哆啦主题吧文档格式.docx
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预计装修时间约为3周—4周，完工整理后即可投入使用。
在每天物资供应方面，一部咖啡机即可维持一天的咖啡消费需求，另外，也要留有足够的位置和时间烘焙、制作和存放各种小吃和糕点。
初步判断每天被消费的咖啡约为400杯，周末会有所增加，节假日可能会减少。
为迎合大众需求，哆啦主题吧的营业时间定位：
周一至周五为每天早上10：
00到晚上01:
00；
周六至周日为每天早上9:
30到晚上02:
30。
节假日根据情况会减少相应的糕点制作，尽量减少失误浪费，每天剩余而保质期将至的食物不能因为降低损失而留到第二天继续销售，对于哆啦吧来说食品质量很重要。
（三）市场调查、预测和分析
1．市场调查
（1）人流量调查
据不完全统计，平均每天到火炬路的人流量达到9000左右，周末高达16000-21000人左右。
高的人流量是哆啦主题吧运营的保障，也会提高市场的可能性。
（2）调查结果与市场分析
针对项目，我们采取了问卷调查，在火炬路对100个行人进行了市场调查。
以下是针对火炬行人问卷调查的关键数据分析：
对于“在休闲时间，您喜欢进行的娱乐项目是什么”问题，火炬路行人最多的喜欢去吃饭和喝酒，占比率23%。
其次是去看电影或者看演唱会，占比率19%。
最后是KTV和玩桌游，占比率18%。
从数据上看，本项目的进行是有意义的。
对于“您是否玩过桌游？
”的调查，68%的人是玩过桌游的，只有32%的人是还没有玩过的。
这说明了桌游吧的市场的强大的，我们的哆啦主题吧的客户是存在也是潜在的。
对于“您希望桌游吧会提供什么服务？
（多选）”，有76.7%的人希望是互动主题游戏，70%的人希望有食物提供，73.3%的人希望有饮品提供，26.7%的人希望有酒类服务。
哆啦主题吧不仅提供了桌游游戏，而且还提供了可口的糕点等食物，更是有让人回味无穷，吸引人的主题咖啡和饮品，所以，哆啦主题吧的市场前景是乐观的。
对于“您愿意在桌游吧周消费多少钱？
”55%的人会选择在10-20元区间，17%的人选在10元以下，14%的人选择在20元以上。
哆啦主题吧根据周边环境的消费水平，大部分产品的定价会在6-20元，主打产品会定价在20元以上，这是大多数消费者能接受的价格，不会让消费者望而止步。
2.项目市场分析
（1）哆啦主题吧市场环境分析
桌游吧市场的消费人群日益增多，这类消费者追求休闲活动，尤其是求新、求异的心理特征非常明显。
学生、上班族、居民等都是主题的主流消费人群，他们并不仅仅满足于寻求生活的乐趣，对消费环境的要求也越来越高。
哆啦主题吧不仅提供口味好、造型独特的饮品，还准备着健康、可爱的食物糕点和周到专业的服务，就算是一个家庭光临也可以满足每一位成员的需求。
主题吧还可以提供一个相对舒适的环境，让忙碌中的人们有一个很好的休息、放松场所。
主题吧让消费者感受到的不仅仅是来消遣的，一份可口、可爱的美食，它所营造的文化氛围，提倡的享受方式，才是最能吸引消费者的独到之处。
（2）市场现状与预测
据调查，南宁市具有规模的主题吧只有8家，但是在大学路附近还没开发，所以哆啦主题吧事业的前景十分良好。
随着桌游经济发展脚步的加快，人们生活质量的不断提高，生活日益多样化，桌游逐渐与时尚、现代生活连在一起，带动了桌游消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。
平时的休闲娱乐对于人们来说是越来越重要了，空闲时间好友成群一起来玩玩桌游扩展社交更是种时尚的表现。
在大学路，现在仅有一家主题吧，这肯定不会满足人们的需求，因此本项目主题吧的设立，可以充分解决这一问题，体现了本项目的市场前景及可行性。
（3）竞争优势分析
好的食物需要有好的制作方法将其色、香、味诱发出来，并且，只有拥有独特的气质独特的工艺才能让它挥发出迷人的气息。
我们的主题吧以出售各式哆啦A梦样式的食品为主，极为注重食物的品质，引进进口的机器，所有出品均采用经过严格挑选的100%最优质的材料制成，与此同时更十分注重各类食品消费者的口味和爱好，研制出了具有独特口味的各式食物等等，并根据追求时尚人士的新口味不断推出新配方，形成了独具特色的哆啦A梦系列品牌。
除此之外，主题吧还向消费者提供各种特色诱人的饮料、拉花咖啡和冰激凌等，以迎合各类消费者的不同需求。
（四）建设规模和产品方案评估
1.建设规模
考虑到周边消费水平，哆啦主题吧决定不走纯桌游吧路线，兼营各种奶茶业务以及餐点。
哆啦主题吧选在南宁市火炬路15号正成花园2栋301号，该商铺虽然在住民小区内，但是周围都是商铺，所以不会涉及到影响居民正常生活。
而且为二手商铺，则只需简单刷墙和更换家具。
此店面室内面积为80平方米，室外有个露天阳台60平方米，总面积为140平方米，桌椅（两人座）10套，四人座15套，六人座15套，吊椅6套，总服务台1个，食物制作间一个。
2.产品方案
传统咖啡：
适合热爱咖啡人士，主要有美式咖啡、蓝山咖啡、炭烧咖啡、摩卡咖啡、牛奶泡沫咖啡等等。
（价格在13元-38元区间）
