新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目建设可行性研究报告.docx

新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目建设可行性研究报告.docx

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新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目建设可行性研究报告

项目名称

新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目

项目类别

建筑业

项目性质

新建

承办单位

**县交通局工程处

编制单位

**************有限公司

发证机关

中华人民共和国国家发展和改革委员会

资质等级

乙级

资质证号

工咨乙

项目简介

**县交通局工程处“新建年产40万吨沥青商品混凝土站项目”拟建于**省**经济开发区l、金盛路以南l、兰陵路以北l、大宗山路以西l、项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩）l、规划建设总建筑面积29466.81平方米l、容积率0.65.拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站l、基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水l、雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等l、厂区外部工程有临时道路l、供水、供电的外线引入工程等等.购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车4辆、装载机4辆.建筑物占地面积24036.81M2；建筑系数53.02％≥35％;绿地率13.5％≤15.00％l、绿地面积7605.034M2;厂前区比例＝2.54％≤7.00％（厂前区占地面积1430M2）.

本项目总投资8162.87万元人民币l、包括建设投资为7375.78万元l、流动资金787.09万元.全部由项目承办单位使用自有资本金投资.；项目建设期1年l、建设运营期17年.固定资产投资7362.78万元l、投资强度108.28万元/亩l、投资回收期5.21年（所得税前）.

项目年均营业收入16199.53万元（经营期内平均）l、总成本费用13149.83万元l、年利税总额2158.73万元l、投资利税率26.45％；税后利润1619.04万元l、投资利润率19.83％；全部投资内部收益率25.29%（所得税前）l、BEP＝54.20%；销售利润率13.33%l、资本金收益率20.72%l、总投资收益率26.45%l、资产负债率8.65％（经营期第一年）.项目资金来源与运用恰当合理l、各项财务指标符合国家现行项目评价指标的要求l、项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力l、盈亏平衡点略高l、敏感性分析显示的临界点正常l、说明本项目可以抵抗一定的市场风险.

项目建设符合产业政策l、符合**省用地指标控制标准l、经济效益和社会效益良好.本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知l、综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目生产清洁生产水平部分指标基本达到同行业先进水平l、污染排放对区域环境基本没有影响.

附件一：

项目财务分析报表

01、基础数据表

02、主要经济技术指标表

03、工程建设其他估算表

04、项目投入总资金估算汇总表

05、投资使用计划与资金筹措表

06、流动资金估算表

07、销售收放、销售税金和增值税估算表

08、总成本估算表

09、资产负债表

10、固定资产折旧费估算表

11、无形及递延资产摊销销费估算表

12、损益和利润分配表

13、现金流量表

14、资金来源与运用表

15、敏感分析表

16、盈亏平衡分析表

17、盈亏平衡分析图

18、敏感分析图

附件二:

项目单位承办单位营业执照等其他证明材料

第1章总论

§1.1拟建项目基本情况

1.1.1项目名称

新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目

1.1.2项目性质

新建/生产类工程项目／建筑材料

1.1.3项目承办单位

单位名称：

**县交通局工程处

1.1.4项目建设地点

本项目拟建于**省**经济开发区l、金盛路以南l、兰陵路以北l、大宗山路以西.

1.1.5主要建设内容与投资规模

■主要建设内容

项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩）l、规划建设总建筑面积29466.81平方米l、容积率0.65.拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站l、基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水l、雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等l、厂区外部工程有临时道路l、供水、供电的外线引入工程等等.购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车4辆、装载机4辆.建筑物占地面积24036.81M2；建筑系数53.02％≥35％;绿地率13.5％≤15.00％l、绿地面积7605.034M2;厂前区比例＝2.54％≤7.00％（厂前区占地面积1430M2）.新增职工90人l、建设期1年.

■投资规模

项目总投资8162.87万元人民币l、包括建设投资为7375.78万元l、流动资金787.09万元.固定资产投资7362.78万元l、投资强度108.28元／亩.

1.1.6项目定位和经营模式

1.1.6.1项目战略发展目标

积极推进现代企业制度建设l、以人才战略奠定公司持续发展基础l、以科技提升企业产品竞争力l、以市场导向寻求更大发展空间.充分利用固有的资源优势、技术优势和区位优势l、发挥企业的潜力.采用扬长避短l、立足于企业主营业务l、确保产品质量l、加强前中后期服务l、做大做强l、降低营运成本l、提高公司整体竞争水平l、立足**市场l、以**及周边市场为目标客户.以市场为导向l、建立具有规模大、品种多、装备先进、设计能力强、品牌价值高等优势生产销售一条龙服务企业l、提高产品质量l、开拓市场潜力l、逐步发展成为优绩上市公司l、成为区域龙头企业.具体目标如下：

■各类型混凝土的研发、生产、运输与销售

■在沥青混凝土生产行业领域内具有独特竞争力的生产、研发型企业

■**市重点规模企业暨**经济开发区利税大户

■中国著名品牌产品企业

■中国著名重要生产企业

■鲁南经济带混凝土研发生产基地之一

1.1.6.2管理模式

以“生产一流产品l、打造一流品牌l、建设一流队伍l、创造一流企业”为总抓手l、始终坚持“三化一加强”工作思路（深化改革、强化管理、优化服务、加强思想政治工作）l、全面落实“三化一监督”管理措施（工作标准化、管理制度化、办事程序化、全程监督制）l、将实施“创精品工程”、“安全生产双控（可控、在控）工程”等活动贯穿于生产经营全过程l、使企业管理水平和整体素质不断得到提升.

