，50.90%和22.31%。

2019年2季度卓郎智能流动资产构成情况

货币资金

173,478

20.09%

94,540

14.19%

84,245

11.22%

交易性金融资产

0.00%

1,222

0.18%

衍生金融资产

333

0.04%

应收票据及应收账款

439,617

50.90%

356,234

53.47%

284,716

37.91%

应收票据

4,273

0.64%

800

0.11%

应收账款

351,960

52.83%

283,916

37.80%

预付款项

12,913

1.50%

11,292

1.69%

5,593

0.74%

其他应收款

6,107

0.71%

12,624

1.89%

60,978

8.12%

其中:

应收利息

79

0.01%

存货

192,666

22.31%

171,737

25.78%

311,603

41.49%

其他流动资产

38,530

4.46%

18,621

2.79%

3,984

0.53%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，卓郎智能2019年的非流动资产主要包括无形资产、固定资产以及商誉，各项分别占比为31.98%，22.48%和15.53%。

2019年2季度卓郎智能非流动资产构成情况

长期应收款

6,241

1.57%

117,004

44.20%

长期股权投资

2,415

0.91%

其他权益工具投资

2,000

0.76%

其他非流动金融资产

4,230

1.21%

投资性房地产

46,616

17.61%

固定资产

89,502

22.48%

84,509

24.21%

29,561

11.17%

在建工程

52,703

13.24%

45,080

12.91%

289

无形资产

127,323

31.98%

126,660

36.28%

6,083

2.30%

开发支出

13,612

3.42%

7,215

2.07%

40

0.02%

商誉

61,810

15.53%

59,773

17.12%

655

0.25%

长期待摊费用

942

0.24%

322

0.09%

124

0.05%

递延所得税资产

3,959

0.99%

6,536

1.87%

44,612

16.85%

其他非流动资产

42,024

10.56%

14,803

4.24%

15,322

5.79%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

卓郎智能2019年年总负债金额为6,585,991,000.0元，所有者权益总额为6,031,675,000.0元，其中资本金为1,895,413,000.0元，资产负债率为52.20%，在负债中，流动负债为5,055,915,000.0元；

占负债和所有者权益总额的40.07%，非流动负债为1,530,076,000.0元，占负债和所有者权益总额的12.13%。

2019年2季度卓郎智能负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

505,591

40.07%

481,654

47.43%

604,314

59.49%

非流动负债合计

153,007

12.13%

279,279

27.50%

204,272

20.11%

所有者权益（或股东权益）合计

603,167

47.80%

254,471

25.06%

207,260

20.40%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，卓郎智能2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为35.84%，27.20%和27.20%。

2019年2季度卓郎智能流动负债构成情况

短期借款

181,206

35.84%

254,737

52.89%

169,231

28.00%

交易性金融负债

1,508

0.31%

衍生金融负债

316

0.06%

应付票据及应付账款

137,512

27.20%

31,861

5.27%

应付账款

预收款项

43,950

8.69%

62,126

12.90%

62,778

10.39%

应付职工薪酬

21,035

4.16%

24,306

5.05%

300

应交税费

15,964

3.16%

28,608

5.94%

1,997

0.33%

其他应付款

71,994

14.24%

38,704

8.04%

80,076

13.25%

应付利息

197

应付股利

1,895

0.39%

59

一年内到期的非流动负债

33,609

6.65%

71,663

14.88%

115,121

19.05%

其他流动负债

-316

-0.06%

142,947

23.65%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，卓郎智能2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债，各项分别占比为65.14%，25.05%和9.23%。

2019年2季度卓郎智能非流动负债构成情况

长期借款

99,675

65.14%

226,373

81.06%

192,083

94.03%

长期应付款

38,325

25.05%

32,215

11.54%

7,196

3.52%

预计负债

406

0.27%

768

0.28%

递延收益

476

5,610

2.01%

4,992

2.44%

递延所得税负债

14,125

9.23%

14,310

5.12%

其他非流动负债

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度卓郎智能的所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、资本公积以及少数股东权益，各项分别占比为31.42%，26.19%和21.35%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

189,541

31.42%

74.48%

67,578

32.61%

资本公积

157,983

26.19%

56,261

27.15%

其他综合收益

943

0.16%

-13,018

-5.12%

157

0.08%

专项储备

145

0.07%

盈余公积

4,874

0.81%

1.92%

15,745

7.60%

未分配利润

121,054

20.07%

73,037

28.70%

41,187

19.87%

少数股东权益

128,770

21.35%

36

26,184

12.63%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年2季度卓郎智能的净利润为352,138,000.0元，与2018年的409,822,000.0元相比下降了14.08%。

