电算化步骤.docx
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电算化步骤
双击系统管理/系统,注册/用户名:
admin,点击密码处,无密码/确定/
恢复账套:
账套,恢复,C盘,找到路径,UF2KAct.lst
建立账套:
账套/建立/输入账套名称:
阳光责任有限公司/启用会计期间:
2011年1月,会计期间:
1.1~12.31,单位名称:
阳光责任有限公司,简称:
阳光公司,下一步,核算类型:
工业;下一步,下一步/完成,可以创建账套了吗?
是/分类编码方案/确认/确定/是否启用账套/选中总账,设置日期,2011.1.1/确定/确实启用当前账套吗?
是/退出
增加操作员:
权限,操作员,增加,输入编号201,姓名陈力,口令1,确认口令1/所属部门,财务部/增加/输入编号202,姓名马方,口令2,确认口令2,财务部,增加
分配权限:
权限/权限/选择财务主管名称,勾选账套主管,是
其他人员权限设置:
权限,权限/选择人名,增加,双击总账,财务报表,确定
启动信息门户:
信息门户,用户名:
101,密码为空,账套:
900,会计年度2011.1.1;确定
恢复账套:
账套,恢复,C盘,找到路径,UF2KAct.lst
设置部门档案:
基础设置/机构设置/部门档案/增加,输入部门编码:
6,部门名称:
人事部,部门属性:
人事管理,保存,退出
设置职员档案:
基础档案/机构设置,职员档案,定位,输入编号102,姓名辛红,所属部门管理部/增加,退出
设置客户档案:
基础档案/往来单位/客户档案/增加/输入客户编码:
003,客户名称:
红星有限责任公司,简称:
红星公司,联系,输入地址:
北京市西城区幸福路1号/保存,退出,退出
设置供应商档案:
基础档案,往来单位,供应商档案/增加,输入客户编码:
003,供应商名称:
大华股份有限公司,简称:
大华公司,地址:
上海市浦东区成平路2号/保存
设置外币及汇率:
基础档案,财务,外币种类/增加,币符输入EUR,币名:
欧元,确认,记账汇率:
输入9.6,回车确认,退出
设置会计科目:
基础设置,财务,会计科目/增加,输入编码:
100201,工行存款,选择日记账,银行账,选择外币核算,选择美元为币种,确定;
设置凭证类别:
基础档案,财务,凭证类别,单击:
收款凭证,付款凭证,转账凭证/确定/凭证类别/双击收款凭证限制类型的下三角按钮,选择借方必有,在限制科目栏输入1001,1002/付款凭证限制类型的下三角按钮,选择贷方必有,限制科目1001,1002/退出
输入期初余额:
总账,设置,期初余额,双击其他应收款期初余额栏,增加,录入:
2010-12-31,销售中心,刘会,出差借款,借,4000/退出/双击其他应付款,4000/试算,进行试算平衡,退出
更改用户名102,密码为空,账套900,会计年度2011,日期:
2011-01-31/确定
填制凭证:
总账,凭证,填制凭证,增加,选择凭证类型:
收,借方有现金和银行;付款凭证:
贷方有现金和银行;转账凭证:
无现金和银行;
输入摘要:
日期:
2011.1.10,购办公用品,输入借方科目660203,选择核算部门:
管理部,金额3000,回车,贷方科目100201,转账支票,票号:
ZP301,金额3000,或是按=号;保存
注意点:
1、凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号不能修改;
2、摘要不能为空;3、科目编码必须为末级
4、“=”可以形成借贷相等金额
修改凭证:
总账,凭证,填制凭证,上一张,下一张,找到要修改的凭证/将辅助部门改变采购部,金额改为4000.
