渭南市鸿泽再生资源回收利用基地建设项目商业计划书Word格式.docx
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我公司是一家专门致力于再生资源回收再利用的专业化机构，并将领跑渭南市、区域内再生资源行业成为陕西省的排头兵。
借鉴国外先进经验，引先进先进设备，利用科学技术优势、辐射周边省市，整合西北区域内的再生资源领域，成为全国最大的“城市矿产”基地之一。
公司总投资2.8亿元，共分为三期。
下面，就一期在建项目做一介绍。
第一期：
主要建设渭南市区域性大型再生资源回收利用基地项目
注册地址：
陕西省渭南市临渭区官道镇
一期投资:
9832.1万元。
经营宗旨：
聚集可再生资源、变废为宝、发展循环经济，
借先进经验，引先进设备，利用科学技术优势、
使顾客高度满意、股东高效回报、员工高薪收入。
经营目标：
以渭南市为中心，向各县市区辐射，积极拓展经营渠道，扩大回收面，提高市场占有率。
以报废汽车回收拆解为突破口，拓展再生资源回收领域，提升再生资源综合利用水平，争取社会效益和经济效益同步发展。
面对再生资源领域广阔的市场前景，我们的终极目标是：
立足渭南区域，推动和加快陕西省及周边省、市、区域的业务拓展。
利用行业信息化建设，用三年时间，把渭南市鸿泽再生资源有限责任公司建设成为再生资源行业信息化先进的可再生资源回收、加工和利用的、大型绿色环保“城市矿产”产业基地。
1.4.一期项目建设地点
本项目第一期位于陕西省渭南市临渭区官道镇，建设地点北临通村路；
南邻108国道新线；
工程规划占地200亩。
项目区内地形地势平缓，边界整齐，建设环境十分优越。
1.5.一期项目建设规模
本项目规划占地133334m2（200亩），实际建设用地130000m2（195亩），总建筑面积28211m2。
其中：
行政办公楼2880m2；
综合业务楼936m2；
职工宿舍、餐厅及活动室1125m2；
分拣加工车间10240m2；
产品库房13000m2；
辅助用房30m2；
污水处理站1处；
基地道路及原料堆场48000m2；
绿化面积26500m2。
同时配套建设室外工程、地下管线及围墙等辅助设施。
本项目拟购进：
2万台/年报废汽车拆解线一条；
2万吨/年废塑料分拣加工线一条；
2万吨/年废橡胶分拣加工线一条；
20万吨/年废钢铁分拣加工线一条；
10万台/年废旧家电处理生产线一条；
10万吨/年废纸加工生产线一条。
10万吨/年木材、秸秆加工生产线一条。
年回收、分拣及加工再生资源超过30多万吨。
1.6.一期项目建设期限
根据本项目建设内容，综合考虑项目资金来源、社会环境、天气情况等因素对建设工期影响。
本项目建设工期为18个月。
即从2013年7月开始，2014年12月结束。
目前正在项目建设进行中。
1.7.一期项目项目投资
该项目总投资9823.1万元。
工程直接费6252.2万元；
其他费用2453.3万元；
银行贷款利息356.4万元；
项目基本预备费261.2万元；
流动资金500.0万元。
项目资金方案为：
本项目通过申请国家扶持资金、银行贷款和企业自筹资金共同解决。
二.项目的背景及意义
2.1项目背景
渭南市城区再生资源回收目前存在诸多问题。
主要表现在：
规范化程度低，标准化程度低，资源利用率低，产品附加值低，环境污染度高，健康影响度高，安全事故率高，设备简陋落后，劳动条件恶劣，土地占用量大，经营粗放违规，税收流失严重等。
依据渭政办发（2011）148号文件精神，渭南市鸿泽再生资源有限责任公司被指定为建设渭南市再生资源回收体系项目，而且自愿承揽市级区域性再生资源回收集散基地、县级各分拣中心目以及绿色回收站、点、亭等建设。
公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、网络化、资源化模式，建设一个功能齐全、连接城乡、覆盖渭南、辐射全市、面向全省的再生资源回收利用产业基地，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济和低碳经济发展。
2.2.项目意义
（1）本项目建设有利于渭南市落实节约资源和保护环境的基本国策，是保增长、扩内需、调结构、惠民生的具体体现。
（2）项目以市场为导向，以规范网点为抓手，以基地为接点，以分拣加工为核心，打造渭南再生资源产业增长链。
（3）项目建设有利于渭南市制订回收从业准入、市场准入规则，修订再生资源技术标准，构建完善的法律法规和标准体系。
