高速公路各种进度财务成本安全环境现场施工等管理制度Word文件下载.docx

高速公路各种进度财务成本安全环境现场施工等管理制度Word文件下载.docx

《高速公路各种进度财务成本安全环境现场施工等管理制度Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高速公路各种进度财务成本安全环境现场施工等管理制度Word文件下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

施工工艺检查是保证施工质量最基础最关键的检查。

由各级质检员和工班长负责经常性的直接检查。

坚持每天检查，坚持班前会分工有质量要求，每天完工会有质量讲评，前一工序未经互检合格不得进行下一工序施工。

10）质量事故分析检查：

凡发生质量事故，都必须及时组织有关人员现场检查、分析、处理及时上报。

处理事故要做到四不放过。

11）项目经理是一个单位的质量保证第一责任人。

对全合同段的施工质量负领导责任。

12）总工程师是质量保证的总技术责任人。

认真贯彻国家的施工技术标准、规范、结合本单位的施工技术状况，组织有关部门制订保证质量措施，并督促贯彻执行。

组织重点工程和关键项目的施工技术交底。

13）质量部和质量检查工程师：

负全面的质量管理责任。

质量部部长是本项目质量保证的具体负责人。

对本项目的质量工作负直接责任。

对本项目的质量实行监督、检查。

14）中心试验室和试验工程师：

对试验工作全面负责。

15）施工组及施工组质检组长：

对本项目负直接质量责任或主要责任。

认真落实各项技术指标、规范。

及时检查填写分部分项质量评定表和各种报表、原始记录、尤其是隐蔽项目检查报表，一定要按时填写，提交监理工程师及时签认。

16）工班及工班质检员：

工班长和工班质检员是在各级质量检查工程师指导下进行质量保证工作。

对工班的施工操作质量负责。

组织好工班每日的作业活动，开好班前、班后会。

坚持自检、互检、交接检的三检制度。

严格按施工技术交底施工。

杜绝使用不合格材料和偷工减料行为。

17）材料部及各级材料员：

对所购进的材料质量负责。

对钢筋、钢绞线、水泥、支座、锚具等关键性材料采用大型厂家的优质产品，并按规定对进场材料进行检验。

做好大批物资采购的招标工作，确保进场材料物资的质量。

进度管理制度

第一条为使仁赤高速公路建设进度得到有效控制，使工程建设全面、有序、均衡地进行，确保优质按期完成任务，尽快发挥投资效益，根据项目总工期的要求，特制定本办法。

第二条根据仁赤高速公路建设总工期及每标段工程量，工程进度实行阶段目标考核与单项控制性工程考核进行管理，以确保终期目标。

土建工程划分为四个阶段目标：

从开工至2005年6月20日为第一个阶段目标；

2005年6月21日至2005年12月20日为第二个阶段目标；

2005年12月21日至2006年6月20日为第三个阶段目标；

2006年6月21日至2006年12月20日为第四个阶段目标。

同时对关键控制性工程，将和业主签订单项工程责任书，以确保阶段目标的顺利完成。

按业主下达的阶段目标任务精心组织、科学管理，充分调度好人、机、料等各种资源，确保阶段目标任务的完成。

第三条除进行阶段目标考核管理外，进行年、季、月计划管理，下达年、季、月计划任务，并检查计划的落实情况。

第二章计划报批

第四条根据合同文件、本项目总体工期和分阶段目标编制月进度计划、季进度计划、年进度计划，并将相应的《工程施工进度计划》报高级驻地监理工程师审查，经总监代表处审核批准后实施。

对于关键控制性单项工程，必须采用网络图进行工期管理，高监办检查督促，当实际与计划发生偏差时，应有纠偏措施的及时弥补。

要全面有序、突出重点、超前安排、前紧后松、分解落实、现场督促的原则具体组织实施，做到组织落实、措施落实、人员到位时间、以及机械设备进场数量、完好率、进场时间以及材料供应等各项指标均应具体细化。

