财务部岗位说明书完整版精品可编辑范本Word格式.docx
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2.审核各分公司、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批;
调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
预算及
成本管理
1.组织制定公司年度财务预算;
根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用;
3.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理;
监督财务预算及项目目标成本的执行情况.
风险管控
参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作;
2.参与公司重大经营、投资项目决策;
3.配合经营部门,分析投标项目的财务风险和经营风险;
提出财务风险控制措施。
税务筹划
工作
根据国家税法和公司的实际情况,组织筹划公司的各项税款,在不违背法律的前提下降低公司税费水平。
其他
1.完成上级领导交办的其他工作任务.
四、部门组织编制
1.财务部部长1人;
2.总账报表会计1人;
3.核算会计2人;
分公司(子公司)会计1人;
5。
税务会计1人;
6.出纳1人;
7.预算管理1人;
8.会计档案管理1人。
附:
财务部组织架构图
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期:
年月日
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
二、财务部部长岗位说明书
岗位名称
财务部部长
岗位编号
JRCW001
所属部门
岗位定编
1
直接上级
直接下级
总账会计、核算会计、出纳、分公司/子公司会计、预算管理、税务会计、档案管理
二、岗位设置目的
在财务总监的领导下,负责公司财务的规划、会计核算、财务管理、资金管理及平衡等工作,为公司领导提供重要的决策信息支持和保障公司的财务稳健.
三、具体工作描述
(一)主要职责与工作任务
职
责
一
职责表述:
负责组织制定公司财务、会计政策及相关管理制度
工时占比:
20%
任务
负责根据公司发展战略,组织制定财务发展规划
根据相关规定,组织制定公司会计政策
根据有关规定和公司实际情况组织建立会计核算体系
负责组织制定和完善公司财务管理、会计核算、内部控制的各项规章制度
组织对财务内部控制环节、财务监督及规章制度的执行情况进行监督检查
二
职责表述:
负责组织编制公司财务预算并监督执行
15%
负责组织协调公司各部门和分、子公司提供编制预算所需数据
负责组织审核公司财务预算
负责监督公司各部门预算执行情况
负责及时总结分析预算执行情况,并根据具体情况调整
三
负责公司筹资管理和资金调度
工时占比:
5%
根据公司预算资金缺口,组织拟定筹资计划和使用方案,保证资金供应
提出对闲置资金的运用方案,经报总经理审核、董事会审批后实施
监控各部门资金使用,对资金合理调配
四
负责组织开展会计核算、会计审核和内部控制工作
20%
负责按照国家统一规定的会计制度设置会计科目和会计帐簿,组织开展会计核算工作
组织审核原始凭证,编制记帐凭证,登记帐簿,编制会计报告
组织归集、整理和保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其他会计资料
负责组织开展货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购和付款、筹资、销售与收款、成本费用等经济业务的会计监督和内部控制工作
五
负责组织公司报表编制和财务分析工作
组织做好财务综合分析,为公司的重大财务决策提供财务分析建议和信息支持
定期组织编制并审核公司内部财务报表,提供财务分析报告
定期组织编制并审核资金资产报表,编制财务状况说明,提供财务建议
负责向上级单位提交报表及编写财务说明
六
负责组织税务筹划工作
10%
根据国家税法和公司的实际情况,组织筹划公司的各项税款,在不违背法律的前提下降低公司税费水平;
七
负责本部门的内部管理工作
组织制定、实施部门年度、季度、月度工作计划,并根据工作计划的执行情况,及时进行工作总结
负责组织制定并不断完善部门内部管理制度
协调本部门与其他相关部门的关系
指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行
负责转账凭证,天然气销售业务凭证及财务报表的审核工作
负责本部门员工的考核评价,并有针对性地培养专业人才,管理和建设人力资源梯队
八
其他工作
%
完成董事会、总经理交办的其他任务
(二)权限:
人事权:
具有对下属工作安排的决定权、监控权;
对部门人事变动有建议权
财权:
部门预算范围内的费用使用权;
有对各项费用开支的监督检查权
突发事件的临时授权:
有调动部门所有力量应对突发事件的权力
监督权:
对下属上报的各种分析表、预算报表有监督检查权
考核评估权:
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
审核权:
公司印章使用的审核权
(三)工作协作关系
内部主要联系
上级领导、部门内部各相关岗位、部门(办事处)之间各相关岗位
外部主要联系
银行、税务局、工商局、供应商、客户
四、任职资格
教育水平
本科及以上学历、具有中级会计师以上