（4）本项目通过实施再生资源行业政策法规、职业道德规范、回收利用及生产加工技能的培训，引导从业人员有序转移就业。
三.一期项目效益评价及结论
3.1.项目效益评价
（1）项目达产后年回收利用再生资源30.0万吨。
废塑料2万吨；
废钢铁18万吨；
废纸6万吨；
废橡胶2万吨；
废家电和电子产品10万台。
相当于生产塑料1.7万吨；
炼钢16.3万吨；
生产新纸5.2万吨；
生产橡胶粉1.6万吨；
生产有色金属1300.0吨。
（2）项目建成后可实现年销售额6.49亿元，年利润总额5339.3万元，年利税3419.25万元。
所得税后内部收益率10.11%，财务净现值为2388.12万元，投资利润率27.16%，投资回收期为8.5（动态）。
财务表明项目有较强的债务偿付能力；
确定性分析表明：
该项目抗风险能力较好，购进和销售均为订单模式，基本上没有风险。
因此，项目是切实可行的，加快项目进度尤为必要。
结合市场经营总量、总额、毛利演示表：
序号
科目名称
购进价格
（元/吨）
销售价格
回收量
（万吨）
销售总额
（万元）
销售毛利润
（万元）约
1
其他有色金属
2
铜
15000---30000
40000
0.1
4000
1000
3
铝
5000----9000
12000
2.0
24000
500
4
废钢铁
1800
2000
18.0
36000
3600
5
废纸
600--800
1300
5.0
6500
1500
6
废橡胶
200--500
600
1.0
100
7
废塑料
2000----4300
5000----7200
1400
8
废轮胎
9
废玻璃
10
报废汽车
3.0
4500
3000
11
木材秸秆
12
其他废塑料
13
废旧家电、电子
按每台收入30元
10万台
300
14
合计
77000
10500
3.2.项目结论
（1）本项目建设符合国家大力发展循环经济、提高再生资源综合利用的政策要求；
满足渭南市可持续发展的要求和完善再生资源市场的需要，可以加快城市垃圾回收，减少二次污染，生产出绿色环保原料或产品，因此项目建设是必要的。
（2）项目具有充分的市场条件，工业技术路线先进合理，产品质量符合标准，配套设施齐全。
项目实施可以完善渭南市再生资源市场，提高再生资源综合利用能力，带动地方循环经济快速发展，缓解就业压力，加快城市的可持续发展，社会效益明显。
（3）项目规划统一的再生资源回收利用体系，合理解决再生资源的回收、加工、利用问题，提高再生资源的回收率和利用率。
通过对项目风险分析，项目的抗风险能力强，风险影响程度较低，采取相应的防范措施可以将风险控制在合理限度以内。
综合上述，项目规划合理、技术先进、经济可行、社会效益突出、环境影响评价良好。
因此项目建设是必要的，可行的。
四.项目特性表
主要技术指标表
项目名称
单位
数量
项目规划用地
m2
133334（200亩）
项目建设用地
13000（195亩）
建筑物占地面积
25731
总建筑面积
28681
4.1
行政办公楼
2880
4.2
综合业务楼
936
4.3
职工宿舍、餐厅等
1125
分拣车间
10240
4.4
成品库房
13000
4.5
污水处理站
470
4.6
辅助用房
30
绿化面积
26500
厂区道路
20000
原料堆场
28000
绿化率
%
20
容积率
0.22
建筑密度
第二章项目背景及必要性
一.项目建设背景
渭南地处我国版图中心，是陕西的“东大门，东望黄河与山西运城与河南三门峡毗邻，西与西安相接，南与商洛为界，北与延安与铜川接壤。
现辖一区（临渭）两市（韩城、华阴）八县（华县、潼关、大荔、澄城、合阳、蒲城、富平、白水）和国家级高新区、省级经济技术开发区、卤阳湖现代产业园区和华山风景名胜区。
全市总面积1.3万平方公里，总人口554万，是陕西省第二人口大市。
渭南现有工业园区15个。
国家级1个，省级2个，入园企业达到790户。
三一重工、沃尔玛等12家世界500强企业落户渭南；
中国海外、中航动力等15家央企来渭投资；
中联重科、拓日新能、北人印机等在全国享有盛名，形成了以装备制造、冶金建材、通用航空、能源化工、生物医药、印刷纺织为主体的工业体系。
有市级以上现代农业园区70个，涉农企业291家，形成了以粮棉油、果蔬、奶畜、林木为主体的特色产业链，是陕西最大的果品冷藏基地，全国最大的绿色果品生产基地，亚洲最大的浓缩果汁生产基地。
