工程检测验收评奖等费用报销管理制度.docx
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工程检测验收评奖等费用报销管理制度
工程检测、验收、评奖等费用报销管理制度
为规范公司各类工程检测、工程验收、检查以及评奖、工程宣传标识标牌制作等费用的支出，明确上述费用的管理流程，合理控制费用支出，提高工作效率，特制订本制度。
一、适用范围
本制度所称的工程检测、验收、评奖等费用具体包括以下三大类：
第一大类：
工程检测费用：
是指根据绍兴地区检测中心相关规定，由公司根据建筑施工质量规范按承建工程实际情况将所需要检测的建筑材料送至检测中心进行检测时需要支付的费用，具体需要检测取样的建筑材料详见《建筑材料取样名录表》（附件1）。
第二大类：
工程验收、检查及评奖费用：
是指工程各个阶段（包括基础、主体、装饰验收三个阶段）的验收、检查以及参加省、市标化、优质优良、ＱＣ小组、兰花杯、钱江杯等奖项评选时需要支付的相关费用，具体包括招待费用、资料费用等。
第三大类：
工程宣传标识标牌制作费用：
是指根据文明施工规范的要求在工地现场必须配置或悬挂的各类工程安全生产、文明施工宣传标语、五牌一图、大门斗等标识标牌制作等广告费用。
二、管理职责
质安资料处作为工程检测、验收、评奖、标识标牌制作等费用的直接使用部门，由质安资料处负责人全面负责上述的费用严格按本制度规定的流程进行申请、审核、审批、支付以及结算等工作。
各项目部资料员作为工作检测费用的直接使用者，必须严格按本制度规定的流程做好检测费用使用记录、编制报表、收取发票等工作。
项目部作为工程检测、验收、评奖等费用的实际发生部门，由项目部资料员负责依据本制度的规定做好每笔检测费用的支出、记录、汇总等工作，由项目部负责人负责审核每笔检测费用以及工程验收、评奖等需要支付的费用。
土建公司负责审核各类工程检测、验收、评奖、标识标牌制作等费用的审核、市场询价等工作。
材料处负责与各类材料供应商在材料招投标时明确材料检测费用的承担原则，并在材料采购合同中做好约定，并配合质安处做好材料检测费用的分摊工作；负责参加标识标牌市场询价、评标议价等工作，配合质安资料处确定供应商，按批准购买或制作的标识、标牌、单价、数量，办理协议或合同签订等工作。
办公室负责参加标识标牌制作市场询价、评标议价以及审核工程检测、验收、评奖等费用的支出情况。
财务处负责参加标识标牌制作市场询价、评标议价以及审核各类工程检测、验收、评奖等费用的借款手续的办理、发票的审核、报销以及结算等工作。
总经理负责各类工程检测、验收、评奖以及标识标牌制作等费用的最终审批。
三、管理流程
（一）工程检测费用的使用及报销流程
鉴于绍兴地区检测中心对各类工程检测费用采用先预存，后消费结算的原则，特规定如下操作流程：
1、对于需要预存的工程检测费用，根据不同的项目，首先根据材料处等处室签订的合同，对照需要分清由项目部做检测还是由材料供应商做检测以及检测费用是否由公司承担等问题，然后由质安资料处负责人或质安资料处经办人根据合同提出预存申请，并填写《检测费用预存申报表》（附件2），明确申请理由、预存金额等内容，并交由处室负责人签署意见。
2、经质安资料处负责人签署意见后，由经办人交土建公司经理进行审核签字。
3、经土建公司负责人审核签署意见后，由经办人交办公室、财务处负责人签署审核意见，然后上报分管领导进行审核。
4、经分管领导审核签字后，由质安资料处负责人上报公司总经理进行审批。
5、经总经理审批后，由经办人到财务处填写借条，并领取款项或支票后，直接到检测中心缴费、收取发票和卡。
6、经办人收到卡后，直接负责将卡移交给相关项目部资料员，做好书面移交手续，并由经办人将书面移交手续上报给质安资料处负责人。
7、每次送样检测时，由项目部资料员负责带卡送样至检测中心，到检测中心财务窗口拉出当次检测消费小票，核对无异后在《检测明细记录表》（附件3）做好记录。
若卡内金额不足支付本次检测费用时，先由资料员进行小额现金垫付后，到检测中心财务窗口拉出当次检测小票后，核对无异后在《检测明细记录表》中做好记录。
