远兴能源0006832季度财务分析报告原点参数文档格式.docx
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1,612,936
72.52%
1,584,642
72.91%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,远兴能源2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及存货,各项分别占比为71.78%,11.54%和6.57%。
2019年2季度远兴能源流动资产构成情况
货币资金
493,605
71.78%
344,984
56.43%
403,881
68.59%
交易性金融资产
0.00%
964
0.16%
2,635
0.45%
应收票据及应收账款
25,490
3.71%
106,467
17.42%
78,730
13.37%
应收票据
71,294
11.66%
40,857
6.94%
应收账款
35,172
5.75%
37,872
6.43%
预付款项
14,461
2.10%
24,803
4.06%
43,172
7.33%
其他应收款
79,335
11.54%
24,033
3.93%
23,707
4.03%
应收股利
313
0.05%
存货
45,152
6.57%
21,537
3.52%
22,190
3.77%
其他流动资产
29,579
4.30%
88,538
14.48%
14,540
2.47%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,远兴能源2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及其他非流动资产,各项分别占比为69.83%,8.95%和6.16%。
2019年2季度远兴能源非流动资产构成情况
长期应收款
20,742
1.20%
1,241
0.08%
1,185
0.07%
长期股权投资
74,241
4.31%
52,166
3.23%
52,000
3.28%
其他权益工具投资
33,971
1.97%
43,933
2.72%
43,363
2.74%
其他非流动金融资产
30,472
1.77%
投资性房地产
331
0.02%
369
407
0.03%
固定资产
1,202,468
69.83%
892,036
55.31%
935,660
59.05%
在建工程
154,192
8.95%
382,826
23.73%
302,998
19.12%
无形资产
88,299
5.13%
92,120
5.71%
90,382
5.70%
商誉
314
长期待摊费用
3,789
0.22%
4,010
0.25%
4,297
0.27%
递延所得税资产
6,959
0.40%
4,356
4,480
0.28%
其他非流动资产
106,092
6.16%
139,559
8.65%
149,550
9.44%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
远兴能源2019年年总负债金额为12,275,308,981.66元,所有者权益总额为11,819,691,348.56元,其中资本金为3,924,398,991.0元,资产负债率为50.95%,在负债中,流动负债为10,069,306,089.54元;
占负债和所有者权益总额的41.79%,非流动负债为2,206,002,892.12元,占负债和所有者权益总额的9.16%。
2019年2季度远兴能源负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
1,006,930
41.79%
1,049,289
47.17%
1,061,900
48.86%
非流动负债合计
220,600
9.16%
59,958
2.70%
109,431
5.03%
所有者权益(或股东权益)合计
1,181,969
49.05%
1,115,019
50.13%
1,002,169
46.11%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,远兴能源2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为69.39%,17.49%和17.49%。
2019年2季度远兴能源流动负债构成情况
短期借款
698,691
69.39%
646,813
61.64%
658,737
62.03%
应付票据及应付账款
176,160
17.49%
157,535
15.01%
184,411
17.37%
应付账款
预收款项
16,568
1.65%
23,362
2.23%
42,974
4.05%
应付职工薪酬
15,109
1.50%
15,098
1.44%
14,470
1.36%
应交税费
9,237
0.92%
14,889
1.42%
0.87%
其他应付款
45,794
4.55%
55,492
5.29%
52,097
4.91%
其中:
应付利息
921
0.09%
2,258
0.21%
应付股利
18,153
1.73%
12,297
1.16%
一年内到期的非流动负债
45,368
4.51%
121,906
11.62%
99,971
9.41%
其他流动负债
14,190
1.35%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,远兴能源2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及其他非流动负债,各项分别占比为74.75%,21.39%和3.87%。
2019年2季度远兴能源非流动负债构成情况
长期借款
47,176
21.39%
26,343
43.94%
73,067
66.77%
长期应付款
164,889
74.75%
23,868
39.81%
25,622
23.41%
其他非流动负债
8,534
3.87%
9,746
16.25%
10,741
9.82%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度远兴能源的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为38.35%,33.20%和16.19%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
392,439
33.20%
396,717
35.58%
390,077
38.92%
资本公积
174,579
14.77%
174,737
15.67%
169,355
16.90%
库存股
-65,468
-5.54%
-10,823
-0.97%
其他综合收益
-32
-0.00%
专项储备
2,394
0.20%
2,216
2,077
盈余公积
33,419
2.83%
27,614
2.48%
23,031
2.30%
未分配利润
453,327
38.35%
349,251
31.32%
257,224
25.67%
少数股东权益
191,308
16.19%
175,305
15.72%
160,403
16.01%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度远兴能源的净利润为615,901,039.23元,与2018年的852,523,780.98元相比下降了27.76%。
2015-2019年2季度远兴能源净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
10,902
2016
5,465
-49.87%
2017
41,493
659.13%
2018
85,252
105.46%
2019
61,590