渭南市先后被评为中国特色魅力城市、中国旅游百强城市、中国投资环境十佳城市、中国金融生态城市、承接产业转移示范城市、浙商与粤商投资最佳城市、苏商投资首选城市、全国双拥模范城市、全国创业先进城市、国家卫生城市和省级园林城市。
随着“关天经济区”、“陕甘宁革命老区”、“晋陕豫承接产业转移示范区”先后获批，渭南成为三个国家级经济区叠加的城市。
当前正在按照省委、省政府关于支持渭南加快建设陕西东大门的总体部署，突出园区、城区、景区“三区”建设，加快推进新型工业化、城镇化和农业现代化“三化”联动，倾力打造绿色渭南，建设关中水乡，努力把渭南建设成为富裕、文明、和谐、活力的陕西东大门。
二.项目提出理由
目前我国工业化和城镇化进程加速，人民生活水平不断提高，产品更新换代周期缩短，废旧商品数量增长加快。
国家“十二五”规划提出：
要把节约资源和保护环境作为基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会。
国务院《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）明确提出：
一要充分发挥市场机制作用，提高废金属、废纸、废塑料、报废汽车及废旧机电设备等主要废旧商品的回收率。
二是鼓励采用现代分拣分选设备，提升废旧商品分拣处理能力，实现精细化分拣处理，促进废旧商品回收加工一体化发展。
三是在国家相关科技计划中进一步加大对废旧商品回收分拣处理技术研发的支持力度，推广应用新技术、新工艺、新设备，加快提高废旧商品回收的现代化水平。
四是逐步培育形成一批组织规模大、经济效益好、研发能力强、技术装备先进的大型企业，充分发挥示范和带动效应，提高废旧商品回收企业的组织化和规模化程度。
五是按照布局合理、产业集聚、土地集约、生态环保的原则，在基础较好、需求迫切的地区先行试点，建设分拣技术先进、环保处理设施完备、劳动保护措施健全的废旧商品回收分拣集聚区。
六是鼓励各类投资主体积极参与建设标准化居民固定或流动式废旧商品回收网点，整合提升传统回收网络，鼓励流通企业积极参与废旧商品回收，逐步实行生产者、销售者责任延伸制。
但由于我国废旧商品回收体系很不完善，不仅影响废物利用，而且极易造成环境污染，建立完整的回收、运输、处理、利用废旧商品回收体系已刻不容缓。
自然资源供给的有限性和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重再生资源回收利用，以来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济社会全面协调可持续发展。
渭南市城区现有再生资源回收企业和站点128家，其中工商注册登记的100多家，从业人员1500多人，每年废旧物资回收量约为19万吨，总价值近5亿元。
市区再生资源回收行业虽为方便废品回收，但存在诸多问题。
主要体现在：
依据渭政办发（2011）148号文件精神，渭南市鸿泽再生资源有限责任公司被指定建设渭南市再生资源回收体系项目，而且自愿承揽市级再生资源回收集散基地和各县级分拣中心以及绿色回收站、点、亭的项目建设，还有义务承担报废汽车升级改造项目。
公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、资源化模式建设一个功能齐全、连接城乡、覆盖渭南、辐射全市、面向全省的再生资源回收利用产业基地，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济发展。
三.项目的必要性
再生资源从是一种载能性、循环性、战略性的资源；
是一种低碳性、节能性、减排性的资源；
是一种流程短、能耗少、成本低的资源。
加快再生资源回收利用产业发展，是全面落实科学发展观的重要举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容，对于经济和社会的可持续发展有着重要意义。
3.1.项目有利于促进渭南市循环经济的实践落实。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中提出：
要将节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
国务院明确指出：
要研究制定鼓励废物回收和资源再生利用的政策法规；
建立废旧物资和再生资源回收利用系统，提高资源循环利用率和无害化处理率。
