乡镇预决算公开情况自查报告Word文档格式.docx

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（2）非税收入

　　专项收入年初预算为108.8万元，决算数为127.7万元,为预算的117.37%，比上年增长40.84%。

　　2016年，一般公共财政支出年初预算为2597.84万元，，上级下达专款250.44万元，预算合计2848.28万元，支出决算数为2778.46万元,为预算的97.55%。

比上年增长68.36%，增长原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，工资改革调资、正常晋升工资影响的。

（1）一般公共服务支出年初预算为778.06万元，上级下达转移支付补助20万元，预算合计798.66万元，决算数为921.12万元，为预算的115.33%，比上年增长41.21%，增长的原因工资改革调资、正常晋升工资影响的。

（2）公共安全支出年初预算25万元，决算数为26.41万元，为预算的105.64%，比上年降低1.3%，降低的原因是社会治安管理提高了，维稳经费降低。

　　（3）文化体育与传媒支出年初预算为40.77万元,决算数为35.01万元，为预算的85.87%，比上年增长8.23%，增长的原因工资改革调资、正常晋升工资影响的

　　（4）社会保障和就业支出年初预算为192.92万元,上级下达转移支付补助54.17万元，预算合计247.09万元，决算数为249.77万元，为预算的101.08%，比上年增长24%，增长的原因是增加了村主任、支书、文书报酬。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出年初预算为1231.44万元，决算数为1240.06万元，上级下达转移支付补助142.27万元，预算合计1373.71万元，为预算的90.27%，比上年增长213.77%，增长的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，工资改革调资、正常晋升工资影响的。

　　（6）城乡社区支出年初预算为91.9万元，决算数为79.9万元，为预算的86.94%，比上年降低2.35%，降低的原因是减少了环境卫生清扫支出。

　　（7）农林水支出年初预算为195.9万元，上级下达转移支付补助34万元，预算合计229.9万元,决算数为186.04万元，为预算的80.92%，比上年降低29.3%，降低的原因是2016年农村公共服务体系项目支出比2015年减少了68万元。

　　（8）资源勘探信息等支出年初预算为32.25万元，,决算数为30.15万元，为预算的93.49%，比上年降低4.16%，降低的原因是安全生产经费的支出。

　　（9）其他支出年初预算为9万元，决算数为10万元，为预算的111.11%，比上年增长9.9%，增长的原因是对住镇地税部门的投入增加。

（二）上级对我镇转移支付补助情况

　　2016年上级对我镇转移支付补助资金共计2763.46万元，其中：

一般性转移支付补助2513.02万元，专项转移支付补助250.44万元。

　　（三）“三公”经费决算情况

　　2016年镇“三公”经费年初预算数为17.7万元，决算数为15.1万元，为预算数的85.31%，比上年增加20.61%，增加的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，增加卫生院公务用车运行维护费。

公车购置和运行维护费年初预算数为17.7万元，决算数为15.1万元，比上年增加39.56%，增加的原因是因体制改革，新增镇卫生院为预算单位，增加卫生院公务用车运行维护费（其中：

公车购置费为零），公务接待费年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）经费年初预算安排0万元，决算数为0万元。

　　二、政府性基金决算情况

　　2015年度政府性基金（农村基础设施建设科目）结余2.4万元，2016年政府性基金支出决算为2.4万元，为农村公益性公墓建设资金。

　　三、财力情况

　　本年收入12609.54万元，上年结余35万元，上级下达专项转移支付补助250.44万元，上解支出9811.08万元，一般公共预算支出2778.46万元，结余20万元，（是上级下达的专项转移支付基层政权建设资金）。

　　政府性基金支出可用财力为2.4万元，支出2.4万元。

无结余。

　　四、下一步工作打算

（一）立足区域发展，确保税收增长

　　为确保完成收入任务，一是紧盯现有企业运行情况，做好服务，助推经营收入增长，提高创税率;

二是加快对接落实建设用地指标，引进一批创税企业即时落地投产，创造新的税源和增长点。

（二）强化民政保障，优化支出结构

　　合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出增长，优先安排保障民生支出，加大社会公共事业、生态资源保护、农村环境整治投入。