卡内金额使用完后，由项目部资料员全面核对《检测明细记录表》后，在记录表中签字确认，并交由项目部负责人进行审核签字。
经项目部负责人签字确认后，由项目部资料员负责将《检测明细记录表》上报至质安资料处负责人。
项目部资料员送样检测因下列原因，导致检测费用浪费的，由资料员或质安资料处负责人承担赔偿责任：
（1）发生不用做检测的反而去做或者数量超过规定送样数量的，导致检测费用浪费的；
（2）送样时取样错误导致检测不合格，需要重新送样检测的；
（3）依据合同约定应该材料商承担的检测费用，而实际由公司承担的；
（4）因其他故意行为造成检测费用浪费的情形。
8、质安资料处负责人收到项目部资料员上报的《检测明细记录表》后，负责与项目部资料员逐笔审核后，编制《检测费用汇总表》（附件4），如检测费用由班组或材料供应商承担的必须在分摊栏中予以注明，同时，由质安资料处及项目部或材料处负责与班组或供应商做好书面检测费用分摊确认依据。
9、《检测费用汇总表》经质安资料处、项目部确认无误后，由经办人填写《检测费用报销单》（附件5），并收集发票、《检测费用汇总表》、《检测明细记录表》以及书面检测费用分摊确认依据等作为报销单的附件，整理成册后，经项目部资料员、项目部或材料处负责人、质安资料处负责人签字审核后，上报土建公司、办公室、财务处及分管领导进行审核。
10、经土建公司、办公室、财务处及分管领导审核无误后，由质安资料处负责人上报公司总经理进行审批。
11、经总经理审批通过后，由经办人到财务处进行报销，如预付款是采用借款的，则抵冲借款，由财务处出具收款收据给借款人；如有个人小额垫资的，垫资部分直接以现金形式予以报销。
（二）工程验收、评奖等费用的使用及报销流程
1、工程验收等费用的审批流程
1.1、先由项目部负责人向质安资料处负责人上报工程需要验收等事项，经质安资料处负责人与土建公司负责人确认具体验收时间、参加人员后，由质安资料处负责人填写《工程验收情况说明》（附件5），经项目部负责人、土建公司负责人签字确认后，由质安资料处负责人直接向公司总经理进行审批。
1.2、经公司总经理审批后，由质安资料处负责人到办公室领取物品，并在办公室做好书面登记；然后到财务处填写借款，签字确认后，领取款项。
1.3、工程验收时，由质安资料处负责人按实际发生的费用，以项目部工资单的形式经项目部负责人、土建公司负责人、财务处审核签字确认后，上报总经理进行审批，验收会议签到单作为工资单的附件一并附上。
1.4、经总经理审批后，经办人可以到财务处进行报销，如是借款的，则抵冲借款，由财务处出具收款收据给借款人。
如是备用金或个人垫资的，则直接报销现金给经办人。
2、工程评奖等费用的审批流程
2.1、如工程参加省、市标化、优质优良、ＱＣ小组、兰花杯、钱江杯等奖项评先的，依据政府相关部门的规定需要缴纳一定费用的，由质安资料处负责人提出书面申请报告，报告中必须写明参加评奖的内容、需要缴纳的费用以及预计需要支出的招待费用等内容，经土建公司负责人、财务处审核后上报总经理进行审批。
2.2、经总经理审批通过后，由质安资料处负责人到财务处填写借款，签字确认后，领取支票或现金。
2.3、质安资料处负责人领到支票或现金后，负责到政府相关部门缴费，并负责向收费单位索取有效发票或票据。
2.4、质安资料处负责人收到发票或票据后，填写《费用报销单》（附件7），写明用途、金额等内容；对于无发票或票据的支出，按实际发生的费用编制工资单；费用报销单或工资单由质安资料处负责人签字确认，并经项目部、土建公司、财务处审核签字后，上报总经理进行审批。
2.5、经总经理审批后，质安资料处负责人到财务处进行报销，如是借款的，则抵冲借款，由财务处开具收款收据给借款人；如是备用金或个人垫资的，则直接报销现金给经办人。
（三）工程宣传标识标牌制作等广告费用的使用及报销流程
1、对于各项目部依据规定需要安装或悬挂各类工程安全生产、文明施工宣传标语、五牌一图、大门斗等标识标牌的，先由质安资料处负责列清各类安全生产、文明施工、五牌一图等标识标牌的内容、尺寸、制作材质等详细内容，并上报土建公司负责人进行审核。