第五条仁赤高速公路建设总监代表处主任与项目经理签订阶段目标责任书，单项工程目标责任书，项目经理将任务层层分解落实到基层各级组织进行实施。

第六条阶段目标计划由项目经理在规定时间内提交高级驻地监理办公室审查，经审查后签署明确意见，上报总监代表处，经总监办审批后下达实施。

第七条每月二十一日前向高级驻地监理办公室提交次月的施工计划，高监办审查后报总监代表处，经总监代表处批准后下达督促实施。

第八条变更设计经业主批准后，同时下达变更设计工程的施工进度计划，承包人必须按计划实施，并纳入阶段目标考核。

第三章进度计划的检查及落实

第九条对当月实际完成的工程量进行统计，将《工程施工进度月报》一式三份于当月二十一日前报高级驻地监理工程师审签后，于当月二十五日前报总监代表处。

经审批后各单位留原件一份。

第十条格按照计划检查实际施工进度状况，并编制和建立各种记录、统计、标记反映实际工程进度与计划进度关系的进度动态控制图及进度统计表。

第十一条工程科、合同部、测试检应经常深入现场检查工程进度，同时建立台帐、统计表和施工动态形象跟踪图，随时对工程进度分析评价，采取有效措施督促施工单位按计划完成施工任务。

第十二条项目部每月召开一次生产分析（调度）会，对工程现场的组织安排、施工质量、人力和设备投入进行认真研究、总结，安排下月工作计划。

当实际进度与计划进度差距较大时，项目部要求劳务队伍调整工程进度计划中关键线路上的施工安排，加强施工力量，认真组织施工，修订下月施工计划，确保在下月施工中弥补差距。

第十三条项目部每季度进行一至二次施工进度大检查，并将检查结果进行通报。

对执行计划好的劳务队伍给予表扬，差的进行批评教育，指出存在问题，要求其采取有效措施解决存在的问题，并限期赶上计划，确保完成阶段目标任务，以满足合同工期的要求。

第十四条加强对施工进度的现场检查，特别是关键控制性工程，以及影响施工进度的相关问题，如征地、房屋管线拆迁、地方关系、保通等要加强协调解决，保证施工顺利进行。

职业健康安全制度

为了快速高效完成本管段的施工生产任务，确保施工生产安全，特制定以下制度：

一、项目部每周一组织安全大检查，由安全组组长带队，对施工现场，住地认真查找安全隐患，发现问题及时整改，对安全生产做得好的典型表彰奖励，做得差的批评教育，问题严重的进行处罚。

二、每周召开一次员工大会，专题进行安全教育，并认真组织讨论，增强员工安全意识。

三、现场施工人员必须坚持“安全生产，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，杜绝一切安全事故的发生。

