系统操作流程Word下载.docx
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国外采购订单
25
EagleConsumablePO
低值易耗品（Unitprice≧RMB500）
26
EagleCorrectionPO
采购订单更正
27
EagleGeneralPO
一般非生产性采购
28
EagleFixedAssetPO
固定资产（Unitprice≧RMB2000）
29
EagleReturnPO
退货（不合格品）订单
ANSUL
（30-49）
代表安素公司不同的采购订单类型
30
AnsulDomesticPO
35
AnsulSubcontractingPO
40
AnsulOverseaPO
45
AnsulConsumablePO
46
AnsulCorrectionPO
47
AnsulGeneralPO
48
AnsulFixedAssetPO
49
AnsulReturnPO
3.4P/O流程分类
不同的采购订单类型所要经过的流程也不相同.
ORDERTYPE
PROCEDUER
TP1
POwithQC
需质检的订单
1.Maintainpurchaseorder
2.Printpurchaseorder
3.Printgoodsreceivednotes
4.Maintainreceipts
5.Printclaims
6.Maintainapprovals
7.Printreturnnotes
8.Printpurchaseinvoices
9.Processdeliveredpurchase
TP2
POwithoutQC
非质检的订单
6.Printpurchaseinvoices
7.Processdeliveredpurchase
TP3
SubcontractingPO
外协采购订单
5.Printpurchaseinvoices
6.Processdeliveredpurchase
TP4
Misc.PO
杂项采购订单
TP5
ReturnPO
退货的采购订单
3.Maintainreceipts
4.Printpurchaseinvoices
5.Processdeliveredpurchase
TP6
PurchaseCorrection
3.5仓库的分类
WAREHOUSECODE
B01EAGLE原材料仓库/Rawmaterial
B02EAGLE在制品仓库/WIP
B03EAGLE产成品仓库/FinishedGood
B04EAGLE待处理仓库/Pending
B05EAGLE供应商退货仓库/RTV
B06EAGLE客户退货仓库/CustomerReturn
B07EAGLE报废仓库/Scrap
A01ANSUL原材料仓库/Rawmaterial
A02ANSUL在制品仓库/WIP
A03ANSUL产成品仓库/FinishedGood
A04ANSUL待处理仓库/Pending
A05ANSUL供应商退货仓库/RTV
A06ANSUL客户退货仓库/CustomerReturn
A07ANSUL报废仓库/Scrap
A08ANSUL外协仓库/PraxairWarehouse
在输入订单时，根据订单类型来选择不同的仓库。
4.0MaintainPricesbyItem物料单价的维护
图例1：
MaintainPricesbyItem物料单价的维护
目的：
按供应商报价单将物料单价输入系统
路径：
MaintainPurchasePrices&
DiscountBusinessFlow/MaintainPricesbyItem
程序：
（见图例1）
Tab
输入：
单击（注:
每输入一个数据用键移动至相应框）
物料:
输入相应的物料代码
价格:
输入此次新价格
（注：
不列的项目为系统默认项）
在表格1内输完以上数据后,表格2内的数据无须改动,单击存盘退出。
5.0采购订单的录入
5.1采购订单输入的来源
在输入采购订单前,通常会有两种采购需求来源
1.由PLANNER（计划）出物料需求采购计划交由物流部经理审核批准后,给采购经理审核,再交由订单录入人员在BAAN系统中输入P/O.（此种采购通常为10,15,20及30,35,40类型的P/O）
2.由各部门提出的请购报告,请购单交由自已部门经理审核批准后,给采购经理审核,再交由订单录入人员在BAAN系统中输入P/O.（此种采购通常为25,27,28及45,47,48类型的P/O）
5.2国内采购订单,外购商品,国外采购订单的输入（10，15，20；
30，35，40）
收到采购经理确认的PLANNER物料需求采购计划,即可在BAAN系统中输入P/O.
1.MaintainPlannedMRPPurchaseOrders维护计划需求计划采购订单
图例2：
MaintainPlannedMRPPurchaseOrders维护计划物料需求计划采购订单
将物料需求计划采购订单由固定计划状态转成已确认状态。
ManageMPS/MRPPurchasePlanfromplanningBusinessFlow/MaintainPlannedMRPPurchaseOrders
（见图例2）
单击,出现如下对话框.
