龙湖集团项目投资计划管理制度.doc
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龙湖集团
龙湖集团
项目投资计划管理制度
1.前言：
鉴于集团开发规模和开发能力的持续增加，为加强对各区域公司项目投资决策和投资计划执行过程的有序管理，规范并明确相关管理流程和方式，特制订本管理制度。
2.管理目标：
2.1.提高公司项目投资决策的科学性和严谨性；
2.2.实现投资计划执行过程中管理的持续性和及时性；
2.3.通过对投资决策和投资计划执行过程管理，从经济角度审视公司的运营行为，从而保障公司目标经营收益的实现，并为公司现金流的日常管理提供支持。
3.管理范围：
龙湖集团及各区域公司参与投资开发的所有项目。
4.管理机构和主体：
4.1.集团投资决策委员会
集团投资决策委员会系集团范围内所有拟开发项目投资决策的最高权利机构，直接受集团董事会领导，投资决策委员会委员遴选制度和决策规则由《投资决策委员会运作机制与工作流程》具体规定。
4.2.集团投融资管理中心
集团投融资管理中心是为集团投资决策委员会提供决策支持和进行集团范围内投资计划执行管理的常设机构，受集团公司总经理领导。
4.3.区域公司计财部（管理组）
区域公司计财部（管理组）为区域公司拟投资项目提供初步决策支持，负责项目投资计划具体执行情况的信息收集和反馈，受区域公司总经理和集团投融资管理中心的双重领导。
4.4.区域公司总经理
区域公司总经理负责组织项目团队讨论形成各阶段的《项目投资分析基础资料》并提交给区域公司计财部进行相应的投资分析，在投资业务过程管理方面接受集团投融资管理中心的监督和指导。
5.管理流程和机制：
集团公司投资管理分两个阶段：
包括投资决策管理和投资计划执行管理：
5.1.投资决策管理：
5.1.1.管理流程：
投资决策委员会
集团投融资管理中心
发展部/区域公司投资分析专员
区域公司总经理
复议或存档
复议或存档
开始
否
否
否
是
终审投资方案
复审投资方案
初审投资方案
拟定投资方案
项目进入实施程序
是
复议或存档
是
fu
5.1.2.管理办法：
详见《投资决策委员会运作机制与工作流程》
5.2.投资计划执行管理：
5.2.1.管理流程：
投资项目经投资决策委员会表决通过后，对该项目的投资管理进入投资计划执行管理阶段，其日常项目计划和资金计划执行管理由各区域公司计财部相应岗位负责，集团范围内的总控和监督由集团投融资管理中心负责。
集团总经理
集团投融资管理中心
区域公司总经理/区域公司投资分析专员
开始
各业务部门相关负责人
整合集团范围内所有项目的收益和现金流，监控各区域公司执行情况，按月向集团提交投资计划执行报告。
了解集团整体运营情况，对区域公司进行绩效评价
组织各阶段投资分析/定期更新投资分析模型/项目现金流和收益指标的动态跟踪和监控
按月向区域公司计划财务部反馈项目投资计划执行情况
注：
有人员配备和技术基础的分公司除每月按《区域公司项目投资计划管理制度》要求报送项目计划和资金计划及执行情况外，还需每月更新每个项目的投资分析模型（特别是当月有较大计划变动的）；对于暂无模型测算能力的分公司，可以只报送项目计划和资金计划。
5.2.2.管理办法：
根据各区域公司每月报送的项目资料和项目投资分析模型，集团投融资管理中心对各区域公司各项目内部收益率进行复核。
a）如复核出的内部收益率低于上月指标，集团投融资管理中心将要求区域公司做出书面分析报告，分析原因、总结经验并提出改进措施，相关情况说明和分析报告将在集团内传阅。
b）如复核出的内部收益率低于年度计划值，集团投融资管理中心将向集团总经理作正式汇报，区域公司相关责任人和总经理需接受集团总经理质询。
c）如复核出的内部收益率低于投委会通过的基准值，集团投融资管理中心将向投委会汇报，提请投委会对项目进行复审并要求区域公司提出补救措施，并根据情况严重程度重新评估区域公司项目开发能力和信誉等级。
附件：
《投资决策委员会运作机制与工作流程》
《区域公司投资计划管理制度》
龙湖集团
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