四、坚持“三检”制度，做到“班前、班中、班后”检查安全。

五、上班时必须戴安全帽，高架作业必须拴安全绳，严禁穿拖鞋，违反其中之一者罚款50元/人。

六、班前4小时严禁喝酒，违反者罚款50元/人。

七、非本车司机不得随时乱动机械，违反者罚款100~200元/次。

八、按规定按时发放劳保用品。

九、易燃易爆物品严格按国家有关规定存放，违规者一次罚款500~1000元，情节严重者送有关部门追究刑事责任。

成本制度

一、项目成本管理责任

项目成本管理责任指各项目管理人员在处理日常业务中对成本管理应尽的责任，即每个项目管理人员在完成工作责任的同时还要为降低成本精打细算，为节约成本严格把关。

二、项目办公室的具体职责

编制项目成本计划，下达班组成本指标，定期计算产品成本，控制和检查控制成本计划定额的执行，组织成本分析，制定内部经济核算办法。

三、生产部门的具体职责

编制生产成本计划和下达班组成本指标，掌握产品成本率和各项消耗定额，组织班组核算，计算生产成本并进行成本分析。

四、班组的具体职责

积极开展群众核算，严格执行各项定额，保证完成产量、质量、品种和消耗等指标，进行成本分析，并把班组核算与奖励结合在一起。

五、合同预算员的成本管理职责

1.根据合同内容、预算定额和有关规定，充分利用有利因素，编好项目成本预算，为增收节支把好第一关。

2.收集项目变更资料，及时办理增加账，保证项目收入，及时收回垫付资金。

3.参与对外经济合同的谈判和决策，以项目成本预算和增加账为依据，严格控制经济合同的数量、单价和金额，切实做到以收定支。

六、现场技术人员的成本管理责任

1.根据项目生产现场的实际情况，合理规划生产现场平面布置，为减少浪费创造条件。

2.严格执行现场技术监督和以预防为主的方针，确保生产的质量，减少零星的修补，消除质量事故，不断降低质量成本。

3.根据项目特点和设计要求，运用自身的技术优势，采取实用有效的技术组织措施和合理化建议，走技术与经济相结合的道路，为提高项目经济效益开拓新途径。

4.严格执行安全操作规程，减少一般安全事故，消除重大人身伤亡事故和设备事故，确保安全生产，将事故损失减少到最低限度。

七、材料人员的成本管理责任

1.材料采购和构件加工，要选择质高价低运距短的单位；

对到场的材料，构件的采购和成本要严加控制，减少采购及存储过程中的管理费用。

2.根据项目运作的计划进度，及时组织材料和构件的供应，以保证生产项目的顺利进行，防止出现停工待料的情况。

在构件加工过程中，要按照施工的顺序组织配套供应，以免因规格不齐造成生产间隙，浪费人力和时间。

3.在项目生产过程中，严格执行限额领料制度，控制材料消耗，做好余料的回收和利用。

为考核材料的实际消耗水平提供正确的数据。

4.钢管脚手架和钢模板等周转材料，进出现场都要认真清点，正确核实，并减少损耗数量。

使用后，要及时回收，整理堆放和及时退场。

5.根据项目生产需要，合理安排材料储备，减少资金占用，提高资金利用效率。

八、设备管理人员的成本管理责任

1.根据项目特点和生产方案，合理选择设备的型号和规格。

充分发挥设备的效能，节约设备费用。

2.根据项目需要，合理安排设备运作，提高设备利用率，减少设备费用成本。

3.严格执行设备维修保养制度，加强平时的设备维修保养。

保证设备完好，保证设备随时都能保持良好的状态，在项目生产中正常运转。

九、行政管理人员的成本管理责任

1.根据项目生产的需要和项目经理的意图，合理安排项目管理人员和后勤服务人员，节约工资支出。

2.具体执行费用开支标准和有关财务制度，控制非生产性开支。

3.管好行政办公用的财产资源，防止损坏和流失。

4.安排好生活后勤服务，满足员工合理的生活需要。

十、财务管理人员的成本管理责任

1.按照成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度，严格审核各项成本费用，控制成本支出。

2.建立月度财务收支计划制度，平衡资金调度。

3.建立辅助记录，及时向项目经理和有关项目管理人员反馈信息。

4.开展成本分析，特别是分部分工作成本分析，阅读成本综合分析和针对特定问题的专门分析，要及时向项目经理和有关项目管理人员反映情况，提出问题和解决问题的建议。

5.在项目经理的领导下，协助项目经理检查、考核各部门各单位乃至班组责任成本的执行情况，落实责、权、利结合的有关规定。

财务制度

第一章总则

为加强与规范仁赤高速公路建设项目财务管理工作，提高建设资金使用效益，保证建设资金的使用及财务核算监督符合国家有关法律法规及会计制度的规定,充分发挥财务管理工作在公路建设中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《基本建设财务管理规定》、《交通基本建设资金监督管理办法》等法律、法规，结合仁赤公路实际情况制定本办法。