点击此键可在所有的订单号中找到相应的订单号
在此输入PLANNER提供的订单号
物料：
核对是否与计划相符
订货数量：
固定交货：
可根据实际情况更改日期（即要求供应商的实际交货日期）
仓库：
采购部件的国内，国外P/O使用B01库，而外购商品及国外采购的转卖品使用B03库。
供应商：
可根据实际做更改
采购员：
根据供应商所对应的采购人员
财务公司：
此物料为EAGLE的需求使用451，为ANSUL的需求使用452，相应的公司编号决定此项采购业务为哪个公司的应付账款。
订单状态：
由“固定计划”更改为“已确认”
输入以上数据后，单击存盘退出。
2.TransferPlannedMRPPurchaseOrders传送计划物料需求计划采购订单
图例3：
TransferPlannedMRPPurchaseOrders传送计划物料需求计划采购订单
将已确认的计划物料需求计划采购订单转成实际的订单
ManageMPS/MRPPurchasePlanfromplanningBusinessFlow/TransferPlannedMRPPurchaseOrders
（见图例3）
物料需求计划采购订单：
输入由PLANNER提供的计划中的订单号
采购订单系列：
按不同的订单类型输入前2位号，例：
一个依格的国内P/O可直接输入10。
采购订单类型：
根据不同的订单选择输入不同的类型，例：
一个需要质检的P/O可输入TP1。
继续（C）
单击左上角的键，出现以下图例：
图例4：
选择设备（打印界面）
打印并查看转化后的数据。
ManageMPS/MRPPurchasePlanfromplanningBusinessFlow/TransferPlannedMRPPurchaseOrders/继续
（见图例4）
设备：
（A3L）A3纸横版打印；
（A3P）A3纸直版打印；
（A4L）A4纸横版打印；
（A4P）A4纸直版打印，（D）打印在屏幕上；
（NOTEPAD）打印在记事本上（可另存至其它文件下）。
在此可选择（D）。
图例5：
显示浏览器此显示的为传送后的P/O号
3．MaintainPurchaseOrders维护采购订单
图例6：
MaintainPurchaseOrders维护采购订单
输入采购订单
ManagePurchaseOrdersProcessingBusinessFlow/MaintainPurchaseOrders
（见图例6）
输入P/O号，找到计划物料需求计划采购订单转成P/O（如上图例6）
行
图例7：
维护采购订单行
此订单的信息都是由需求计划采购订单传送过来的，可查看此订单的实际采购物料有几项，并可根据实际情况修改订单。
表格1：
价格：
确认当前价格
表格2：
税务代码：
输入相应的税务类别，根据供应商实际开的发票来确认，一般国外采购订单为无税（001----增值税17%；
002----普通发票17%；
无税）
4．PrintPurchaseOrders打印采购订单
图例8：
PrintPurchaseOrders打印采购订单
打印P/O
ManagePurchaseOrdersProcessingBusinessFlow/PrintPurchaseOrders
（见图例8）
采购订单：
输入要打印的P/O号
准备打印的订单行类型：
（全部行；
不包括已打印的行；
包括已打印的行；
仅限于已更改的行；
已更改行和其它行）可相应选择。
是否按订单行列出交货地址（是/否）：
可做相应选择，一般选择（否）
图例9：
选择设备
操作如图例4，设备：
A4P打印的P/O交由采购经理审核签字，复印两份，一份交由采购员传与供应商，另一份交由财务部备查。
5．PrintGoodsReceivedNotestoWarehouse打印收货票据
图例10：
PrintGoodsReceivedNotestoWarehouse打印收货票据
打印收货单
ManagePurchaseOrdersProcessingBusinessFlow/PrintGoodsReceivedNotestoWarehouse
（见图例10）
计划交货日期：
自（当前日期）至（≧交货日期）
单击左上角的键，出现以下对话框：
确定
单击键，出现如下图例：
图例11：
A4P打印的收货票据（GRN）交由仓库。
6．MaintainReceipts维护收货————仓库处理
7．PrintClaims打印索赔单————仓库处理
如供应商送至公司的货物，送货单数<
入库数，由仓库打印后交由采购部处理。
8．MaintainApprovals维护来料检验————质检部处理
仅限于定单类型为（TP1）
9．PrintReturnNotes打印退货通知单————质检部处理
如供应商所送的货物，经质检不合格，由质检部打印后交由采购部处理。
10.Cancelrelatedorderline（backordertozero）————维护延期交货
路径：
ManageOrderChange/CancellationBusinessFlow/Cancelrelatedorderline（backordertozero）
程序：
（见图例12）
输入：
输入需要修改的PO号，点击确定，出现如下对话框
图例12：
Cancelrelatedorderline（backordertozero）维护延期交货