拉花咖啡和雕花咖啡：
这是本店的主打饮品。
哆啦主题吧的拉花咖啡会在卡布奇诺或拿铁咖啡的基础上加上奶泡，制作出以哆啦A梦以及小叮当剧中人物图案的咖啡，或者是其他独特的、可爱的图案拉花咖啡。
（价格在18元-38元区间）
食物糕点：
首先，会有以哆啦A梦为主题的蛋糕，比如黑森林蛋糕、香草蛋糕、水果蛋糕等等多种口味可供顾客挑选。
第二，不同哆啦A梦样式的曲奇饼和甜甜圈。
第三，会提供哆啦A梦图案和形状的布丁以及奶冻，并装盘在哆啦A梦样式的杯子或容器里，使得顾客在主题吧里深深的融入到哆啦A梦的气氛中。
最后，还会提供一些小吃，比如瓜子、花生、牛肉干之类的。
酒类及其他饮品：
针对不同人的需求，哆啦主题吧将会提供酒类服务和果汁、奶茶等饮品。
（价格在6元-27元区间）
（五）投资资金的估算
哆啦主题吧的经营损益分析
本项目拟定的方案，室内主要设置以桌游为主的活动，室外设置吊椅主要给不是玩桌游的顾客。
新店的投资预算有以下几个部分：
空调设备、桌椅、影像设备、漫画书籍、水电设施、办公设备、装修费用。
这些设备预计以2年折旧。
具体预算如下
1.月营业收入
由于主题吧距离两所大学（广西大学和广西财经学院）较近，而且周围有很多写字楼和居民楼，附近也没有类似的主题吧，所以市场占有率较大。
按每月30填计算，目标客户为1500人/天。
月人均购买额=250元
目标客户数量=1500人
市场占有率=100%
月营业收入=月人均购买额*目标客户数量*市场占有率
=250*1500*100%=375000元
2.合理营业面积
如果主题吧平均每天每平方米销售额为65元左右，每月销售额为375000元（按30天计算），即每天销售额为12500元。
合理使用主题吧使用面积为12500/65=192.3平方米。
采取此方案，主题吧的使用面积应该能得到保障。
3.成本计算
（1）固定费用
人员工资：
共5人，共5500元
房租：
2500元/月
折旧费用：
375000/48=7812.5元
水电费：
4000元
设备购置费：
设备原价+设备运杂费=15490+15490*0.012=15675.88元
其中：
桌游器具：
680元
咖啡机、饼干机、果汁机、烤箱：
450+230+370+460=1510元
杯具、餐具：
650+250=900元
桌椅：
6200元
空调、冰箱、柜台：
2600+1800+800=5200元
音响设备、书架及其他：
1000元
食物原料：
6700元
安装工程费：
1500元
总计：
43688.38元
（2）可变成本
运费：
1%
包装、杂费：
0.2%
商品耗损：
0.3%
营业税：
5%
6.5%
即375000*6.5%=24375元/月
4.营损益预算
月销售毛利=月营业收入*毛利率=375000*25%=93750元/月
月经营损益=月销售毛利-变动费用-固定费用
=93750-24375-43688.38=25886.62元/月
年利润=月经营损益*12=308239.44元
5.回报评估
投资总额=装修费用+购物货款+半年租金=10000+22375.88+15000=47375.88元
投资总收益=年利率*4=308239.44*3=924718.32元
投资回报率=年利润率/投资总额=308239.44/3624718.32=8.5%
投资回报期=投资总额/年利润=47375.88/308239.44=0.15年
主题吧需要运营一年半。
一年半后，可将投资总额收回，应此，该项目的投资收益绝对是高的，可见，对新开的哆啦主题啡吧的店铺投资是可行的
6.项目资金融资
自有资金21万（由3位合伙人共同出资），合伙人每人7万。
初期投资用于开业费和营运成本，主要用于餐厅设施的购置。
如果需要，则向银行贷款。
（六）财务收益评估
表1项目投资现金流量表单位：
元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
现金流入
375300
375000
1.1
销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
300
现金流出
68063.88
18700
18900
2.1
建设投资
2.2
流动资金
600
400
100
2.3
经营成本
18080
18380
18680
2.4
销售税金及附加
1320
220
所得税前净现金流量
213136.12
-68063.88
356300
356100
累计所得税前净现金流量
288236.12
644536.12
1000636.12
1356736.12
1748446.12
调整所得税
70334.92
117579
117513
所得税后净现金流量
142801.2
238721
238587
7
所得税后累计净现金流量
170657.1
409378.1
647965.1
886552.1
1125139
表2项目资本金现金流量表单位：
162163
68063
项目资本金
200
利息支出
636
911
970
1030
140
2.5
借款本金偿还
1033
2.6
所得税
1725