2、标识标牌等详细内容经土建公司审核后，由质安资料处负责向三家或三家以上的单位发出招标邀请，并由其根据公司提供的清单进行书面报价。
3、质安资料处收书面报价文件后，负责组织土建公司、督查处、财务处、、材料处、办公室等处室举行评标议标并通过市场询价比价的形式选择价廉物美的单位作为意向合作单位，形成统一评选意见，填写《标识标牌制作合作单位询价审批表》（附件8），经上述处室签字确认后上报总经理审批确定。
4、经总经理审批通过后，由质安资料处负责与确定的单位按合同汇签流程，经各处室汇签上报总经理审批后，与合作单位签订合作协议。
5、每次各项目部需要制作标识标牌时，由项目部负责人上报质安资料处，质安资料处负责人汇部后查看是否有库存可以调拔，如果有库存，按公司周转材料管理制度进行调拔，如果没有，则由质安资料处经办人负责填写《标识标牌制作费用申请单》（附件9），明确所需制作标识标牌的内容、合作单位的价格等内容，经项目部、质安资料处负责人签字后，交给土建公司、督查处、财务处、材料处以及办公室进行价格审核或市场比价，经土建公司、督查处、财务处以办公室审核签字后，由质安资料处负责人上报总经理进行审批。
6、经总经理审批后，由签订合作协议单位制作，由质安资料处经办人负责向协议单位下制作任务书，制作完成后，由协议单位送到质安资料处指定的项目部，由土建公司、材料处、督查处、财务处以及质安资料处经办人员进行签字验收，并由仓库保管员开具入库单给质安资料处经办人。
制作款项依据协议规定的结算方式与对方单位进行结算。
如果因特殊情况经总经理审批后由非签约单位制作的（包括政府部门制作的），由质安资料处经办人负责向该单位下制作任务书，制作完成后，由协议单位送到质安资料处指定的项目部，由土建公司、材料处、督查处、财务处以及质安资料处经办人员进行签字验收，并由仓库保管员开具入库单给质安资料处经办人；若是公司制作的，直接送至办公室，由质安资料处、督查处、财务处及办公室派员进行签字验收，由办公室开具入库单给质安资料处经办人；制作单位必须开具正规发票给经办人，然后由质安资料处经办人依据总经理审批的申请单到财务处填写借条，领取支票或现金，向制作单位支付费用。
质安资料处经办人收到入库单和制作单位提供的发票后，负责填写《费用报销单》，列清制作标识标牌的内容、价格、所属项目部等详细内容后，经项目部负责人、质安资料处负责人、土建公司、财务处、材料处以及办公室等处室审核签字后，由质安资料处负责人上报总经理进行审批。
经总经理审批后，由质安资料处经办人到财务处进行报销或依据合作协议办理费用结算。
四、本制度由质安资料处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组审核总经理审批后实施，修改亦同。
五、附件
附件1建筑材料取样名录表
附件2检测费用预存申报表
附件3检测明细记录表
附件4检测费用汇总表
附件5检测费用报销单
附件6工程验收情况说明
附件7费用报销单
附件8标识标牌制作合作单位询价审批表
附件9标识标牌制作费用申请单
附件1
建筑材料取样名录表
序号
取样内容
序号
取样内容
1
水泥
48
无机非金属材料及无机非金属装饰材料
2
砂子
49
土壤
3
石子
50
人造木板及饰面人造板
4
轻集料
51
涂料、胶粘剂、水性处理剂
5
水
52
绝热用模型聚苯乙烯泡沫塑料
6
普通混凝土配合比
53
胶粉聚苯颗粒保温浆料
7
普通混凝土强度试验
54
耐碱网布
8
防水混凝土强度试验
55
抗裂砂浆
9
砌筑砂浆配合比
56
高强度大六角头螺栓连接
10
砌筑砂浆强度试验
57
预应力混凝土管桩、方桩抗弯性能检测
11
烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块
58
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
12
混凝土砖
59
低压流体输送用镀锌焊接钢管
13
烧结空心砖和空心砌块
60
直缝电焊钢管
14
蒸压灰砂砖、蒸压灰砂多孔砖
61
粉煤灰
