1万吨年再生棉气流纺生产线改扩项目可行性研究报告文档格式.docx
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13、主要经济技术指标：
本项目建设完成达产后的企业年主要生产能力达到设计要求1万吨再生棉气流纺生产能力，主要生产的产品为10Ｓ棉纱。
年平均销售收入14678.57万元，年平均总成本13435.49万元，年平均净利润909.51万元，财务内部收益率IRR（所得税后）为15.99%，另外计算可得项目在社会基准利率8%的条件下净现值NPV（所得税后）为4006.1万元，投资回收期IRP（所得税后）为7.26年。
二、企业概况及现状
公司成立以来，通过对资本的大力整合，公司实力大大加强，产值、效益飞速增长。
据******乾源会计师事务所有限责任公司提供的年度财务审计报表显示：
公司2007年销售收入5168.16万元，净利润346.27万元;
年未净资产6716.52万元。
公司拥有员工300余人，其中高级技术人员35人；
拥有32000纱、线锭，年产各支纱线5000吨的产能。
进入2008年以来，尽管受到世界经济危机的冲击,但在公司上下一致的努力下,全年仍有望实现销售收入6000万元,净利润约400万元。
公司在创造了不错的经济效益的同时，也创造了很好的社会效益，为社会的稳定作出了较为突出的贡献。
三、项目申请报告的编制依据
本项目建设根据《中华人民共和国循环经济促进法》、国家发展和改革委员会《关于投资体制改革决定》、《关于加强内资项目进口设备免税确认管理工作的通知》、《纺织工业“十二五”科技进步纲要》、******省经济贸易委员会《关于投资体制改革过渡时期******省技术改造项目管理有关规定的通知》为依据，按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。
本项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》第二十条纺织第十四款废旧纺织品回收再利用技术与产品生产，聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品，属于鼓励类。
本项目为改扩建纺织项目，行业准入方面参考工消费[2010]第93号《印染行业准入条件（2010年修订版）》纱线、针织物标准：
新建或改扩建印染项目印染加工过程综合能耗及新鲜水取水量
分类
综合能耗
新鲜水取水量
棉、麻、化纤及混纺机织物
≤35公斤标煤/百米
≤2吨水/百米
纱线、针织物
≤1.2吨标煤/吨
≤100吨水/吨
真丝绸机织物（含练白）
≤40公斤标煤/百米
≤2.5吨水/百米
精梳毛织物
≤190公斤标煤/百米
≤18吨水/百米
四、项目综合评价结论
1、项目建设是必要的
本项目采用国内外先进的购置清梳联、并条机、转杯纺纱机、吹吸风机、检测等工艺设备，配置相关辅助设备，利用再生涤纶、再生天然棉花及少量新棉生产纱锭，实现生产废料的资源回收加工，以形成年产1万吨10S纱生产能力，从而实现企业利润增长，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于县工业园调整产品结构，提高县域经济竞争力，增强发展后劲，减少生产原料消耗，符合鄱阳湖生态经济区建设的绿色发展政策，实现可持续发展。
当前纺织行业的竞争表面是市场竞争，实质是技术和产品的竞争，是企业创新能力的竞争。
在未来的竞争中，靠资源优势获胜的机会正在减少，靠技术创新获胜的机会则越来越多。
新型纤维材料是提升纱线时尚性的重要保证。
纱线是纺织面料的基础，纱线无穷的创造力将极大丰富面料的风格和发展趋势，比如毛与新型纤维混纺可扩大面料的使用范围；
棉与新型纤维混纺，面料的功能会得到进一步延伸；
麻与新纤维混纺，面料服用性会进一步提高等等。
因此，提高纱线的时尚性成为提升纺织面料时尚性的重要途径之一。
提高纺纱工艺技术是提升纱线品质的重要途径。
转杯纺纱是迄今最成熟、最成功的新型纺纱技术，可保证所有接头的质量。
目前我国新型纺纱的比重还比较低，只有6.39%，发展的空间还很大；
气流纺工艺流程短，产量高，可以生产纯棉纱，也可以生产包芯纱和花色纱，技术特点鲜明；
紧密纺纱可减少毛羽和飞花，降低细纱断头，但这项技术大面积使用的时间还不长，还需要在实践中不断积累经验。
未来的市场竞争要害是产品质量、档次和功能性的竞争，中国纱线行业只有认真总结现代纺纱工艺技术，不断提升纱线品质，才能使行业的发展潜能真正得以释放。
项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
2、项目建设是可行的
改革开放30年来，我国经济飞速发展，综合国力大提高，但污染问题也在中途逐步显现，甚至成为我国融入国际社会的桎梏。
国家早就意识到了问题的严重性，特别是在加入WTO以后，采取了法律、行政等一系列措施，鼓励国民提高环境意识，加强环境保护，提倡废物回收利用，并于2003年发布《资源综合利用企业所得税优惠目录》，对回收废弃物进行综合利用的企业给予所得税优惠。
2008年下半年以来，为应对由美国次贷危机引发的世界金融风暴对国内经济的影响，及哥本哈根大会及坎昆大会我国对世界做出的庄严承诺到2020年二氧化碳减排40%-45%的目标，党中央、国务院作出了转变经济增长方式的重要决策，将环境保护与资源节约作为基本国策，因此，项目利用生产废料及废弃物再生的涤纶纤维做原料生产，本项目完全符合当前发展发展循环经济的大政方针。