本办法的适用范围为仁赤高速公路RCTJ-9合同。

仁赤高速公路建设项目财务管理的原则是:

（一）遵守国家有关法律、法规和财务会计制度。

严格项目建设资金的管理，确保国家建设资金安全有效运行，会计核算符合《国有建设单位会计制度》的规定，会计信息能够客观真实的反映建设资金的来源、应用及资产情况。

（二）遵守专款专用原则。

严禁截留、挪用、挤占建设资金，确保项目建设资金的使用符合财务法规、财经纪律及国家有关项目建设资金的管理规定；

（三）遵循效益原则。

严格控制工程建设成本，厉行节约，禁止铺张浪费，提高投资效益，为工程建设任务的完成提供财务保障。

一、财务收支审批程序

项目部所有收支统一归财务科依据合法凭证进行报销，各部门不得代替财务科收取各项现金及银行款项等收入。

项目部各部门报销单据应由经办人员签字、部门负责人签字，财务科对所有报销单据统一把关审核，项目经理签字后方可报销。

未通过审核的单据退还给经办人员重新补办合法单据后方可报销。

生产性开支。

在既要满足生产需要，又要在库存合理的前提下，相关部门根据签订的购货合同和经项目经理审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、用品部件等生产用物资。

一般采取货到验收，填写入库单（或施工队伍收料单），根据发票和入库单（或施工队伍收料单）由相关部门负责人、经办人员、材料验收人员签字，项目经理批准后方可报销。

项目开支。

项目部独立进行核算，项目部独立设置会计机构，报销实行项目经理负责制，具体核算办法由公司制定。

差旅费的开支。

关于差旅费的开支公司规定，因工作需要到外地开会、采购、学习参观等不报销餐费，住宿费一般人员不得超过100元/天，财务科根据出差事由、地点、时间、人数，借给往返路费，出差人员归来后一周内凭单据经部门经理签字，报财务科审核由项目经理审批后报销。