全国建设节约型社会电视电话会议强调：
以再生金属、废旧轮胎、废旧农膜、废旧家电及电子产品为重点，推进再生资源回收利用。
发展循环经济是对传统发展方式从理念到模式、从规划到实践的重大创新，需要积极探索新思路、新举措、新办法。
根据测算，每利用1吨废钢铁可炼钢850千克，相对于用铁矿石炼钢可节约成品铁矿石2吨，节能0.4吨标准煤；
每利用1吨废纸可生产纸浆800千克，相对于木浆造纸可节约木材3立方米，节约标准煤1.2吨，节电600千瓦，节水100立方米。
本项目建设就是在总结经验教训、完善发展思路基础上的进一步拓展与实践，有利于具体落实节约资源和保护环境的基本国策，有利于具体落实保增长、扩内需、调结构、惠民生、促就业、谋发展的战略方针。
3.2.项目有利于渭南市再生资源产业一体化的示范。
我国再生资源产业正处于加快建设回收网络体系和高效利用、循环利用、无害利用，促进经济又好又快发展的关键时期。
再生资源行业是保证人类和社会可持续发展的一项公益事业，涉及国民经济各个领域，与千家万户有着密切联系，行业的健康发展利在当代，功在千秋。
陕西省也正处在工业化和城镇化快速发展的阶段，社会消费品零售总额以每年超过15%的速度快速增长，废旧商品数量逐年增加，回收再利用水平亟待提高。
根据渭南市再生资源回收利用情况，存在着发展再生资源产业的巨大需求。
本项目建设就是以市场为导向，以整合网点规范为抓手，以集散市场为接点，以分拣加工处理为核心，打造渭南再生资源产业增长链，形成区域性再生资源产业发展的源动力，立足渭南，辐射全市，面向全省，形成规模优势、技术优势和区位优势，对渭南市及周围地区产生较强的吸引辐射效应。
项目建设有利于国家和地方制订回收从业准入和市场准入规则，修订再生资源标准，构建完善的法律法规和标准体系。
在利益共享的市场机制下，发挥集贸易流通、回收加工、综合利用一体化，科技开发、信息服务共享等优势，进行集约化生产，取得规模效益，实现管理体制、运行机制和工艺技术创新，科学引导再生资源产业有序良性发展。
再生资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。
本项目直接吸纳5000多人就业，通过实施再生资源行业政策法规、职业道德、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，引导从业人员有序转移就业。
坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现再生资源产业结构调整、优化升级、节能减排、保护环境的目标。
3.3项目是提升渭南市再生资源回收利用水平的需要。
90年代以前，渭南市再生资源主要由供销社下属的废旧物资回收总公司经营。
近年来随着经营体制改革，逐渐形成了新的回收网络。
据统计，渭南市城区现有再生资源回收企业和站点128家，每年废旧物资回收量约为19万吨，总价值近5亿元。
许多自发形成的再生资源回收网络，造成市场布局不合理，管理不规范，经营环境脏、乱、差，严重制约了渭南市再生资源行业的健康发展。
（1）资源回收率低，不易回收利用的再生资源丢弃现象严重。
由于目前渭南市废旧物资回收加工费用高，而销售价格又低，致使部分品种回收量减少，与实际生成量差距很大，再生资源回收利用率与其它兄弟市差距较大，造成了资源的浪费。
（2）回收利用企业普遍经营规模小、技术工艺落后。
目前大多数废旧物资回收加工企业保持着微利或无利，没有条件和能力引进或采用新技术、新工艺、新设备，产品的技术含量和附加值都很低，阻碍了再生资源回收利用的发展，回收市场被个体经营群体垄断，废旧物资回收行业的发展在低水平线上徘徊。
（3）再生资源回收网络体系不完善。
渭南市再生资源回收利用尚处于初级阶段，还没有形成一个完善的回收、分类、运输、加工、利用网络体系。
目前从事再生资源回收的企业和个人各自为政，缺乏相互之间的配合和业务往来，回收的可再生资源没有合加工利用和集中处理，造成再生资源回收利用率低，引发二次污染。
（4）再生资源回收利用体系还未形成，回收市场比较混乱。
从事废旧物资回收的个体人员每天游弋在大街小巷，这支以农民为主的流动收购大军无证经营，严重影响了城市形象。
同时在收购过程中随意压价，克扣斤两，顺手牵羊，损害居民利益，扰乱社会治安。
更有甚者偷割电线电缆，盗窃井箅井盖，肆意破坏公用设施。