1.1.6.3发展策略

■坚持“以人为本、以诚取信”的经营管理理念.

■坚持“高质量、高性能、低价格”的市场竞争策略.

■坚持“以高新技术武装产品”的产品发展道路.

■坚持发扬“团结、奉献、务实、创新、高效”精神的企业文化建设.

1.1.7项目发展规划、政策依据及行业准入分析

2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的《产业结构调整指导目录（2005年本）》及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《〈限制用地项目目录（2006年本）〉和〈禁止用地项目目录（2006年本）〉》对该项目均未作出禁止和限制.

鉴于以上发展规划和政策l、我们认为该项目符合国家产业政策,

1.1.8项目可行性研究报告编制单位

编制单位：

**************有限公司

资格等级：

乙级

资格证号：

工咨乙11820060066

发证单位：

中华人民共和国国家发展和改革委员会

机构简介：

**省**************设计有限公司是**省工商总局批准注册设立的经济鉴定类科研设计咨询机构l、中华人民共和国国家发展和改革委员会核定的工程咨询单位资格的持证单位l、咨询领域涉及建筑（建筑业、市政公用工程、交通公路、水利、河海港口）、钢铁、机械、农业、林业、纺织、轻工、化工、环境保护工程及其他等专业.机构拥有国家注册咨询工程师（投资）16名及各类专业技术人员.机构主要从事建设项目全过程咨询l、集行业产业经济发展规划、项目可行性研究报告（项目申请报告、资金申请报告、企业节能减排方案设计）编制评估、科研、企业策划、房地产全程策划咨询为一体的综合性科技密集型工程咨询实体l、主要从事各类项目工程的总体规划、方案策划、可行性研究及项目产品推广.

§1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则

1.2.1编制依据

1、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）.

2、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度.

3、《投资项目可行性研究指南》.

4、《中共中央关于国民经济和社会发展第十一五年规划发展纲要》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

5、《产业结构调整指导目录》（2005年本）.

6、国土资发〔2006〕296号《限制用地项目目录（2008年本）》和《禁止用地项目目录（2008年本）》.

7、关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发[2006]307号）、2003年l、商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》

8、《**县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》

9、**市城市总体规划

10、**省建筑工程消耗量定额及费用定额

11、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料.

12、项目区水、电等建设条件资料

13、上级或者主管部门有关方针政策方面文件

1.2.2编制原则

在进行了充分考察调研的基础上l、本着实事求是、因地制宜l、充分利用地区优势；工艺技术先进可靠、安全合理；以及讲求企业经济效益和社会效益的原则进行本项目可行性研究报告的编制.并力求站在客观公正的立场上l、实事求是地研究项目可行性的问题.

①规模经济合理

②技术先进可靠

③节省投资l、充分利用企业资源

④降低成本和减少能耗、物耗

⑤提高企业效益和社会效益

⑥增强产品竞争力和应变力

⑦在安全生产、消防、三废处理、环境和劳动保护等方面l、严格执行国家和地方的有关法令、规程、规定

⑧确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行.

§1.3可行性研究报告编制的内容和范围

项目承接后l、编制人员同项目承办方负责人经过对项目建设地多次实地踏勘调研l、收集了大量的科学资料l、了解和掌握了项目建设背景及理由l、同时还多次与承建单位有关负责人进行座谈l、交流意见l、认真听取项目单位对项目建设的意见和建议.本可行性研究报告依照《投资项目可行性研究指南》的编制深度要求进行编制.项目的研究范围包括：

项目的建设背景及理由、项目选址、市场的分析、建设规模、建设方案、建设内容、建设目标、环境保护、节能节水、建成后的经济与社会效益等.通过对以上方方面面进行公正、科学、公平、客观的研究分析l、并经过认真计算、对比、综合分析、汇编l、最终提交此报告l、为项目的建设决策提供可靠的依据.

§1.4项目概述及研究的结论

1.4.1项目概述

**县交通局工程处“新建年产40万吨沥青商品混凝土站项目”拟建于**省**经济开发区l、金盛路以南l、兰陵路以北l、大宗山路以西l、项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩）l、规划建设总建筑面积29466.81平方米l、容积率0.65.拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站l、基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水l、雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等l、厂区外部工程有临时道路l、供水、供电的外线引入工程等等.购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车