专业背景
财务管理、会计、审计等相关专业
工作经验
8年以上工作经验,其中5年以上财会管理工作经验,3年以上管理岗位工作经验
知识要求
精通会计核算,通晓财务管理知识和审计知识,具备行政管理、经济法、税法及相关财务法规知识,了解金融等相关知识
资格证书
与培训
具有中级会计师以上证书
职业道德
与
专业技能
诚实可靠、讲究信誉、敬业勤业、忠于职守
熟练使用计算机、财务软件、OA系统,具备基本的网络知识;
具有较强的计划、组织、协调、控制能力,较强的沟通能力和写作能力
五、岗位工作条件
工作环境特征
办公室
工作时间特征
经常加班,偶尔出差
三、总账会计岗位说明书
总账报表会计
JRCW002
二、岗位设置目的
在财务部部长领导下,负责日常会计凭证(现金、银行)的审核及各项费用支出的核算,月度各类报表的编制及财务分析的编写,保证会计核算工作规范性与准确性。
日常会计凭证的稽核及结账工作
负责现收、现付、银收、银付凭证的审核工作,审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致,审批手续是否齐全
负责编制月末转账凭证
负责月末成本费用的分摊,本月税金的计算工作
负责分公司的帐务审核工作
负责除气费账套、分公司账套外,其他账套的结帐及报表计算工作
合并报表的编制、报送及财务分析工作
负责月末合并报表的编制、报送及打印存档工作
负责报送财政月报等月度报表及其他对外报表的报送工作
负责财务月度、季度及年度的财务分析报告的编制工作
负责临时事项的财务分析、报告工作
负责应收应付账款的管理
15%
每季度,编制应收款项的账龄分析报告
定期联系业务部门对长期的应收款项,与对方对账,并及时催收.
负责联系业务部门,确定月度付款计划,并对长期无法支付款项提出处理意见
负责资产管理的相关工作
20%
每半年,组织各个分支机构对存货进行盘点,现场监盘,并收集存货盘点表,进行存档
负责管理固定资产台账,对固定资产的新购、处置进行财务审核,并进行帐务处理
每年末,组织固定资产的盘点工作,编制盘点报告,报送管理层审批
会计软件系统的维护
负责与用友客服人员联络,对财务软件进行日常维护管理
管理财务软件用户端口及权限
定期对财务数据进行备份处理
其他工作
个人所得税的计算和申报工作
负责领导交代的其他任务
(二)权限:
权限一:
对部门各项规章制度及工作计划的建议权
权限二:
对公司各项会计凭证的审核权
权限三:
对公司资金、财产安全的监督权
权限四:
对公司各项财务票据的监督审核
部门内部各相关岗位
本科以上
3年以上相关企业财务工作经验
熟悉企业会计准则,具备经济法、税法及相关财务法规知识;
具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验
具有中级会计师以上职称
具有组织、协调、控制能力,较强的沟通能力和良好的写作能力;
为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新的精神。
部门办公室
正常工作时间,偶尔出差,偶尔加班
备注:
编制日期:
四、预算管理岗位说明书
预算管理
JRCW006
在财务部长的领导下,完成本部门工作目标,根据公司发展战略要求,编制年度财务预算,并对各部门预算数据及决算数据进行归集整理,为公司战略发展提供财务支撑.
三、具体工作描述
参与公司预算制度的建立,预算体系的完善
40%
参与到公司全面预算制度的建立以及逐步完善过程的工作中,提出建议,负责完善流程
负责与各部门沟通,推动全面预算管理的工作全面落实
负责各部门预算数据的归集整理
30%
负责收集各部门预算数据,进行整理,形成预测的资产负债表、利润表及现金流量预算.预算数据与各部门进行沟通
预算监督,决算数据的整理,并编制决算报告
对各部门数据按照预算口径进行归集、整理
对超预算费用提出预警,提交管理层审批
编制季度/年度决算报告,为管理层评价预算执行情况提供依据
(二)权限
对各部门上报的各种预算报表有审核权
权限二:
对各部门预算执行情况有监督检查权
公司各部门
四、任职资格
大学本科及以上
财务会计专业或者其他相关会计专业
2年以上企业财务管理工作经验
具备相应的财务管理知识、会计知识
财务管理培训、会计培训;
熟悉税务筹划、营运分析、成本控制及成本核算
职业道德与
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
正常工作时间,偶尔出差,偶尔加班
审核人:
组织编写:
四、核算会计岗位说明书
核算会计
JRCW003
在财务部部长领导下,协助财务部部长管理公司营业部门的会计记账、会计监督和核算,为公司内外部财务信息需求者提供财务数据。
协助部长制定并规范内部财务管理制度和流程
根据国家财政法律法规、企业发展战略及管理需求,参与制定内部财务管理制度,提交部长审核
参与制定财务管理流程,并在实践中规范财务制度、流程,及时提出修改意见。
负责天然气业务的财务数据核算
50%
负责对天然气业务核算账套的凭证进行审核
每月负责编制天然气业务相关的转账凭证,并计算天然气业务核算账套的报表
每月末,取得天然气气费收取及归集帐户的银行对账单,并编制银行余额调节表
每月,将财务数据与营业月报表、营业购划余表进行核对,对相关差异与业务部门沟通,查找原因,并及时更正,保证财务数据与营业数据的一致。
负责按区域、客商归集、整理天然气销售业务的相关数据,并每月形成报表,对天然气销售业务进行财务数据分析
负责天然气用户的往来款项管理,对款项的账龄进行分析,对账龄较长客户与业务部门沟通,并及时收款.