办公用品购置。

原则上由综合办公室统一购置，各部门不得自行购置，否则费用不予报销。

综合办根据批准的申请计划组织购置，经办人、部门负责人，项目经理批准后方可报销。

财产保险、车辆保险、合同公证费、咨询费、审计费、广告费、环境污染费等费用的支付，报主管负责人和财务科审核后，报项目经理审批。

劳动工资的支付。

按照有关规定，应按期发放职工的工资。

由各部门每月1号将考勤表上报财务科，由财务科根据工资标准制定工资表，由项目经理签字，财务科负责发放。

电话费等费用支付，一律由综合办根据岗位和业务需要的不同程度，制定出话费标准。

办公室座机要先登记后使用。

招待费的开支。

业务招待费要实行事前控制、事后审批相结合的管理办法，原则上由综合办统一安排。

确因工作需要招待的，应本着节约的原则，事前向项目经理请求批准后方可招待，并在一周内凭单据由项目经理签字后报销。

固定资产购置。

①机器设备、车辆等固定资产的购置，任何部门无权自行购置，各部门确需要增加的机械设备、车辆由其提出申请，确因工作需要必须购买的，许报请公司经理批准。

由综合办或机料科购置。

主管科室负责人和项目经理共同签字，报公司经理批准后方可报销。

②办公用固定资产由综合办统一购置，由综合办登记、造册，由各部门使用和负责管理。

11、其他开支。

例如职工特别贡献奖、发明奖、生产事故、交通事故的赔偿、非正常损失等开支，应由报公司经理签字后方可报销。

12、因工作需要的外出考察、培训、学习的费用由项目经理审批。

13、预付货款。

根据购货合同，分管负责人签字，报项目经理批准。

如遇特殊情况确需要预付款项时，由经办部门提出申请，财务科审核，项目经理签字后方可汇款。

14、应付款的支付。

应付货款本期需承付，应提前提出申请，列入本月收支计划，支付时由财务科审核，项目经理批准。

15、借款。

由于业务需要，因公出差或购买货物需预支现金的，由项目经理审批。

但所支付的现金，前款未结清的，一律不再借款。

16、项目部所有收支一律由财务科依据合法凭证进行报销，除经常出发人员规定限额的备用金外，项目部各部门不得自行保存现金，项目部银行存款支票一律由财务科签发。

17、其他支出费用，按照性质和类别，由财务科审核，项目经理签字批准后支付。

二、资金支付管理规定。

严格按照现金管理制度规定使用现金，如支付超过1000元的款项一律用转帐支票或汇票等银行结算方式结算。

凡需支付的费用、暂付款、外购货款等，均由财务主管审核签字，项目经理审批。

①凡支付现金的所有原始单据，均需由领款人签字，否则不予报销。

②财审科人员不得为任何人、任何单位代领现金。

③按规定用现金支付备用金或预付款时，应注明用途。

④需要通过银行转帐支付的货款、费用，由项目经理签字同意，由出纳人员、主管会计审核签字后，办理汇款手续。

⑤对货款的转帐支付，应按进货时间先后，由客户提出申请，主管业务部门、财务负责人审核后办理结算。

⑥工程和设备的结算，应由客户提出申请，相关部门签署意见，财务科审核，项目经理签字后付款。

工程完工经审计后，才能付清全部价款。

材料制度

1、计划采购：

根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制《物资申请计划表》，该表设二联，机料科签收后，一联留用料部门备查，二联留机料科。

采购计划按《物资申请计划表》的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，项目经理或分管领导审批后报机料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材锚具等材料要提前5～7天作计划，其他材料提前2～3天。

2、机料人员在经领导批准的情况下，本着“质优价廉、供货及时、售后服务好”的原则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。

3、材料到货后，仓库管理员要和司磅员共同清点和验收，对到货材料的名称、规格、型号、质量、数量等进行验收和核对，不定期地对所购置的材料进行突击性抽检，并填写入库记录。

4、各用料单位根据实际需要到料库开据领料单后方可领料，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货，象一些小型机具、工具、劳保手套等必须由技术负责人统一领取，再分发给使用人，各使用人要妥善保管。

料具发放时，对每一个使用单位各建立一本材料帐，对于用料单位所领用的料具，材料员应认真分类，并掌握其使用动态和库存数量。

对于各劳务队伍到料库领用材料的必须由签订合同的负责人或书面授权人签字，其他人员一律拒发，且有现场技术人员的签字方可出库。

5、现场材料应按ISO9002质量标准挂牌标识，标牌交由各劳务队伍保管，并从仓库办理使用手续，如有丢失或损坏则照价赔偿。

6、劳务队伍原材料领用后，必须由现场技术人员严格把关，使其充分利用，如果管理不当造成浪费或质量不合格造成返工等损失，以工程科计划和劳务合同中的材料消耗定额为依据，就其超额消耗部分按原价扣款（计划供货数量*消耗系数为正常消耗量）。

7、对于废旧物品的回收利用，各用料单位无权擅自销售和处理，对于能够再利用的应坚持利用，工地上不能出现1米以上的钢筋残料，不能再利用的必须由机料科统一做价，按1.0元/kg回收处理，但各劳务队伍勿必将废料存放于指定地点。

如果各劳务队伍发生私自处理下角料和残料的，一经发现按市场废品回收价格的200%计算由财务科收回该款项，并追究其责任。

8、砂、石等材料进场后由司磅员负责验收，对质量和数量严格把关。

机料人员将对所进材料进行突击性抽检，达不到质量要求的坚决退回。

砂石材料进场后，不能任意出场，必须由工程、施工负责人开据用料计划单发放。

待竣工决算时，按工程实用数量、进货数量进行核算，如果发生的量差超出材料消耗定额，司磅员应负直接责任，按数量差额总量的10%罚款。

9、砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如铺设便道、建设场地、临时基建等工程外用料时，无论数量大小一律填写使用计划并注明用途，由现场施工负责人开据用料计划单，找材料管理人员办理领用或使用手续后方可使用，各用料单位不得在无材料管理人员允许的情况下随意从料堆上取料，急用时可以先使用后补办手续，以严格控制大宗材料的额外消耗。