******省******纺织有限公司是******县委县政府招商引资而进入******的县外企业，项目申报得到了当地县委县政府的大力支持和帮助。
公司通过近五年的发展，已积累了项目建设所需的全部资金，甚至建设投资不用向银行申请任何贷款。
2010年公司再生PET瓶片纺还得到国家发改委资金补助。
******县工业园交通便捷、通讯发达：
距320国道仅20公里，且有二级公路相连，距省会******60公里，距昌北机场68公里；
中国移动、中国联通、中国电信等网络遍布全县各个乡镇。
******县每年有大批农村富余劳力外出打工，多数有一技之长，其中有纺织企业工作经历的人员不在少数。
******是全国第一批农村初级电气化达标县，水能蕴藏量7.79万千瓦，已开发5万千瓦，年发电量4亿度，电力优质廉价充足。
项目建设所需的各种建材就地或最远至******就能采购齐全。
可见，在************县工业园区投资建设废弃回收综合利用项目不仅可以保护地球村的自然环境，而且对优质循环经济的发展有着迫切的现实意义和深远的历史意义。
3、项目建设是具有良好效益的
本项目经济效益显著。
经分析，项目实施达产后正常年可实现销售收入15000万元，项目期年均税收713.66万元，利润总额1212.68万元。
所得税后财务内部收益率15.99%，投资回收期7.26（含建设期），经济效益较好。
项目盈亏平衡点为38.16%，抗风险能力相对较强。
4、项目建设是具有良好社会效益的
本项目实施后，对推动******及项目地的环境保护，增加企业利润，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。
项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。
项目劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。
项目具有较好的社会效益。
综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
10S纱
吨/年
10000
二
产品方案
三
年工作日
天
333
四
主要原材料用量
再生涤纶纤维
t/a
3108.8
2
再生天然棉花
6217.6
3
新棉
1036.3
五
供水
日用水量
m3／d
374.6
六
供电
年耗电量
万kw﹒h
1006.19
七
项目定员
人
105
生产工人
87
管理技术及其它
18
八
新增建筑面积
㎡
12000
九
项目综合能耗
tce/t产品
0.35
十
工程项目总投资
万元
8016.96
建设投资
5075.91
建设期利息
93.75
流动资金
2847.3
十一
年均销售收入
14678.57
十二
年均总成本
13435.49
十三
年均经营成本
13002.17
十四
年均利润总额
1212.68
年均税金
713.66
财务评价指标
十五
总投资收益率
％
16.97
十六
投资利税率
20.25
十七
投资回收期（含建设期）
年
6.05
税前
7.26
税后
十八
项目财务内部收益率
20.84
15.99
十九
项目财务净现值
6553.21
税前（I=8%）
4006.1
税后（I=8%）
研究结果表明，本项目符合国家产业政策，产品定位准确，市场预测前景良好，具有较强的市场竞争能力；
原辅材料及能源供应有保障，工艺水平和技术装备先进，外围公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实到位，项目投资构成合理，投资回收期较短，经济效益和社会效益显著，项目具有一定的抗风险能力，在技术和经济两方面均是可行的。
第二章项目背景
一、项目背景
2009年底出台的《纺织工业调整振兴规划》提出要在2009～2011年，纺织工业生产保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出实质性步伐。
一是纺织行业总量保持稳定增长。
到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；
出口总额2400亿美元，年均增长8%。
二是产业结构明显优化。
纤维加工量过快增长的态势得到明显控制。
服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:
32:
19;
中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。
培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。
在2009年，我国宏观经济的基本面是稳定的，相信中央“保增长、扩内需、调结构”的大政方针和各地与中央保持一致的政策所产生的积极效果会逐步显现。
纺织业面临的困难固然来自外因，但是自身也有产业有待升级、产品结构有待调整等问题。
比如，中国纺织行业产品附加值低等问题由来已久，有专家认为，在全球需求萎缩的大背景下，国家当前的相关政策很难直接刺激扩大出口。
中国纺织出口企业的主要竞争对手不在国外，而是在本土。
而出口退税即使提升，恐也难阻止纺织业出口增速的下降。
