琼海广播电视台度部门决算公开说明Word文件下载.docx

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3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

琼海市广播电视台2016年度部门决算收入总计1822.92万元，支出总计1544.90万元。

与2015年度相比，收入增加514.03万元，增长39.27%，支出增加288.13万元，增长22.92%。

主要原因是栏目收入的增加及栏目开支的增加。

（二）关于琼海市广播电视台2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1822.92万元，其中：

财政拨款收入1784.96万元，占97.92%;

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

其他收入37.96万元，占2.08%。

（三）关于琼海市广播电视台2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1544.90万元，其中：

基本支出345.24万元，占22.35%；

项目支出1199.66万元，占77.65%；

经营支出0万元，占0%。

（四）关于琼海市广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市广播电视台2016年度财政拨款收入总计1784.96万元，支出总计1475.66万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加569.04万元，增长46.8%，财政拨款支出增加372.49万元，增长33.76%。

主要原因是专项设备投入增加。

（五）关于琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款收入1784.96万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.66万元，占本年支出合计的95.5%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.49万元，增长33.77%。

主要原因：

一是设备购置投入加大；

二是新开播了五档自办节目的投入。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.66万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒（类）支出1374.21万元，占93.12%；

社会保障和就业（类）支出25.72万元，占1.75%；

医疗卫生与计划生育（类）支出52.32万元，占3.55%；

住房保障（类）支出23.4万元，占1.58%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为1850.69万元，支出决算1475.66万元，完成年初预算的79.73%。

决算数小于预算数的主要原因是有些项目尚未完工。

其中：

（1）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是：

此款用于购置专用设备。

（2）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。

年初预算为981.10万元，支出决算为932.61万元，完成年初预算的95.05%。

决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员的工资发放。

（3）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。

年初预算为390万元，支出决算为300万元，完成年初预算的76.92%。

决算数小于预算数的主要原因是：

已在其他项目中支出。

（4）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）。

年初预算为219.5万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的18.95%。

决算数小于预算数的主要原因是已在其他项目中支出。

（5）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

年初预算为41.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为37.83万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的67.98%。

决算数小于预算数的主要原因是工作人员年中变动。

（7）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.07万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的61.54%。

决算数小于预算数的主要原因：

工作人员年中变动。

（8）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为41.39万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的102.51%。

决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费提高。

（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是住房公积金基数没有变化。

（六）关于琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市广播电视台2016年度财政拨款基本支出345.06万元，其中：

人员经费263.62万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费48.41万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助25.85万元，主要包括：

生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出7.19万元，主要包括：

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于琼海市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.73万元，支出决算为29.32万元，完成预算的105.73%。

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务用车购置及运行费支出决算为22.7万元，完成预算的193.52%；

公务接待费支出决算为6.62万元，完成预算的41.37%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

一是公务用车运行费增加；

二是因为新闻采访量增加及栏目录制量增加，用车量随着增长。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.59万元，增长5.73%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；

公务用车购置及运行费支出决算增加10.97万元，增长93.52%；

公务接待费支出决算减少9.38万元，下降58.63%。

因公出国（境）费支出决算没有变化的主要原因是没有人员因公出国（境）；

公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费增加；

因为新闻采访量增加及栏目录制量增加，用车量随着增长。

公务接待费支出决算减少的主要原因是按规定严格控制接待费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算22.7万元，占77.42%；

公务接待费支出决算6.62万元，22.58%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排0人因公出国（境）团组0个，累计0人次。

没有开支内容。

（2）公务用车购置及运行费支出22.7万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行支出22.7万元，主要用于车辆保险、维修、油料、新闻采访、栏目摄制租车费用。

（3）公务接待费支出6.62万元，全年国内公务接待30批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；

国内公务接待138人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出6.62万元，主要用于“博鳌亚洲论坛”央视、省级媒体及省台记者到我市采访和本省市县台交流学习。

（八）琼海市广播电视台2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，项目有3个，共涉及资金305万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对《党风政风热线》栏目、演播室高清播出系统、3100高标清摄像机3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出305万元。

从评价情况来看，《党风政风热线》栏目通过在线受理，线下跟踪督办，热线回访调查等形式，到目前为止，所有受理投诉问题在市纪委、监察局的督促下基本得到解决。

演播室高清播出系统提高我台播出质量，并且响应广电总局要求在2017年视频播出由标清向高清的转换。

3100高标清摄像机对栏目录制质量从标清提升到高清标准，大大提高了节目画面感。

组织对琼海市广播电视台开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出305万元。

从评价情况来看，栏目录制质量提升了画面感；

提高了播出质量；

通过栏目使我市上线单位能倾听百姓意见、建议，接受群众监督，通过在线受理，在市纪委、监察局的督促下，问题得到解决，真正体现出为民办实事。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，《党风政风热线》栏目项目自评得分为94分。

发现的主要问题及原因：

一是栏目经费不足；

二是制作栏目时所提出的问题广播、电视要实时跟踪，把整个问题通过电视画面的形式进行系列报道。

下一步改进措施：

一是加大市级资金的支持；

二是争取做到提出问题，实时通过电视画面的形式进行系列报道。

演播室高清播出系统项目自评得分为94分。

一是广电行业电子设备更新换代比较快，资金链跟不上；

二是专业技术维护人员缺乏。

一是争取国家资金、省级资金、市级资金的支持；

二是不断派台技术人员外出学习，引进专业人才。

3100高标清摄像机项目自评得分为97分。

琼海市广播电视台《党风政风热线》业务目标绩效评价标准（见附表9）

琼海市广播电视台演播室高清播出系统目标绩效评价标准（见附表10）

琼海市广播电视台3100高标清摄像机目标绩效评价标准（见附表11）

3.重点项目绩效评价报告（没有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

琼海市广播电视台演播室高清播出系统业务绩效自评报告（见附表12）

琼海市广播电视台3100高标清摄像机业务绩效自评报告（见附表13）

琼海市广播电视台《党风政风热线》栏目支出业务绩效自评报告（见附表14）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度琼海市广播电视台机关运行经费支出0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

2.政府采购支出情况。

2016年度琼海市广播电视台政府采购支出总额82.84万元，其中：

政府采购货物支出82.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，琼海市广播电视台共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：

指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

9.琼海市广播电视台《党风政风热线》业务目标绩效评价标准

10.琼海市广播电视台演播室高清播出系统目标绩效评价标准

11.琼海市广播电视台3100高标清摄像机目标绩效评价标准

12.琼海市广播电视台演播室高清播出系统业务绩效自评报告

13.琼海市广播电视台3100高标清摄像机业务绩效自评报告

14.琼海市广播电视台《党风政风热线》栏目支出业务绩效自评报告