城镇集体企业联社单位部门决算公开Word下载.docx

1、行次决算数栏 次12一、财政拨款收入100.27一、一般公共服务支出14二、上级补助收入二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出2130.24九、医疗卫生与计划生育支出225.46十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出2864.57十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出31十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7本年

2、支出合计100.27用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计1035注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表（财决01表）。收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次合计100

3、.27 208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗216商业服务业支出21602商业流通事务2160201行政运行本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表 部门：广

4、宁县城镇集体企业联社 单位：基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出0本表反映部门本年度各项支出情况。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表广宁县城镇集体企业联社 金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款0年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款11361237133839本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门无政府基金拨款。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数

5、据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表广宁县城镇集体企业联社项 目基本支出 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（3）1栏=（2+3）栏。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 广宁县城镇集体企业联社 单位：人员经费公用经费经济分类科目编码301工资福利支出53.28302商品和服务支出11.3130101 基本工资29.3430201 办公费2.4330102 津贴补贴2.45302

6、02 印刷费30103 奖金4.630203 咨询费30104 其他社会保障缴费5.5630204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.0430107 绩效工资5.8630206 电费0.1530108 机关事业单位基本养老保险缴费5.4730207 邮电费0.1730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助33.130211 差旅费0.2030301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30.2430213 维修（护）费0.3030303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30

7、215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费0.5530307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金2.8630227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.9230313 购房补贴30229 福利费5.1330314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.8530315 物业服务补贴30239 其他交通费用0.1230399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商

8、品和服务支出310其他资本性支出2.5831001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息39

9、9其他支出39906 赠与人员经费合计86.38公用经费合计 13.89本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2015年度预算数2015年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费2.001.001.400.850.55本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支

10、出情况。（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表本年收入本年支出本单位无政府基金拨款。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。

11、一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况县城镇集体企业单位2015年度总收入100.27万元，其中本年收入100.27万元。具体情况如下：1财政拨款收入100.27万元，比上年决算数增加24万元，增长23%。主要原因：工资和住房公积金增加。2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化5其他收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。（二）年度支出总体情况城镇集体企业联社单位2015年度总支出100.27万

12、元，其中本年支出100.27万元。1.商业服务业支出 64.57万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加 17.95万元，增长38%，主要原因是工资和福利增加。2.社会保障和就业支出 30.24万元，主要支出退休工资，比上年决算数减少1.03万元，减少3%，主要原因是无抚恤金。3.医疗卫生与计划生育支出 5.47 万元，主要职工医保，比上年决算数增加5.47 万元，增长100%，主要原因是上年无列入该项目。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明城镇集体企业联社单位2015年度财政拨款收入合计100.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.27万元

13、，比年初预算数增加 42.77万元，增长42 %；主要原因是工资和退休工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）2015年度财政拨款支出说明城镇集体企业联社单位2015年度财政拨款支出合计100.27万元。一般公共预算财政拨款支出100.27万元，比年初预算数增加42.77 万元，增长42 %；主要原因是工资和退休工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数持平没有增减变化和原因。分功能科目看社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）30.24万元，主要用于退休人员工资发放。医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）5.47万元，主要用于职工医疗保障。商业服务业支出（类），商业流通事务（款）64.57万元，主要用于职工工资和日常经费支出。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成2015年预算2万元的60%。因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2015年预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.85万元