1728
净现金流量
-2314
-2044
-1276
-5667
-1116
-992
累计净现金流量
-4358
-5634
-11301
-12417
-13409
-14401
表3利润与利润分配表单位：
总成本费用
利润总额
281780
356700
356400
弥补以前年份亏损
应纳所得税
8
税后利润
271421
354975
354675
354672
354372
9
可分配利润
9.1
盈余公积金
27142.1
35497.5
35467.5
35467.2
35437.2
9．2
应付利润
9.3
未分配利润
705.2
3141
3147
3152
3159
10
累计未分配利润
17168.4
20309.4
23456.4
26608.4
29767.4
32926.4
表4财务计划现金流量表单位：
经营活动净现金流量
213137
-68063
1.1.1
营业收入
1.1.2
其他收入
829
1.2.1
1.2.2
增值税
-
1.2.3
营业税金及附加
1.2.4
投资活动净现金流量
-162163
-18700
-18900
2.2.1
2.2.2
1000
500
200
筹资活动净现金流量
156255
17354
17420
17800
17808
17810
3.1
3.1.1
项目资本金投入
580
380
200
3.1.2
建设投资借款
5000
5000
3.1.3
流动资金借款
300
3.1.4
短期借款
3.2
5908
1346
1280
1100
1092
1090
3.2.1
各种利息支出
1948
518
460
320
330
3.2.2
偿还债务本金
3960
850
800
780
750
净现金流量（1+2+3）
207229
354954
355020
355000
355008
355010
累计盈余资金
355620
357000
359008
365010
1.财务生存能力
根据财务现金流量表，从净现金流量和累计盈余资金均为正数这点可以看出，哆啦主题吧的项目是有足够的净现金流量维持正常生产运营和向明月持续生存条件的能力，以实现项目在财务上的可持续性。
2.盈利能力
（1）根据调查所得市场容量，预计每日营业额在1000-1800元之间，收益率按25%计算，毛利为300—600元之间。
（2）营业中后期，适当选择投资项目进行投资，选择多项目投资以分散风险，从而获取稳定收益。
三、投资项目不确定性分析和风险评估
（一）投资项目不确定性
用销售收入表示的盈亏平衡点：
BEPs=单位产品价格*产量=f/（P-V-T）*P=
/（375300-24375）*37500
=0.263*37500=9860.96（元）
说明当销售收入为9860.96元时，项目即可保本。
总之，平衡点越低，表明向项目适应生产或市场的变化能力越大，抗风险能力越强；
反之，表明项目达到语气经济收益的可能性越少。
（二）风险评估
1.融资渠道单一
资金难抽是每一个创业者都会遇到的难题。
银行贷款申请难、手续复杂，如果没有更广阔的的融资渠道，创业计划只能是纸上谈兵。
建议：
广开渠道，除了自筹资金、银行贷款等传统的借贷方式，还可以利用风险投资、基金等融资渠道。
2.原材料挤压
因为在经营过程中可能出现销售的低峰导致原材料的挤压，为此会产生原材料过期或者变质的风险。
店内决定再次期间加大营销促销与宣传，采取降低价格等方式减少经营损失。
3.淡季的出现
哆啦主题吧的主要客户还是高校学生，但是这就是面临的一个问题---学校会有寒假和暑假，两个假期加起来将近4个月，这必是哆啦主题吧的淡季.一年仅仅有12个月，只有8个月是相对的旺季，而且8个月中，星期一到星期四学生还要上课，这也会影响不少生意。
所以，哆啦主题吧要加大宣传，不仅要吸引学生，更是要吸引上班族等其他人。
四、结论
（一）我们店位于交通发达、人流密集的火炬路而且此地可为是西乡塘区的“市中心”，具有优越的地理位置。
一般逛街的都是一些年轻和收入还算比较可观的人群，最重要的是学生比较多，年轻人比较爱娱乐，所以我们有较大的消费人群。
（二）从我们对南宁人口消费能力的调查得知，南宁的消费水平是非常高的，而且在西乡塘区有很多高校，学生多，他们在娱乐消遣方面就会有大量的开销。
（三）我们是自主创业，拥有无限激情、活力、斗志、，而我们为大家提供的是一个舒服、有乐趣的场所，所以我们对员工的气质和素质就有着高要求，这些是我们自身就具备的
（四）目前在火炬路还没什么桌游吧甚至是主题吧，所以我们少了许多与同行之间的竞争。
根据计算，我们哆啦主题吧的投资回报率为8.5%投资回收期在一年半左右，这可以说是一项收回成本较快的项目。
综上所述，我们哆啦主题吧区位地理位置优越，发展势头良好，客户源头广大，同时市场竞争对手少，我认为这个开发项目是可行的。
而且在未来几年内，西乡塘区的地铁开通，加上南宁百货新世界店的辅助，相信哆啦主题吧的未来前景是良好的，并能在短短的两年内开始盈利。
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