（5）渭南市再生资源回收网点没有进行统一规划，许多收购网点位置设置不合理，有的网点与周边的环境极不协调，这些对城市的周边环境影响很大。
个体经营废品收购站既未经统一规划，又缺乏相关管理，经营场所不安全状况突出，卫生状况极差。
大风一起，纸片、塑料袋等四处飞扬，严重影响了城市的生态环境和居住环境。
渭南市鸿泽再生资源有限责任公司提出再生资源回收利用基地建设项目，旨在重点规范渭南市再生资源回收领域的市场秩序，根据资源的不同特性建立相应回收模式，逐步建立规范完善的再生资源回收网络体系，培育再生资源集散加工基地，提高再生资源回收的有序性和规范性。
重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回收利用产业化，生产具有高附加值的综合利用产品。
第三章项目的可行性、产业政策及市场前景
一.项目的可行性、产业政策
1.项目完全符合国家鼓励产业政策。
2008年8月29日，十一届全国人大常委会第四次会议表决通过了《循环经济促进法》。
其中第37条指出：
“国家鼓励和推进废物回收体系建设。
地方人民政府应当合理布局废物回收网点和交易市场，支持废物回收企业收集、储存、运输及信息交流”。
国家“十二五”规划纲要明确提出：
“完善再生资源回收体系，推进资源再生利用产业化，并把废旧商品回收体系示范作为七项重点工程之一”。
《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）指出：
鼓励社会企业参与再生资源回收利用体系建设，规范建设社区和村镇回收网点、专业化分拣中心、区域集散交易市场和综合利用处理项目区。
支持有条件的企业依法开展废旧家电、报废汽车等回收拆解业务，形成一体化的再生资源回收利用体系，实现再生资源产业化经营、资源化利用和无公害化处理。
为了规范废旧物资回收交易市场的发展，商务部出台了《再生资源回收管理办法》，在全国26个城市开展再生资源回收体系建设试点工作。
2009年,商务部会同财政部下发《关于加快推进再生资源回收体系建设的通知》，已有29个城市和11个交易市场作为第二批再生资源回收体系建设试点。
2.项目得到了地方各级地方政府的支持。
陕西省人民政府《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（陕政办发〔2012〕50号）文件要求：
充分发挥市场机制作用，完善政策配套措施，健全废旧商品回收网络，提高废旧商品回收利用率，加快建设完整的先进的回收、运输、处理、加工、利用废旧商品回收体系。
坚持多渠道回收与集中分拣处理相结合，提高废旧商品回收利用率；
坚持统筹规划，合理布局，因地制宜，注重实效，科学设置废旧商品回收网点，有重点、有步骤地推进废旧商品回收体系建设。
到2015年初步建立起网络完善、分拣加工处理能力强、管理规范的现代回收体系，各主要品种废旧商品回收率达到70%。
陕西省人民政府《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的实施意见》（陕政发〔2013〕28号）文件要求：
建立先进的废旧商品回收体系，形成政府推动、市场调节、企业运作、社会参与的回收机制。
按照城区每2000户、其他城镇每2500户居民设1个回收点（亭），每个社区、乡、镇配置一个面积不低于100平方米的回收站，设区市建设3-5个分拣中心，每个设区市建设1个再生资源回收利用基地的要求，加快建设一批废旧商品回收站点、分拣中心和回收利用基地。
力争到2017年在全省初步建立起网络完善、技术先进、分拣加工处理能力强、管理规范的现代废旧商品回收体系，各主要品种废旧商品回收率达到80%。
本项目建设顺应了现代流通业与资源循环可持续利用的大趋势，符合国家政策导向，具有良好的政策氛围。
二．市场前景
项目本身拥有丰富的市场前景。
依据渭政办发（2011）148号文件精神，渭南市鸿泽再生资源有限责任公司被指定建设渭南市城区再生资源回收体系，而且承揽市级再生资源回收集散基地、县级分拣中心以及绿色回收站、点、亭等建设项目，还承担报废汽车升级改造，形成以社区回收站点为基础，集散基地为核心，加工利用为目的三位一体的再生资源回收网络体系。
在社区设立规范的回收站点，再生资源进入指定市场进行交易和集中处理；
生产性废旧金属形成集中回收—加工—再生循环链条，建成较为完善的再生资源回收体系，实现再生资源回收
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