第二十章FI20供应商预付款清帐流程Word下载.docx

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2.流程图

3.

系统操作

3.1.操作范例

1）上海嘉水纯水有限公司预付款清帐（发票金额≥预付款金额）：

发票金额：

2000

预付款金额：

1000

2）上海富佳家具有限公司预付款清帐（发票金额<

预付款金额）：

5000

10000

3.2.系统菜单及交易代码

路径：

会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清算

交易代码：

F-54

3.3.

系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/03/10

凭证类型

以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

KA：

供应商预付款清帐

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001：

震旦家具总公司

记帐日期

供应商预付款清帐日期。

记帐期间

3

货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等

RMB

凭证抬头文本

会计凭证摘要

上海嘉水纯水预付货款清帐

供应商：

帐户

指定总帐科目。

对于供应商预付款清帐，指定供应商编号

11000089：

上海嘉水纯水

会计年度

预付货款清帐所在会计年度

2001

文本

预付上海嘉水货款清帐

按<

处理预付定金>

键进入下一个画面。

选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目，按<

保存>

产生会计凭证。

Dr:

2171010000其他应付款-国内供应商1000

Cr:

1191050000其他应收款-国内供应商1000

3.4.显示

显示供应商预付货款清帐凭证。

会计财务会计应付帐款凭证显示

FB03

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

1700000013：

预付帐款清帐凭证编号

震旦总部

凭证记帐年度

2001：

会计凭证记帐年度

Enter>

进入下一画面

项

行项次

2

PK

指定行项目的借贷方和科目

26：

预付供应商借方

供应商编号

预付帐款-上海嘉水纯水

科目简短说明

科目短描述

金额

凭证金额

富佳家具预付货款清帐

10000072：

上海富佳家具

预付富佳家具货款清帐

按<

进入下一行项目：

在传输记帐中输入发票的金额清帐，按<

模拟>

进入下一画面：

预付帐款-富佳家具

上海富佳家具有限公司

2121010000应付帐款-国内供应商5000

1171010000预付货款-国内货款5000