10、对于甲方所有的钢筋、钢板、木材、竹胶板等材料，坚决不能用于制作个人生活用具，一经发现按原价从当事人工资中扣除，另外对该劳务队伍每件处以500元罚款。

11、对于钢材、木材、水泥、砂、石、钢绞线、锚具、支座等大宗材料进行招标，遵照规范和设计要求，配合监理工程师和试验室进行实地考察、取样和试验，做到质优价廉供货到现场。

以工程用料计划为依据，保质保量手续齐全发放给各用料单位，确保工程顺利进展。

12、对于材料的涨价与跌价，机料人员要及时了解信息，并及时作好调整，杜绝以往只涨不降的现象。

对于客户要做到不吃请，不接受馈赠。

13、对木材、竹胶板、铁钉、扎丝等消耗性材料，要根据不同的部位按交通部规定的材料消耗定额一次性摊销，不考虑回收。

14、材料和机具的领用本着“谁领用谁负责”的原则，各劳务队伍不得私自转移其使用权，必须向料库办理转移手续，如出现上述情况，由原领用单位负责。

15、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予奖励：

市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。

采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。

16、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予处罚：

1）采购的材料因质量问题对公司造成损失的；

2）采购材料收取回扣或接受其它报酬的；

3）采购材料不及时，影响公司施工生产的；

4）因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；

5）在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。

机械制度

1、内部机械如发电机组、装载机、汽车吊、运输车等机械由经理部安排专人操作、保养和维护，如发生较严重的人为事故并造成经济损失，根据损失情况追究操作手的责任，并扣发当月工资。

2、对于外租机械操作人员，必须服从现场管理人员的统一指挥，安全操作，一切为工程建设服务，并严格执行租赁合同，操作人员有不服从现场管理的，由施工处作好记录结算时扣除其台班费用，没有现场负责人的批准不准私自离开工地。

3、各机械操作手严禁酒后操作，也不得无故将机械交由他人操作，一经发现追究操作手的责任并处罚金200元/次。

造成事故的一切后果和损失均由该操作手承担。

4、机械设备操作手必须定期或不定期检查和维护设备，时间应选择在设备闲置或阴雨天时为宜，保证机械始终处于良好的工作状态，保证工程正常进展为目标。

5、对水泵、电动机、木工机械、焊机、振动器、空压机等机具原则上由各劳务队伍自备，如有从仓库领用的，项目部将根据其原值、净值、新旧系数等指标确定日租金，以租用的方式租给使用单位，并由使用单位负责人或其授权委托人办理相关手续。

6、使用单位领用的各种机具在使用过程中必须经常保养和维护，如有损毁，由各使用单位自行修理，或由机料科代为修理后其费用计入该用料单位，并从工程款中扣除。

如因人为因素（如接错项等）造成的故障并影响施工作业和工程进度，报经理部追纠其责任。

7、机械管理员给拌和站、吊机、铲车、输送车等机械建立维修、保养及安全检查台帐。

8、吊机、铲车、输送车等机械使用燃油和润滑油时，就所加油数量和加油日期向材料管理员办理有关材料使用手续，并建立每台机械的燃润料使用台帐。

各劳务队伍所需燃油如果由项目部统一供应的，除办理正常手续外，各队负责人每月末签字汇总一次，对不能按时到机料科签字汇总的，机料科将停止对其供油。

9、项目部所属机械与各劳务伍所属机械之间相互调配或借用时，双方之间均应办理借用手续并记录好台班和使用时间，并确定好单价。

10、对于外租机械的结算付款，由现场技术负责人和机料负责人根据工作态度、机械状况等指标确定付款数量，以加强现场的管理力度