-27.76%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度远兴能源的营业利润为781,333,766.25元,与2018年的1,028,243,820.44元相比下降了24.01%。
2015-2019年2季度远兴能源营业利润变动趋势
19,703
13,793
-29.99%
51,886
276.16%
102,824
98.17%
78,133
-24.01%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度远兴能源的利润总额为780,617,142.65元,与2018年的1,017,950,474.13元相比下降了23.31%。
2015-2019年2季度远兴能源利润总额变动趋势
21,118
14,175
-32.88%
52,343
269.24%
101,795
94.48%
78,061
-23.31%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度远兴能源的成本费用总额为2,959,212,615.9800005元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为71.60%,11.46%和7.38%。
2019年2季度远兴能源成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-295,921
-364,102
-485,022
营业成本
-211,893
71.60%
-275,106
75.56%
-396,247
81.70%
税金及附加
-8,599
2.91%
-16,571
-12,326
2.54%
销售费用
-21,825
7.38%
-24,456
6.72%
-22,562
4.65%
管理费用
-33,919
11.46%
-37,382
10.27%
-33,130
6.83%
研发费用
-4,082
1.38%
财务费用
-15,600
5.27%
-10,584
-20,756
4.28%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度远兴能源的经营现金流量净额为930,912,677.33元,与2018年的951,346,340.67元相比下降了2.15%;
投资活动现金流净额为-198,795,467.64元;
筹资活动现金流净额为-840,152,107.86元。
2015-2019年2季度远兴能源经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
57,534
-19,484
-137,184
36,819
-14,440
36,693
55,922
-10,494
-195,169
95,134
-35,057
-82,165
93,091
-19,879
-84,015
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度远兴能源现金流入总金额为6,201,005,041.619999元,其中经营活动现金流入为3,174,977,690.93元,占现金流入总额的51.20%;
投资活动现金流入为553,575,129.22元,占现金流入总额的8.93%;
筹资活动现金流入为2,472,452,221.47元,占现金流入总额的39.87%。
2019年2季度远兴能源现金流入构成
现金流入总额
620,100
557,722
730,498
经营活动现金流入小计
317,497
51.20%
329,218
59.03%
381,753
52.26%
投资活动现金流入小计
55,357
8.93%
26,430
4.74%
2,446
0.33%
筹资活动现金流入小计
247,245
39.87%
202,074
36.23%
346,298
47.41%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,063,367,159.64元,占经营活动现金流入小计的96.48%;
收到的税费返还为11,630,885.15元,占经营活动现金流入小计的0.37%;
收到其他与经营活动有关的现金为99,979,646.14元,占经营活动现金流入小计的3.15%。
2019年2季度远兴能源经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
306,336
96.48%
319,495
97.05%
372,042
97.46%
收到的税费返还
1,163
0.37%
1,695
0.51%
1,224
0.32%
收到其他与经营活动有关的现金
9,997
3.15%
8,027
2.44%
8,486
2.22%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为18,921,918.09元,占投资活动现金流入小计的3.42%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为430,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.08%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为123,834.84元,占投资活动现金流入小计的0.02%;
收到其他与投资活动有关的现金为534,099,376.29元,占投资活动现金流入小计的96.48%。
2019年2季度远兴能源投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
1,892
3.42%
10,246
38.77%
2,412
98.61%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
43
1,262
4.78%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
12
收到其他与投资活动有关的现金
53,409
14,921
56.45%
34
1.39%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为8,028,700.0元,占筹资活动现金流入小计的0.32%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为8,028,700.0元,占筹资活动现金流入小计的0.32%;
取得借款收到的现金为1,745,627,577.77元,占筹资活动现金流入小计的70.6%;
收到其他与筹资活动有关的现金为718,795,943.7元,占筹资活动现金流入小计的29.07%。
2019年2季度远兴能源筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
802
1,720
0.50%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
174,562
70.60%
170,840
84.54%
117,875
34.04%
收到其他与筹资活动有关的现金
71,879
29.07%
31,234
15.46%
226,703
65.46%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度远兴能源现金流出总额为6,309,039,939.79元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,244,065,013.6元,占现金流出总额的35.57%;
投资活动现金流出小计为752,370,596.86元,占现金流出总额的11.93%;
筹资活动现金流出小计为3,312,604,329.33元,占现金流出总额的52.51%。
2019年2季度远兴能源现金流出构成
百