查询凭证:
总账,凭证,查询凭证,选择凭证类型:
收款凭证,凭证号码0001,辅助条件,确认
审核凭证:
更换操作员,以用户101重新注册(只有主管才能审核凭证)
总账,凭证,审核凭证,输入查询条件,双击要审核的凭证,审核;单击下张,继续审核,或者执行,审核,成批审核签字。
注意事项:
所有的凭证必须要审核
审核人必须具有审核权;审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能修改,删除,只有取消审核签字后才能修改或删除;
记账:
总账,凭证,记账,全选,下一步,下一步,记账(打开试算平衡表),确认
注意点:
凭证一定要全部审核;
查询账簿:
总账,账簿查询,可查询总账,明细账
现金,现金管理,日记账,可查询现金日记账,银行日记账
总账,辅助查询,可查询个人往来
往来,账簿,可查询客户往来,供应商往来
编制会计报表:
1、定义报表格式:
包括设置报表尺寸,定义报表行高列宽,画表格线,定义组合单元,输入表头,表体,表尾内容,定义显示风格,定义单元属性,设置关键字等。
2、练习:
固定资产状况表
年月日单位:
元
项目
期初数
期末数
固定资产
累计折旧
净值
步骤:
财务报表,文件,新建,空报表,格式,表尺寸,6行3列
第一行单元格合并:
格式,组合单元,按行组合
格式,区域画线,A3:
C6区域画线,网线,确定
格式,行高,列宽;将第一行设为7,A-C列宽设为30
输入报表项目:
格式,单元属性,文字居中并设为黑体14号字,输入文字(固定资产状况表)
数据,关键字,设置,在B2单元格分别设置年月日关键字
数据,关键字,偏移,年月:
偏移-60,-30
依次输入表格中其他数据;保存
定义报表公式:
固定资产期初数=QC(“1601”,月)
固定资产期末数=QM(“1601”,月)
累计折旧期初数=QC(“1602”,月)
累计折旧期末数=QM(“1602”,月)
净值期初数=固定资产期初数-累计折旧期初数
净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数
格式(左下角),进入数据编辑:
数据,关键字,录入,输入2011-1-31,确认,是否重算第1页?
是
系统根据单元格自动计算
调用资产负债表模板:
格式,报表模板,一般企业2007新企业会计准则,资产负债表,确认,模板格式将覆盖本表格式,是否继续,确定;格式(左下角),进入数据编辑,数据,关键字,输入2011-1-31,确认,是否重算第1页?
是
应收应付核算:
设置付款条件:
基础设置/收付结算,付款条件,增加,编码02,信用天数30;优惠天数10,优惠率4;优惠天数20,优惠率2,优惠天数30;保存。
输入期初采购专用发票:
采购,采购专用发票,增加,专用发票,发票号1111,开票日期2010-12-15,供货单位:
浩天公司,税率17%,存货编码101,存货名称:
甲材料,计量单位:
千克,数量500,单价80,退出(注:
900帐套中无法保存)
输入销售发票:
销售,销售发票,增加,专用发票,输入以下信息:
开票日期2011-1-10,客户名称:
元祥公司,销售类型,普通销售;销售部门:
销售部,到期日:
2011-1-31,成品库,B产品,100件,含税单价351;保存
输入收款单:
销售,客户往来,收款结算,选择客户:
元祥公司,增加按钮,结算日期2011-1-11,结算方式,转账支票,金额35100;保存。
往来核销:
销售,客户往来,收款结算,客户:
元祥公司,上张,下张,找到后核销按钮;保存
应收应付表查询:
销售,客户往来账表,客户往来余额表,确认
工资核算:
设置工资类别:
工资,工资类别,新建工资类别,工资类别向导,输入名称:
临时人员,部门只包括生产部;
工资,工资类别,新建工资类别,工资类别向导,输入名称:
正式人员,下一步,单击管理部等,选择全部部门,完成,是否以2010-1-31为当前启用日期,是;
执行:
工资,工资类别,关闭工资类别;关闭临时人员工资类别;
设置工资项目:
设置工资项目的名称,类型,宽数,小数和增减项等。
项目名称
类型
长度
小数位数
增减项
事假扣款
数字
8
2
减项
事假天数
数字
8
2
其他
工资,设置,工资项目设置,增加,单击:
名称参照下拉框,或者直接输入:
事假扣款,双击类型栏,选择数字,长度8,小数位数2,减项;
同理,增加事假天数
设置工资项目的计算公式:
工资类别,打开工资类别,打开正式工资类别;
工资,设置,工资项目设置,增加,在名称参照项目里选择事假扣款,同理选择事假天数;移动按钮,将工资项目调整调整到适当位置;
单击公式设置;单击增加,选择事假扣款,在公式定义文本框输入:
事假天数*50,单击公式确认;
设置人员档案:
工资,设置,人员档案,增加,输入以下人员档案信息:
编码102,姓名,辛宏,管理部,管理人员,工商上地分理处,1111111119,确认
输入工资原始数据:
工资,业务处理,工资变动,输入基本工资4500,岗位工资4500,退出,是否进行工资计算和汇总,否
定义工资转账关系:
即确定不同类别人员的工资记入不同的费用科目中去
部门名称
人员类别
项目
借方科目
贷方科目
综合部
管理人员
应发合计
660201
2211
步骤:
工资,业务处理,工资分摊,工资分摊设置按钮,增加,输入名称:
应付工资2,分摊计提比例100%,下一步,输入:
管理部,管理人员,应发合计,660201,2211;完成
选择应付工资1,应付工资2;选择全部部门,确定
工资变动并进行工资计算:
辛红:
请假3天;
工资,业务处理,工资变动,请假3天,重新计算
,汇总(自动求和的图标),退出
计算个人所得税:
假设计税基数3000;
工资,业务处理,扣缴所得税,确定,税率
,3000,确认,弹出:
是否重算个人所得税,是,退出
工资费用分配:
并生成记账凭证
工资分摊,应付工资2,管理部,明细到工资项目,确定,制单,填制凭证,将凭证类型改变转账凭证,保存
工资账表查询:
工资,统计分析,账表,工资表,部门工资汇总表,查看,选择全部部门,确定,退出。
固定资产核算:
设置固定资产类别:
固定资产,设置,资产类别,类别编码表,单张视图,增加,类别名称“房屋类”,净残值率5%,选择计提属性“正常计提”,折旧方法:
平均年限法
(二),卡片样式:
通用样式,保存;
设置固定资产原始卡片:
资产类别
资产名称
部门
增加方式
使用状况
开始日期
原值
累计折旧
使用年限
折旧方法
机械类
生产设备B
生产部
直接购入
在用
2000-12-01
120万
60万
20年
平均年限法
(二)
固定资产,卡片,录入原始卡片,资产类别参照,选择03机械类,确认;部门:
固定资产名称,生产设备B,部门名称:
生产部,增加方式,直接购入,使用状况:
在用,使用日期:
2000-12-01,原值:
1200000,累计折旧600000,可使用20年,保存,数据成功保存,确定。
资产增减:
固定资产,卡片,资产增加,进入资产类别参照;
资产类别
资产名称
部门
增加方式
使用状况
开始日期
原值
使用年限
折旧方法
电子类
打印机
财务部
直接购入
在用
2011-1-05
5000
5年
平均年限法
(二)
输入以上相关资料,保存
计提本月固定资折旧,并生成记账凭证:
固定资产,处理,计提本月折旧,弹出“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否要继续?
”提示框,是,是滞要查看折旧清单;是,进入折旧清单窗口,退出,折旧分配表,凭证,凭证填制,将类型改变转账凭证,保存
资产变动:
2011年1月31日,管理部的轿车转入财务部使用,变动原因:
调拨
固定资产,卡片,变动单,部门转移,输入卡片编号00001,保存
固定资产账表查询:
固定资产,报表,我的报表,分析表,固定资产使用状况分析表,打开,条件,期间:
2011-01,确定,退出。