在此期间，纺织行业与其被动硬扛，不如在科学发展观战略思想指引下主动更快地进入产业升级的通道，支持行业技术进步、加快淘汰落后产能、优化区域布局、重视创新技术，积极拓展新市场。
全行业应按照国家宏观经济政策和纺织产业振兴规划的部署和要求，把保增长和调结构紧密结合起来，全力以赴巩固国际市场份额、扩大国内市场与消费，加快自主创新、技术改造、优化结构的步伐，争取全年行业经济运行稳步回升的良好局面，一定能将危机转变成产业升级的契机。
二、行业现状
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
2010年，我国纺织工业经济运行基本平稳，实现了产销同步增长，效益大幅提升的佳绩。
然而，国际市场需求情况、成本上升、节能减排、人民币升值、贸易摩擦等因素仍给我国纺织工业经济运行的平稳增长带来不确定性，应持续关注。
2010年，纺织行业增加值比上年增长12.7%，2009年则是同比增长9.1%，增速加快。
2010年，全年纱产量2717万吨，增长13.7%；
布产量656亿米，增长19.5%；
服装产量285亿件，增长18.6%；
化纤产量3090万吨，增长15.6%。
国内棉花价格指数（328级）价格上半年持续上涨，下半年高位震荡，12月达到27508元/吨，创年内新高，比上年末上涨12635元/吨，涨幅为85%。
12月，钱清市场纯棉纱价格为34800元/吨，比上年末上涨14000元/吨，涨幅为67.3%；
聚脂切片、涤纶短纤、涤纶长丝的价格分别为11750元/吨、12600元/吨和14350元/吨，同比分别上涨27%、31.3%和23.2%。
2010年，我国纺织品服装累计出口突破2000亿美元大关，达到2065.3亿美元，同比增长23.6%，较2008年增长11.5%。
其中，纺织品出口770.5亿美元，增长28.4%，较2008年增长17.8%；
服装出口1294.8亿美元，增长20.9%,较2008年增长8.1%。
12月，纺织品服装出口实现同比、环比双增长。
当月出口199.2亿美元，同比增长18.6%，环比增长4.7%。
其中，纺织品出口73.7亿美元,同比增长18.6%，环比增长4.2%；
服装出口125.4亿美元,同比增长18.7%，环比增长5%。
2010年，纺织行业投资增速加快，其中，纺织业增长26.4%，比上年加快11.6个百分点；
纺织服装、鞋、帽制造业增长34.4%，比上年加快17.4个百分点。
2010年1～11月，纺织行业实现利润2004亿元，同比增长53.4%，增幅提高了28.1个百分点。
其中，纺织业实现利润1187亿元，增长52.6%；
服装及其制造业实现利润558亿元，增长35.8%。
国内纺织服装行业持续增长与竞争日趋激烈的态势并存，产业由国外向国内、由沿海向中西部地区加快转移的趋势不可逆转，消费需求的多样化和层次化日益明显，以科技创新、管理创新、品牌创新为主要特征的产业升级不断深化，中西部纺织服装产业发展面临重大机遇。
受此影响，2009年中国纺织产业将向中西部地区加快转移。
中西部地区纺织市场由于经济相对欠发达，受美国“金融危机”影响要小一些，加上近年来市场消费需求快速增长，2009年，中西部地区市场将成为各大厂家角逐的重点，并决定其下一步品牌走向和竞争格局。
纺织营销根据各地市场制定差异化的政策和措施。
能否做好中西部地区营销成为各厂家制胜未来的关键因素之一。
第三章项目建设条件
一、地理位置
******县位于******省西北部,修水支流南潦河上游,地处东径114º
45ˊ--115º
33ˊ,北纬28º
34ˊ--28º
52ˊ,东靠安义,南临高安,西南毗连宜丰,西北接壤修水,北邻靖安。
******县地势为三面环山，西高东低，逐渐向中东部倾斜，东西长78公里,南北宽32公里,面积为1642平方公里；
其中耕地为45159公顷，人均耕地为2.36亩,占总面积的27.54%,林地占60.9%,园地占1.48%,水域占3.92%,道路占1.06%,居民点及工矿用地占3.03%,未利用土地占2.07%，基本上是一个“七山半水二分田，半分道路和庄园”的地理轮廓。
县境各山均属九岭山分支或余脉，主要分布在县境的西部和西南部及西北部，县境中部地形复杂，孤山突起，分割零乱，山势低矮，属丘陵地貌，县境东部地区坡度平缓，属低丘平原地貌，区域河溪纵横，水网密布。
二、区域地形地貌、水文地质和厂区地震等级、地质条件
1、地形地貌
******县地处九岭山脉东南翼，位于******省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界；
境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；
西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于******与修水交界处，海拔1516米；
东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。
2、水文地质及地震等级
******县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3、厂区地质及地震烈度
******县工业园区含水层岩以粗砂为主，亦爽有卵石、砾、巨砾等地下水资源较丰富。
园区含水层底板埋深80m有余。
