公积金贷款资料 公积金贷款台帐管理系统操作手册文档格式.docx

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6）打印说明：

无

7）后续业务处理：

2、nj21贷款开户

公积金贷款开户操作

分行指定柜员操作

不需业务授权

机构号（放款行）

输入入账网点机构号（目前只输9301）

2

组合贷款标志

0、纯公积金贷款1、组合贷款

3

借据日期

8位日期

4

贷款合同编号

5

借款凭证号

6

贷款账号

7

还款账号

东方卡卡号

8

身份证号

否

根据卡号回显

9

借款人姓名

10

借款人开户银行

11

收款人帐户情况

1、本行公司账户2、本行个人账户3、非本行账户

12

存款户帐号

录入

13

开户银行

录入（本行账户回显）

14

收款人名称

15

借款金额

16

借款期限

17

借款月利率

18

还款方式

0、等额本息1、等额本金2、一次性还本付息3、其它

19

起息月

系统自动回显

20

还款间隔

0、月1、季2、年

21

到期日

22

其它

打印贷款借据

3、nj22贷款开户修改

公积金贷款开户修改业务

分行指定操作员

输入说明：

系统回显

23

4、nj23修改贷款户信息

本交易只对公积金贷款入账后的信息进行修改

15柜员操作，只能对本网点发放的贷款进行修改

15柜员授权

输入说明：

贷款帐号

机构号

贷款状态

借据凭证号

还款帐号

打印更新后的贷款信息

5、nj24贷款入账

公积金贷款柜面入账业务

14柜员

15授权

必输

凭证号

打印贷款入账凭证

6、nj25补打印借款借据

公积金贷款发放后补打印贷款借据业务

分行指定柜员

账户状态

打印贷款借款借据

7、nj26补打印贷款入账凭证

公积金贷款入账后补打印入账凭证

8、nj27贷款户信息查询

公积金贷款账户信息查询，本交易支持模糊查询

证件号码

单位名称

9、nj28贷款开户撤销

公积金贷款开户撤销交易

10、nj29贷款开户撤销

15柜员操作

15柜员操作

11、nj30贷款入账抹账

公积金贷款入账抹账交易

14柜员操作

12、nj31转逾期数据交易

根据公积金中心转逾期数据在我行台账系统中进行相应的处理

日期

转逾期文件名

YQ+6位日期

13、nj32单笔还款

根据公积金贷款柜面还款业务

输入

凭证号码

本期本金

提前还本

逾期本金

本期利息

提前还息

应收利息

罚息

应收罚息

还息差额

手续费

违约金

应扣总额

打印单笔还款凭证

14、nj33查询柜员还款流水

查询台账系统中柜员还款流水

金额

柜员代号

台账系统流水号

15、nj34查询柜员放款流水

查询我行台账系统中的公积金贷款放款流水

16、nj35当日还款抹账

根据公积金中心当日还款流水号进行抹账

输入说明

自动回显

打印当日还款抹账信息

17、nj36批量扣款

根据公积金中心提供的批量扣款数据进行批量扣款

15员操作

30柜员授权

交易画面

文件名称

必输PK+6位系统日期

生成当日批量还款文件

18、nj37批量委托支取公积金还贷

根据公积金中心提供的批量委托支取公积金数据进行批量还贷

必输WT+6位系统日期

19、nj38系统对账处理

我行台账系统与核心系统数据核对

14员操作

工作日期

必输

20、nj39台账系统打印对账清单

机构代号

类型

1、汇总轧差表2、差错明细清单3、贷款发放成功明细清单4、清算表5、还款成功明细清单

21、nj40清算公积金资金

22、nj41生成对账文件

我行台账系统生成和公积金中心的对账文件

23、nj42打印批量代扣业务清单

打印批量代扣清单

1、批量代扣核对错误清单2、批量扣款部分扣款明细清单3、批量扣款成功明细清单4、公积金批量扣款成功清单

受理编号

打印批量扣款相关业务清单

24、nj43批量委托支取公积金还贷清单

打印批量委托支取公积金还贷清单

1、批量委托支取公积金还款成功明细

2、批量委托支取公积金还贷不成功明细

打印批量委托支取公积金还款相关清单

25、nj44销户明细表

打印当日自动销户明细

1、打印本机构2、打印全部（只有9305机构能用）

打印当日销户明细

26、nj45贷款转逾期明细表

打印当月贷款转逾期清单

交易日期

打印贷款转逾期明细表

27、nj46打印机制凭证

打印本机构上天机制凭证、城中支行打印客户（公积金中心）当日业务回单。

账号/卡号

输入后打印指定账号、卡号的凭证

1、贷款还款2、贷款入账3、自动转账凭证4、公积金客户回单

打印本网点公积金贷款业务相关凭证及公积金中心客户回单。

28、nj47打印当日成功业务流水

打印本机构当天柜面还款、贷款入账成功明细

1、贷款柜面还款成功明细2、贷款入账成功明细

29、nj48打印报送公积金中心数据

打印报送公积金中心的票据交接清单和个人贷款扣款汇总单

1、个人贷款扣款汇总单2、每日票据交接清单

30、nj49打印一周交接汇总清单

打印报送公积金中心的一周交接汇总清单

起始日期

31、nj50季度结息凭证、回单打印

打印公积金中心账户结息凭证

交易类型

01、自动02、手动

3

计息账号

利率

结束日期

积数

打印公积金中心计息清单