城镇集体企业联社单位部门决算公开Word下载.docx
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行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
100.27
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
30.24
九、医疗卫生与计划生育支出
22
5.46
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
64.57
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
本年支出合计
100.27
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
35
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
100.27
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
216
商业服务业支出
21602
商业流通事务
2160201
行政运行
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表部门：
广宁县城镇集体企业联社单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
0
本表反映部门本年度各项支出情况。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
广宁县城镇集体企业联社
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
0
年初财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
11
36
12
37
13
38
39
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本部门无政府基金拨款。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
广宁县城镇集体企业联社
项目
基本支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（3）1栏=（2+3）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
广宁县城镇集体企业联社
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
53.28
302
商品和服务支出
11.31
30101
基本工资
29.34
30201
办公费
2.43
30102
津贴补贴
2.45
30202
印刷费
30103
奖金
4.6
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
5.56
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.04
30107
绩效工资
5.86
30206
电费
0.15
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.47
30207
邮电费
0.17
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
33.1
30211
差旅费
0.20
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30.24
30213
维修（护）费
0.30
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
0.55
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
2.86
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.92
30313
购房补贴
30229
福利费
5.13
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.85
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.12
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
2.58
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
86.38
公用经费合计13.89
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2015年度预算数
2015年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
2.00
1.00
1.40
0.85
0.55
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
本单位无政府基金拨款。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
县城镇集体企业单位2015年度总收入100.27万元，其中本年收入100.27万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入100.27万元，比上年决算数增加24万元，增长23%。
主要原因：
工资和住房公积金增加。
2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化
5．其他收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
（二）年度支出总体情况
城镇集体企业联社单位2015年度总支出100.27万元，其中本年支出100.27万元。
1.商业服务业支出64.57万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加17.95万元，增长38%，主要原因是工资和福利增加。
2.社会保障和就业支出30.24万元，主要支出退休工资，比上年决算数减少1.03万元，减少3%，主要原因是无抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出5.47万元，主要职工医保，比上年决算数增加5.47万元，增长100%，主要原因是上年无列入该项目。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
城镇集体企业联社单位2015年度财政拨款收入合计100.27万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入100.27万元，比年初预算数增加42.77万元，增长42%；
主要原因是工资和退休工资增加。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。
（二）2015年度财政拨款支出说明
城镇集体企业联社单位2015年度财政拨款支出合计100.27万元。
一般公共预算财政拨款支出100.27万元，比年初预算数增加42.77万元，增长42%；
主要原因是工资和退休工资增加；
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平没有增减变化和原因。
分功能科目看
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）30.24万元，主要用于退休人员工资发放。
医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）5.47万元，主要用于职工医疗保障。
商业服务业支出（类），商业流通事务（款）64.57万元，主要用于职工工资和日常经费支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成2015年预算2万元的60%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2015年预算0万元的100%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元
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