防火板项目可行性研究报告.docx
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防火板项目可行性研究报告
防火板项目可行性研究报告
第一章项目绪论
第二章项目选址科学性分析
第三章工程设计总体方案
第四章环境保护
第五章节能分析
第六章组织机构及人力资源配置
第七章项目实施进度计划
第八章投资估算与资金筹措
第九章经济评价
第十章综合评价结论及投资建议
第一章项目基本情况说明
一、项目名称及提出背景
(一)项目名称
防火板投资建设项目
(二)项目建设单位
恩平某某股份有限公司
(三)项目提出理由
制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志,它的兴衰印证着国家的兴衰。
历史上中国曾是制造业第一大国,1850年前后旁落他国。
经历了150年后,2010年我国再次成为制造业“世界第一”。
在此背景下出台的《中国制造2025》,无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。
近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。
2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。
2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在恩平某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在恩平某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积90000.5平方米(折合约135.0亩),代征地面积810.0平方米,净用地面积89190.5平方米(折合约133.8亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照防火板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合防火板制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积89190.5平方米,建筑物基底占地面积61184.8平方米,计容建筑面积100696.2平方米,其中:
规划建设生产车间81876.9平方米,仓储设施面积11237.9平方米(其中:
原辅材料库房6778.4平方米,成品仓库4459.5平方米),办公用房3924.4平方米,职工宿舍2229.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1427.2平方米;绿化面积5886.6平方米,场区道路及场地占地面积22119.2平方米,土地综合利用面积89190.6平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度2997.0万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志,它的兴衰印证着国家的兴衰。
历史上中国曾是制造业第一大国,1850年前后旁落他国。
经历了150年后,2010年我国再次成为制造业“世界第一”。
在此背景下出台的《中国制造2025》,无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在恩平某某工业园区建设,总用地面积90000.5平方米(折合约135.0亩),预计总建筑面积100696.2平方米,其中:
规划建设生产车间81876.9平方米,仓储设施面积11237.9平方米(其中:
原辅材料库房6778.4平方米,成品仓库4459.5平方米),办公用房3924.4平方米,职工宿舍2229.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1427.2平方米,建筑物基底占地面积61184.8平方米,场区道路及场地占地面积22119.2平方米,绿化面积5886.6平方米,土地综合利用面积89190.6平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售防火板。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入91752.9万元,总成本费用70880.1万元,营业税金及附加413.8万元,年新增利税总额25376.2万元,年利润总额20459.0万元,年净利润15344.2万元,年纳税总额10032.0万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资41411.5万元,其中:
固定资产投资26731.0万元,占项目总投资的64.5%;流动资金14680.5万元,占项目总投资的35.5%;在固定资产投资中,建设投资26215.1万元,占项目总投资的63.3%;建设期借款利息515.9万元,占项目总投资的1.2%。
2、该项目建设投资26215.1万元,其中:
工程建设费用24132.2万元,占项目总投资的58.3%,包括:
建筑工程投资11866.3万元,占项目总投资的28.7%;设备购置费11908.6万元,占项目总投资的28.8%;安装工程费357.3万元,占项目总投资的0.9%;工程建设其他费用1695.5万元,占项目总投资的4.1%,其中:
土地使用权费1134.0万元,占项目总投资的2.7%,预备费387.4万元,占项目总投资的0.9%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)41411.5万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金30925.5万元,占项目总投资的74.7%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额10486.0万元,占项目总投资的25.3%,其中:
项目建设期申请银行借款10486.0万元,占项目总投资的25.3%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
91752.9万元(含税)。
2、年总成本费用70880.1万元。
3、营业税金及附加413.8万元。
4、项目达纲年利润总额:
20459.0万元。
5、项目达纲年净利润:
15344.2万元。
6、项目达纲年纳税总额:
10032.0万元。
7、总投资收益率(ROI):
50.5%。
8、资本金净利润率(ROE):
66.2%。
9、项目达纲年投资利润率:
49.4%。
10、项目达纲年投资利税率:
61.3%。
11、项目达纲年投资回报率:
37.1%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
4.1年(含建设期12个月)。
八、项目建设进度规划
“防火板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月。
九、项目可行性分析
1、“十三五”期间,重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。
到2020年,铸件废品率降低10%,锻造材料利用率提高10%,切削材料利用率提升10%,电镀和涂装行业减少污染物排放30%以上。
2、当前,我国经济发展步入新常态。
一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。
解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。
3、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。
从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。
一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。
从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。
按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。
尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。
这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。
进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。
一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。
一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。
无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。
二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。
一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。
三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。
一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。
对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合恩平及恩平行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进恩平防火板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。
“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求,拟建“防火板生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进恩平恩平经济发展,为社会创造791个就业机会,达纲年纳税总额10032.0万元,可以促进恩平区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资41411.5万元,其中:
建设投资26215.1万元,建设期借款利息515.9万元,流动资金14680.5万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入91752.9万元,总成本费用70880.1万元,年利税总额25376.2万元,其中:
年净利润15344.2万元,纳税总额10032.0万元(增值税4503.4万元,营业税金及附加413.8万元,年缴纳企业所得税5114.8万元),年利润总额20459.0万元,税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全部投资回收期4.1年,固定资产投资回收期3.1年,该项目可以取得较好的经济效益。
当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。
“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。
第二章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项目最佳建设地点——恩平某某工业园区,所选区域完善的基础设施和配套的生活