做好2016年一事一议财政奖补项目、“美丽镇村”建设项目的财力保障，改善农村生活条件，促进同步小康创建。

　　（三）深化财政监督，提高管理水平

　　一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻相关财政法律法规;

二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督;

三是在区统一安排下，抓好村财镇代管工作，提高村级财务水平，做好财务公开;

四是认真落实各项惠农政策，规范各种惠农补贴的发放管理;

五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设，将资金落实到实处;

六是建设一支严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的财政干部队伍。

　　【2016乡镇预决算公开情况自查报告2】

　　受县人民政府委托，现将贞丰县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请县十四届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督、支持和帮助下，财政部门深入学习领会党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、州、县经济工作目标和上级下达的财政收支任务，贯彻落实县十四届人大五次会议决议，围绕保民生、促发展，合理有序安排支出，积极发挥财政职能作用，收支预算均完成预期目标，预算执行情况总体良好。

　　县十四届人大五次会议通过的预算是：

一般公共预算收入106,500万元，一般公共预算支出160,404万元。

（一）一般公共预算实际执行情况。

“十二五”末的2015年，财政总收入累计完成182,020万元，较上年增加13,656万元，增长8.11%;

为“十一五”末2010年70,189万元的2.6倍，年均增长21%。

　　一般公共预算收入完成106,526万元（具体分项详见附件），为预算的100.02%，比上年决算数增加11,425万元，增长12.01%;

为2010年32,676万元的3.26倍，年均增长27%。

税收收入73,941万元，增加5,039万元，增长7.31%;

非税收入32,585万元，增加6,386万元，增长24.37%。

加上上级各项补助收入201,504万元，债券转贷收入56,447万元，调入资金9,437万元，上年滚存结余7,901万元，2015年财力及债券转贷收入合计381,815万元。

　　一般公共预算支出293,831万元（具体分项详见附件），为预算的183.18%，较上年增加26,116万元,增长9.76%。

加上上解专项支出26,446万元，安排预算稳定调节基金2,500万元，债券转贷还本支出37,442万元，支出总计360,219万元，滚存结余21,596万元，减除结转专款2,549万元，债券转贷资金结转19,005万元，净结余42万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

政府性基金收入4,673万元，上级补助收入7,482万元，上年结余13,744万元，债券转贷专项收入1,231万元，当年收入合计27,130万元。

政府性基金支出19,678万元，债券转贷专项支出1,231万元，调出资金2,423万元，结余3,798万元，按基金管理政策结转2016年安排使用。

　　（三）政府性债务增减变动情况。

根据债务系统统计数据，政府负有偿还责任的政府性债务年初债务余额447,407万元，其主要构成是：

公路建设类债务32,668万元、市政建设类债务107,261万元、保障性住房类债务85,166万元、教育类债务9,296万元、农业水利类债务34,723万元。

省政府分配我县2015债务限额462,083万元,本年新增债务14,676万元（其中：

棚户区改造类债务3,562万元、农林水利类债务11,114万元），2015年债券转贷资金置换债务本金38,667万元，年末债务余额462,083万元。

　　（以上财政预算执行情况详见附件二、附件三、附件四）

　　二、2015年财政主要工作

　　2015年，面对经济下行压力，在困难十分集中、矛盾十分突出的情况下，全县财政迎难而上，坚决贯彻执行县委的决策部署，积极主动适应新常态，正确处理加快发展、加快全面小康建设与财政收入增速减缓的关系;

正确处理抓收入增量与盘活存量的关系;

正确处理加大财政支出力度与厉行节约的关系;

正确处理举债建设与防范债务风险的关系;

正确处理结构性减税、普遍性降费与依法征税、依法治税的关系，圆满完成了财政各项目标任务。

一年来，我们着重抓了以下工作：

（一）纵深推进财政改革，提升财政管理水平。

一是严格按照预算法要求，全面公开财政预决算、部门单位预决算和“三公”经费，自觉接受社会监督，督促细化公开内容，切实保证财政资金在阳光下运行。

二是继续深入推进国库集中收付制度改革，各乡（镇、街道）国库集中支付制度改革正式启动，初步实现“横向到边、纵向到底”的改革目标。

三是规范部门预算，严格执行预算编审程序。

完善会议费、差旅费等基本支出定额标准体系，认真贯彻落实《预算法》规定，预算编制、预算审核和预算批复管理进一步强化，部门预算更加规范合理有效。

四是全面清理盘活财政存量资金。

对两年以上的财政存量资金进行清理，全县共清理盘活各类存量资金8,748万元，按照规定全部收回总预算统筹安排，预算支出碎片化、财政资金大量沉淀等现象得到有效遏制，充分发挥财政资金的效益。

