鹤壁市住房公积金管理中心Word文件下载.docx
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行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
885.92
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
615.84
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
986.89
年末结转和结余
56
1256.97
28
57
总计
29
1,872.81
58
1872.81
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
河南省鹤壁市住房公积金管理中心汇总
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
221
住房保障支出
22103
城乡社区住宅
2210302
住房公积金管理
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
325.49
290.35
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
986.88
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
59
60
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
264.4
302
商品和服务支出
16.04
30101
基本工资
72.99
30201
办公费
12.67
30102
津贴补贴
9.21
30202
印刷费
30103
奖金
11.84
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
68.18
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
102.18
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
45.05
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
17.44
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
27.61
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.16
30313
购房补贴
30229
福利费
1.2
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
309.45
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
7.97
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2016年度部门决算情况说
一、关于收入支出决算总体情况说明
1.收支决算总计情况
2016年部门年初结转和结余986.88万元，本年收入885.92万元，比上年增加123.81万元，主要是用于信息化软件升级；
本年支出615.84万元，比上年减少35.47万元，主要是项目支出减少。
2.财政拨款收支情况
2016年财政拨款收入885.92万元，比上年增加123.81万元，主要是用于信息化软件升级；
支出615.84万元，比上年减少35.47万元，主要是项目支出减少；
一般公共预算财政拨款支出615.84万元，年初预算数为1594.66万元，预算数大于决算数主要原因：
是浚县管理部无办公场所，借用办公场地满足不了工作的需求，需用于改善浚县管理部办公条件。
一般公共预算财政拨款基本支出615.84万元，其中人员经费支出325.49万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费支出290.35万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，2016年预算数是43.8万元，其中公务用车购置及运行费预算数是10.86万元，公务接待预算数5.62万元。
决算数小于预算数的原因主要是加强“三公”经费支出管理，公车改革厉行节约。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11万元，减少56%。
具体支出情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，本年支出为0万元，上年支出数为0万元。
因公出国（境）团组数为0人次。
2.公务用车购置及运行费7.97万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；
公务用车运行维护费7.97万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
比2015年减少11万元，减少56%。
3.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年共接待0批次、0人次。
2016年决算数比2015年减少5.62万元。
三、运行经费支出说明
2016年度运行经费支出615.84万元，比2015年减少35.47万元，主要是项目支出减少（包括软件开发升级维护费、12329语音电话外包服务费、网络租用费、聘用人员劳务费、住房公积金管理业务费、宣传费、个人住房公积金信息对账单印制费、公务用车运行维护费、职工业务技能培训费、办公场地租赁费、绿化治安水电费等）。
四、政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额88.66万元，其中：
政府采购货物支出88.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，一般公务车辆共有5辆，其中市中心2辆，鹤煤分中心1辆，浚县管理部1辆，淇县管理部1辆。
全市住房公积金开户有2000多个单位和13.98万余人，这些单位分布在全市县区、乡镇街道和鹤煤集团所管辖的在外地的单位，车辆主要用于住房公积金催缴、扩面，调查各楼盘的情况，贷款逾期的催收等等。
六、关于预算绩效情况说明
2016年中心没有实施绩效预算的项目。
第四部分 名词解释
公共预算财政拨款。
也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
财政拨款收入。
是指财政部门当年拨付的资金。
政府性基金。
是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
事业收入。
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入。
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入。
是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额。
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余。
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出。
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出。
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出。
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
工资福利支出。
是指单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出。
是指单位购买商品和服务的支出。
对个人和
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