负责与业务部门联络,进行天然气采购业务的帐务处理及分区域数字统计
每季度将天然气业务的凭证进行收集、整理,并存档。
负责银行承兑汇票的收取、承兑及相关数据统计工作
负责接驳工程相关的财务数据核算
30%
建立接驳工程管理台账,对收入、成本、收款、付款、登记、开票及报税信息实时登记,保证台账随时全面反映接驳工程相关业务的全部财务信息
负责接驳工程收入、成本的帐务处理工作
负责接驳工程的项目登记工作
负责公司其他业务类型的账务处理工作
5%
负责移台、燃气表销售收入的账务处理
负责管输业务的账务处理
其它工作
5%
完成领导交付的其他任务
权限一:
有权组织本单位各职能部门、直属基层组织的经济核算、财务会计和成本管理方面的工作
对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为,有权制止或者纠正;
制止或者纠正无效时,提请单位主要行政领导人处理.
银行,行政许可中心
大学本科及以上学历
会计、财务管理、税务、经济学等相关专业
2年以上财会工作经验
掌握财务会计相关专业知识、企业会计准则、会计电算化、财务分析、税法、经济法、办公软件的应用、企业管理知识、国家及地方财务法律法规
会计从业资格证
有较强的学习能力、沟通协调能力,具备团队合作精神、能够熟练使用计算机和财务软件
撰写人:
五、分公司/子公司会计岗位说明书
分公司/子公司会计
JRCW004
负责分公司的财务处理工作及公司合并报表的编制工作。
负责分公司的账务处理
负责分公司会计凭证录入
负责分公司转账凭证处理及月末结账工作,出具分公司会计报表
负责分公司的数据统计及财务分析工作
负责将本月报税情况交予分公司财务有关人员进行报税
负责分公司的资金管理与预算管理
10%
负责编制分公司的财务预算
负责对分公司的营运资金、银行账户进行监督管理
负责公司的日常账务管理
50%
负责管理公司的现金、银行账户
负责公司的日常账务处理
负责公司单体报表及合并报表的编制工作
负责公司日常的其他财务事项
负责会计凭证及档案的整理与装订
负责分公司/子公司所涉及的所有其他财务事项
完成领导交办的其他工作
各类原始凭证的审核权
各类会计报表的审核权
公司其他相关部门人力资源部、市场发展部、办公室、工程技术部、分公司、营业厅等
财务管理、会计专业
3年以上会计工作经验
财务管理培训、会计培训、会计从业资格证
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
财务部办公室
审批人:
四、税务会计岗位说明书
税务会计
负责公司的税务筹划,税务申报以及与税务局沟通、协调等工作,并负责发票的管理工作。
协助部长,负责公司的税务筹划工作
随时关注税务机关的最新政策规定及行业信息,协助财务部长,进行公司的税务筹划工作
负责与税务局的沟通联络,办理相关事宜
配合税务部门对公司的税务工作的审查,需要时进行税务专项审计
负责公司的税务工作(国税、地税)
负责各分公司、营业厅的增值税抄税,及津南区管输收入运费的抄税
负责整合各分公司普通票开票系统报税数据的归集和整理
负责增值税进项税远程认证管理
负责接驳业务的项目登记,营业税计算、缴纳和抵扣工作
负责地税项目的计算及缴纳工作
负责公司的发票管理
负责购买、分配、登记管理增值税专用发票
负责收集和发放增值税专用发票
汇算清缴工作
5%
负责公司年度汇算清缴工作
负责所得税的缴纳以及退税相关工作的处理
5%
对报税基础资料的审核权
对税务筹划相关事项的建议及执行权力
国税、地税,国税第二管理所,地税局,集团第一销售分公司、三分公司