五是有序推进政府向社会力量购买服务改革。

1.引进重庆环渝清洁公司进行县城环境卫生市场化运作，全面提升城市管理水平;

2.引进贵州世纪阳光管理在珉谷轻工业园区建设营养餐配送中心，试点对21所学校进行营养餐集中配送。

六是依法规范政府采购行为，切实提高政府采购效率。

深入贯彻落实《政府采购法》、《政府采购法实施条例》。

一方面，坚持努力规范政府采购行为、完善政府采购配套制度、促进廉政建设;

另一方面，积极推进政府采购从程序导向型向结果导向型转变，不断强化政府采购政策功能，全县政府采购工作不断向阳光健康的方向发展。

2015年，全县政府采购资金为6,607万元，节约资金707万元，节约率为10%。

七是按照中央、省、州委和县委深化国企国资改革的总体要求，积极推进我县国企产权制度改革，努力完善我县国有资产监管制度体系。

（二）强化财政收入征管，确保收入稳定增长。

一是认真贯彻执行中央、省、州清理收费项目减轻企业负担的政策规定，全面公开和严格执行政府性基金收费和行政事业性收费目录清单，全面清理整顿行政事业性收费、政府性基金、涉企收费、经营性收费等违规收费项目。

收费标准有上下限幅度的，一律按下限标准执行;

全面停止征收煤炭价格调节基金、煤炭矿产资源补偿费降为零、根据市场价格适时调整调减煤炭税费征收标准等，切实减轻企业负担，涵养传统支柱财源。

二是全面实施综合治税。

加大调度力度，督促工作进度，协调解决重大问题，切实做到财政收入以旬保月，以月保季，以季保年。

三是加强税源监管。

及时掌握影响税收收入变化因素，加强对重点区域、重点企业、重点税源的监控力度，强化第三产业、零散税收征缴。

四是积极争取上级转移支付。

以项目为载体，进一步加大向上争取力度，全县共争取上级转移支付资金123,989万元，同比增加13,741万元。

　　（三）着力保障民生，促进社会和谐稳定。

按照着力打造“民生财政”的要求，努力增加对民生领域的投入。

2015年，全县九项重点民生支出累计完成253,604万元，同比增加24,772万元，增长10.83%，占全县支出总额的86.31%。

教育支出79,517万元，同比增长21.48%;

社会保障和就业支出28,388万元，同比增长45.81%;

住房保障支出24,774万元，同比下降23.14%;

（下降原因:

2015年收到上级专款18,766万元，2014年收到上级专款32,252万元，同比下降41.81%）医疗卫生与计划生育支出30,196万元，同比增长29.88%;

文化体育与传媒支出3,788万元，同比下降16.03%，;

（下降原因：

2015年收到上级专款265万元，2014年收到上级专款435万元，同比下降39.08%）科学技术支出3,850万元，同比增长91.07%;

节能环保支出19,324万元，同比增长0.26%;

公共安全支出16,287万元，同比增长7.08%;

农林水事务支出47,480万元，同比增长0.14%（其中：

“四在农家•美丽乡村”基础设施建设“一事一议”财政奖补资金1,819万元，惠及行政村55个;

小康寨项目建设投入资金3,565万元，安排项目356个;

农业综合开发投入财政资金1,181万元，安排土地治理、产业化发展项目等共计4个）。

　　（四）优化支出结构，助推各项事业发展。

2015年，按照“五个起来”的要求，全县财政积极支持新型工业化、城镇化、农业产业化、旅游产业化，促进全县经济社会快速健康发展。

一是工业经济活起来。

全县财政投入4,285万元，主要用于支持园区企业、新投产企业发展。

二是城镇人口多起来。

全县财政投入16,110万元，主要用于加快推进示范小城镇和示范村建设。

三是高效农业搞起来。

全县财政投入450万元，主要用于支持农业产业化龙头企业发展。

四是旅游产业旺起来。

围绕首届国际山地旅游贞丰三岔河国际露营大会、万峰林峰会贞丰分会场，第四届全省小城镇建设发展大会，全县财政投入339万元，主要用于旅游景区升级建设、旅游产品开发生产、提升旅游服务质量等。