2015-2019年2季度卓郎智能净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2015

-515

2016

-7,807

1413.21%

2017

143

101.83%

2018

40,982

28519.87%

2019

35,213

-14.08%

2.3.2营业利润分析

2019年2季度卓郎智能的营业利润为430,473,000.0元，与2018年的550,920,000.0元相比下降了21.86%。

2015-2019年2季度卓郎智能营业利润变动趋势

-750

-8,358

1013.11%

2,233

126.72%

55,092

2366.76%

43,047

-21.86%

2.3.3利润总额分析

2019年2季度卓郎智能的利润总额为380,518,000.0元，与2018年的564,386,000.0元相比下降了32.58%。

2015-2019年2季度卓郎智能利润总额变动趋势

-222

-7,019

3056.85%

2,987

142.56%

56,438

1789.33%

38,051

-32.58%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度卓郎智能的成本费用总额为3,374,580,000.0元，其中营业成本、销售费用以及研发费用，各项分别占比为78.39%，7.77%和6.81%。

2019年2季度卓郎智能成本费用构成

2019年

2017年

年

成本及费用总额

-337,458

-405,547

-69,596

营业成本

-264,518

78.39%

-338,453

83.46%

-54,885

78.86%

税金及附加

-1,484

0.44%

-757

0.19%

-1,343

1.93%

销售费用

-26,225

7.77%

-30,077

7.42%

-1,808

2.60%

管理费用

-15,561

4.61%

-38,123

9.40%

-4,309

6.19%

研发费用

-22,994

6.81%

-0.00%

财务费用

-6,673

1.98%

1,865

0.46%

-7,249

10.42%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年2季度卓郎智能的经营现金流量净额为-1,104,189,000.0元，与2018年的-1,889,411,000.0元相比上升了41.56%；

投资活动现金流净额为1,223,160,000.0元；

筹资活动现金流净额为-1,811,070,000.0元。

2015-2019年2季度卓郎智能经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

-31,266

-862

60,972

-16,976

-526

6,582

-9,357

-6,717

23,851

-188,941

442,914

-398,893

-110,418

122,316

-181,107

2.4.2现金流入结构分析

2019年2季度卓郎智能现金流入总金额为5,426,031,000.0元，其中经营活动现金流入为2,772,885,000.0元，占现金流入总额的51.10%；

投资活动现金流入为1,466,698,000.0元，占现金流入总额的27.03%；

筹资活动现金流入为1,186,448,000.0元，占现金流入总额的21.87%。

2019年2季度卓郎智能现金流入构成

现金流入总额

542,603

1,324,819

339,043

经营活动现金流入小计

277,288

51.10%

267,239

20.17%

76,088

22.44%

投资活动现金流入小计

146,669

27.03%

961,677

72.59%

105

0.03%

筹资活动现金流入小计

118,644

21.87%

95,903

7.24%

262,850

77.53%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,767,428,000.0元,占经营活动现金流入小计的99.8%;

收到的税费返还为4,281,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.15%;

收到其他与经营活动有关的现金为1,176,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.04%。

2019年2季度卓郎智能经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

276,742

99.80%

267,175

99.98%

73,823

97.02%

收到的税费返还

428

0.15%

收到其他与经营活动有关的现金

117

64

2,264

2.98%

投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为334,712,000.0元,占投资活动现金流入小计的22.82%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为91,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.01%;

收到其他与投资活动有关的现金为1,131,895,000.0元,占投资活动现金流入小计的77.17%。

2019年2季度卓郎智能投资活动现金流入构成

金额（元万）

取得投资收益收到的现金

33,471

22.82%

72

69.09%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9

32

30.91%

收到其他与投资活动有关的现金

113,189

77.17%

961,645

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,186,448,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。

2019年2季度卓郎智能筹资活动现金流入构成

吸收投资收到的现金

7,350

2.80%

取得借款收到的现金

235,500

89.59%

收到其他与筹资活动有关的现金

20,000

7.61%

2.4.3现金流出结构分析

2019年2季度卓郎智能现金流出总额为7,118,130,000.0元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,877,074,000.0元,占现金流出总额的54.47%;

投资活动现金流出小计为243,538,000.0元,占现金流出总额的3.42%;

筹资活动现金流出小计为2,997,518,000.0元,占现金流出总额的42.11%。

2019年2季度卓郎智能现金流出构成

现金流出总额

-711,813

-1,469,739

-331,266

经营活动现金流出小计

-387,707

54.47%

-456,180

31.04%

-85,445

25.79%

投资活动现金流出小计

-24,353

-518,763

35.30%

-6,822

2.06%

筹资活动现金流出小计

-299,751

42.11%

-494,796

33.67%

-238,998

72.15%