土层地基载力超过15t/m2，在附加范围内绝大部分是砂砾石层。
地下水水质阳离子为钙离子，阴离子为重钙酸根离子，对砌石混凝土基础无侵害作用。
拟建厂区场地土为砂砾风化岩土，建筑场地类别为Ⅱ类，地下水埋深约80米，可不考虑地下水对混凝土基础的影响。
杂填土厚度为0.4～12米，除杂填土外，其余各层均可作为建筑物的地基持力层，设计时按第二层粉质粘土fk=160千帕，第三层粉质粘土fk=170千帕，第四层粉土fk=190千帕取值。
地震烈度6度以下。
3、气象条件
******县属亚热带气候区，气候温和、四季分明、雨量充沛、夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度（1996年8月11日）,最低气温为－15.8度（1991年月12月29日），多年平均降雨量为1666.5㎜，多年平均风速为2.1m/s,历年实测最大风速为19.m/s；
多年平均蒸发量为1555.3㎜（20cm蒸发器）；
实测最大一日降雨量354.5㎜，最大三日降雨577.7㎜；
降雨年内分配极不均匀，主要集中在4～6月，约占全年降雨的48%。
潦河是我省著名的暴雨中心之一，流域内降雨集中，多以暴雨天气出现，由于夏季季风暖湿气流从海洋带来大量水汽，同时北方冷空气南下与暖湿气流交织，锋面活动频繁，经常出现暴雨或大暴雨，暴雨历时以一天为最多，长者达三天，一般由二次相互衔接的天气系统产生的暴雨过程历时较长，而由一次天气系统产生的暴雨过程较短，锋面历时较长，台风雨历时较短。
三、建厂条件
1）交通
******县位于******省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。
该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。
该县沿奉大公路至320国道18公里，距105国道25公里，******至******高速公路已经开始建设，直接距离38公里，******距******火车站50公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，******紧邻******半小时经济圈，与沿海发达地区均有高等级公路相连，交通运输较为便利。
2）电力
******县电力资源丰富，电力价格低廉。
是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站，大工业用电电度价格实行省发改委批准优惠电价0.507元/度，为全省最低。
3）水
******县以南潦河为主要生活水源，工业区基本上采用市政给水管网的自来水。
******县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，因此，本项目工业用水和生活用水充足。
4）通讯
电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。
移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。
本项目拟建于******县工业园区，可以充分利用当地人才资源、信息资源、交通运输的优势及园区现有的水、电、汽等公用工程设施。
电力、水源：
由工业园区保证供给。
通讯：
开通移动、联通、电信网。
四、工业投资环境
******县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县城面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇的城镇人口，合计6.2万人。
按《******县城城市总体规划》******县城城市建设用地规模：
近期2010年为12.2
，远期2020年为19.3
。
全县人口规模规划：
2010年31.7万人，2020年34.0万人。
******县城城市人口规模：
2010年10.8万人，2020年16.5万人。
近年来，******县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。
县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，******县工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。
******正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。
2009年实现主营业务收入92亿元，同比增长27.1%；
实现利润总额8.6亿元，同比增长26.2%；
实现税收3.6亿元，同比增长22.7%；
安置就业人数3.1万余人，园区基础设施投资2.3亿元，同比增长23.6%；
招商签约资金39.4亿元，招商实际到位资金28.8亿元；
******县工业园区成为促进******县经济实现赶超式发展的主要增长极。
五、技术条件
公司将引进国内先进的气流纺设备,这些高效纺机在生产过程中均采用自动化控制，大大提高了生产效率及产品质量，在国内棉纺织行业处于领先水平。
六、原料供应条件
******省******县为全国新兴纺织产业基地，具有*
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