五是石漠化山头绿起来。

全县财政投入1,500万元，助推“绿色贞丰”建设，坚守发展和生态两条底线。

　　（五）全力抓好债务管理，有效防范财政风险。

一是完善债务管理体制。

出台了《贞丰县地方政府性债务管理实施方案》，进一步完善地方政府债务风险评估和预警办法等相关配套制度，确保借得来、管得住、还得起，债务管理、风险防范制度框架初步形成。

二是切实做好存量债务置换工作。

2015年，积极对接省财政厅汇报全县债务实际情况，全县共争取政府债券置换存量债务资金57,678万元，极大的缓解了我县财政债务偿还压力。

三是认真做好债务统计、分类、分析等基础性工作，债务预算编制工作正式启动。

四是全力做好债务化解工作，强化债务甄别，妥善处置债务与县域发展的关系，积极争取上级财政部门在政策上对我县予以倾斜，减少县级财政偿债压力。

　　（六）加强财政监督检查，提高财政监管力度。

认真贯彻执行中央、省委、州委和县委关于严肃财经纪律的有关规定，不断加大财政监督检查力度，在全县范围内先后开展了盘活财政存量资金专项检查、会计质量监督检查、财政资金安全检查等专项检查活动，进一步实施财政资金使用绩效评价，强化岗位权力风险防控，坚决纠正和查处财经违法违纪行为，确保财政干部和财政资金的安全。

　　“十二五”期间，全县财政经济平稳运行，尽管2013年以来受经济下行压力的影响，但在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督、支持和帮助下，全县各级各部门锐意进取，攻坚克难，圆满完成了财政“十二五”规划目标。

一般公共预算收入累计完成41.21亿元，是“十一五”时期的4.5倍，年均增长27%;

一般公共预算支出累计完成112.59亿元，是“十一五”时期的3.7倍，年均增长23.56%，为全县经济社会发展和社会进步提供可靠的财力保障。

　　总结2015年工作，取得的成绩令人欣慰，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全县财政工作仍然存在收入持续增长难度较大、收入增长与发展需求存在较大差距、财政收支矛盾突出、财源结构不够合理、政府性债务风险较大等问题。

对于这些问题，我们将进一步深化财政改革，完善体制机制，积极加以应对和解决。

　　三、2016年财政预算草案

　　今年是全面建成小康社会决胜阶段、脱贫攻坚冲刺阶段的开局之年。

我们将按照县委的部署，进一步拓展财政工作思路，采取切实可行的措施，努力做好各项工作，促进县域经济健康发展，合理编制了2016年财政预算。

其指导思想是：

全面贯彻落实中央、省、州和县的政策精神，按照“四个全面”战略布局，精准落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进、转型跨越和稳增长、调结构、惠民生、防风险的总要求，坚守发展和生态两条底线，狠抓大扶贫、大旅游、大数据三大战略行动工作落实，依法行政、依法理财，进一步健全预算分配机制，优化财政支出结构，推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，着力打造“发展型财政、民生型财政、绩效型财政”，促进全县经济社会又好又快发展。

其原则是：

统筹兼顾、积极稳妥、实事求是、勤俭节约、量力而行、尽力而为、讲求绩效和当年收支平衡。

　　按照上述指导思想和编制原则，综合我县经济运行情况的各种因素，从保证收支平衡的角度出发，2016年财政预算草案安排如下:

　　全县财政总收入预计完成情况：

财政总收入预计完成196,600万元，同比上年完成（下同）182,020万元增长8%，增收14,580万元。

国税45,400万元，同比增长6.93%，增收2,943万元;

地税117,100万元，同比增长7.62%，增收8,293万元;