15
蒸压加气混凝土砌块
62
混凝土外加剂
16
钢筋原材
63
铝合金建筑型材
17
钢材原材
64
预拌砂浆
18
电渣压力焊、电弧焊
65
建筑保温砂浆
19
对焊、气压焊
66
镀锌电焊网
20
沥青
67
锚栓
21
油毡
68
混凝土界面处理剂
22
沥青和改性沥青防水卷材
69
面砖粘结砂浆
23
氯化聚烯防水卷材
70
面砖勾缝料
24
防水涂料
71
土击实取样
25
溶剂型橡胶沥青防水涂料
72
膨胀聚苯板
26
水溶性内墙涂料
73
无机轻集料保温砂浆
27
内墙涂料、外墙涂料
74
界面砂浆
28
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
75
胶粘剂
29
各色醇酸调和漆、磁漆
76
抹面胶浆
30
聚氨酯清漆、聚酯聚氨酯木器漆
77
加气混凝土专用砌筑砂浆
31
铝合金塑钢门窗
78
加气混凝土专用抹面胶浆
32
塑钢型材、墙角强度
79
膨胀珍珠岩绝热制品
33
排水PVC-U、建筑给水PP-R
管材、双壁波纹管
80
膨胀珍珠岩
34
绝缘套管、硬质套管、半硬质套管、阻燃管
81
中空玻璃
35
电线
82
钢筋机械连接
36
开关、插座
83
门窗传热系数
37
回填土
84
墙体传热系数
38
天然花岗石建筑板材
85
外墙保温层
39
墙地砖、彩色釉面陶瓷
86
饰面砖粘结强度
40
植筋、化学锚栓拉拔检测
87
幕墙
41
砼强度检测
88
幕墙中空玻璃
42
砂浆强度（贯入法、原位法
砌筑砂浆检测）
89
铝塑复合板
43
密目式安全立网
90
双组份硅酮结构胶
44
脚手架扣件
91
石材用结构胶
45
脚手架钢管
92
硅酮结构胶、玻璃幕墙用结构胶
46
安全帽
93
幕墙铝合金隔热型材
47
室内空气质量
94
幕墙铝合金母材
以上建筑材料名录的具体检测委托及取样方法详见由绍兴市科信建设工程检测中心于二Ｏ一二年七月出版的《建筑材料见证取样手册》（第四版）。
各项目部资料员可以向质安资料处申请领用该手册。
附件2
检测费用预存申报表
申请日期:
年月日
部门名称
申请人
申请理由
检测费预算金额
（按工程分开）
工程
工程
工程
合计金额：
质安资料处意见
土建公司意见
办公室意见
财务处意见
分管副总意见
总经理审批意见
附件3
检测明细记录表
工程名称：
金额：
元
序号
日期
检测部位
检测项目
组数
金额
报告编号
项目资料员：
日期：
附件4
检测费用汇总表
工程名称：
卡号：
金额元
序号
检测项目名称
组数
单价
小计
班组分摊金额
总计
编制人：
项目负责人：
日期：
附件5
检测费用报销单
序号
工程名称
检测项目
发票张数合计
金额合计
合计元
各部门会签栏
申请部门（资料处）
经办人：
项目部意见
质安处意见
材料处意见
财务处意见
办公室意见
分管领导意见
总经理意见
附件6
工程验收情况说明
公司领导：
因年月日，工程需进行
验收，需准备以下物品：
1、
2、
3、
4、
恳请领导批准！
谢谢！
质安处：
项目部：
土建公司：
公司领导：
附件7
费用报销单
部门
报销人
报销日期
月
日
费用项目
单据
张数
单据
编号
报销金额
备注
合计
人民币大写：
¥元
报销人
签字
质安资料处
土建公司
财务处
办公室
其他部门
分管领导
审批
总经理审批
附件8
标识标牌制作合作单位询价审批表
填写日期：
年月日
内容
报价信息
单位
名称
联系人
电话
报价
内容
结算
方式
询价及
评选意见
质安资料处
督查处
材料处
办公室
财务处
土建公司
分管领导
总经理
此表为参考范例，可根据实际情况进行设置。
附件9
标识标牌制作费用申请单
项目部
名称
名称
规格
材质
数量
合作单位
报价
其他单位
报价
备注
单价
金额
单价
金额
合计
项目部
质安资料处
督查处
办公室
材料处
财务处
土建公司
分管领导
总经理
此表为参考范例，可根据实际情况进行设置。
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