注意：
在没有延期货物的物料号后改为0，则此物料不再可以收货。
11．PrintFinalPurchaseInvoices打印采购发票
图例13：
PrintFinalPurchaseInvoices打印采购发票
打印P/O发票
ClosePurchaseOrdersBusinessFlow/PrintFinalPurchaseInvoices
（见图例13）
最终发票：
是最终数据，不能再做修改；
否可再修改单价！
**修改单价时的操作
ChangePrices/Discountsafter’MaintainReceipts“维护收货”后更改价格/折扣
图例14：
调整P/O物料价格与供应商发票匹配
ClosePurchaseOrdersBusinessFlow/ChangePrices/Discountsafter’MaintainReceipts
（见图例14）
输入P/O号，查找到相应的订单
已更改价格：
输入当前实际的价格
更新物料文件中的价格：
是更改数据库中的价格，否更改当前订单的价格
单击存盘退出**
接（图例13）
图例15：
A4P打印发票附付款申请、供应商开具的增值税发票连同仓库的入库单交由财务申请付款。
12．ClosePurchaseOrders处理已交货的采购订单
图例16：
ClosePurchaseOrders处理已交货的采购订单
关闭并完结已交货的采购订单
ClosePurchaseOrdersBusinessFlow/ClosePurchaseOrders
（见图例16）
Tab
按键盘上的键，并按即可，无需更改任何数据。
5.3低值易耗品，一般非生产性采购，固定资产P/O的输入（25，27，28；
45，47，48）
收到经采购经理审批后的请购报告及请购单后在BAAN系统中输入P/O。
1．MaintainPurchaseOrders维护采购订单
图例17：
（见图例17）
单击
，开始输入新P/O
按此次采购的物品分类，以依格采购一件价值500元的低值易耗品为例，只须在空格内输入前两位序号25即可。
输入相应的供应商编码。
订单类型：
TP4无论是低值易耗品、一般非生产性采购、固定资产的采购都属于杂项采购
451为EAGLE，452为ANSUL
订单日期：
为当前日期
交货日期：
供应商送货日期
确认的交货日期：
（同上）
参考A，参考B：
如有必要可输入请购单号（此项输入可在P/O上反映）
交货地址
如有第二交货地点，可点击键，出现如下图例：
图例18：
维护特定交货地址（采购订单）
填入所需填的项后，单击存盘退出。
图例19：
物料：
Z9999001固定资产采购物料号，Z9999101低值易耗品采购物料号，Z9999102研发部开发新产品所需采购物料号
仓库：
无仓库
文本：
点击菜单行上的键，出现如下对话框：
创建
图例20：
文本编辑器
此处所填的文本是为之前所购买的物料做说明，列明具体的采购件。
订货数量：
按请购报告或请购单上的需求数输入
输入扣除17%之后的不含税价
其它为默认项
输入相应的税务类别，根据供应商实际开的发票来确认
2．PrintPurchaseOrders打印采购订单（如前5．2第4步）
3．PrintGoodsReceivedNotestoWarehouse打印收货票据（如前5．2第5步）
4．PrintClaims打印索赔单————仓库处理
5．PrintPurchaseOrders打印采购发票（如前5．2第10步）
6．ClosePurchaseOrders处理已交货的采购订单（如前5．2第11步）
5.4订单更正，退货P/O的输入（26，29；
46，49）
已收货或已完结的P/O如数据有误，须输入26（46）类型的订单更正，再重新输入正确数据，退货P/O是在仓库已收货后需输入的订单。
图例21：
（见图例21）
操作如（5.3第1步）
**注意：
序列号输入前两位（26，29；
订单类型：
TP5退货订单
采购订单行
根据相关单据
B05（A05）退货订单使用29（49）；
更正订单使用原有仓库代码
输入数字后显示为负数，总金额也为负数。
因退货，更正订单其收货票据无法打印，须交一份采购订单给仓库。
3．PrintPurchaseOrders打印采购发票（如前5．2第10步）
4．ClosePurchaseOrders处理已交货的采购订单（如前5．2第11步）
5.5外协采购订单的输入
图例22：
（见图例22）
序列号前两位是（15、43）
TP3外协订单
外协订单只需确定交货日期，以及输入PR计划日期于参考A，不能手工插外协订单。
4．PrintPurchaseOrders打印采购发票（如前5．2第10步）
5．ClosePurchaseOrders处理已交货的采购订单（如前5．2第11步）
6.1其它数据的查询
6.1查询供应商信息
SupplierMasterDataBusinessFlow/Display/PrintSupplierMasterData
方法：
点击
，出现如下图例：
图例23：
查找供应商信息
可按不同的需求来查找相对应的信息。
6.2查询物料信息
Maintain/ModifyPurchaseItemDataBusin
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