财政34,100万元，同比增长10.88%，增收3,344万元。

（我县三大产业预计实现税收38,000万元，其中：

煤炭完成16,000万元，黄金完成12,000万元，电力完成10,000万元，占税收收入的23.6%）

　　全县一般公共预算收入预计完成情况：

一般公共预算收入预计完成118,300万元，同比上年完成（下同）106,526万元增长11%，增收11,774万元。

税收收入完成83,157万元，同比增长12.46%，增收9,216万元;

非税收入完成35,143万元，同比增长7.85%，增收2,558万元。

　　全县一般公共预算收支预计执行情况：

一般公共预算收入预计完成118,300万元，加上上级补助收入73,760万元、上年滚存结余2,591万元和安排预算稳定调节资金2,500万元，2016年财力安排197,151万元。

一般公共预算支出安排170,009万元，同比上年预算安排数增长5.99%，增支9,605万元。

加上上解支出27,098万元，2016年全县财政支出安排197,107万元。

以上预算收支相抵，结余44万元。

　　全县政府性基金预算安排情况：

政府性基金预算收入5,000万元，上年结余3,798万元，收入合计8,798万元;

政府性基金预算支出8,750万元，结余48万元。

　　全县国有资本经营预算安排情况：

0万元。

　　（2016年财政预算详见附件五、附件六）

　　四、2016年财政工作主要任务

　　“十三五”时期全县一般公共预算收入年增长目标预计为11%，到“十三五”期末的2020年全县一般公共预算收入预计达179,500万元。

2016年是“十三五”充满希望的开局之年，是承上启下的一年，开好头、起好步意义十分重大，全县财政将坚决按照县委确定的工作思路和决策部署，努力完成各项财政目标任务，2016年将着重抓好以下工作：

（一）培育地方新增税源，切实做大财力蛋糕。

一是认真贯彻落实中央、省、州和县经济工作会议精神，从全局着眼，进一步正税清费，清理各种不合理收费，营造公平的税负环境，切实减轻企业税费负担，帮助企业搞好协调服务。

二是根据市场需求方向配置财政资金，以股权投资、债权投资方式，通过市场化运作，大力支持我县四个一体化、现代农业等重点产业项目发展，切实解决企业融资难、成本高、风险大的制约，帮助企业渡过难关，健康发展。

三是抢抓我县被列为全省首家“民族文化旅游扶贫试验区”的机遇，依托双乳峰、北盘江大峡谷等丰富的旅游资源优势，深入挖掘辐射带动的相关产业，加大招商引资力度，着力培育良好的企业发展环境，吸引优质企业签约落户。

四是依法加强税收征管力度，清理整顿纳税秩序，加大源头控税和综合治税工作力度，建立健全稳固的税收增长机制，牢固确立“以旬保月，以月保季，以季保年”的工作思路，确保税收收入应收尽收，杜绝跑冒滴漏。

五是围绕国家政策性投资导向，结合县情实际、特色产业和发展优势，切实加强项目库建设，不断加大与上级部门对接力度，以项目为载体，积极拓展中央、省、州对我县支持的领域和范围，最大限度争取更多中央、省转移支付，缓解我县财政支出压力。

（二）围绕县委决策部署，优化财政支出结构。

紧紧围绕县委发展战略，不断优化财政支出结构。

一是在各项民生支出中，财政资金重点向实施大扶贫战略行动倾斜，认真贯彻落实支持扶贫搬迁攻坚、产业脱贫攻坚、“以树为纲”建设脱贫攻坚、基础设施建设攻坚、教育医疗脱贫攻坚、社会保障兜底攻坚，为打赢脱贫攻坚这场输不起的硬仗提供坚强保障。

二是大力支持实施大旅游战略行动。

支持提升旅游设施、丰富旅游业态、强化旅游营销、推进融合发展，加快发展以山地旅游为核心的第三产业，拉动三产繁荣发展。

三是大力支持实施大数据战略行动。

支持打造大数据应用平台、加强大数据基础设施建设和大力实施“互联网+”行动，催生新业态、释放新需求、创造新供给。

四是大力支持新型城镇化，推进城乡协调发展，推进小城镇建设、美丽乡村建设。

　　（三）创新财政分配方式，推动重点产业发展。

按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》和省人民政府办公厅《关于创新财政专项资金支持产业发展使用