农民合作社报表格式Word文件下载.docx
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其他应收款
2,
1,
2,
1401
材料采购
14,
744,
758,
1403
原材料
630,
674,
256,
1405
库存商品
873,
536,
759,
1411
周转材料
19,
1601
固定资产
7,005,
197,
41,
1602
累计折旧
1,909,
20,
52,
1604
在建工程
24,
21,
45,
1605
工程物资
1606
固定资产清理
1901
待处理财产损溢
2201
应付票据
100,
2202
应付账款
425,
19,
-39,
2203
预收账款
430,
430,
3,
2211
应付职工薪酬
202,
2221
应交税费
58,
226,
216,
2232
应付利润（股利）
300,
2241
其他应付款
4,
11,
12,
3001
实收资本
6,000,
3101
盈余公积
166,
104,
3103
本年利润
943,
1,924,
981,
3104
利润分配
1,441,
808,
1,448,
4001
生产成本
1,030,
1,546,
1,605,
4101
制造费用
166,
5001
主营业务收入
5051
其他业务收入
5301
营业外收入
5401
主营业务成本
5402
其他业务成本
5403
营业税金及附加
5601
销售费用
5602
管理费用
5603
财务费用
5711
营业外支出
5801
所得税费用
合计
11,378,
利润分配表
会小企业01表附表
编制单位：
中华电子衡器有限公司2013年度单位：
元
项目
行次
本年金额
上年金额
一、净利润
1
947,
加：
年初未分配利润
2
788,
其他转入
3
1,735,
二、可供分配的利润
4
94,
减：
提取法定盈余公积
5
提取任意盈余公积
6
提取职工奖励及福利基金*
7
提取储备基金*
8
提取企业发展基金*
9
利润归还投资**
10
三、可供投资者分配的利润
11
1,641,
减：
应付利润
12
200,
四、未分配利润
13
*提取职工奖励及福利基金、提取储备基金、提取企业发展基金这3个项目仅适用于小企业（外商投
资）按照相关法律规定提取的3项基金。
**利润归还投资这个项目仅适用于小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投
资。
资产负债表
会小企业01表
中华电子衡器有限公司2013年12月31日单位：
资产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
流动资产：
流动负债：
货币资金
201,
短期借款
31
短期投资
应付票据
32
917,
应付账款
33
366,
预收账款
34
15,
应付职工薪酬
35
应收股利
应交税费
36
49,
应收利息
应付利息
37
其他应收款
1,
应付利润
38
存货
2,684,
其他应付款
39
其中：
1,049,
其他流动负债
40
在产品
970,
流动负债合计
41
824,
库存商品
651,
非流动负债：
周转材料
13,
长期借款
42
其他流动资产
14
长期应付款
43
流动资产合计
15
3,955,
递延收益
44
非流动资产：
其他非流动负债
45
长期债券投资
16
非流动负债合计
46
长期股权投资
17
负债合计
47
固定资产原价
18
7,161,
19
1,941,
固定资产账面价值
20
5,220,
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
所有者权益
（或股东权益）：
无形资产
25
实收资本（或股本）
48
6,000,
开发支出
26
资本公积
49
长期待摊费用
27
盈余公积
50
270,
其他非流动资产
28
未分配利润
51
2,080,
非流动资产合计
29
所有者权益（股东权益）合计
52
8,351,
资产总计
30
9,176,
负债和所有者权益（股东权益）总计
53
单位负责人：
财会负责人：
复核：
制表：
利润表
会小企业02表
中华电子衡器有限公司2013年12月单位：
项目
本年累计金额
本月金额
一、营业收入
10,865,
营业成本
8,185,
营业税金及附加
117,
其中：
消费税
营业税
城市维护建设税
66,
资源税
土地增值税
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
47,
销售费用
348,
商品维修费
广告费和业务宣传费
管理费用
782,
开办费
业务招待费
40,
研究费用
财务费用
33,
利息费用（收入以“-”号填列）
加：
投资收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,398,
政府补助
24
坏账损失
无法收回的长期债券投资损失
无法收回的长期股权投资损失
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
税收滞纳金
29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
353,
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,044,
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